On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 57 661 | 9 409 | 67 070 | 236 953 | 2 832 | 239 785 | 60 552 | 8 886 | 69 438 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 523 587 | 0 | 523 587 | 12 189 729 | 0 | 12 189 729 | 3 117 | 0 | 3 117 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 12 664 | 157 621 | 170 285 | 0 | 62 323 | 62 323 | 3 702 | 95 502 | 99 204 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 0 | 567 | 567 | 0 | 40 | 40 | 0 | 585 | 585 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 684 000 | 0 | 3 684 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31904 | 835 000 | 0 | 835 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 160 000 | 0 | 4 160 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 960 000 | 0 | 960 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 400 | 0 | 3 400 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 38 900 | 0 | 38 900 | 20 000 | 0 | 20 000 | 54 900 | 0 | 54 900 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 387 744 | 0 | 387 744 | 50 000 | 0 | 50 000 | 364 744 | 0 | 364 744 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 66 300 | 0 | 66 300 | 0 | 0 | 0 | 66 300 | 0 | 66 300 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 11 005 | 0 | 11 005 | 6 | 0 | 6 | 11 009 | 0 | 11 009 |
45813 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45912 | 3 542 | 0 | 3 542 | 487 | 0 | 487 | 4 029 | 0 | 4 029 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -52 163 | 0 | -52 163 | -7 340 | 0 | -7 340 | -55 563 | 0 | -55 563 |
45216 | 23 903 | 0 | 23 903 | 4 572 | 0 | 4 572 | 26 566 | 0 | 26 566 |
45217 | -10 361 | 0 | -10 361 | -331 | 0 | -331 | -10 030 | 0 | -10 030 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45814 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 |
45416 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 25 986 | 0 | 25 986 | 0 | 0 | 0 | 25 858 | 0 | 25 858 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 77 991 | 9 881 | 87 872 | 1 301 | 4 696 | 5 997 | 78 815 | 14 007 | 92 822 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 42 966 | 21 173 | 64 139 | 0 | 1 621 | 1 621 | 42 345 | 22 178 | 64 523 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 30 501 | 0 | 30 501 | 0 | 0 | 0 | 28 901 | 0 | 28 901 |
45915 | 17 924 | 0 | 17 924 | 0 | 0 | 0 | 17 924 | 0 | 17 924 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -5 169 | 0 | -5 169 | -213 | 0 | -213 | -5 136 | 0 | -5 136 |
45523 | 4 129 | 0 | 4 129 | 0 | 0 | 0 | 3 996 | 0 | 3 996 |
45524 | -6 435 | 0 | -6 435 | -266 | 0 | -266 | -7 586 | 0 | -7 586 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -41 528 | 0 | -41 528 | -1 602 | 0 | -1 602 | -39 933 | 0 | -39 933 |
45820 | 38 736 | 0 | 38 736 | 0 | 0 | 0 | 37 527 | 0 | 37 527 |
45918 | -21 466 | 0 | -21 466 | 0 | 0 | 0 | -21 568 | 0 | -21 568 |
45920 | 20 729 | 0 | 20 729 | 90 | 0 | 90 | 20 819 | 0 | 20 819 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 13 734 | 0 | 13 734 | 1 697 | 0 | 1 697 | 15 431 | 0 | 15 431 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 5 687 | 0 | 5 687 | 0 | 0 | 0 | 5 687 | 0 | 5 687 |
60804 | 40 513 | 0 | 40 513 | 0 | 0 | 0 | 40 513 | 0 | 40 513 |
60901 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -3 570 | 0 | -3 570 | 0 | 0 | 0 | -3 617 | 0 | -3 617 |
60805 | -16 205 | 0 | -16 205 | 0 | 0 | 0 | -16 880 | 0 | -16 880 |
60903 | -832 | 0 | -832 | 0 | 0 | 0 | -866 | 0 | -866 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 271 | 0 | 271 | 13 078 | 108 | 13 186 | 512 | 0 | 512 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 60 405 | 0 | 60 405 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -50 641 | 0 | -50 641 | 0 | 0 | 0 | -50 641 | 0 | -50 641 |
60302 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 635 | 0 | 635 | 1 474 | 0 | 1 474 | 972 | 0 | 972 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 666 | 0 | 444 | 444 |
60323 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -24 788 | 0 | -24 788 | -3 529 | 0 | -3 529 | -21 450 | 0 | -21 450 |
47465 | 10 860 | 0 | 10 860 | 170 | 0 | 170 | 10 626 | 0 | 10 626 |
47466 | -17 228 | 0 | -17 228 | -1 790 | 0 | -1 790 | -16 214 | 0 | -16 214 |
60324 | -327 | 0 | -327 | 0 | 0 | 0 | -327 | 0 | -327 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 2 852 | 0 | 2 852 | 0 | 0 | 0 | 2 852 | 0 | 2 852 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 1 271 577 | 45 648 | 1 317 225 | 1 812 770 | 141 218 | 1 953 988 | 807 246 | 3 284 | 810 530 |
408.1 | 109 700 | 9 | 109 709 | 228 459 | 0 | 228 459 | 88 130 | 9 | 88 139 |
Nichtansässige | |||||||||
40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 19 | 2 872 | 2 891 | 0 | 84 | 84 | 19 | 3 007 | 3 026 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 80 168 | 94 982 | 175 150 | 354 345 | 33 786 | 388 131 | 71 375 | 77 309 | 148 684 |
42301 | 16 | 435 | 451 | 0 | 13 | 13 | 16 | 455 | 471 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 250 | 88 | 338 | 0 | 3 | 3 | 250 | 91 | 341 |
42601 | 0 | 306 | 306 | 0 | 8 | 8 | 0 | 321 | 321 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 659 | 1 655 | 12 314 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 29 441 | 29 532 | 58 973 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 52 | 0 | 1 333 | 1 333 |
47422 | 3 146 | 47 | 3 193 | 56 | 16 | 72 | 3 158 | 50 | 3 208 |
60301 | 72 | 0 | 72 | 205 | 0 | 205 | 382 | 0 | 382 |
60305 | 4 828 | 0 | 4 828 | 1 231 | 0 | 1 231 | 6 582 | 0 | 6 582 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 2 353 | 0 | 2 353 |
60806 | 25 645 | 0 | 25 645 | 781 | 0 | 781 | 24 995 | 0 | 24 995 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47501 | 8 652 | 0 | 8 652 | 861 | 0 | 861 | 7 843 | 0 | 7 843 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 115 569 | 0 | 115 569 | 0 | 0 | 0 | 115 569 | 0 | 115 569 |
10701 | 343 328 | 0 | 343 328 | 0 | 0 | 0 | 343 328 | 0 | 343 328 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 109 759 | 0 | 109 759 | 0 | 0 | 0 | 109 759 | 0 | 109 759 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 168 | 0 | 477 168 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 182 | 0 | 145 182 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -418 804 | 0 | -418 804 | -418 804 | 0 | -418 804 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -145 829 | 0 | -145 829 | -145 829 | 0 | -145 829 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -6 861 | 0 | -6 861 | -6 861 | 0 | -6 861 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -4 591 | 0 | -4 591 | -4 591 | 0 | -4 591 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 477 083 | 0 | 477 083 | 477 083 | 0 | 477 083 | 35 513 | 0 | 35 513 |
70603 | 145 182 | 0 | 145 182 | 145 182 | 0 | 145 182 | 15 242 | 0 | 15 242 |
70606 | -418 561 | 0 | -418 561 | -22 732 | 0 | -22 732 | -22 732 | 0 | -22 732 |
70608 | -145 829 | 0 | -145 829 | -12 918 | 0 | -12 918 | -12 918 | 0 | -12 918 |
70611 | -6 861 | 0 | -6 861 | -128 | 0 | -128 | -128 | 0 | -128 |
70616 | -4 591 | 0 | -4 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -351 514 | 0 | -351 514 | -54 857 | 0 | -54 857 | -306 864 | 0 | -306 864 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 361 590 | 0 | 361 590 | 3 000 | 0 | 3 000 | 358 590 | 0 | 358 590 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 241 478 | 0 | 241 478 | 5 519 | 0 | 5 519 | 245 653 | 0 | 245 653 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -5 672 | 0 | -5 672 | 0 | 0 | 0 | -5 672 | 0 | -5 672 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -35 058 | 0 | -35 058 | 0 | 0 | 0 | -35 058 | 0 | -35 058 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.