On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 511 | 0 | 1 960 511 |
| 20203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 942 | 0 | 11 942 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 021 | 0 | 135 021 |
| 20210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 281 | 0 | 24 281 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 594 184 | 0 | 3 594 184 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 173 | 0 | 979 173 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 883 | 0 | 3 478 883 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 511 | 0 | 382 511 |
| 30118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 475 | 0 | 746 475 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 888 | 0 | 53 888 |
| 30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 969 | 0 | 1 969 |
| 30424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 181 | 0 | 18 181 |
| 30425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 565 | 0 | 7 565 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | -87 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 679 | 0 | 586 679 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 294 | 0 | 15 294 |
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 976 | 0 | 50 976 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 612 | 0 | 62 612 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -502 | 0 | -502 |
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 613 | 0 | 44 613 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 109 | 0 | -42 109 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 237 | 0 | 591 237 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 982 | 0 | 34 982 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 569 | 0 | 194 569 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 565 | 0 | 29 565 |
| 45108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 457 | 0 | 233 457 |
| 45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 722 552 | 0 | 1 722 552 |
| 45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 335 496 | 0 | 7 335 496 |
| 45307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 830 | 0 | 37 830 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 824 176 | 0 | 36 824 176 |
| 45308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 010 | 0 | 332 010 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 269 | 0 | 199 269 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 163 224 | 0 | 4 163 224 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 959 | 0 | 273 959 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 260 | 0 | -5 260 |
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 992 369 | 0 | -3 992 369 |
| 45315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 630 | 0 | -10 630 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 846 | 0 | -41 846 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 502 | 0 | 10 502 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 079 | 0 | 40 079 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 323 | 0 | 151 323 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 576 | 0 | 30 576 |
| 45914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -903 | 0 | -903 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 163 | 0 | 26 163 |
| 45708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 247 | 0 | 7 247 |
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 391 | 0 | 20 391 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 816 431 | 0 | 3 816 431 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 279 974 | 0 | 1 279 974 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 504 704 | 0 | 4 504 704 |
| 45706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 727 | 0 | 1 080 727 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 977 | 0 | 47 977 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 742 | 0 | 114 742 |
| 45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 322 | 0 | 5 322 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659 816 | 0 | -659 816 |
| 45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 910 945 | 0 | -4 910 945 |
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368 888 | 0 | -368 888 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 188 | 0 | 1 515 188 |
| 30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 444 | 0 | 588 444 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494 437 | 0 | 3 494 437 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 223 | 0 | 47 223 |
| 60901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 892 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 622 | 0 | 31 622 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 072 | 0 | 33 072 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 653 238 | 0 | -1 653 238 |
| 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 | 0 | -421 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 450 255 | 0 | 4 450 255 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 838 | 0 | 297 838 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -580 029 | 0 | -580 029 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 029 | 0 | 580 029 |
| 30305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 503 753 | 0 | -5 503 753 |
| 30306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 503 753 | 0 | 5 503 753 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 465 | 0 | 51 465 |
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 852 | 0 | 31 852 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 643 | 0 | 72 643 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 181 | 0 | 76 181 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 537 | 0 | 4 537 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 |
| 60312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 544 | 0 | 74 544 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 360 | 0 | 1 161 360 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 535 | 0 | 116 535 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -534 917 | 0 | -534 917 |
| 60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 207 856 | 0 | -1 207 856 |
| 61012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 847 | 0 | -10 847 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 961 | 0 | 2 640 961 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 390 | 0 | 318 390 |
| 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 556 | 0 | 815 556 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 852 | 0 | 8 852 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 405 | 0 | 4 405 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 566 | 0 | 62 566 |
| 40503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
| 40602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 020 | 0 | 11 020 |
| 40603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 940 | 0 | 82 940 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 0 | 3 809 |
| 40701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 994 | 0 | 72 994 |
| 40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 856 485 | 0 | 7 856 485 |
| 40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 451 | 0 | 366 451 |
| 40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 121 | 0 | 513 121 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 435 | 0 | 10 435 |
| 40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 025 | 0 | 24 025 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 195 | 0 | 61 195 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 831 | 0 | 6 831 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 778 |
| 42101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 40807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 059 | 0 | 54 059 |
| 40814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 42501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 313 740 | 0 | 17 313 740 |
| 42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 174 | 0 | 84 174 |
| 42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 981 | 0 | 3 981 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 682 | 0 | 493 682 |
| 42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 923 | 0 | 1 923 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 | 0 | 2 149 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 000 | 0 | 404 000 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 780 | 0 | 173 780 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 |
| 42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 180 | 0 | 354 180 |
| 42205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 760 | 0 | 156 760 |
| 43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 155 | 0 | 13 155 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 979 | 0 | 180 979 |
| 42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 032 | 0 | 1 500 032 |
| 42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 222 | 0 | 808 222 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 960 | 0 | 17 960 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 812 | 0 | 8 812 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 529 | 0 | 132 529 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 641 | 0 | 33 641 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 665 | 0 | 1 194 665 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 313 065 | 0 | 19 313 065 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 367 701 | 0 | 8 367 701 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 894 | 0 | 28 894 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 749 | 0 | 89 749 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 028 | 0 | 15 028 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 424 | 0 | 4 424 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 015 | 0 | 9 015 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 685 | 0 | 17 685 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 333 | 0 | 2 333 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | 0 | -168 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 902 | 0 | 82 902 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 561 | 0 | 129 561 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 222 | 0 | 10 222 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 653 | 0 | 14 653 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 966 | 0 | 82 966 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 2 073 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 033 | 0 | 49 033 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 786 | 0 | 14 786 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 342 | 0 | 271 342 |
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 623 | 0 | 129 623 |
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 |
| 52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 392 545 | 0 | 3 392 545 |
| 10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 812 | 0 | 1 108 812 |
| 10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 630 | 0 | 169 630 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 667 822 | 0 | 3 667 822 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 666 708 | 0 | 20 666 708 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 70603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 745 379 | 0 | 12 745 379 |
| 70604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 203 | 0 | 14 203 |
| 70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
| 70606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 989 190 | 0 | -18 989 190 |
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | -275 |
| 70608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 863 435 | 0 | -12 863 435 |
| 70609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 266 | 0 | -15 266 |
| 70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -663 | 0 | -663 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -718 987 | 0 | -718 987 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 067 | 0 | 9 067 |
| 61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 921 | 0 | 4 921 |
| 61403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 636 | 0 | -78 636 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 717 | 0 | 259 717 |
| 91417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 371 | 0 | 332 371 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 024 655 | 0 | -3 024 655 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842 091 | 0 | -842 091 |
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 054 108 | 0 | -3 054 108 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -706 552 | 0 | -706 552 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 841 979 | 0 | 57 841 979 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 859 | 0 | 1 009 859 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 367 510 | 0 | 8 367 510 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 160 | 0 | 2 960 160 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -505 051 | 0 | -505 051 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 903 953 | 0 | -2 903 953 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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