На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 57 661 | 9 409 | 67 070 | 236 953 | 2 832 | 239 785 | 60 552 | 8 886 | 69 438 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 523 587 | 0 | 523 587 | 12 189 729 | 0 | 12 189 729 | 3 117 | 0 | 3 117 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 664 | 157 621 | 170 285 | 0 | 62 323 | 62 323 | 3 702 | 95 502 | 99 204 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 567 | 567 | 0 | 40 | 40 | 0 | 585 | 585 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 684 000 | 0 | 3 684 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31904 | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 160 000 | 0 | 4 160 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 400 | 0 | 3 400 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 38 900 | 0 | 38 900 | 20 000 | 0 | 20 000 | 54 900 | 0 | 54 900 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 387 744 | 0 | 387 744 | 50 000 | 0 | 50 000 | 364 744 | 0 | 364 744 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 66 300 | 0 | 66 300 | 0 | 0 | 0 | 66 300 | 0 | 66 300 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 11 005 | 0 | 11 005 | 6 | 0 | 6 | 11 009 | 0 | 11 009 |
45813 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45912 | 3 542 | 0 | 3 542 | 487 | 0 | 487 | 4 029 | 0 | 4 029 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -52 163 | 0 | -52 163 | -7 340 | 0 | -7 340 | -55 563 | 0 | -55 563 |
45216 | 23 903 | 0 | 23 903 | 4 572 | 0 | 4 572 | 26 566 | 0 | 26 566 |
45217 | -10 361 | 0 | -10 361 | -331 | 0 | -331 | -10 030 | 0 | -10 030 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
45416 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 25 986 | 0 | 25 986 | 0 | 0 | 0 | 25 858 | 0 | 25 858 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 77 991 | 9 881 | 87 872 | 1 301 | 4 696 | 5 997 | 78 815 | 14 007 | 92 822 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 42 966 | 21 173 | 64 139 | 0 | 1 621 | 1 621 | 42 345 | 22 178 | 64 523 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 30 501 | 0 | 30 501 | 0 | 0 | 0 | 28 901 | 0 | 28 901 |
45915 | 17 924 | 0 | 17 924 | 0 | 0 | 0 | 17 924 | 0 | 17 924 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 169 | 0 | -5 169 | -213 | 0 | -213 | -5 136 | 0 | -5 136 |
45523 | 4 129 | 0 | 4 129 | 0 | 0 | 0 | 3 996 | 0 | 3 996 |
45524 | -6 435 | 0 | -6 435 | -266 | 0 | -266 | -7 586 | 0 | -7 586 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -41 528 | 0 | -41 528 | -1 602 | 0 | -1 602 | -39 933 | 0 | -39 933 |
45820 | 38 736 | 0 | 38 736 | 0 | 0 | 0 | 37 527 | 0 | 37 527 |
45918 | -21 466 | 0 | -21 466 | 0 | 0 | 0 | -21 568 | 0 | -21 568 |
45920 | 20 729 | 0 | 20 729 | 90 | 0 | 90 | 20 819 | 0 | 20 819 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 13 734 | 0 | 13 734 | 1 697 | 0 | 1 697 | 15 431 | 0 | 15 431 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 687 | 0 | 5 687 | 0 | 0 | 0 | 5 687 | 0 | 5 687 |
60804 | 40 513 | 0 | 40 513 | 0 | 0 | 0 | 40 513 | 0 | 40 513 |
60901 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 570 | 0 | -3 570 | 0 | 0 | 0 | -3 617 | 0 | -3 617 |
60805 | -16 205 | 0 | -16 205 | 0 | 0 | 0 | -16 880 | 0 | -16 880 |
60903 | -832 | 0 | -832 | 0 | 0 | 0 | -866 | 0 | -866 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 271 | 0 | 271 | 13 078 | 108 | 13 186 | 512 | 0 | 512 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 60 405 | 0 | 60 405 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -50 641 | 0 | -50 641 | 0 | 0 | 0 | -50 641 | 0 | -50 641 |
60302 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 635 | 0 | 635 | 1 474 | 0 | 1 474 | 972 | 0 | 972 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 0 | 444 | 444 |
60323 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -24 788 | 0 | -24 788 | -3 529 | 0 | -3 529 | -21 450 | 0 | -21 450 |
47465 | 10 860 | 0 | 10 860 | 170 | 0 | 170 | 10 626 | 0 | 10 626 |
47466 | -17 228 | 0 | -17 228 | -1 790 | 0 | -1 790 | -16 214 | 0 | -16 214 |
60324 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 2 852 | 0 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 2 852 | 0 | 2 852 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 271 577 | 45 648 | 1 317 225 | 1 812 770 | 141 218 | 1 953 988 | 807 246 | 3 284 | 810 530 |
408.1 | 109 700 | 9 | 109 709 | 228 459 | 0 | 228 459 | 88 130 | 9 | 88 139 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 19 | 2 872 | 2 891 | 0 | 84 | 84 | 19 | 3 007 | 3 026 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 80 168 | 94 982 | 175 150 | 354 345 | 33 786 | 388 131 | 71 375 | 77 309 | 148 684 |
42301 | 16 | 435 | 451 | 0 | 13 | 13 | 16 | 455 | 471 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 250 | 88 | 338 | 0 | 3 | 3 | 250 | 91 | 341 |
42601 | 0 | 306 | 306 | 0 | 8 | 8 | 0 | 321 | 321 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 659 | 1 655 | 12 314 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 29 441 | 29 532 | 58 973 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 52 | 0 | 1 333 | 1 333 |
47422 | 3 146 | 47 | 3 193 | 56 | 16 | 72 | 3 158 | 50 | 3 208 |
60301 | 72 | 0 | 72 | 205 | 0 | 205 | 382 | 0 | 382 |
60305 | 4 828 | 0 | 4 828 | 1 231 | 0 | 1 231 | 6 582 | 0 | 6 582 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 0 | 2 353 |
60806 | 25 645 | 0 | 25 645 | 781 | 0 | 781 | 24 995 | 0 | 24 995 |
Проценты к уплате | |||||||||
47501 | 8 652 | 0 | 8 652 | 861 | 0 | 861 | 7 843 | 0 | 7 843 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 115 569 | 0 | 115 569 | 0 | 0 | 0 | 115 569 | 0 | 115 569 |
10701 | 343 328 | 0 | 343 328 | 0 | 0 | 0 | 343 328 | 0 | 343 328 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 109 759 | 0 | 109 759 | 0 | 0 | 0 | 109 759 | 0 | 109 759 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 168 | 0 | 477 168 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 182 | 0 | 145 182 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -418 804 | 0 | -418 804 | -418 804 | 0 | -418 804 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -145 829 | 0 | -145 829 | -145 829 | 0 | -145 829 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -6 861 | 0 | -6 861 | -6 861 | 0 | -6 861 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -4 591 | 0 | -4 591 | -4 591 | 0 | -4 591 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 477 083 | 0 | 477 083 | 477 083 | 0 | 477 083 | 35 513 | 0 | 35 513 |
70603 | 145 182 | 0 | 145 182 | 145 182 | 0 | 145 182 | 15 242 | 0 | 15 242 |
70606 | -418 561 | 0 | -418 561 | -22 732 | 0 | -22 732 | -22 732 | 0 | -22 732 |
70608 | -145 829 | 0 | -145 829 | -12 918 | 0 | -12 918 | -12 918 | 0 | -12 918 |
70611 | -6 861 | 0 | -6 861 | -128 | 0 | -128 | -128 | 0 | -128 |
70616 | -4 591 | 0 | -4 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -351 514 | 0 | -351 514 | -54 857 | 0 | -54 857 | -306 864 | 0 | -306 864 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 361 590 | 0 | 361 590 | 3 000 | 0 | 3 000 | 358 590 | 0 | 358 590 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 241 478 | 0 | 241 478 | 5 519 | 0 | 5 519 | 245 653 | 0 | 245 653 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 672 | 0 | -5 672 | 0 | 0 | 0 | -5 672 | 0 | -5 672 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -35 058 | 0 | -35 058 | 0 | 0 | 0 | -35 058 | 0 | -35 058 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.