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01.11.2009
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01.09.2009
Periodenänderung
AKTIVA
7 590 824
6 837 407
4 166 954
1 137 018
-6 453 806
-85,0%
Hoch flüssige Mittel
4 340 723
4 231 738
2 652 376
807 530
-3 533 193
-81,4%
Flüssige Mittel
4 064 257
4 068 148
2 428 166
768 827
-3 295 430
-81,1%
Bargeld
1 064 108
1 123 631
1 479 901
392 844
-671 264
-63,1%
in bar und auf dem Weg
1 064 061
1 123 537
1 479 843
392 720
-671 341
-63,1%
in Geldautomaten
47
94
58
124
77
163,8%
Nostro-Konto mit Zentralbank
3 000 149
2 944 517
948 265
375 983
-2 624 166
-87,5%
nostro-Konten
253 445
138 754
199 451
10 389
-243 056
-95,9%
Ansässige
253 445
138 754
199 451
10 389
-243 056
-95,9%
Geld in Transfer
23 021
24 836
24 759
23 824
803
3,5%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
-
-
-
4 490
4 490
-
Verzinslichen Aktiva
2 863 713
2 321 432
920 458
192 060
-2 671 653
-93,3%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2 860 000
2 240 000
300 000
-
-2 860 000
-100,0%
Ansässige
2 860 000
2 240 000
300 000
-
-2 860 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
2 860 000
2 240 000
300 000
-
-2 860 000
-100,0%
Wertpapier
3 713
952
460 458
191 910
188 197
5 068,6%
Bonds
3 713
952
460 458
191 910
188 197
5 068,6%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
2 167
259
215 012
107 853
105 686
4 877,1%
Wertberichtigung
1 546
693
6 368
596
-950
-61,4%
Unter REPO verpfändet
-
-
239 078
83 461
83 461
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
-
80 150
80 000
150
150
-
Ansässige
-
80 150
80 000
150
150
-
bis zu 30 Tagen
-
150
-
150
150
-
bis zu 1 Jahr
-
80 000
80 000
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
Kredite an Einzelunternehmer
-
-
80 000
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
80 000
-
-
-
Kredite an Privatpersonen
-
330
-
-
-
-
Standard
-
330
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
330
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
386 388
284 237
594 120
137 428
-248 960
-64,4%
Pflichtreserven bei Zentralbank
202
31
731
-
-202
-100,0%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
65
-
2
-
-65
-100,0%
Anschaffungskosten
65
-
2
-
-65
-100,0%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
3 561
4 596
3 954
6 775
3 214
90,3%
sonstige Vermögenswerte
382 558
274 606
589 427
130 652
-251 906
-65,8%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
2
4
6
1
-1
-50,0%
Derivate - Aktiva
-
5 000
-
-
-
-
SCHULDEN
1 093 313
1 215 910
1 315 898
546 679
-546 634
-50,0%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
29
20
204 856
102 798
102 769
354 375,9%
Girokonten (loro-Konten)
29
20
30
10
-19
-65,5%
Nichtansässige
29
20
30
10
-19
-65,5%
Geldanlagen
-
-
204 826
102 788
102 788
-
Ansässige
-
-
204 826
102 788
102 788
-
bis zu 30 Tagen
-
-
204 826
102 788
102 788
-
Kundenkonten
697 083
936 653
732 393
398 251
-298 832
-42,9%
Unternehmenskunden
697 083
936 653
732 393
398 251
-298 832
-42,9%
Ansässige
685 347
922 299
719 138
382 427
-302 920
-44,2%
Nichtansässige
11 736
14 354
13 255
15 824
4 088
34,8%
Geldanlagen
-
-
-
-
-
-
Unternehmenskunden
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
396 201
279 237
378 649
45 630
-350 571
-88,5%
Sonstige Verbindlichkeiten
396 160
278 966
374 605
45 501
-350 659
-88,5%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
41
271
4 044
129
88
214,6%
EIGENKAPITAL
33 094
413 768
34 918
21 579
-11 515
-34,8%
Kapital
-
-
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
385 240
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
385 240
-
-
-
-
Jahresüberschuss
33 016
28 357
34 603
21 474
-11 542
-35,0%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
33 016
28 357
34 603
21 474
-11 542
-35,0%
künftige Ausgaben
78
171
315
105
27
34,6%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
5 331
72
9 538
854
-4 477
-84,0%
Eventualverbindlichkeiten
-
-
-
-
-
-
Nicht benutzte Kreditlimiten
-
-
-
-
-
-
Sicherheiten für Kredite
-
-
-
-
-
-
Waren
-
-
-
-
-
-
Unverarbeitete Zahlungen
5 331
70
7 267
854
-4 477
-84,0%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
5 331
70
7 267
854
-4 477
-84,0%
Andere außerbilanzielle Konten
-
2
2 271
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
-
2
2 271
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-