On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 17 944 | 532 | 18 476 | 1 969 | 159 | 2 128 | 16 048 | 557 | 16 605 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 5 303 | 0 | 5 303 | 156 031 | 0 | 156 031 | 1 713 | 0 | 1 713 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 469 | 2 469 | 0 | 137 218 | 137 218 | 0 | 2 621 | 2 621 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 67 | 11 | 78 | 80 | 2 | 82 | 103 | 12 | 115 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30424 | 99 | 0 | 99 | 137 000 | 0 | 137 000 | 453 | 0 | 453 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 687 | 136 687 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 95 093 | 0 | 95 093 | 454 | 0 | 454 | 95 547 | 0 | 95 547 |
| 51507 | 167 100 | 0 | 167 100 | 1 108 | 0 | 1 108 | 168 208 | 0 | 168 208 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -19 445 | 0 | -19 445 | 0 | 0 | 0 | -19 948 | 0 | -19 948 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 61 400 | 0 | 61 400 | 0 | 0 | 0 | 45 900 | 0 | 45 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 69 320 | 0 | 69 320 | 0 | 0 | 0 | 69 320 | 0 | 69 320 |
| 47105 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 77 999 | 0 | 77 999 | 15 500 | 0 | 15 500 | 93 499 | 0 | 93 499 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 8 054 | 0 | 8 054 | 0 | 0 | 0 | 8 054 | 0 | 8 054 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -30 521 | 0 | -30 521 | -9 772 | 0 | -9 772 | -35 407 | 0 | -35 407 |
| 47108 | -295 | 0 | -295 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | -295 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 38 761 | 0 | 38 761 | 0 | 0 | 0 | 37 750 | 0 | 37 750 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 9 530 | 0 | 9 530 | 234 | 0 | 234 | 9 413 | 0 | 9 413 |
| 45915 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -16 288 | 0 | -16 288 | -947 | 0 | -947 | -16 436 | 0 | -16 436 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -17 380 | 0 | -17 380 | -564 | 0 | -564 | -17 462 | 0 | -17 462 |
| 45918 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 5 228 | 0 | 5 228 | 0 | 0 | 0 | 3 114 | 0 | 3 114 |
| 30204 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 5 466 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 5 466 | 0 | 5 466 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 60701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 19 | 0 | 19 | 540 | 0 | 540 | 559 | 0 | 559 |
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 506 | 0 | -3 506 |
| 60601 | -3 396 | 0 | -3 396 | -3 396 | 0 | -3 396 | 0 | 0 | 0 |
| 60903 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 136 845 | 137 563 | 274 408 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 7 219 | 0 | 7 219 | 17 | 0 | 17 | 7 230 | 0 | 7 230 |
| 47802 | 15 105 | 0 | 15 105 | 0 | 0 | 0 | 15 105 | 0 | 15 105 |
| 60302 | 3 831 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 2 838 | 0 | 2 838 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 28 | 0 | 28 |
| 60312 | 659 | 0 | 659 | 1 269 | 0 | 1 269 | 798 | 0 | 798 |
| 60323 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 014 | 0 | 1 014 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -7 214 | 0 | -7 214 | -2 | 0 | -2 | -7 222 | 0 | -7 222 |
| 47804 | -15 105 | 0 | -15 105 | 0 | 0 | 0 | -15 105 | 0 | -15 105 |
| 60324 | -199 | 0 | -199 | 0 | 0 | 0 | -199 | 0 | -199 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 40702 | 23 683 | 47 | 23 730 | 164 202 | 136 557 | 300 759 | 15 934 | 47 | 15 981 |
| 40703 | 726 | 0 | 726 | 618 | 0 | 618 | 777 | 0 | 777 |
| 40802 | 330 | 0 | 330 | 253 | 0 | 253 | 1 171 | 0 | 1 171 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 7 870 | 0 | 7 870 | 0 | 0 | 0 | 7 870 | 0 | 7 870 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 42207 | 70 880 | 0 | 70 880 | 0 | 0 | 0 | 70 880 | 0 | 70 880 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 42312 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42313 | 300 | 0 | 300 | 2 | 0 | 2 | 340 | 0 | 340 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42314 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 | 44 | 0 | 44 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 136 622 | 137 619 | 274 241 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 544 | 0 | 544 |
| 60301 | 205 | 0 | 205 | 415 | 0 | 415 | 54 | 0 | 54 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 234 | 0 | 234 | 270 | 0 | 270 | 353 | 0 | 353 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
| 10701 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 127 884 | 0 | 127 884 | 0 | 0 | 0 | 127 884 | 0 | 127 884 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 284 | 0 | 377 284 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 855 | 0 | 154 855 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -384 384 | 0 | -384 384 | -384 384 | 0 | -384 384 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -141 497 | 0 | -141 497 | -141 497 | 0 | -141 497 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | -187 | -187 | 0 | -187 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 377 284 | 0 | 377 284 | 377 284 | 0 | 377 284 | 18 308 | 0 | 18 308 |
| 70603 | 154 855 | 0 | 154 855 | 154 855 | 0 | 154 855 | 652 | 0 | 652 |
| 70606 | -384 384 | 0 | -384 384 | -24 226 | 0 | -24 226 | -24 203 | 0 | -24 203 |
| 70608 | -141 497 | 0 | -141 497 | -578 | 0 | -578 | -578 | 0 | -578 |
| 70611 | -187 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 556 | 0 | 556 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | -903 | 0 | -903 | -23 | 0 | -23 | -30 | 0 | -30 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -494 | 0 | -494 | 0 | 0 | 0 | -494 | 0 | -494 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 227 448 | 0 | 227 448 | 700 | 0 | 700 | 226 748 | 0 | 226 748 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 260 088 | 0 | 260 088 | 64 | 0 | 64 | 260 136 | 0 | 260 136 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 9 780 | 0 | 9 780 | 795 | 0 | 795 | 10 469 | 0 | 10 469 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | -74 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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