TEMBR-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2764 Retailbank, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 113 915 | 295 712 | 409 627 | 1 495 371 | 175 495 | 1 670 866 | 96 778 | 317 243 | 414 021 |
| 20203 | 0 | 64 | 64 | 0 | 8 | 8 | 0 | 69 | 69 |
| 20209 | 3 004 | 1 842 | 4 846 | 799 750 | 102 448 | 902 198 | 4 674 | 1 876 | 6 550 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 25 728 | 0 | 25 728 | 18 701 | 0 | 18 701 | 15 572 | 0 | 15 572 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 341 529 | 0 | 341 529 | 24 028 342 | 0 | 24 028 342 | 195 017 | 0 | 195 017 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 10 182 | 10 182 | 0 | 158 214 | 158 214 | 0 | 4 196 | 4 196 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 16 398 | 80 472 | 96 870 | 27 927 | 66 851 | 94 778 | 13 760 | 54 778 | 68 538 |
| 30118 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 653 | 2 653 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 211 | 0 | 211 | 6 935 | 2 650 | 9 585 | 144 | 16 | 160 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -3 304 | 0 | -3 304 | 0 | 0 | 0 | -3 304 | 0 | -3 304 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 980 000 | 0 | 980 000 | 15 660 000 | 0 | 15 660 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 0 | 2 273 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | -2 273 | 0 | -2 273 | -2 273 | 0 | -2 273 | -3 110 | 0 | -3 110 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 234 292 | 0 | 234 292 | 1 450 | 0 | 1 450 | 230 212 | 0 | 230 212 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
| 50221 | 19 792 | 0 | 19 792 | 19 | 0 | 19 | 17 120 | 0 | 17 120 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51513 | 298 837 | 0 | 298 837 | 730 | 0 | 730 | 99 567 | 0 | 99 567 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51528 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
| 51529 | -926 | 0 | -926 | -618 | 0 | -618 | -309 | 0 | -309 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 284 368 | 0 | 284 368 | 509 603 | 0 | 509 603 | 253 779 | 0 | 253 779 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 17 170 | 0 | 17 170 | 17 170 | 0 | 17 170 |
| 45205 | 157 605 | 0 | 157 605 | 95 393 | 0 | 95 393 | 252 998 | 0 | 252 998 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 505 238 | 0 | 505 238 | 6 172 | 0 | 6 172 | 508 760 | 0 | 508 760 |
| 45206 | 181 852 | 0 | 181 852 | 260 500 | 0 | 260 500 | 391 506 | 0 | 391 506 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 918 961 | 0 | 918 961 | 26 245 | 0 | 26 245 | 892 306 | 0 | 892 306 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 298 869 | 0 | 298 869 | 789 | 0 | 789 | 299 123 | 0 | 299 123 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 85 944 | 0 | 85 944 | 0 | 0 | 0 | 85 944 | 0 | 85 944 |
| 45912 | 16 013 | 0 | 16 013 | 901 | 0 | 901 | 16 013 | 0 | 16 013 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -2 299 | 0 | -2 299 | -114 | 0 | -114 | -2 299 | 0 | -2 299 |
| 45117 | -5 302 | 0 | -5 302 | 0 | 0 | 0 | -6 608 | 0 | -6 608 |
| 45215 | -53 589 | 0 | -53 589 | -42 117 | 0 | -42 117 | -65 901 | 0 | -65 901 |
| 45216 | 43 397 | 0 | 43 397 | 19 467 | 0 | 19 467 | 33 640 | 0 | 33 640 |
| 45217 | -32 190 | 0 | -32 190 | -35 425 | 0 | -35 425 | -51 871 | 0 | -51 871 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 10 968 | 0 | 10 968 | 2 400 | 0 | 2 400 | 12 318 | 0 | 12 318 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 291 973 | 0 | 291 973 | 2 800 | 0 | 2 800 | 290 661 | 0 | 290 661 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -365 | 0 | -365 | 0 | 0 | 0 | -365 | 0 | -365 |
| 45416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45417 | -3 478 | 0 | -3 478 | -10 | 0 | -10 | -3 720 | 0 | -3 720 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 86 | 0 | 86 | 209 | 0 | 209 | 68 | 0 | 68 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 851 409 | 0 | 851 409 | 6 730 | 0 | 6 730 | 844 331 | 0 | 844 331 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 451 217 | 28 439 | 479 656 | 571 | 3 215 | 3 786 | 430 980 | 29 883 | 460 863 |
| 45706 | 1 815 | 0 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 1 812 | 0 | 1 812 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 181 606 | 1 904 | 183 510 | 3 192 | 297 | 3 489 | 184 355 | 2 112 | 186 467 |
| 45915 | 10 966 | 285 | 11 251 | 1 546 | 81 | 1 627 | 11 947 | 316 | 12 263 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -7 425 | 0 | -7 425 | -159 | 0 | -159 | -24 664 | 0 | -24 664 |
| 45523 | 165 | 0 | 165 | 12 986 | 0 | 12 986 | 10 238 | 0 | 10 238 |
| 45524 | -87 741 | 0 | -87 741 | -2 932 | 0 | -2 932 | -108 739 | 0 | -108 739 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -229 643 | 0 | -229 643 | -41 716 | 0 | -41 716 | -193 662 | 0 | -193 662 |
| 45820 | 22 809 | 0 | 22 809 | 3 325 | 0 | 3 325 | 13 426 | 0 | 13 426 |
| 45821 | -3 510 | 0 | -3 510 | -12 708 | 0 | -12 708 | -3 244 | 0 | -3 244 |
| 45918 | -21 692 | 0 | -21 692 | -361 | 0 | -361 | -23 595 | 0 | -23 595 |
| 45920 | 2 834 | 0 | 2 834 | 2 661 | 0 | 2 661 | 4 202 | 0 | 4 202 |
| 45921 | -324 | 0 | -324 | -1 293 | 0 | -1 293 | -378 | 0 | -378 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 70 996 | 0 | 70 996 | 10 714 | 0 | 10 714 | 81 710 | 0 | 81 710 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 191 764 | 0 | 191 764 | 0 | 0 | 0 | 191 764 | 0 | 191 764 |
| 60404 | 15 014 | 0 | 15 014 | 0 | 0 | 0 | 15 014 | 0 | 15 014 |
| 60804 | 23 306 | 0 | 23 306 | 0 | 0 | 0 | 23 306 | 0 | 23 306 |
| 60901 | 12 246 | 0 | 12 246 | 1 112 | 0 | 1 112 | 13 358 | 0 | 13 358 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 131 | 0 | 131 | 134 | 0 | 134 | 154 | 0 | 154 |
| 61008 | 277 | 0 | 277 | 337 | 0 | 337 | 448 | 0 | 448 |
| 61009 | 100 | 0 | 100 | 47 | 0 | 47 | 114 | 0 | 114 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 1 302 006 | 0 | 1 302 006 | 5 727 | 0 | 5 727 | 1 307 733 | 0 | 1 307 733 |
| 61907 | 72 596 | 0 | 72 596 | 39 344 | 0 | 39 344 | 111 940 | 0 | 111 940 |
| 61908 | 495 965 | 0 | 495 965 | 0 | 0 | 0 | 495 965 | 0 | 495 965 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -97 374 | 0 | -97 374 | 0 | 0 | 0 | -97 802 | 0 | -97 802 |
| 60805 | -6 912 | 0 | -6 912 | 0 | 0 | 0 | -7 848 | 0 | -7 848 |
| 60903 | -6 680 | 0 | -6 680 | 0 | 0 | 0 | -6 838 | 0 | -6 838 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 164 563 | 908 | 165 471 | 48 410 | 393 | 48 803 | 174 385 | 961 | 175 346 |
| 47502 | 36 920 | 0 | 36 920 | 3 300 | 0 | 3 300 | 34 720 | 0 | 34 720 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -1 191 | -4 234 | -5 425 | -101 121 | -49 289 | -150 410 | -3 111 | -598 | -3 709 |
| 30302 | 1 191 | 4 234 | 5 425 | 103 041 | 45 653 | 148 694 | 3 111 | 598 | 3 709 |
| 30305 | -1 361 651 | -3 597 | -1 365 248 | -124 588 | -44 900 | -169 488 | -1 342 631 | -6 655 | -1 349 286 |
| 30306 | 1 361 651 | 3 597 | 1 365 248 | 105 568 | 47 958 | 153 526 | 1 342 631 | 6 655 | 1 349 286 |
| 47421 | 215 | 0 | 215 | 32 963 | 0 | 32 963 | 2 720 | 0 | 2 720 |
| 47423 | 775 410 | 5 | 775 415 | 8 347 | 5 | 8 352 | 775 452 | 6 | 775 458 |
| 47443 | 84 532 | 0 | 84 532 | 1 199 | 0 | 1 199 | 84 767 | 0 | 84 767 |
| 47447 | 8 735 | 0 | 8 735 | 3 330 | 0 | 3 330 | 8 328 | 0 | 8 328 |
| 47452 | -16 769 | 0 | -16 769 | -3 706 | 0 | -3 706 | -14 394 | 0 | -14 394 |
| 60302 | 30 978 | 0 | 30 978 | 733 | 0 | 733 | 31 711 | 0 | 31 711 |
| 60308 | 112 | 0 | 112 | 450 | 0 | 450 | 115 | 0 | 115 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 76 524 | 0 | 76 524 | 9 823 | 0 | 9 823 | 78 091 | 0 | 78 091 |
| 60314 | 0 | 826 | 826 | 0 | 20 | 20 | 0 | 252 | 252 |
| 60323 | 31 642 | 0 | 31 642 | 1 870 | 0 | 1 870 | 33 461 | 0 | 33 461 |
| 60336 | 610 | 0 | 610 | 488 | 0 | 488 | 831 | 0 | 831 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -401 497 | 0 | -401 497 | -17 363 | 0 | -17 363 | -423 753 | 0 | -423 753 |
| 47465 | 270 078 | 0 | 270 078 | 9 773 | 0 | 9 773 | 255 398 | 0 | 255 398 |
| 47466 | -4 310 | 0 | -4 310 | -24 653 | 0 | -24 653 | -6 606 | 0 | -6 606 |
| 60324 | -50 411 | 0 | -50 411 | -833 | 0 | -833 | -53 228 | 0 | -53 228 |
| 60351 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60352 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -20 | 0 | -20 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 108 705 | 0 | 108 705 | 0 | 0 | 0 | 108 705 | 0 | 108 705 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 2 888 | 2 888 | 18 526 | 77 501 | 96 027 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 2 668 | 0 | 2 668 | 474 538 | 0 | 474 538 | 18 853 | 0 | 18 853 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 406 | 463 | 0 | 463 | 693 | 0 | 693 | 501 | 0 | 501 |
| 43601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 833 980 | 1 390 456 | 2 224 436 | 5 554 407 | 1 299 575 | 6 853 982 | 957 874 | 316 768 | 1 274 642 |
| 408.1 | 124 575 | 205 | 124 780 | 313 644 | 14 870 | 328 514 | 120 735 | 215 | 120 950 |
| 40821 | 2 195 | 0 | 2 195 | 5 853 | 0 | 5 853 | 2 218 | 0 | 2 218 |
| 40901 | 13 867 | 0 | 13 867 | 11 294 | 0 | 11 294 | 7 516 | 0 | 7 516 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 667 | 208 | 1 875 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 8 194 | 0 | 8 194 | 66 373 | 0 | 66 373 | 903 | 0 | 903 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 323 | 1 768 | 0 | 0 | 0 |
| 43701 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 43801 | 3 483 | 0 | 3 483 | 14 | 0 | 14 | 3 489 | 0 | 3 489 |
| 43901 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 47405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 368 | 3 368 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 40807 | 7 001 | 289 080 | 296 081 | 147 302 | 24 152 | 171 454 | 7 403 | 1 233 676 | 1 241 079 |
| 40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 158 | 949 | 1 107 | 0 | 0 | 0 |
| 44001 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 306 724 | 215 250 | 521 974 | 446 335 | 86 022 | 532 357 | 297 404 | 210 027 | 507 431 |
| 42301 | 3 779 | 72 770 | 76 549 | 11 373 | 11 324 | 22 697 | 3 929 | 91 712 | 95 641 |
| 42309 | 639 | 554 | 1 193 | 25 | 30 | 55 | 632 | 587 | 1 219 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 946 | 9 660 | 18 606 | 991 | 2 168 | 3 159 | 9 680 | 9 634 | 19 314 |
| 42601 | 136 | 12 | 148 | 1 | 0 | 1 | 135 | 13 | 148 |
| 42609 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 11 000 | 0 | 11 000 | 7 050 | 0 | 7 050 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 42104 | 32 200 | 0 | 32 200 | 23 040 | 0 | 23 040 | 24 400 | 0 | 24 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 9 020 | 0 | 9 020 | 0 | 0 | 0 | 9 020 | 0 | 9 020 |
| 42113 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42206 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42503 | 147 000 | 0 | 147 000 | 147 000 | 0 | 147 000 | 147 000 | 0 | 147 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 73 990 | 0 | 73 990 | 0 | 0 | 0 | 73 990 | 0 | 73 990 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 199 999 | 99 401 | 4 299 400 | 201 103 | 8 639 | 209 742 | 4 178 655 | 101 882 | 4 280 537 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 788 401 | 265 | 788 666 | 0 | 13 | 13 | 788 435 | 278 | 788 713 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 7 350 | 0 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 3 940 | 0 | 3 940 | 0 | 0 | 0 | 3 940 | 0 | 3 940 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 11 349 | 0 | 11 349 | 0 | 0 | 0 | 11 367 | 0 | 11 367 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52403 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 2 | 2 | 27 020 | 10 934 | 37 954 | 0 | 2 | 2 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 27 533 | 10 506 | 38 039 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 2 725 115 | 2 754 950 | 5 480 065 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 606 | 270 | 876 | 18 169 | 6 023 | 24 192 | 199 | 207 | 406 |
| 47422 | 774 | 0 | 774 | 1 501 | 0 | 1 501 | 773 | 0 | 773 |
| 47424 | 457 | 0 | 457 | 30 124 | 0 | 30 124 | 2 841 | 0 | 2 841 |
| 47441 | 67 689 | 0 | 67 689 | 2 346 | 0 | 2 346 | 66 541 | 0 | 66 541 |
| 47444 | 1 237 | 0 | 1 237 | 2 295 | 0 | 2 295 | 2 521 | 0 | 2 521 |
| 47445 | 858 | 0 | 858 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 212 | 0 | 1 212 |
| 47446 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -1 549 | 0 | -1 549 | -494 | 0 | -494 | -1 265 | 0 | -1 265 |
| 47451 | -1 232 | 0 | -1 232 | 0 | 0 | 0 | -1 198 | 0 | -1 198 |
| 60301 | 2 666 | 0 | 2 666 | 2 445 | 0 | 2 445 | 3 071 | 0 | 3 071 |
| 60305 | 25 051 | 0 | 25 051 | 16 153 | 0 | 16 153 | 24 289 | 0 | 24 289 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 4 914 | 0 | 4 914 | 382 | 0 | 382 | 4 885 | 0 | 4 885 |
| 60311 | 274 | 0 | 274 | 3 673 | 0 | 3 673 | 81 | 0 | 81 |
| 60322 | 58 | 0 | 58 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
| 60335 | 9 399 | 0 | 9 399 | 5 581 | 0 | 5 581 | 8 260 | 0 | 8 260 |
| 60806 | 16 460 | 0 | 16 460 | 1 022 | 0 | 1 022 | 15 522 | 0 | 15 522 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 116 148 | 434 | 116 582 | 34 831 | 42 | 34 873 | 109 126 | 550 | 109 676 |
| 47426 | 984 | 0 | 984 | 995 | 0 | 995 | 894 | 0 | 894 |
| 47501 | 35 231 | 0 | 35 231 | 1 541 | 0 | 1 541 | 36 990 | 0 | 36 990 |
| 52405 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 83 917 | 0 | 83 917 | 0 | 0 | 0 | 83 917 | 0 | 83 917 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 329 776 | 0 | 1 329 776 | 76 | 0 | 76 | 1 329 776 | 0 | 1 329 776 |
| 10601 | 116 591 | 0 | 116 591 | 0 | 0 | 0 | 116 591 | 0 | 116 591 |
| 10602 | 15 981 | 0 | 15 981 | 0 | 0 | 0 | 15 981 | 0 | 15 981 |
| 10603 | 19 792 | 0 | 19 792 | 2 691 | 0 | 2 691 | 17 120 | 0 | 17 120 |
| 10605 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0 | -19 |
| 10610 | -27 659 | 0 | -27 659 | 0 | 0 | 0 | -27 659 | 0 | -27 659 |
| 10701 | 254 500 | 0 | 254 500 | 0 | 0 | 0 | 254 500 | 0 | 254 500 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 162 746 | 0 | 162 746 | 0 | 0 | 0 | 180 275 | 0 | 180 275 |
| 10901 | -605 | 0 | -605 | 0 | 0 | 0 | -605 | 0 | -605 |
| 70801 | 17 529 | 0 | 17 529 | 17 529 | 0 | 17 529 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 013 257 | 0 | 2 013 257 | 4 091 | 0 | 4 091 | 2 331 932 | 0 | 2 331 932 |
| 70603 | 2 528 379 | 0 | 2 528 379 | 0 | 0 | 0 | 2 829 297 | 0 | 2 829 297 |
| 70604 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 70606 | -1 782 326 | 0 | -1 782 326 | -351 064 | 0 | -351 064 | -2 132 592 | 0 | -2 132 592 |
| 70608 | -2 524 780 | 0 | -2 524 780 | -300 143 | 0 | -300 143 | -2 824 923 | 0 | -2 824 923 |
| 70609 | -14 | 0 | -14 | -2 | 0 | -2 | -16 | 0 | -16 |
| 70611 | -3 795 | 0 | -3 795 | -219 | 0 | -219 | -3 281 | 0 | -3 281 |
| 70615 | 58 908 | 0 | 58 908 | 0 | 0 | 0 | 58 908 | 0 | 58 908 |
| 70616 | -46 834 | 0 | -46 834 | 0 | 0 | 0 | -46 834 | 0 | -46 834 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -497 003 | 0 | -497 003 | -24 140 | 0 | -24 140 | -538 143 | 0 | -538 143 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -79 274 | 0 | -79 274 | -1 051 366 | 0 | -1 051 366 | -28 340 | 0 | -28 340 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 191 234 | 0 | 6 191 234 | 100 252 | 0 | 100 252 | 6 379 612 | 0 | 6 379 612 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 17 068 | 0 | 17 068 | 0 | 0 | 0 | 17 068 | 0 | 17 068 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 469 993 | 5 773 | 475 766 | 199 185 | 575 | 199 760 | 586 256 | 6 064 | 592 320 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -146 303 | -53 963 | -200 266 | 0 | -5 770 | -5 770 | -131 231 | -57 150 | -188 381 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -161 548 | -150 040 | -311 588 | 0 | -16 461 | -16 461 | -131 531 | -159 393 | -290 924 |
| 91803 | -27 813 | 0 | -27 813 | 0 | 0 | 0 | -27 813 | 0 | -27 813 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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