On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 17 618 | 1 796 | 19 414 | 2 124 | 81 | 2 205 | 851 | 0 | 851 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 117 763 | 0 | 117 763 | 117 625 | 0 | 117 625 | 387 | 0 | 387 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 256 | 181 559 | 181 815 | 0 | 6 144 | 6 144 | 256 | 179 787 | 180 043 |
Geld in Transfer | |||||||||
30221 | 0 | 60 762 | 60 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 762 | 60 762 |
30413 | 10 | 0 | 10 | 153 | 0 | 153 | 6 | 0 | 6 |
30424 | 819 | 0 | 819 | 5 444 | 0 | 5 444 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 61 | 61 | 5 299 | 6 053 | 11 352 | 0 | 61 | 61 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -180 106 | 0 | -180 106 | -194 | 0 | -194 | -179 929 | 0 | -179 929 |
30226 | -60 762 | 0 | -60 762 | 0 | 0 | 0 | -60 762 | 0 | -60 762 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 137 500 | 35 792 | 173 292 | 0 | 2 894 | 2 894 | 127 500 | 36 829 | 164 329 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 1 271 045 | 487 170 | 1 758 215 | 0 | 38 948 | 38 948 | 1 159 945 | 499 887 | 1 659 832 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 2 989 330 | 521 933 | 3 511 263 | 110 000 | 34 555 | 144 555 | 2 765 150 | 438 807 | 3 203 957 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 98 011 | 0 | 98 011 | 0 | 0 | 0 | 97 911 | 0 | 97 911 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45606 | 0 | 8 176 | 8 176 | 0 | 660 | 660 | 0 | 8 412 | 8 412 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 197 095 | 0 | 197 095 | 178 950 | 0 | 178 950 | 376 045 | 0 | 376 045 |
45912 | 33 041 | 3 829 | 36 870 | 1 633 | 307 | 1 940 | 34 674 | 3 931 | 38 605 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -2 491 864 | 0 | -2 491 864 | -274 953 | 0 | -274 953 | -4 999 215 | 0 | -4 999 215 |
Nichtansässige | |||||||||
45615 | -4 088 | 0 | -4 088 | 0 | 0 | 0 | -4 206 | 0 | -4 206 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 |
45915 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -197 902 | 0 | -197 902 | 0 | 0 | 0 | -375 383 | 0 | -375 383 |
45918 | -18 675 | 0 | -18 675 | -71 | 0 | -71 | -37 998 | 0 | -37 998 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 23 991 | 0 | 23 991 | 437 | 0 | 437 | 24 428 | 0 | 24 428 |
30204 | 36 076 | 0 | 36 076 | 0 | 0 | 0 | 33 957 | 0 | 33 957 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 7 873 | 0 | 7 873 | 0 | 0 | 0 | 7 873 | 0 | 7 873 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 262 | 0 | 262 | 354 | 0 | 354 | 262 | 0 | 262 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -6 733 | 0 | -6 733 | 0 | 0 | 0 | -6 770 | 0 | -6 770 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 276 | 2 343 | 0 | 0 | 0 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 297 | 5 297 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 030 | 0 | 1 030 | 68 | 0 | 68 | 1 039 | 0 | 1 039 |
60302 | 788 | 0 | 788 | 23 | 0 | 23 | 781 | 0 | 781 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 176 | 0 | 176 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 362 | 0 | 1 362 | 5 318 | 0 | 5 318 | 1 241 | 0 | 1 241 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 246 | 0 | 1 246 | 0 | 0 | 0 | 1 246 | 0 | 1 246 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -95 163 | 0 | -95 163 | -14 413 | 0 | -14 413 | -99 075 | 0 | -99 075 |
60324 | -1 246 | 0 | -1 246 | 0 | 0 | 0 | -1 246 | 0 | -1 246 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 103 226 | 0 | 103 226 | 0 | 0 | 0 | 103 226 | 0 | 103 226 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 115 874 | 115 874 | 0 | 116 481 | 116 481 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40602 | 919 | 0 | 919 | 2 | 0 | 2 | 917 | 0 | 917 |
Ansässige | |||||||||
40702 | 30 972 | 1 336 | 32 308 | 234 648 | 7 118 | 241 766 | 11 386 | 227 | 11 613 |
40703 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 |
40802 | 35 | 0 | 35 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 6 034 | 6 037 | 12 071 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 10 805 | 804 | 11 609 | 336 | 173 594 | 173 930 | 10 469 | 805 | 11 274 |
40814 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
42309 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42505 | 0 | 3 629 | 3 629 | 0 | 273 | 273 | 0 | 3 624 | 3 624 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42506 | 129 731 | 2 203 | 131 934 | 0 | 165 | 165 | 130 837 | 2 202 | 133 039 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42507 | 264 960 | 0 | 264 960 | 0 | 0 | 0 | 264 960 | 0 | 264 960 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42311 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42313 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42314 | 68 | 0 | 68 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42315 | 179 | 0 | 179 | 94 | 0 | 94 | 85 | 0 | 85 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 49 070 | 0 | 49 070 | 0 | 0 | 0 | 49 070 | 0 | 49 070 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52304 | 0 | 602 943 | 602 943 | 0 | 31 290 | 31 290 | 0 | 620 412 | 620 412 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 0 | 176 515 | 176 515 | 0 | 176 592 | 176 592 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 600 000 | 204 108 | 804 108 | 0 | 17 964 | 17 964 | 600 000 | 389 520 | 989 520 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 289 | 0 | 5 289 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 28 | 0 | 28 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 354 630 | 0 | 354 630 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 23 244 | 0 | 23 244 | 2 590 | 0 | 2 590 | 28 959 | 0 | 28 959 |
60305 | 127 | 0 | 127 | 8 062 | 0 | 8 062 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 113 | 0 | 113 | 117 | 0 | 117 | 126 | 0 | 126 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 40 680 | 0 | 40 680 | 1 608 | 249 | 1 857 | 42 326 | 0 | 42 326 |
52501 | 16 525 | 23 694 | 40 219 | 0 | 2 098 | 2 098 | 19 006 | 30 263 | 49 269 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 5 693 | 0 | 5 693 | 0 | 0 | 0 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 538 160 | 0 | 538 160 | 0 | 0 | 0 | 538 160 | 0 | 538 160 |
10601 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
10701 | 135 961 | 0 | 135 961 | 0 | 0 | 0 | 135 961 | 0 | 135 961 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 266 694 | 0 | 266 694 | 0 | 0 | 0 | 266 694 | 0 | 266 694 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 6 035 242 | 0 | 6 035 242 | 0 | 0 | 0 | 6 243 371 | 0 | 6 243 371 |
70602 | 2 821 | 0 | 2 821 | 0 | 0 | 0 | 2 821 | 0 | 2 821 |
70603 | 3 058 610 | 0 | 3 058 610 | 0 | 0 | 0 | 3 192 568 | 0 | 3 192 568 |
70606 | -6 175 752 | 0 | -6 175 752 | -2 949 379 | 0 | -2 949 379 | -9 125 060 | 0 | -9 125 060 |
70607 | -1 111 | 0 | -1 111 | 0 | 0 | 0 | -1 111 | 0 | -1 111 |
70608 | -3 135 876 | 0 | -3 135 876 | -135 273 | 0 | -135 273 | -3 271 149 | 0 | -3 271 149 |
70611 | -26 529 | 0 | -26 529 | -6 313 | 0 | -6 313 | -32 842 | 0 | -32 842 |
70614 | -1 125 | 0 | -1 125 | 0 | 0 | 0 | -1 125 | 0 | -1 125 |
70615 | 52 025 | 0 | 52 025 | 0 | 0 | 0 | 52 025 | 0 | 52 025 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 164 | 0 | 164 | 68 | 0 | 68 | 101 | 0 | 101 |
61403 | -1 281 | 0 | -1 281 | 0 | 0 | 0 | -1 265 | 0 | -1 265 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -1 491 166 | 0 | -1 491 166 | -37 514 | 0 | -37 514 | -1 700 436 | 0 | -1 700 436 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 38 940 | 0 | 38 940 | 0 | 0 | 0 | 38 940 | 0 | 38 940 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 635 260 | 0 | 635 260 | 635 260 | 0 | 635 260 | 0 | 0 | 0 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 6 245 | 0 | 6 245 | 0 | 0 | 0 |
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 443 894 | 0 | 443 894 | 3 510 | 0 | 3 510 | 283 304 | 0 | 283 304 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 43 036 | 0 | 43 036 | 38 939 | 6 740 | 45 679 | 81 915 | 6 740 | 88 655 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -1 767 | -3 854 | -5 621 | 0 | -312 | -312 | -1 767 | -3 966 | -5 733 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -1 243 | -7 096 | -8 339 | 0 | -574 | -574 | -1 243 | -7 302 | -8 545 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.