На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 36 171 | 8 947 | 45 118 | 58 041 | 33 079 | 91 120 | 17 105 | 11 085 | 28 190 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 605 | 0 | 11 605 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 91 852 | 0 | 91 852 | 55 949 | 0 | 55 949 | 71 576 | 0 | 71 576 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 649 | 7 536 | 8 185 | 677 | 5 044 | 5 721 | 432 | 2 302 | 2 734 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 175 | 107 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -43 | 0 | -43 | -21 | 0 | -21 | -33 | 0 | -33 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 46 117 | 0 | 46 117 | 0 | 0 | 0 | 15 117 | 0 | 15 117 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 |
45912 | 531 | 0 | 531 | 595 | 0 | 595 | 1 126 | 0 | 1 126 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | 0 | 0 | 0 | -3 100 | 0 | -3 100 | -1 512 | 0 | -1 512 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 22 986 | 0 | 22 986 | 0 | 0 | 0 | 21 976 | 0 | 21 976 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -417 | 0 | -417 | -24 | 0 | -24 | -393 | 0 | -393 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 102 | 0 | -3 102 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 881 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
30204 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 26 779 | 0 | 26 779 | 0 | 0 | 0 | 26 779 | 0 | 26 779 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -11 010 | 0 | -11 010 | 0 | 0 | 0 | -11 268 | 0 | -11 268 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 144 | 183 | 4 327 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 135 | 0 | 1 135 | 65 | 0 | 65 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 0 | 1 449 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 526 | 0 | 6 526 | 2 487 | 0 | 2 487 | 3 614 | 0 | 3 614 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
резиденты | |||||||||
40701 | 11 | 0 | 11 | 44 | 0 | 44 | 14 | 0 | 14 |
40702 | 19 616 | 255 | 19 871 | 47 364 | 161 | 47 525 | 7 800 | 225 | 8 025 |
40703 | 1 208 | 0 | 1 208 | 702 | 0 | 702 | 512 | 0 | 512 |
40802 | 13 376 | 0 | 13 376 | 27 966 | 0 | 27 966 | 7 832 | 0 | 7 832 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 75 | 41 | 116 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 372 | 60 | 432 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 43 | 452 | 495 | 67 | 213 | 280 | 104 | 278 | 382 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
43806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 403 | 60 | 463 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 181 | 4 283 | 4 464 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 24 | 0 | 24 | 493 | 0 | 493 | 22 | 0 | 22 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 6 479 | 0 | 6 479 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 17 943 | 0 | 17 943 | 44 | 0 | 44 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 |
10601 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
10602 | 13 928 | 0 | 13 928 | 0 | 0 | 0 | 13 928 | 0 | 13 928 |
10701 | 10 937 | 0 | 10 937 | 0 | 0 | 0 | 10 937 | 0 | 10 937 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 193 667 | 0 | 193 667 | 0 | 0 | 0 | 193 667 | 0 | 193 667 |
70703 | 34 668 | 0 | 34 668 | 0 | 0 | 0 | 34 668 | 0 | 34 668 |
70706 | -178 912 | 0 | -178 912 | -6 | 0 | -6 | -178 918 | 0 | -178 918 |
70708 | -28 052 | 0 | -28 052 | 0 | 0 | 0 | -28 052 | 0 | -28 052 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 6 971 | 0 | 6 971 |
70603 | 2 637 | 0 | 2 637 | 0 | 0 | 0 | 4 190 | 0 | 4 190 |
70606 | -9 421 | 0 | -9 421 | -36 709 | 0 | -36 709 | -46 130 | 0 | -46 130 |
70608 | -1 157 | 0 | -1 157 | -2 959 | 0 | -2 959 | -4 116 | 0 | -4 116 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -143 | 0 | -143 | -305 | 0 | -305 | -379 | 0 | -379 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 459 | 0 | 2 459 | 3 | 0 | 3 | 2 460 | 0 | 2 460 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.