На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 36 562 | 14 061 | 50 623 | 159 009 | 64 266 | 223 275 | 33 946 | 33 408 | 67 354 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 143 506 | 25 939 | 169 445 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 23 | 0 | 23 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 29 355 | 0 | 29 355 | 375 983 | 0 | 375 983 | 37 473 | 0 | 37 473 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 796 | 29 962 | 31 758 | 0 | 10 389 | 10 389 | 1 796 | 8 252 | 10 048 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 2 751 | 3 817 | 6 568 | 7 076 | 12 188 | 19 264 | 2 832 | 2 711 | 5 543 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 205 | 355 | 4 560 | 1 | 0 | 1 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30607 | 0 | 0 | 0 | -4 490 | 0 | -4 490 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 8 028 | 0 | 8 028 | 107 853 | 0 | 107 853 | 32 420 | 0 | 32 420 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -164 | 0 | -164 | -310 | 0 | -310 | -115 | 0 | -115 |
50121 | 5 | 0 | 5 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50118 | 24 133 | 0 | 24 133 | 83 461 | 0 | 83 461 | 0 | 0 | 0 |
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 394 | 0 | 394 | 150 | 0 | 150 | 417 | 0 | 417 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 214 957 | 0 | 214 957 | 0 | 0 | 0 | 214 957 | 0 | 214 957 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -301 | 0 | -301 | 0 | 0 | 0 | -301 | 0 | -301 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 845 | 0 | 4 845 | 0 | 0 | 0 | 4 624 | 0 | 4 624 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 385 | 0 | 3 385 | 0 | 0 | 0 | 2 559 | 0 | 2 559 |
30204 | 1 590 | 0 | 1 590 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 455 | 0 | 5 455 | 0 | 0 | 0 | 5 455 | 0 | 5 455 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 958 | 0 | -1 958 | 0 | 0 | 0 | -2 024 | 0 | -2 024 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 775 | 0 | 6 775 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 859 | 0 | 859 | 102 374 | 0 | 102 374 | 57 | 0 | 57 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 455 | 22 455 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 | 10 | 34 | 0 | 34 |
60302 | 643 | 0 | 643 | 15 | 0 | 15 | 658 | 0 | 658 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 471 | 0 | 1 471 | 4 415 | 0 | 4 415 | 1 477 | 0 | 1 477 |
60323 | 5 209 | 0 | 5 209 | 0 | 0 | 0 | 5 209 | 0 | 5 209 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -32 | 0 | -32 | -1 | 0 | -1 | -31 | 0 | -31 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 0 | 105 | 105 | 0 | 10 | 10 | 0 | 106 | 106 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 68 312 | 0 | 68 312 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 22 914 | 0 | 22 914 | 34 476 | 0 | 34 476 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 205 | 13 074 | 13 279 | 785 | 1 674 | 2 459 | 202 | 12 726 | 12 928 |
40702 | 58 124 | 18 021 | 76 145 | 315 269 | 6 546 | 321 815 | 75 716 | 18 222 | 93 938 |
40703 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40802 | 184 | 0 | 184 | 1 765 | 0 | 1 765 | 183 | 0 | 183 |
40821 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 753 | 338 | 3 091 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 38 608 | 0 | 38 608 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 2 750 | 3 932 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 387 | 5 387 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | -5 370 | 0 | -5 370 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 16 | 1 330 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 338 | 10 156 | 14 494 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43707 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 4 | 0 | 4 | 6 998 | 12 983 | 19 981 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 078 | 15 230 | 22 308 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 20 | 0 | 20 | 337 | 0 | 337 | 1 | 0 | 1 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 46 | 0 | 46 | 852 | 0 | 852 | 63 | 0 | 63 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 561 | 0 | 561 | 15 | 0 | 15 | 567 | 0 | 567 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 4 188 | 0 | 4 188 | 129 | 0 | 129 | 5 711 | 0 | 5 711 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 156 000 | 0 | 156 000 | 0 | 0 | 0 | 156 000 | 0 | 156 000 |
10701 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 20 256 | 0 | 20 256 | 0 | 0 | 0 | 20 256 | 0 | 20 256 |
70801 | 8 316 | 0 | 8 316 | 0 | 0 | 0 | 8 316 | 0 | 8 316 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 38 107 | 0 | 38 107 | 0 | 0 | 0 | 50 733 | 0 | 50 733 |
70602 | 714 | 0 | 714 | 377 | 0 | 377 | 758 | 0 | 758 |
70603 | 68 213 | 0 | 68 213 | 0 | 0 | 0 | 75 843 | 0 | 75 843 |
70606 | -49 665 | 0 | -49 665 | -13 388 | 0 | -13 388 | -63 053 | 0 | -63 053 |
70608 | -67 423 | 0 | -67 423 | -7 709 | 0 | -7 709 | -75 132 | 0 | -75 132 |
70611 | -303 | 0 | -303 | 0 | 0 | 0 | -303 | 0 | -303 |
70613 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 895 | 0 | 895 | 59 | 0 | 59 | 854 | 0 | 854 |
61403 | -1 508 | 0 | -1 508 | -46 | 0 | -46 | -1 403 | 0 | -1 403 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -30 043 | 0 | -30 043 | 0 | 0 | 0 | -35 043 | 0 | -35 043 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 689 248 | 0 | 689 248 | 0 | 0 | 0 | 689 248 | 0 | 689 248 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 36 913 | 0 | 36 913 | 854 | 0 | 854 | 36 547 | 0 | 36 547 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.