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01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Periodenänderung
AKTIVA
54 454 127
125 939 374
22 014 880
15 674 690
-38 779 437
-71,2%
Hoch flüssige Mittel
15 891 932
25 624 436
5 393 467
1 971 530
-13 920 402
-87,6%
Flüssige Mittel
9 651 476
20 815 363
4 668 652
1 484 878
-8 166 598
-84,6%
Bargeld
342 552
1 455 948
1 621 992
357 599
15 047
4,4%
in bar und auf dem Weg
342 552
1 455 948
1 621 992
357 599
15 047
4,4%
Nostro-Konto mit Zentralbank
9 308 924
19 359 415
3 046 660
1 127 279
-8 181 645
-87,9%
nostro-Konten
5 814 233
4 413 515
717 185
480 752
-5 333 481
-91,7%
Ansässige
5 814 233
4 413 515
717 185
480 752
-5 333 481
-91,7%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
426 223
395 558
7 630
5 900
-420 323
-98,6%
Verzinslichen Aktiva
4 208 678
23 962 983
3 586 421
992 643
-3 216 035
-76,4%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
575 281
31 980
700 360
67 118
-508 163
-88,3%
Ansässige
550 266
1 939
700 319
66 901
-483 365
-87,8%
bis zu 30 Tagen
266
1 939
100 319
1 901
1 635
614,7%
bis zu 180 Tage
550 000
-
600 000
65 000
-485 000
-88,2%
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
25 015
30 041
41
217
-24 798
-99,1%
Wertpapier
2 969 894
21 077 152
400 259
921
-2 968 973
-100,0%
Bonds
2 864 703
21 077 150
259
921
-2 863 782
-100,0%
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
2 862 548
21 075 254
93
97
-2 862 451
-100,0%
Wertberichtigung
2 155
1 896
166
824
-1 331
-61,8%
Schuldscheindarlehen
105 191
2
400 000
-
-105 191
-100,0%
Banken
105 191
2
400 000
-
-105 191
-100,0%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
663 058
2 851 518
2 484 403
862 209
199 151
30,0%
Ansässige
580 500
2 002 000
2 105 000
565 500
-15 000
-2,6%
bis zu 30 Tagen
-
-
-
22 500
22 500
-
bis zu 180 Tage
-
-
-
100 000
100 000
-
bis zu 1 Jahr
530 500
1 954 000
2 105 000
443 000
-87 500
-16,5%
bis 3 Jahre
50 000
48 000
-
-
-50 000
-100,0%
Überfällige
840
840
1 654
18 013
17 173
2 044,4%
Ansässige
840
840
1 654
18 013
17 173
2 044,4%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
81 718
848 678
377 749
278 696
196 978
241,0%
Ansässige
81 718
848 678
377 749
278 696
196 978
241,0%
Kredite an Privatpersonen
445
2 333
1 399
62 395
61 950
13 921,3%
Standard
-
2 000
1 000
31 080
31 080
-
bis zu 180 Tage
-
-
-
80
80
-
bis zu 1 Jahr
-
-
-
11 000
11 000
-
bis 3 Jahre
-
2 000
1 000
20 000
20 000
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
2
3
3
-
Überfällige
-
-
2
3
3
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
445
333
397
31 312
30 867
6 936,4%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
34 353 517
76 351 955
13 034 992
12 710 517
-21 643 000
-63,0%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
1 536
4 307
-
-
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
3 794 461
25 185 025
1 183 944
1 121 523
-2 672 938
-70,4%
Anschaffungskosten
3 794 461
25 185 025
1 179 736
1 120 366
-2 674 095
-70,5%
Abschreibung
-
-
4 208
1 157
1 157
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
50 478
95 496
51 253
105 573
55 095
109,1%
Factoring
999 470
1 768 252
68 964
178 975
-820 495
-82,1%
sonstige Vermögenswerte
29 359 120
48 962 396
11 624 475
11 093 643
-18 265 477
-62,2%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
149 988
339 250
102 049
210 803
60 815
40,5%
Latente Steuerguthaben
-
-
-
-
-
-
SCHULDEN
33 721 707
64 551 076
18 106 804
15 192 045
-18 529 662
-54,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3 188 653
9 956 421
2 327 569
1 196 195
-1 992 458
-62,5%
Girokonten (loro-Konten)
2 808 653
9 507 421
2 227 569
817 195
-1 991 458
-70,9%
Ansässige
2 808 653
9 507 421
2 227 569
817 195
-1 991 458
-70,9%
Geldanlagen
380 000
449 000
100 000
379 000
-1 000
-0,3%
Ansässige
380 000
449 000
100 000
379 000
-1 000
-0,3%
bis zu 30 Tagen
290 000
80 000
-
-
-290 000
-100,0%
bis zu 180 Tage
90 000
369 000
100 000
379 000
289 000
321,1%
Kundenkonten
1 482 737
3 032 389
3 810 526
1 605 415
122 678
8,3%
Unternehmenskunden
980 761
2 941 126
2 690 952
1 085 852
105 091
10,7%
Ansässige
980 761
2 941 126
2 690 949
1 084 036
103 275
10,5%
Nichtansässige
-
-
3
1 816
1 816
-
Privatkunden
501 976
91 263
1 119 574
519 563
17 587
3,5%
Ansässige
501 650
88 829
1 118 583
519 353
17 703
3,5%
Nichtansässige
326
2 434
991
210
-116
-35,6%
Geldanlagen
32 055
83 858
48 678
348 035
315 980
985,7%
Unternehmenskunden
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
32 055
83 858
48 678
348 035
315 980
985,7%
Ansässige
31 418
81 362
48 509
347 775
316 357
1 006,9%
bis zu 1 Jahr
19 413
41 791
39 576
336 610
317 197
1 633,9%
bis 3 Jahre
12 005
39 571
8 933
11 165
-840
-7,0%
Nichtansässige
637
2 496
169
260
-377
-59,2%
bis zu 1 Jahr
555
-
-
-
-555
-100,0%
bis 3 Jahre
82
2 496
169
260
178
217,1%
Wertpapiere ausgegeben
458
5 799
215 780
721 317
720 859
157 392,8%
Schuldscheindarlehen
458
5 799
215 780
721 317
720 859
157 392,8%
bis zu 30 Tagen
-
-
200 000
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
-
-
700 000
700 000
-
bis zu 1 Jahr
14
35
3 861
20 000
19 986
142 757,1%
mehr als 3 Jahre
444
5 764
6 147
-
-444
-100,0%
Diskont aufgelaufenen
-
-
5 772
1 317
1 317
-
Sonstige Verbindlichkeiten
29 017 804
51 472 609
11 704 251
11 321 083
-17 696 721
-61,0%
Sonstige Verbindlichkeiten
28 966 667
51 418 603
11 647 527
11 269 083
-17 697 584
-61,1%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
51 137
54 006
56 724
52 000
863
1,7%
EIGENKAPITAL
1 707 137
2 274 113
654 935
1 769 841
62 704
3,7%
Kapital
200 000
799
141
467 130
267 130
133,6%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
1 507 018
2 273 186
654 700
1 302 347
-204 671
-13,6%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
1 507 018
2 273 186
654 700
1 302 347
-204 671
-13,6%
künftige Ausgaben
119
128
94
364
245
205,9%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
9 308
1 868
11 883
59 175
49 867
535,7%
Eventualverbindlichkeiten
403
1 036
10 952
1 390
987
244,9%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
403
1 036
10 952
1 390
987
244,9%
Sicherheiten für Kredite
8 270
-
-
55 050
46 780
565,7%
Waren
8 270
-
-
35 050
26 780
323,8%
Wertpapieren
-
-
-
20 000
20 000
-
Unverarbeitete Zahlungen
122
318
434
18
-104
-85,2%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
122
318
434
18
-104
-85,2%
Andere außerbilanzielle Konten
513
514
497
2 717
2 204
429,6%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
513
514
497
2 717
2 204
429,6%
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-