Kuap. Ru - Bilanz der ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 917 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	5 556 414	5 556 414
Hoch flüssige Mittel	545 770	545 770
Flüssige Mittel	450 620	450 620
Bargeld	246 165	246 165
in bar und auf dem Weg	222 781	222 781
in Geldautomaten	23 384	23 384
Nostro-Konto mit Zentralbank	204 455	204 455
nostro-Konten	90 868	90 868
Ansässige	90 868	90 868
Geld in Transfer	5 212	5 212
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-930	-930
Verzinslichen Aktiva	4 373 624	4 373 624
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 359	2 359
Ansässige	2 383	2 383
bis zu 30 Tagen	2 383	2 383
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-24	-24
Wertpapier	1 233 649	1 233 649
Bonds	1 232 333	1 232 333
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	1 232 473	1 232 473
Unternehmensanleihen	1 422	1 422
Wertberichtigung	-1 562	-1 562
Aktien	1 316	1 316
Ansässige	2 121	2 121
Wertberichtigung	-805	-805
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 253 726	2 253 726
Ansässige	2 247 871	2 247 871
bis zu 30 Tagen	107 399	107 399
bis zu 180 Tage	88 180	88 180
bis zu 1 Jahr	1 022 222	1 022 222
bis 3 Jahre	775 607	775 607
mehr als 3 Jahre	254 463	254 463
Staatsunternehmen	5 000	5 000
bis zu 1 Jahr	5 000	5 000
Überfällige	61 983	61 983
Ansässige	61 983	61 983
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-61 128	-61 128
Ansässige	-61 128	-61 128
Kredite an Einzelunternehmer	53 622	53 622
bis zu 30 Tagen	858	858
bis 3 Jahre	7 599	7 599
mehr als 3 Jahre	43 535	43 535
Überfällige	10 277	10 277
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-8 647	-8 647
Kredite an Privatpersonen	830 268	830 268
Standard	863 611	863 611
bis zu 30 Tagen	5 092	5 092
bis zu 180 Tage	29	29
bis zu 1 Jahr	10 999	10 999
bis 3 Jahre	279 239	279 239
mehr als 3 Jahre	568 252	568 252
Überfällige	8 986	8 986
Überfällige	8 986	8 986
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-42 329	-42 329
sonstige Vermögenswerte	637 020	637 020
Pflichtreserven bei Zentralbank	150 672	150 672
Räumlichkeiten und Ausrüstung	443 111	443 111
Anschaffungskosten	542 873	542 873
Abschreibung	-99 762	-99 762
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	638	638
Langfristige Vermögenswerte	37 268	37 268
sonstige Vermögenswerte	13 575	13 575
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-8 244	-8 244
SCHULDEN	5 053 309	5 053 309
Kundenkonten	773 382	773 382
Unternehmenskunden	655 362	655 362
Staatsunternehmen	4 755	4 755
Ansässige	648 135	648 135
Nichtansässige	2 472	2 472
Privatkunden	118 020	118 020
Ansässige	117 787	117 787
Nichtansässige	233	233
Geldanlagen	4 251 089	4 251 089
Unternehmenskunden	360 904	360 904
Ansässige	60 904	60 904
bis zu 180 Tage	404	404
bis 3 Jahre	54 000	54 000
mehr als 3 Jahre	6 500	6 500
Nichtansässige	300 000	300 000
mehr als 3 Jahre	300 000	300 000
Privatkunden	3 890 185	3 890 185
Ansässige	3 876 221	3 876 221
bis zu 180 Tage	41 637	41 637
bis zu 1 Jahr	1 431 151	1 431 151
bis 3 Jahre	2 032 182	2 032 182
mehr als 3 Jahre	371 251	371 251
Nichtansässige	13 964	13 964
bis zu 1 Jahr	11 867	11 867
bis 3 Jahre	2 097	2 097
Wertpapiere ausgegeben	764	764
Depotzertifikate	764	764
bis zu 30 Tagen	597	597
mehr als 180 Tage	167	167
Sonstige Verbindlichkeiten	28 074	28 074
Sonstige Verbindlichkeiten	6 218	6 218
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 645	1 645
Passive latente Steuern	20 211	20 211
EIGENKAPITAL	503 105	503 105
Kapital	367 807	367 807
Profitieren Sie von den Vorjahren	118 581	118 581
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	118 581	118 581
Jahresüberschuss	27 316	27 316
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	27 316	27 316
künftige Ausgaben	-10 599	-10 599
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 305 453	3 305 453
Eventualverbindlichkeiten	-195 481	-195 481
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-98 473	-98 473
Nicht benutzte Kreditlimiten	-97 008	-97 008
Sicherheiten für Kredite	3 110 866	3 110 866
Waren	3 110 866	3 110 866
Unverarbeitete Zahlungen	399 419	399 419
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	399 419	399 419
Andere außerbilanzielle Konten	-9 351	-9 351
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	3 845	3 845
Abgeschriebenen Zinsen	-2 259	-2 259
Abgeschriebene Forderungen	-10 937	-10 937
Credit card balances	5 092	5 092
	4 716 951	4 716 951
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-1,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-3,39%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-2,94%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,85%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,50%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,04%	-100,0%
Einzelpersonen:	-1,03%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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