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01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
Periodenänderung
AKTIVA
3 339 732
2 779 824
3 853 308
5 095 930
1 756 198
52,6%
Hoch flüssige Mittel
1 734 697
1 554 360
2 202 149
2 722 690
987 993
57,0%
Flüssige Mittel
1 618 479
1 385 419
2 151 158
2 578 997
960 518
59,3%
Bargeld
8 726
20 810
26 842
15 565
6 839
78,4%
in bar und auf dem Weg
8 726
20 810
26 842
15 565
6 839
78,4%
Nostro-Konto mit Zentralbank
1 609 753
1 364 609
2 124 316
2 563 432
953 679
59,2%
nostro-Konten
116 218
168 941
50 991
143 693
27 475
23,6%
Ansässige
116 218
168 941
50 991
143 693
27 475
23,6%
Verzinslichen Aktiva
997 990
525 115
1 413 803
1 319 912
321 922
32,3%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
901 000
493 000
1 318 000
1 224 000
323 000
35,8%
Ansässige
901 000
493 000
1 318 000
1 224 000
323 000
35,8%
bis zu 30 Tagen
901 000
493 000
1 318 000
1 224 000
323 000
35,8%
Wertpapier
38 590
7 989
8 352
2 118
-36 472
-94,5%
Bonds
38 590
7 989
8 352
2 118
-36 472
-94,5%
Unternehmensanleihen
30 330
362
373
121
-30 209
-99,6%
Finanzinstituten Anleihen
150
145
151
73
-77
-51,3%
Ausländische Unternehmensanleihen
7 514
6 039
7 484
1 924
-5 590
-74,4%
Wertberichtigung
596
1 443
344
-
-596
-100,0%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
54 189
23 631
56 764
71 029
16 840
31,1%
Ansässige
52 850
17 383
56 027
66 196
13 346
25,3%
bis zu 30 Tagen
50 000
-
50 000
50 000
-
0,0%
bis zu 180 Tage
-
17 383
5 675
2 896
2 896
-
bis zu 1 Jahr
2 850
-
352
13 300
10 450
366,7%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
205
712
53
21
-184
-89,8%
Ansässige
205
712
53
21
-184
-89,8%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
1 134
5 536
684
4 812
3 678
324,3%
Ansässige
1 134
5 536
684
4 812
3 678
324,3%
Kredite an Einzelunternehmer
202
374
474
10 187
9 985
4 943,1%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
200
300
350
5 050
4 850
2 425,0%
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
2
74
124
5 137
5 135
256 750,0%
Kredite an Privatpersonen
4 009
121
30 213
12 578
8 569
213,7%
Standard
3 000
-
30 135
-
-3 000
-100,0%
bis zu 1 Jahr
-
-
30 135
-
-
-
bis 3 Jahre
3 000
-
-
-
-3 000
-100,0%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
1 009
121
78
12 578
11 569
1 146,6%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
607 045
700 349
237 356
1 053 328
446 283
73,5%
Pflichtreserven bei Zentralbank
623
-
1 029
426
-197
-31,6%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
5 223
45
129
142 390
137 167
2 626,2%
Anschaffungskosten
5 223
45
129
142 390
137 167
2 626,2%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
3 245
2 837
2 749
3 656
411
12,7%
sonstige Vermögenswerte
591 964
689 199
229 262
900 407
308 443
52,1%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
147
277
108
270
123
83,7%
Derivate - Aktiva
5 843
7 991
3 650
6 179
336
5,8%
Latente Steuerguthaben
-
-
429
-
-
-
SCHULDEN
1 210 320
1 489 822
1 003 039
1 796 976
586 656
48,5%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
61 718
129 020
6 388
344 650
282 932
458,4%
Geldanlagen
45 000
129 000
-
343 000
298 000
662,2%
Ansässige
45 000
129 000
-
343 000
298 000
662,2%
bis zu 30 Tagen
45 000
129 000
-
343 000
298 000
662,2%
Sonstige Bankverbindlichkeiten
16 718
20
6 388
1 650
-15 068
-90,1%
Kundenkonten
776 757
1 006 936
864 570
898 813
122 056
15,7%
Unternehmenskunden
776 757
1 006 936
864 570
898 813
122 056
15,7%
Ansässige
776 757
1 006 936
864 570
898 813
122 056
15,7%
Geldanlagen
14 983
1 196
8 461
5 945
-9 038
-60,3%
Unternehmenskunden
14 983
1 196
8 461
5 945
-9 038
-60,3%
Ansässige
14 983
1 196
8 461
5 945
-9 038
-60,3%
bis zu 180 Tage
-
-
1 000
5 000
5 000
-
bis zu 1 Jahr
14 983
1 196
7 461
945
-14 038
-93,7%
Wertpapiere ausgegeben
1 739
482
194
390
-1 349
-77,6%
Schuldscheindarlehen
1 739
482
194
390
-1 349
-77,6%
bis zu 1 Jahr
1 731
477
188
387
-1 344
-77,6%
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Diskont aufgelaufenen
8
5
6
3
-5
-62,5%
Sonstige Verbindlichkeiten
355 123
352 188
123 426
547 178
192 055
54,1%
Sonstige Verbindlichkeiten
348 551
346 983
118 145
543 847
195 296
56,0%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
299
124
31
279
-20
-6,7%
Derivate - Verbindlichkeiten
6 273
5 081
5 250
3 052
-3 221
-51,3%
EIGENKAPITAL
79 964
25 742
26 472
36 235
-43 729
-54,7%
Kapital
-
-
-
40
40
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
51 867
-
-
-
-51 867
-100,0%
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
51 867
-
-
-
-51 867
-100,0%
Jahresüberschuss
27 732
25 393
25 575
35 866
8 134
29,3%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
27 732
25 393
25 575
35 866
8 134
29,3%
künftige Ausgaben
365
349
897
329
-36
-9,9%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
20 048
51 517
85 150
276 546
256 498
1 279,4%
Eventualverbindlichkeiten
-
17 382
5 676
6 896
6 896
-
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
17 382
5 676
6 896
6 896
-
Sicherheiten für Kredite
9 557
12 570
11 771
65 956
56 399
590,1%
Waren
9 557
12 570
11 771
65 956
56 399
590,1%
Unverarbeitete Zahlungen
8 388
19 314
62 351
200 759
192 371
2 293,4%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
8 388
19 314
62 351
200 759
192 371
2 293,4%
Andere außerbilanzielle Konten
2 103
2 251
5 352
2 935
832
39,6%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
2 103
2 251
5 352
2 935
832
39,6%
Abgeschriebenen Zinsen
-
-
-
-
-
-
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-