На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 184 803 | 1 661 | 186 464 | 5 579 814 | 48 574 | 5 628 388 | 444 049 | 1 901 | 445 950 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 601 235 | 30 769 | 4 632 004 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 216 865 | 0 | 216 865 | 28 107 389 | 0 | 28 107 389 | 57 885 | 0 | 57 885 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 752 | 1 287 | 13 039 | 4 308 298 | 406 437 | 4 714 735 | 357 743 | 17 745 | 375 488 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 15 | 0 | 15 |
30424 | 173 | 0 | 173 | 463 571 | 0 | 463 571 | 23 | 0 | 23 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -6 819 | 0 | -6 819 | 0 | 0 | 0 | -6 819 | 0 | -6 819 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 856 291 | 0 | 856 291 | 24 150 381 | 0 | 24 150 381 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -945 | 0 | -945 | -15 477 | 0 | -15 477 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 403 519 | 0 | 403 519 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 366 409 | 0 | 366 409 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 9 908 485 | 0 | 9 908 485 | 2 980 050 | 0 | 2 980 050 | 7 277 485 | 0 | 7 277 485 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 9 718 043 | 0 | 9 718 043 | 2 294 800 | 0 | 2 294 800 | 7 477 027 | 0 | 7 477 027 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 127 635 | 0 | 127 635 | 0 | 0 | 0 | 127 635 | 0 | 127 635 |
45912 | 17 275 | 0 | 17 275 | 7 423 | 0 | 7 423 | 22 150 | 0 | 22 150 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 128 145 | 0 | -2 128 145 | -1 547 639 | 0 | -1 547 639 | -2 601 245 | 0 | -2 601 245 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 152 | 0 | 5 152 | 3 000 | 0 | 3 000 | 7 860 | 0 | 7 860 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -888 | 0 | -888 | -23 | 0 | -23 | -3 865 | 0 | -3 865 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -45 855 | 0 | -45 855 | 0 | 0 | 0 | -66 855 | 0 | -66 855 |
45918 | -4 276 | 0 | -4 276 | -1 274 | 0 | -1 274 | -9 859 | 0 | -9 859 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 99 779 | 0 | 99 779 | 3 365 | 0 | 3 365 | 103 144 | 0 | 103 144 |
30204 | 5 931 | 0 | 5 931 | 175 | 0 | 175 | 6 106 | 0 | 6 106 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 13 305 | 0 | 13 305 | 0 | 0 | 0 | 13 305 | 0 | 13 305 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 220 | 0 | 220 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 760 | 0 | 760 | 237 | 0 | 237 | 643 | 0 | 643 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 780 106 | 0 | 25 780 106 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 462 | 0 | -5 462 | 0 | 0 | 0 | -5 694 | 0 | -5 694 |
60903 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 103 454 | 0 | 103 454 | 393 048 | 0 | 393 048 | 194 932 | 0 | 194 932 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 8 213 | 16 | 8 229 | 0 | 4 | 4 | 234 | 17 | 251 |
47408 | 1 614 119 | 1 642 888 | 3 257 007 | 74 852 121 | 40 980 537 | 115 832 658 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 384 119 | 0 | 1 384 119 | 249 062 | 0 | 249 062 | 1 631 619 | 0 | 1 631 619 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 177 | 0 | 177 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 618 | 0 | 1 618 | 3 161 | 0 | 3 161 | 1 706 | 0 | 1 706 |
60312 | 6 796 | 0 | 6 796 | 4 926 | 0 | 4 926 | 5 660 | 0 | 5 660 |
60314 | 20 037 | 0 | 20 037 | 258 | 11 | 269 | 12 689 | 0 | 12 689 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -212 749 | 0 | -212 749 | -125 829 | 0 | -125 829 | -213 747 | 0 | -213 747 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 11 594 | 0 | 11 594 | 1 261 | 0 | 1 261 | 12 855 | 0 | 12 855 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 858 032 | 177 215 | 1 035 247 | 10 912 101 | 204 036 | 11 116 137 | 1 180 209 | 174 411 | 1 354 620 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 602 000 | 0 | 602 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 552 000 | 0 | 552 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 1 267 | 0 | 1 267 | 76 142 | 0 | 76 142 | 5 334 | 0 | 5 334 |
40702 | 797 203 | 0 | 797 203 | 6 857 849 | 15 454 | 6 873 303 | 340 869 | 16 317 | 357 186 |
40703 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 671 | 0 | 1 671 |
40802 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 133 661 | 0 | 133 661 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 10 916 | 0 | 10 916 | 300 | 0 | 300 | 10 873 | 0 | 10 873 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 472 327 | 24 282 | 496 609 | 1 027 077 | 30 898 | 1 057 975 | 452 027 | 18 270 | 470 297 |
42301 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 3 545 | 67 | 3 612 | 2 328 | 9 | 2 337 | 2 646 | 84 | 2 730 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 | 0 | 1 358 200 | 0 | 1 358 200 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 4 765 699 | 279 163 | 5 044 862 | 324 937 | 44 309 | 369 246 | 4 445 142 | 306 567 | 4 751 709 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 3 779 738 | 184 585 | 3 964 323 | 41 265 | 28 087 | 69 352 | 4 070 670 | 215 104 | 4 285 774 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 9 939 | 373 | 10 312 | 1 360 | 53 | 1 413 | 8 583 | 433 | 9 016 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 10 594 | 840 | 11 434 | 0 | 121 | 121 | 12 038 | 976 | 13 014 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 7 255 515 | 1 642 888 | 8 898 403 | 82 032 436 | 42 750 376 | 124 782 812 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 250 | 0 | 1 250 | 306 647 | 0 | 306 647 | 4 052 | 0 | 4 052 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 138 | 0 | 138 | 20 084 | 0 | 20 084 | 2 417 | 0 | 2 417 |
60305 | 1 618 | 0 | 1 618 | 4 201 | 0 | 4 201 | 1 796 | 0 | 1 796 |
60309 | 73 | 0 | 73 | 2 | 0 | 2 | 151 | 0 | 151 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 1 808 | 0 | 1 808 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 814 | 5 | 4 819 | 138 061 | 2 668 | 140 729 | 95 | 7 | 102 |
47426 | 33 461 | 0 | 33 461 | 43 729 | 0 | 43 729 | 27 831 | 0 | 27 831 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 466 436 | 0 | 466 436 | 0 | 0 | 0 | 466 436 | 0 | 466 436 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 7 943 172 | 0 | 7 943 172 | 28 646 | 0 | 28 646 | 11 317 984 | 0 | 11 317 984 |
70603 | 3 219 783 | 0 | 3 219 783 | 0 | 0 | 0 | 3 882 665 | 0 | 3 882 665 |
70606 | -7 498 844 | 0 | -7 498 844 | -3 141 276 | 0 | -3 141 276 | -10 632 717 | 0 | -10 632 717 |
70607 | -1 374 | 0 | -1 374 | -14 532 | 0 | -14 532 | -429 | 0 | -429 |
70608 | -3 249 504 | 0 | -3 249 504 | -756 394 | 0 | -756 394 | -4 005 898 | 0 | -4 005 898 |
70611 | -94 391 | 0 | -94 391 | -19 802 | 0 | -19 802 | -114 193 | 0 | -114 193 |
70615 | 5 379 | 0 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 6 640 | 0 | 6 640 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 27 017 | 0 | 27 017 | 27 016 | 0 | 27 016 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 189 | 0 | 189 | 37 | 0 | 37 | 172 | 0 | 172 |
61403 | -9 601 | 0 | -9 601 | -80 | 0 | -80 | -8 858 | 0 | -8 858 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -393 365 | 0 | -393 365 | -1 693 200 | 0 | -1 693 200 | -196 165 | 0 | -196 165 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 658 029 | 0 | 658 029 | 75 001 | 0 | 75 001 | 583 028 | 0 | 583 028 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 17 358 | 0 | 17 358 | 8 509 | 0 | 8 509 | 25 494 | 0 | 25 494 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 6 435 | 0 | 6 435 | 3 241 | 0 | 3 241 | 9 676 | 0 | 9 676 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.