On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 184 803 | 1 661 | 186 464 | 5 579 814 | 48 574 | 5 628 388 | 444 049 | 1 901 | 445 950 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 601 235 | 30 769 | 4 632 004 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 216 865 | 0 | 216 865 | 28 107 389 | 0 | 28 107 389 | 57 885 | 0 | 57 885 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 11 752 | 1 287 | 13 039 | 4 308 298 | 406 437 | 4 714 735 | 357 743 | 17 745 | 375 488 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 15 | 0 | 15 |
30424 | 173 | 0 | 173 | 463 571 | 0 | 463 571 | 23 | 0 | 23 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -6 819 | 0 | -6 819 | 0 | 0 | 0 | -6 819 | 0 | -6 819 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 856 291 | 0 | 856 291 | 24 150 381 | 0 | 24 150 381 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -945 | 0 | -945 | -15 477 | 0 | -15 477 | 0 | 0 | 0 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 403 519 | 0 | 403 519 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 366 409 | 0 | 366 409 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 9 908 485 | 0 | 9 908 485 | 2 980 050 | 0 | 2 980 050 | 7 277 485 | 0 | 7 277 485 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 9 718 043 | 0 | 9 718 043 | 2 294 800 | 0 | 2 294 800 | 7 477 027 | 0 | 7 477 027 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 127 635 | 0 | 127 635 | 0 | 0 | 0 | 127 635 | 0 | 127 635 |
45912 | 17 275 | 0 | 17 275 | 7 423 | 0 | 7 423 | 22 150 | 0 | 22 150 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -2 128 145 | 0 | -2 128 145 | -1 547 639 | 0 | -1 547 639 | -2 601 245 | 0 | -2 601 245 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 964 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 5 152 | 0 | 5 152 | 3 000 | 0 | 3 000 | 7 860 | 0 | 7 860 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 2 040 | 0 | 2 040 | 0 | 0 | 0 | 2 040 | 0 | 2 040 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -888 | 0 | -888 | -23 | 0 | -23 | -3 865 | 0 | -3 865 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -45 855 | 0 | -45 855 | 0 | 0 | 0 | -66 855 | 0 | -66 855 |
45918 | -4 276 | 0 | -4 276 | -1 274 | 0 | -1 274 | -9 859 | 0 | -9 859 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 99 779 | 0 | 99 779 | 3 365 | 0 | 3 365 | 103 144 | 0 | 103 144 |
30204 | 5 931 | 0 | 5 931 | 175 | 0 | 175 | 6 106 | 0 | 6 106 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 13 305 | 0 | 13 305 | 0 | 0 | 0 | 13 305 | 0 | 13 305 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 220 | 0 | 220 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 760 | 0 | 760 | 237 | 0 | 237 | 643 | 0 | 643 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 780 106 | 0 | 25 780 106 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -5 462 | 0 | -5 462 | 0 | 0 | 0 | -5 694 | 0 | -5 694 |
60903 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 103 454 | 0 | 103 454 | 393 048 | 0 | 393 048 | 194 932 | 0 | 194 932 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 8 213 | 16 | 8 229 | 0 | 4 | 4 | 234 | 17 | 251 |
47408 | 1 614 119 | 1 642 888 | 3 257 007 | 74 852 121 | 40 980 537 | 115 832 658 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 384 119 | 0 | 1 384 119 | 249 062 | 0 | 249 062 | 1 631 619 | 0 | 1 631 619 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 177 | 0 | 177 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 431 | 0 | 1 431 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 618 | 0 | 1 618 | 3 161 | 0 | 3 161 | 1 706 | 0 | 1 706 |
60312 | 6 796 | 0 | 6 796 | 4 926 | 0 | 4 926 | 5 660 | 0 | 5 660 |
60314 | 20 037 | 0 | 20 037 | 258 | 11 | 269 | 12 689 | 0 | 12 689 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -212 749 | 0 | -212 749 | -125 829 | 0 | -125 829 | -213 747 | 0 | -213 747 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 11 594 | 0 | 11 594 | 1 261 | 0 | 1 261 | 12 855 | 0 | 12 855 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 858 032 | 177 215 | 1 035 247 | 10 912 101 | 204 036 | 11 116 137 | 1 180 209 | 174 411 | 1 354 620 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 602 000 | 0 | 602 000 | 710 000 | 0 | 710 000 | 552 000 | 0 | 552 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40701 | 1 267 | 0 | 1 267 | 76 142 | 0 | 76 142 | 5 334 | 0 | 5 334 |
40702 | 797 203 | 0 | 797 203 | 6 857 849 | 15 454 | 6 873 303 | 340 869 | 16 317 | 357 186 |
40703 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 671 | 0 | 1 671 |
40802 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 133 661 | 0 | 133 661 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 10 916 | 0 | 10 916 | 300 | 0 | 300 | 10 873 | 0 | 10 873 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 472 327 | 24 282 | 496 609 | 1 027 077 | 30 898 | 1 057 975 | 452 027 | 18 270 | 470 297 |
42301 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 3 545 | 67 | 3 612 | 2 328 | 9 | 2 337 | 2 646 | 84 | 2 730 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42102 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
43807 | 1 085 000 | 0 | 1 085 000 | 0 | 0 | 0 | 1 358 200 | 0 | 1 358 200 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 4 765 699 | 279 163 | 5 044 862 | 324 937 | 44 309 | 369 246 | 4 445 142 | 306 567 | 4 751 709 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 3 779 738 | 184 585 | 3 964 323 | 41 265 | 28 087 | 69 352 | 4 070 670 | 215 104 | 4 285 774 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 9 939 | 373 | 10 312 | 1 360 | 53 | 1 413 | 8 583 | 433 | 9 016 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 10 594 | 840 | 11 434 | 0 | 121 | 121 | 12 038 | 976 | 13 014 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 7 255 515 | 1 642 888 | 8 898 403 | 82 032 436 | 42 750 376 | 124 782 812 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 250 | 0 | 1 250 | 306 647 | 0 | 306 647 | 4 052 | 0 | 4 052 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 138 | 0 | 138 | 20 084 | 0 | 20 084 | 2 417 | 0 | 2 417 |
60305 | 1 618 | 0 | 1 618 | 4 201 | 0 | 4 201 | 1 796 | 0 | 1 796 |
60309 | 73 | 0 | 73 | 2 | 0 | 2 | 151 | 0 | 151 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 1 808 | 0 | 1 808 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 4 814 | 5 | 4 819 | 138 061 | 2 668 | 140 729 | 95 | 7 | 102 |
47426 | 33 461 | 0 | 33 461 | 43 729 | 0 | 43 729 | 27 831 | 0 | 27 831 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 466 436 | 0 | 466 436 | 0 | 0 | 0 | 466 436 | 0 | 466 436 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 7 943 172 | 0 | 7 943 172 | 28 646 | 0 | 28 646 | 11 317 984 | 0 | 11 317 984 |
70603 | 3 219 783 | 0 | 3 219 783 | 0 | 0 | 0 | 3 882 665 | 0 | 3 882 665 |
70606 | -7 498 844 | 0 | -7 498 844 | -3 141 276 | 0 | -3 141 276 | -10 632 717 | 0 | -10 632 717 |
70607 | -1 374 | 0 | -1 374 | -14 532 | 0 | -14 532 | -429 | 0 | -429 |
70608 | -3 249 504 | 0 | -3 249 504 | -756 394 | 0 | -756 394 | -4 005 898 | 0 | -4 005 898 |
70611 | -94 391 | 0 | -94 391 | -19 802 | 0 | -19 802 | -114 193 | 0 | -114 193 |
70615 | 5 379 | 0 | 5 379 | 0 | 0 | 0 | 6 640 | 0 | 6 640 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 27 017 | 0 | 27 017 | 27 016 | 0 | 27 016 | 1 | 0 | 1 |
61304 | 189 | 0 | 189 | 37 | 0 | 37 | 172 | 0 | 172 |
61403 | -9 601 | 0 | -9 601 | -80 | 0 | -80 | -8 858 | 0 | -8 858 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -393 365 | 0 | -393 365 | -1 693 200 | 0 | -1 693 200 | -196 165 | 0 | -196 165 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 658 029 | 0 | 658 029 | 75 001 | 0 | 75 001 | 583 028 | 0 | 583 028 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 17 358 | 0 | 17 358 | 8 509 | 0 | 8 509 | 25 494 | 0 | 25 494 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 6 435 | 0 | 6 435 | 3 241 | 0 | 3 241 | 9 676 | 0 | 9 676 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.