Kuap. Ru - Bilanz der МАСТЕР-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2176

IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	73 885 914	73 885 914
Hoch flüssige Mittel	11 405 614	11 405 614
Flüssige Mittel	6 705 165	6 705 165
Bargeld	5 725 992	5 725 992
in bar und auf dem Weg	2 131 755	2 131 755
in Geldautomaten	3 594 184	3 594 184
Edelmetalle	53	53
Nostro-Konto mit Zentralbank	979 173	979 173
nostro-Konten	3 872 458	3 872 458
Nichtansässige	3 478 883	3 478 883
Ansässige	393 575	393 575
Geld in Transfer	828 078	828 078
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-87	-87
Verzinslichen Aktiva	53 838 282	53 838 282
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	586 679	586 679
Nichtansässige	586 679	586 679
mehr als 180 Tage	586 679	586 679
Wertpapier	130 901	130 901
Bonds	128 392	128 392
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	15 294	15 294
Unternehmensanleihen	50 976	50 976
Finanzinstituten Anleihen	62 612	62 612
Wertberichtigung	-490	-490
Schuldscheindarlehen	2 504	2 504
Unternehmen	44 613	44 613
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-42 109	-42 109
Aktien	5	5
Ansässige	5	5
Die Ausleihungen an Firmenkunden	43 825 665	43 825 665
Ansässige	47 337 474	47 337 474
bis zu 30 Tagen	591 237	591 237
bis zu 180 Tage	229 551	229 551
bis zu 1 Jahr	1 987 174	1 987 174
bis 3 Jahre	7 373 326	7 373 326
mehr als 3 Jahre	37 156 186	37 156 186
Nichtansässige	199 269	199 269
mehr als 3 Jahre	199 269	199 269
Überfällige	4 437 183	4 437 183
Ansässige	4 437 183	4 437 183
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-8 148 261	-8 148 261
Ansässige	-8 106 415	-8 106 415
Nichtansässige	-41 846	-41 846
Kredite an Einzelunternehmer	204 307	204 307
bis zu 30 Tagen	485	485
bis zu 180 Tage	478	478
bis zu 1 Jahr	10 502	10 502
bis 3 Jahre	40 079	40 079
mehr als 3 Jahre	151 323	151 323
Überfällige	30 665	30 665
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-29 225	-29 225
Kredite an Privatpersonen	9 090 730	9 090 730
Standard	9 655 135	9 655 135
bis zu 30 Tagen	26 164	26 164
bis zu 180 Tage	27 638	27 638
bis zu 1 Jahr	3 816 431	3 816 431
bis 3 Jahre	1 279 974	1 279 974
mehr als 3 Jahre	4 504 928	4 504 928
Überfällige	1 248 768	1 248 768
Überfällige	1 248 768	1 248 768
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 813 173	-1 813 173
sonstige Vermögenswerte	8 642 018	8 642 018
Pflichtreserven bei Zentralbank	2 103 632	2 103 632
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 954 051	1 954 051
Anschaffungskosten	3 607 710	3 607 710
Abschreibung	-1 653 659	-1 653 659
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	4 450 255	4 450 255
Langfristige Vermögenswerte	297 838	297 838
sonstige Vermögenswerte	1 589 862	1 589 862
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 753 620	-1 753 620
SCHULDEN	64 772 512	64 772 512
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 788 164	3 788 164
Girokonten (loro-Konten)	2 640 961	2 640 961
Ansässige	2 640 961	2 640 961
Geldanlagen	1 133 946	1 133 946
Nichtansässige	1 133 946	1 133 946
mehr als 180 Tage	1 133 946	1 133 946
Sonstige Bankverbindlichkeiten	13 257	13 257
Kundenkonten	27 030 892	27 030 892
Unternehmenskunden	9 131 243	9 131 243
Staatsunternehmen	160 942	160 942
Ansässige	8 916 166	8 916 166
Nichtansässige	54 135	54 135
Privatkunden	17 897 500	17 897 500
Ansässige	17 401 895	17 401 895
Nichtansässige	495 605	495 605
Maklergeschäft	2 149	2 149
Ansässige	2 149	2 149
Geldanlagen	33 128 952	33 128 952
Unternehmenskunden	4 086 209	4 086 209
Ansässige	3 851 908	3 851 908
bis zu 180 Tage	622 780	622 780
bis zu 1 Jahr	539 895	539 895
bis 3 Jahre	2 489 233	2 489 233
mehr als 3 Jahre	200 000	200 000
Nichtansässige	159 301	159 301
bis zu 1 Jahr	17 960	17 960
bis 3 Jahre	8 812	8 812
mehr als 3 Jahre	132 529	132 529
Staatsunternehmen	75 000	75 000
bis zu 1 Jahr	55 000	55 000
bis 3 Jahre	20 000	20 000
Privatkunden	29 042 743	29 042 743
Ansässige	28 909 072	28 909 072
bis zu 180 Tage	33 641	33 641
bis zu 1 Jahr	1 194 665	1 194 665
bis 3 Jahre	19 313 065	19 313 065
mehr als 3 Jahre	8 367 701	8 367 701
Nichtansässige	133 671	133 671
bis zu 1 Jahr	28 894	28 894
bis 3 Jahre	89 749	89 749
mehr als 3 Jahre	15 028	15 028
Wertpapiere ausgegeben	33 519	33 519
Schuldscheindarlehen	33 519	33 519
auf Anfrage	4 554	4 554
bis zu 30 Tagen	9 015	9 015
bis zu 180 Tage	100	100
bis zu 1 Jahr	17 685	17 685
bis 3 Jahre	2 333	2 333
Diskont aufgelaufenen	-168	-168
Sonstige Verbindlichkeiten	790 985	790 985
Sonstige Verbindlichkeiten	386 823	386 823
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	404 162	404 162
EIGENKAPITAL	9 113 402	9 113 402
Kapital	4 670 987	4 670 987
Profitieren Sie von den Vorjahren	3 667 822	3 667 822
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	3 667 822	3 667 822
Jahresüberschuss	839 241	839 241
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	839 241	839 241
künftige Ausgaben	-64 648	-64 648
AUßERBILANZIELLE POSTEN	51 367 676	51 367 676
Nicht benutzte Kreditlimiten	592 088	592 088
Eventualverbindlichkeiten	-7 627 406	-7 627 406
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-3 024 655	-3 024 655
Nicht benutzte Kreditlimiten	-3 896 199	-3 896 199
Nicht benutzte Garantienlimiten	-706 552	-706 552
Sicherheiten für Kredite	58 851 838	58 851 838
Waren	57 841 979	57 841 979
Wertpapieren	1 009 859	1 009 859
Andere außerbilanzielle Konten	-448 844	-448 844
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 960 160	2 960 160
Abgeschriebenen Zinsen	-505 051	-505 051
Abgeschriebene Forderungen	-2 903 953	-2 903 953
Credit card balances	26 164	26 164
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-15,78%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-15,66%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-16,63%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,06%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,56%	-100,0%
Einzelpersonen:	-11,45%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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