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01.12.2012
01.11.2012
01.10.2012
Periodenänderung
AKTIVA
368 851
126 810
365 916
173 277
-195 574
-53,0%
Hoch flüssige Mittel
227 150
39 615
62 220
70 900
-156 250
-68,8%
Flüssige Mittel
227 150
39 615
62 220
70 900
-156 250
-68,8%
Bargeld
34 695
189
145
2 365
-32 330
-93,2%
in bar und auf dem Weg
34 695
189
145
2 365
-32 330
-93,2%
Nostro-Konto mit Zentralbank
192 455
39 426
62 075
68 535
-123 920
-64,4%
Verzinslichen Aktiva
121 183
44 369
274 274
84 036
-37 147
-30,7%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
50 000
-
-
-
-50 000
-100,0%
Ansässige
50 000
-
-
-
-50 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
50 000
-
-
-
-50 000
-100,0%
Wertpapier
-
14 893
10 059
9 993
9 993
-
Schuldscheindarlehen
-
14 893
10 059
9 993
9 993
-
Banken
-
14 893
10 059
9 993
9 993
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
71 183
29 476
264 215
74 043
2 860
4,0%
Ansässige
-
18 833
-
9 000
9 000
-
bis zu 180 Tage
-
10 520
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
8 313
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
9 000
9 000
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
1 955
2 086
126 565
33 250
31 295
1 600,8%
Ansässige
1 955
2 086
126 565
33 250
31 295
1 600,8%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
69 228
8 557
137 650
31 793
-37 435
-54,1%
Ansässige
69 228
8 557
137 650
31 793
-37 435
-54,1%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
20 518
42 826
29 422
18 341
-2 177
-10,6%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
-
-
-
-
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
14
25 011
15 310
10 343
10 329
73 778,6%
Anschaffungskosten
14
25 011
15 310
10 202
10 188
72 771,4%
Abschreibung
-
-
-
141
141
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
4 812
3 214
2 236
2 309
-2 503
-52,0%
sonstige Vermögenswerte
10 117
7 627
3 829
1 332
-8 785
-86,8%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
5 575
6 974
8 047
4 357
-1 218
-21,8%
Latente Steuerguthaben
-
-
-
-
-
-
SCHULDEN
436 073
69 134
57 439
68 098
-367 975
-84,4%
Kundenkonten
144 331
58 042
48 788
59 515
-84 816
-58,8%
Unternehmenskunden
144 331
58 042
48 788
59 515
-84 816
-58,8%
Ansässige
144 331
58 042
48 788
59 515
-84 816
-58,8%
Geldanlagen
254 928
1 200
1 400
-
-254 928
-100,0%
Unternehmenskunden
254 928
1 200
1 400
-
-254 928
-100,0%
Ansässige
254 928
1 200
1 400
-
-254 928
-100,0%
bis zu 1 Jahr
123 964
1 200
1 400
-
-123 964
-100,0%
bis 3 Jahre
130 964
-
-
-
-130 964
-100,0%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Wertpapiere ausgegeben
-
-
2 000
-
-
-
Schuldscheindarlehen
-
-
2 000
-
-
-
auf Anfrage
-
-
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
2 000
-
-
-
Diskont aufgelaufenen
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
36 814
9 892
5 251
8 583
-28 231
-76,7%
Sonstige Verbindlichkeiten
33 127
8 240
3 670
4 152
-28 975
-87,5%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
3 687
1 652
1 581
4 431
744
20,2%
EIGENKAPITAL
73 948
250 914
160 543
43 904
-30 044
-40,6%
Kapital
60 000
60 000
-
-
-60 000
-100,0%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
13 931
190 894
160 481
43 904
29 973
215,2%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
13 931
190 894
160 481
43 904
29 973
215,2%
künftige Ausgaben
17
20
62
-
-17
-100,0%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
33 433
49 192
28 996
14 970
-18 463
-55,2%
Eventualverbindlichkeiten
685
18 970
2 745
6 017
5 332
778,4%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
685
2 470
1 745
4 642
3 957
577,7%
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
16 500
1 000
1 375
1 375
-
Sicherheiten für Kredite
25 890
20 955
14 528
-
-25 890
-100,0%
Waren
25 890
20 955
14 528
-
-25 890
-100,0%
Unverarbeitete Zahlungen
1 493
2 014
3 845
839
-654
-43,8%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
1 493
2 014
3 845
839
-654
-43,8%
Andere außerbilanzielle Konten
5 365
7 253
7 878
8 114
2 749
51,2%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
5 365
7 253
7 878
8 114
2 749
51,2%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-