Kuap. Ru - Bilanz der ГРУППА «ЛАЙФ», Analyse des F.101

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IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	307 593 309	307 593 309
Hoch flüssige Mittel	7 937 361	7 937 361
Flüssige Mittel	2 492 612	2 492 612
Bargeld	1 397 437	1 397 437
in bar und auf dem Weg	1 283 546	1 283 546
in Geldautomaten	113 891	113 891
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 095 175	1 095 175
nostro-Konten	6 635 992	6 635 992
Ansässige	6 635 992	6 635 992
Geld in Transfer	77 015	77 015
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 268 258	-1 268 258
Verzinslichen Aktiva	246 111 332	246 111 332
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68 251 684	68 251 684
Russische Zentralbank	4 817 000	4 817 000
Ansässige	41 751 383	41 751 383
bis zu 30 Tagen	909 383	909 383
mehr als 180 Tage	40 842 000	40 842 000
Nichtansässige	1 040 109	1 040 109
bis zu 180 Tage	346 703	346 703
mehr als 180 Tage	693 406	693 406
NPLs	36 248 417	36 248 417
Ansässige	36 248 417	36 248 417
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-15 605 225	-15 605 225
Wertpapier	115 182 987	115 182 987
Bonds	115 007 335	115 007 335
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	18 543 813	18 543 813
Unternehmensanleihen	33 097 889	33 097 889
Finanzinstituten Anleihen	9 536 015	9 536 015
Ausländische Unternehmensanleihen	42 886 688	42 886 688
Wertberichtigung	1 821 922	1 821 922
Unter REPO verpfändet	9 317 096	9 317 096
Wertberichtigungen auf Anleihen	-196 088	-196 088
Aktien	123 141	123 141
Ansässige	371 223	371 223
Wertberichtigung	-248 082	-248 082
Investmentfonds	52 511	52 511
Die Ausleihungen an Firmenkunden	42 768 094	42 768 094
Ansässige	41 706 457	41 706 457
bis zu 30 Tagen	26 697	26 697
bis zu 180 Tage	2 863 404	2 863 404
bis zu 1 Jahr	16 419 240	16 419 240
bis 3 Jahre	9 131 475	9 131 475
mehr als 3 Jahre	13 265 641	13 265 641
Nichtansässige	1 052 397	1 052 397
bis zu 180 Tage	55 715	55 715
bis zu 1 Jahr	996 682	996 682
Überfällige	2 184 184	2 184 184
Ansässige	2 172 008	2 172 008
Nichtansässige	12 143	12 143
Staatsunternehmen	33	33
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 174 944	-2 174 944
Ansässige	-2 161 470	-2 161 470
Nichtansässige	-13 445	-13 445
Staatsunternehmen	-29	-29
Kredite an Einzelunternehmer	157 356	157 356
bis zu 30 Tagen	14 978	14 978
bis zu 180 Tage	3 966	3 966
bis zu 1 Jahr	10 123	10 123
bis 3 Jahre	48 482	48 482
mehr als 3 Jahre	46 820	46 820
Überfällige	266 705	266 705
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-233 718	-233 718
Kredite an Privatpersonen	19 751 211	19 751 211
Standard	20 202 409	20 202 409
bis zu 30 Tagen	181 894	181 894
bis zu 180 Tage	14	14
bis zu 1 Jahr	38 902	38 902
bis 3 Jahre	7 668 558	7 668 558
mehr als 3 Jahre	12 313 041	12 313 041
Überfällige	6 033 658	6 033 658
Überfällige	6 033 658	6 033 658
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-6 484 856	-6 484 856
sonstige Vermögenswerte	53 544 616	53 544 616
Pflichtreserven bei Zentralbank	953 922	953 922
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 259 005	1 259 005
Anschaffungskosten	2 633 860	2 633 860
Abschreibung	-1 374 855	-1 374 855
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 453 811	2 453 811
sonstige Vermögenswerte	57 650 412	57 650 412
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	-5 616 028	-5 616 028
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-3 969 531	-3 969 531
Derivate - Aktiva	37 593	37 593
Latente Steuerguthaben	775 432	775 432
SCHULDEN	291 277 610	291 277 610
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	213 530 655	213 530 655
Girokonten (loro-Konten)	1 000	1 000
Ansässige	1 000	1 000
Geldanlagen	213 529 651	213 529 651
Ansässige	213 529 651	213 529 651
bis zu 30 Tagen	36 187 699	36 187 699
bis zu 180 Tage	136 000 000	136 000 000
mehr als 180 Tage	41 341 952	41 341 952
Sonstige Bankverbindlichkeiten	4	4
Kundenkonten	3 678 429	3 678 429
Unternehmenskunden	1 985 650	1 985 650
Staatsunternehmen	50 162	50 162
Ansässige	1 567 513	1 567 513
Nichtansässige	367 975	367 975
Privatkunden	1 692 779	1 692 779
Ansässige	1 679 186	1 679 186
Nichtansässige	13 593	13 593
Geldanlagen	72 264 120	72 264 120
Unternehmenskunden	24 831 854	24 831 854
Ansässige	1 810 199	1 810 199
bis zu 30 Tagen	389 690	389 690
bis zu 180 Tage	1 091 324	1 091 324
bis zu 1 Jahr	183 685	183 685
bis 3 Jahre	2 500	2 500
mehr als 3 Jahre	143 000	143 000
Staatsunternehmen	23 021 655	23 021 655
mehr als 3 Jahre	23 021 655	23 021 655
Privatkunden	47 432 266	47 432 266
Ansässige	47 322 944	47 322 944
bis zu 180 Tage	13 378	13 378
bis zu 1 Jahr	16 422 943	16 422 943
bis 3 Jahre	26 450 796	26 450 796
mehr als 3 Jahre	4 435 827	4 435 827
Nichtansässige	109 322	109 322
bis zu 1 Jahr	31 547	31 547
bis 3 Jahre	72 028	72 028
mehr als 3 Jahre	5 747	5 747
Sonstige Verbindlichkeiten	1 804 406	1 804 406
Sonstige Verbindlichkeiten	718 028	718 028
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 043 682	1 043 682
Derivate - Verbindlichkeiten	1 516	1 516
Passive latente Steuern	41 180	41 180
EIGENKAPITAL	16 315 699	16 315 699
Kapital	-39 068	-39 068
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 753 192	5 753 192
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 753 192	5 753 192
Jahresüberschuss	10 601 575	10 601 575
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	10 601 575	10 601 575
AUßERBILANZIELLE POSTEN	54 861 573	54 861 573
Eventualverbindlichkeiten	-13 809 185	-13 809 185
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-12 150 805	-12 150 805
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 657 526	-1 657 526
Nicht benutzte Garantienlimiten	-854	-854
Sicherheiten für Kredite	72 103 124	72 103 124
Waren	69 399 512	69 399 512
Wertpapieren	2 703 612	2 703 612
Unverarbeitete Zahlungen	8 464 291	8 464 291
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	8 464 291	8 464 291
Andere außerbilanzielle Konten	-11 896 657	-11 896 657
Abgeschriebenen Zinsen	-3 372 532	-3 372 532
Abgeschriebene Forderungen	-8 524 125	-8 524 125
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-18,61%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-12,40%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-5,31%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-24,72%	-100,0%
Überfällige Rate:	-11,85%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,41%	-100,0%
Einzelpersonen:	-23,00%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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