On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 1 060 438 | 228 905 | 1 289 343 | 4 920 256 | 595 413 | 5 515 669 | 401 282 | 170 565 | 571 847 |
| 20209 | 4 501 | 0 | 4 501 | 735 539 | 243 401 | 978 940 | 25 001 | 0 | 25 001 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 20 205 | 0 | 20 205 | 113 786 | 0 | 113 786 | 13 394 | 0 | 13 394 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 435 084 | 0 | 435 084 | 26 333 000 | 0 | 26 333 000 | 55 984 | 0 | 55 984 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 33 | 3 | 36 | 19 267 840 | 0 | 19 267 840 | 29 | 3 | 32 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 083 | 285 256 | 295 339 | 24 744 323 | 22 134 625 | 46 878 948 | 8 178 | 19 378 | 27 556 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 1 358 | 1 | 1 359 | 51 104 | 498 | 51 602 | 4 432 | 0 | 4 432 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 30413 | 694 | 0 | 694 | 3 797 621 | 0 | 3 797 621 | 46 894 | 0 | 46 894 |
| 30424 | 9 074 | 0 | 9 074 | 25 389 667 | 0 | 25 389 667 | 8 761 | 0 | 8 761 |
| 30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 1 881 291 | 1 881 291 | 1 245 192 | 21 151 607 | 22 396 799 | 0 | 608 745 | 608 745 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -21 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 1 573 000 | 0 | 1 573 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 511 105 | 631 105 | 120 000 | 504 027 | 624 027 |
| 32201 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 784 | 1 784 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 99 309 | 0 | 99 309 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 54 999 | 0 | 54 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 324 | 526 324 | 0 | 515 045 | 515 045 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 207 730 | 0 | 207 730 | 1 098 288 | 0 | 1 098 288 | 1 943 | 0 | 1 943 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 8 618 | 0 | 8 618 | 61 | 0 | 61 | 8 679 | 0 | 8 679 |
| 50208 | 1 355 368 | 0 | 1 355 368 | 1 946 196 | 0 | 1 946 196 | 1 822 644 | 0 | 1 822 644 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 26 662 | 0 | 26 662 | 0 | 0 | 0 |
| 50207 | 0 | 0 | 0 | 470 019 | 0 | 470 019 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 280 699 | 280 699 | 0 | 12 918 | 12 918 | 0 | 276 775 | 276 775 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| 50210 | 0 | 163 377 | 163 377 | 0 | 9 170 | 9 170 | 0 | 163 047 | 163 047 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -919 | 0 | -919 | -3 | 0 | -3 | -917 | 0 | -917 |
| 50220 | -120 057 | 0 | -120 057 | -4 709 | 0 | -4 709 | -135 487 | 0 | -135 487 |
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 34 | 0 | 34 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 8 857 | 0 | 8 857 | 26 706 | 0 | 26 706 | 8 914 | 0 | 8 914 |
| 50218 | 982 182 | 0 | 982 182 | 2 408 283 | 0 | 2 408 283 | 701 109 | 0 | 701 109 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50706 | 991 495 | 0 | 991 495 | 1 924 020 | 0 | 1 924 020 | 1 924 020 | 0 | 1 924 020 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 50721 | 10 010 | 0 | 10 010 | 71 290 | 0 | 71 290 | 71 290 | 0 | 71 290 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45201 | 4 157 | 0 | 4 157 | 3 444 | 0 | 3 444 | 0 | 0 | 0 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 | 1 864 | 0 | 1 864 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 45206 | 4 553 781 | 0 | 4 553 781 | 1 408 000 | 0 | 1 408 000 | 5 961 741 | 0 | 5 961 741 |
| 47005 | 919 773 | 0 | 919 773 | 395 325 | 0 | 395 325 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 023 602 | 0 | 1 023 602 | 0 | 0 | 0 | 1 021 805 | 0 | 1 021 805 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 725 686 | 648 541 | 1 374 227 | 320 | 26 186 | 26 506 | 712 996 | 642 011 | 1 355 007 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 47305 | 0 | 0 | 0 | 609 000 | 0 | 609 000 | 609 000 | 0 | 609 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 288 | 0 | 288 | 268 | 0 | 268 | 323 | 0 | 323 |
| 45912 | 2 519 | 0 | 2 519 | 7 898 | 0 | 7 898 | 7 866 | 0 | 7 866 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -191 791 | 0 | -191 791 | -41 | 0 | -41 | -718 180 | 0 | -718 180 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 84 483 | 0 | 84 483 | 2 050 | 0 | 2 050 | 84 146 | 0 | 84 146 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 15 376 | 0 | 15 376 | 900 | 0 | 900 | 15 437 | 0 | 15 437 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 804 | 0 | 804 | 830 | 0 | 830 | 1 210 | 0 | 1 210 |
| 45914 | 649 | 0 | 649 | 491 | 0 | 491 | 876 | 0 | 876 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 022 | 0 | -3 022 | -4 | 0 | -4 | -3 195 | 0 | -3 195 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 498 | 97 | 595 | 682 | 1 037 | 1 719 | 819 | 214 | 1 033 |
| 45708 | 1 259 | 0 | 1 259 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 0 | 1 259 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 45504 | 543 | 0 | 543 | 401 | 0 | 401 | 742 | 0 | 742 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 150 972 | 0 | 150 972 | 14 405 | 0 | 14 405 | 141 727 | 0 | 141 727 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 2 353 568 | 0 | 2 353 568 | 146 236 | 0 | 146 236 | 2 347 599 | 0 | 2 347 599 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 7 185 355 | 186 897 | 7 372 252 | 802 582 | 7 792 | 810 374 | 7 712 419 | 185 006 | 7 897 425 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 141 913 | 64 | 141 977 | 64 987 | 87 | 65 074 | 150 034 | 0 | 150 034 |
| 45915 | 142 491 | 138 | 142 629 | 50 257 | 120 | 50 377 | 146 353 | 0 | 146 353 |
| 45917 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -680 688 | 0 | -680 688 | -136 970 | 0 | -136 970 | -608 309 | 0 | -608 309 |
| 45715 | -265 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | -265 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -65 326 | 0 | -65 326 | -15 507 | 0 | -15 507 | -51 311 | 0 | -51 311 |
| 45918 | -49 661 | 0 | -49 661 | -12 632 | 0 | -12 632 | -48 474 | 0 | -48 474 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 225 730 | 0 | 225 730 | 1 531 | 0 | 1 531 | 227 261 | 0 | 227 261 |
| 30204 | 28 889 | 0 | 28 889 | 3 285 | 0 | 3 285 | 32 174 | 0 | 32 174 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 397 449 | 0 | 1 397 449 | 7 156 | 0 | 7 156 | 1 374 975 | 0 | 1 374 975 |
| 60701 | 7 893 | 0 | 7 893 | 8 042 | 0 | 8 042 | 8 779 | 0 | 8 779 |
| 60901 | 1 191 | 0 | 1 191 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | 0 | 1 191 |
| 61002 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 61008 | 596 | 0 | 596 | 3 767 | 0 | 3 767 | 2 393 | 0 | 2 393 |
| 61009 | 1 898 | 0 | 1 898 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 484 | 0 | 1 484 |
| 61010 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 214 171 | 0 | 214 171 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 846 931 | 0 | 846 931 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -74 001 | 0 | -74 001 | -337 | 0 | -337 | -79 367 | 0 | -79 367 |
| 60903 | -419 | 0 | -419 | 0 | 0 | 0 | -419 | 0 | -419 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 122 900 | 958 | 123 858 | 296 195 | 3 569 | 299 764 | 145 483 | 2 906 | 148 389 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 10 715 | 0 | 10 715 | 0 | 0 | 0 | 10 715 | 0 | 10 715 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 96 060 | 0 | 96 060 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 30602 | 1 561 | 0 | 1 561 | 603 243 | 0 | 603 243 | 3 855 | 0 | 3 855 |
| 47408 | 609 000 | 0 | 609 000 | 59 993 734 | 57 804 935 | 117 798 669 | 0 | 0 | 0 |
| 47417 | 984 | 0 | 984 | 235 | 207 | 442 | 1 219 | 196 | 1 415 |
| 47423 | 564 185 | 0 | 564 185 | 183 137 | 104 484 | 287 621 | 744 889 | 0 | 744 889 |
| 47802 | 101 137 | 0 | 101 137 | 0 | 0 | 0 | 101 134 | 0 | 101 134 |
| 60302 | 15 881 | 0 | 15 881 | 8 336 | 0 | 8 336 | 17 142 | 0 | 17 142 |
| 60306 | 58 | 0 | 58 | 49 285 | 0 | 49 285 | 49 296 | 0 | 49 296 |
| 60308 | 58 | 0 | 58 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 60310 | 155 853 | 0 | 155 853 | 4 255 | 0 | 4 255 | 156 684 | 0 | 156 684 |
| 60312 | 146 175 | 0 | 146 175 | 60 521 | 0 | 60 521 | 168 470 | 0 | 168 470 |
| 60314 | 167 | 0 | 167 | 3 | 5 188 | 5 191 | 162 | 4 972 | 5 134 |
| 60323 | 17 924 | 0 | 17 924 | 122 445 | 0 | 122 445 | 139 777 | 0 | 139 777 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -9 535 | 0 | -9 535 | -532 | 0 | -532 | -20 180 | 0 | -20 180 |
| 47804 | -2 137 | 0 | -2 137 | -3 | 0 | -3 | -2 134 | 0 | -2 134 |
| 60324 | -21 670 | 0 | -21 670 | -346 | 0 | -346 | -22 504 | 0 | -22 504 |
| 61012 | -3 750 | 0 | -3 750 | 0 | 0 | 0 | -3 750 | 0 | -3 750 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 829 758 | 0 | 829 758 | 2 178 315 | 0 | 2 178 315 | 514 662 | 0 | 514 662 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 42 039 | 0 | 42 039 | 1 369 | 0 | 1 369 | 40 670 | 0 | 40 670 |
| 31309 | 0 | 180 251 | 180 251 | 0 | 9 093 | 9 093 | 0 | 178 436 | 178 436 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 476 | 53 476 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 2 047 | 0 | 2 047 | 367 346 | 7 | 367 353 | 793 | 194 | 987 |
| 40702 | 364 329 | 369 159 | 733 488 | 24 173 127 | 823 044 | 24 996 171 | 268 059 | 34 670 | 302 729 |
| 40703 | 78 319 | 0 | 78 319 | 10 093 | 0 | 10 093 | 78 956 | 0 | 78 956 |
| 40802 | 26 001 | 501 | 26 502 | 196 983 | 2 572 | 199 555 | 18 486 | 566 | 19 052 |
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40901 | 17 950 | 0 | 17 950 | 20 680 | 0 | 20 680 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 49 |
| 40911 | 1 | 0 | 1 | 1 269 | 0 | 1 269 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 145 167 | 6 998 | 152 165 | 1 611 137 | 556 182 | 2 167 319 | 163 242 | 7 189 | 170 431 |
| 42301 | 11 504 | 5 184 | 16 688 | 28 752 | 12 378 | 41 130 | 13 371 | 6 825 | 20 196 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 25 | 798 | 823 | 145 | 49 | 194 | 42 | 1 232 | 1 274 |
| 42601 | 409 | 2 | 411 | 0 | 783 | 783 | 409 | 2 | 411 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 50 150 | 0 | 50 150 | 7 703 | 0 | 7 703 | 42 850 | 0 | 42 850 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 601 025 | 0 | 601 025 | 54 997 | 0 | 54 997 | 552 035 | 0 | 552 035 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 723 000 | 0 | 723 000 | 0 | 0 | 0 | 723 000 | 0 | 723 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 31 | 0 | 31 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 6 674 525 | 166 330 | 6 840 855 | 1 884 507 | 60 853 | 1 945 360 | 6 697 356 | 177 331 | 6 874 687 |
| 42311 | 51 | 0 | 51 | 26 | 0 | 26 | 45 | 0 | 45 |
| 42312 | 69 | 0 | 69 | 20 | 0 | 20 | 67 | 0 | 67 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 866 856 | 259 228 | 2 126 084 | 128 170 | 133 751 | 261 921 | 1 847 359 | 194 977 | 2 042 336 |
| 42313 | 249 | 0 | 249 | 35 | 0 | 35 | 246 | 0 | 246 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 12 643 187 | 1 965 537 | 14 608 724 | 1 388 478 | 223 685 | 1 612 163 | 12 487 286 | 1 915 605 | 14 402 891 |
| 42314 | 267 | 0 | 267 | 26 | 0 | 26 | 273 | 0 | 273 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42315 | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 18 396 | 878 | 19 274 | 5 857 | 71 | 5 928 | 19 007 | 1 548 | 20 555 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 4 769 | 1 627 | 6 396 | 1 483 | 1 629 | 3 112 | 3 287 | 289 | 3 576 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 25 851 | 18 286 | 44 137 | 3 362 | 2 351 | 5 713 | 26 119 | 19 046 | 45 165 |
| 42614 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 8 776 | 0 | 8 776 | 50 223 | 0 | 50 223 | 10 039 | 0 | 10 039 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 3 623 | 0 | 3 623 |
| 52304 | 100 582 | 0 | 100 582 | 20 337 | 0 | 20 337 | 123 869 | 0 | 123 869 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 152 803 | 0 | 152 803 | 45 280 | 0 | 45 280 | 122 161 | 0 | 122 161 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 605 867 | 0 | 605 867 | 100 585 | 0 | 100 585 | 549 457 | 0 | 549 457 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -55 418 | 0 | -55 418 | -8 015 | 0 | -8 015 | -47 418 | 0 | -47 418 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 | 21 | 26 | 63 327 | 5 259 | 68 586 | 4 | 21 | 25 |
| 30236 | 20 | 0 | 20 | 848 | 0 | 848 | 56 | 0 | 56 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 1 971 368 | 0 | 1 971 368 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 59 904 457 | 57 859 120 | 117 763 577 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 9 268 | 0 | 9 268 | 24 229 | 0 | 24 229 | 3 659 | 0 | 3 659 |
| 47422 | 706 | 0 | 706 | 310 | 101 804 | 102 114 | 714 | 0 | 714 |
| 60301 | 23 078 | 0 | 23 078 | 98 321 | 0 | 98 321 | 6 630 | 0 | 6 630 |
| 60305 | 126 | 0 | 126 | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 4 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 895 | 0 | 895 | 6 582 | 0 | 6 582 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 80 | 0 | 80 | 39 669 | 0 | 39 669 | 6 | 0 | 6 |
| 60322 | 13 661 | 0 | 13 661 | 112 156 | 0 | 112 156 | 15 113 | 0 | 15 113 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 163 972 | 7 771 | 171 743 | 164 529 | 14 475 | 179 004 | 191 946 | 6 969 | 198 915 |
| 47426 | 3 617 | 0 | 3 617 | 16 688 | 652 | 17 340 | 3 132 | 0 | 3 132 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 964 000 | 0 | 1 964 000 | 21 964 | 0 | 21 964 | 1 964 000 | 0 | 1 964 000 |
| 10603 | 10 010 | 0 | 10 010 | 10 020 | 0 | 10 020 | 71 324 | 0 | 71 324 |
| 10605 | -120 057 | 0 | -120 057 | -20 139 | 0 | -20 139 | -135 487 | 0 | -135 487 |
| 10701 | 98 400 | 0 | 98 400 | 0 | 0 | 0 | 98 400 | 0 | 98 400 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 91 332 | 0 | 91 332 | 0 | 0 | 0 | 91 332 | 0 | 91 332 |
| 70701 | 5 447 367 | 0 | 5 447 367 | 5 447 367 | 0 | 5 447 367 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 1 244 549 | 0 | 1 244 549 | 1 244 549 | 0 | 1 244 549 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -4 944 530 | 0 | -4 944 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | -583 | 0 | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -1 199 691 | 0 | -1 199 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -55 678 | 0 | -55 678 | -69 710 | 0 | -69 710 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 6 301 795 | 0 | 6 301 795 | 390 485 | 0 | 390 485 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| 70712 | -32 109 | 0 | -32 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 216 895 | 0 | 1 216 895 | 39 816 | 0 | 39 816 | 2 018 468 | 0 | 2 018 468 |
| 70602 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
| 70603 | 590 185 | 0 | 590 185 | 0 | 0 | 0 | 927 533 | 0 | 927 533 |
| 70606 | -1 173 884 | 0 | -1 173 884 | -1 048 433 | 0 | -1 048 433 | -2 216 381 | 0 | -2 216 381 |
| 70607 | -11 | 0 | -11 | -1 | 0 | -1 | -12 | 0 | -12 |
| 70608 | -515 232 | 0 | -515 232 | -364 134 | 0 | -364 134 | -879 366 | 0 | -879 366 |
| 70611 | -4 869 | 0 | -4 869 | -2 769 | 0 | -2 769 | -7 638 | 0 | -7 638 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 14 629 | 0 | 14 629 | 0 | 0 | 0 | 14 629 | 0 | 14 629 |
| 61304 | 533 | 0 | 533 | 83 | 0 | 83 | 534 | 0 | 534 |
| 61403 | -92 942 | -1 406 | -94 348 | -1 257 | -186 | -1 443 | -22 565 | -1 386 | -23 951 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -23 041 | 0 | -23 041 | -8 000 | 0 | -8 000 | -15 041 | 0 | -15 041 |
| 91317 | -2 217 | -6 130 | -8 347 | -128 427 | -1 306 | -129 733 | -2 252 | -5 951 | -8 203 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 018 644 | 0 | 6 018 644 | 36 380 | 0 | 36 380 | 6 333 730 | 0 | 6 333 730 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 440 000 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 440 000 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 189 973 | 0 | 189 973 | 4 892 | 0 | 4 892 | 119 994 | 0 | 119 994 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 56 899 | 0 | 56 899 | 19 355 | 0 | 19 355 | 51 724 | 0 | 51 724 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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