На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 340 | 1 012 | 3 352 | 9 192 | 77 | 9 269 | 4 584 | 842 | 5 426 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 296 | 0 | 6 296 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 14 136 | 0 | 14 136 | 2 563 432 | 0 | 2 563 432 | 11 869 | 0 | 11 869 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 | 613 | 616 | 0 | 143 693 | 143 693 | 3 | 929 | 932 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 029 000 | 0 | 1 029 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50107 | 40 684 | 0 | 40 684 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
50106 | 15 606 | 0 | 15 606 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50110 | 0 | 85 123 | 85 123 | 0 | 1 924 | 1 924 | 0 | 0 | 0 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50121 | 5 111 | 0 | 5 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45205 | 7 675 | 0 | 7 675 | 2 896 | 0 | 2 896 | 9 171 | 0 | 9 171 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 25 896 | 0 | 25 896 | 13 300 | 0 | 13 300 | 36 279 | 0 | 36 279 |
45206 | 49 600 | 0 | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 41 550 | 0 | 41 550 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 19 119 | 0 | 19 119 | 0 | 0 | 0 | 17 053 | 0 | 17 053 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 3 565 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 | 3 377 | 0 | 3 377 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 13 628 | 0 | 13 628 | 21 | 0 | 21 | 364 | 0 | 364 |
45812 | 4 595 | 0 | 4 595 | 0 | 0 | 0 | 4 595 | 0 | 4 595 |
45911 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -3 936 | 0 | -3 936 | -426 | 0 | -426 | -5 140 | 0 | -5 140 |
45215 | -12 367 | 0 | -12 367 | -1 603 | 0 | -1 603 | -15 469 | 0 | -15 469 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 6 468 | 0 | 6 468 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 050 | 0 | 5 050 | 6 050 | 0 | 6 050 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 765 | 0 | -1 765 | -1 753 | 0 | -1 753 | -12 | 0 | -12 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 30 135 | 0 | 30 135 | 0 | 0 | 0 | 30 125 | 0 | 30 125 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 20 511 | 0 | 20 511 | 0 | 0 | 0 | 19 669 | 0 | 19 669 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 19 983 | 0 | 19 983 | 0 | 0 | 0 | 17 483 | 0 | 17 483 |
45915 | 308 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -17 127 | 0 | -17 127 | -2 672 | 0 | -2 672 | -14 455 | 0 | -14 455 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -37 382 | 0 | -37 382 | -15 783 | 0 | -15 783 | -27 725 | 0 | -27 725 |
45918 | -535 | 0 | -535 | -290 | 0 | -290 | -245 | 0 | -245 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 147 | 0 | 3 147 | 237 | 0 | 237 | 3 384 | 0 | 3 384 |
30204 | 924 | 0 | 924 | 189 | 0 | 189 | 1 113 | 0 | 1 113 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 87 835 | 0 | 87 835 | 0 | 0 | 0 | 87 835 | 0 | 87 835 |
60901 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 56 666 | 85 695 | 142 361 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -8 820 | 0 | -8 820 | 0 | 0 | 0 | -9 221 | 0 | -9 221 |
60903 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 753 | 0 | 753 | 3 656 | 0 | 3 656 | 843 | 0 | 843 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 8 181 | 2 568 | 10 749 | 178 811 | 172 826 | 351 637 | 8 011 | 9 540 | 17 551 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 230 885 | 173 060 | 403 945 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 134 012 | 0 | 134 012 | 14 | 0 | 14 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 736 | 0 | 736 | 906 | 0 | 906 | 737 | 0 | 737 |
60323 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 231 | 0 | 9 231 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -156 | 0 | -156 | -270 | 0 | -270 | -141 | 0 | -141 |
60324 | -186 | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | -186 | 0 | -186 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 6 179 | 0 | 6 179 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 766 | 0 | 2 766 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 40 000 | 0 | 40 000 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 4 426 | 0 | 4 426 | 74 282 | 0 | 74 282 | 875 | 0 | 875 |
40702 | 60 013 | 1 369 | 61 382 | 804 574 | 9 632 | 814 206 | 95 455 | 346 | 95 801 |
40703 | 536 | 0 | 536 | 831 | 0 | 831 | 1 102 | 0 | 1 102 |
40802 | 86 | 0 | 86 | 3 911 | 0 | 3 911 | 1 011 | 0 | 1 011 |
40821 | 16 | 0 | 16 | 4 133 | 0 | 4 133 | 59 | 0 | 59 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 0 | 12 385 | 12 385 | 0 | 945 | 945 | 0 | 12 039 | 12 039 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 418 | 5 025 | 5 443 | 0 | 387 | 387 | 418 | 4 891 | 5 309 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 3 919 | 0 | 3 919 | 0 | 0 | 0 | 3 919 | 0 | 3 919 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -153 | -65 | -218 | 0 | -3 | -3 | -117 | -53 | -170 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 153 369 | 250 596 | 403 965 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 328 | 0 | 1 328 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 26 | 135 011 | 135 037 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 396 | 0 | 1 396 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60311 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 108 | 44 | 152 | 276 | 3 | 279 | 0 | 62 | 62 |
52501 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10601 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 |
10610 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | -40 | 0 | -40 |
10701 | 5 691 | 0 | 5 691 | 0 | 0 | 0 | 5 691 | 0 | 5 691 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 68 599 | 0 | 68 599 | 0 | 0 | 0 | 68 599 | 0 | 68 599 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 84 972 | 0 | 84 972 | 2 | 0 | 2 | 103 154 | 0 | 103 154 |
70602 | 5 397 | 0 | 5 397 | 5 111 | 0 | 5 111 | 286 | 0 | 286 |
70603 | 104 301 | 0 | 104 301 | 0 | 0 | 0 | 108 521 | 0 | 108 521 |
70606 | -81 811 | 0 | -81 811 | -17 716 | 0 | -17 716 | -99 527 | 0 | -99 527 |
70607 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | -206 |
70608 | -112 564 | 0 | -112 564 | -7 356 | 0 | -7 356 | -119 920 | 0 | -119 920 |
70611 | -8 331 | 0 | -8 331 | -1 208 | 0 | -1 208 | -9 539 | 0 | -9 539 |
70613 | 63 147 | 0 | 63 147 | 0 | 0 | 0 | 69 325 | 0 | 69 325 |
70614 | -48 099 | 0 | -48 099 | -3 052 | 0 | -3 052 | -51 151 | 0 | -51 151 |
70615 | 16 093 | 0 | 16 093 | 1 421 | 0 | 1 421 | 14 672 | 0 | 14 672 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 631 | 0 | 631 | 329 | 0 | 329 | 802 | 0 | 802 |
61403 | -1 052 | 0 | -1 052 | 0 | 0 | 0 | -181 | 0 | -181 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -7 425 | 0 | -7 425 | -6 896 | 0 | -6 896 | -1 929 | 0 | -1 929 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 472 086 | 0 | 472 086 | 65 956 | 0 | 65 956 | 453 573 | 0 | 453 573 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 148 356 | 0 | 148 356 | 200 759 | 0 | 200 759 | 284 986 | 0 | 284 986 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 21 889 | 0 | 21 889 | 2 935 | 0 | 2 935 | 10 500 | 0 | 10 500 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -92 | 0 | -92 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | -92 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -45 000 | 0 | -45 000 | 0 | 0 | 0 | -45 000 | 0 | -45 000 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.