На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 98 817 | 88 434 | 187 251 | 81 316 | 39 800 | 121 116 | 72 913 | 90 136 | 163 049 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 75 450 | 1 181 | 76 631 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 276 939 | 0 | 276 939 | 2 199 627 | 0 | 2 199 627 | 156 919 | 0 | 156 919 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 6 | 13 036 | 13 042 | 2 033 | 27 480 | 29 513 | 5 | 3 685 | 3 690 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -372 | 0 | -372 | 0 | 0 | 0 | -372 | 0 | -372 |
30607 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 515 | 2 515 | 0 | 2 834 | 2 834 | 0 | 1 419 | 1 419 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
32211 | -75 | 0 | -75 | -71 | 0 | -71 | -43 | 0 | -43 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 92 469 | 0 | 92 469 | 19 990 | 0 | 19 990 |
51403 | 58 388 | 0 | 58 388 | 25 614 | 0 | 25 614 | 59 072 | 0 | 59 072 |
51404 | 4 833 | 0 | 4 833 | 43 923 | 0 | 43 923 | 4 890 | 0 | 4 890 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 60 043 | 0 | 60 043 | 60 043 | 0 | 60 043 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51410 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | -177 | -640 | 0 | -640 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 113 000 | 0 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 583 000 | 0 | 583 000 | 401 000 | 0 | 401 000 | 694 000 | 0 | 694 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -348 000 | 0 | -348 000 | -201 500 | 0 | -201 500 | -347 000 | 0 | -347 000 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 116 | 0 | 116 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 92 | 0 | 92 | 500 | 0 | 500 | 583 | 0 | 583 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 193 | 0 | 10 193 | 0 | 0 | 0 | 9 803 | 0 | 9 803 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 30 780 | 0 | 30 780 | 0 | 0 | 0 | 30 274 | 0 | 30 274 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 888 | 0 | 888 | 27 | 0 | 27 | 915 | 0 | 915 |
45915 | 135 | 0 | 135 | 6 | 0 | 6 | 141 | 0 | 141 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -6 468 | 0 | -6 468 | -127 | 0 | -127 | -6 341 | 0 | -6 341 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -888 | 0 | -888 | 0 | 0 | 0 | -901 | 0 | -901 |
45918 | -135 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 715 | 0 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 3 791 | 0 | 3 791 |
30204 | 500 | 0 | 500 | 60 | 0 | 60 | 560 | 0 | 560 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 9 970 | 0 | 9 970 | 0 | 0 | 0 | 8 278 | 0 | 8 278 |
60901 | 2 488 | 0 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 2 488 | 0 | 2 488 |
61008 | 675 | 0 | 675 | 86 | 0 | 86 | 673 | 0 | 673 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 144 054 | 0 | 144 054 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -8 693 | 0 | -8 693 | -1 692 | 0 | -1 692 | -7 034 | 0 | -7 034 |
60903 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -223 | 0 | -223 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 249 222 | 39 016 | 288 238 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 432 | 0 | 432 | 33 | 0 | 33 | 449 | 0 | 449 |
60302 | 4 528 | 0 | 4 528 | 0 | 0 | 0 | 4 528 | 0 | 4 528 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | 0 | 2 104 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 157 | 0 | 157 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 68 664 | 0 | 68 664 | 1 829 | 0 | 1 829 | 65 471 | 0 | 65 471 |
60336 | 94 | 0 | 94 | 31 | 0 | 31 | 57 | 0 | 57 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -616 | 0 | -616 | -200 502 | 0 | -200 502 | -1 615 | 0 | -1 615 |
60324 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 15 816 | 0 | 15 816 | 96 738 | 0 | 96 738 | 22 648 | 0 | 22 648 |
40702 | 249 617 | 140 | 249 757 | 1 909 773 | 14 399 | 1 924 172 | 167 494 | 232 | 167 726 |
40703 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 122 074 | 0 | 122 074 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 353 650 | 0 | 353 650 | 0 | 0 | 0 |
42201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 70 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 847 | 866 | 4 713 | 6 791 | 1 821 | 8 612 | 2 713 | 1 580 | 4 293 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 | 0 | 1 | 92 307 | 0 | 92 307 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
43804 | 0 | 32 340 | 32 340 | 0 | 4 099 | 4 099 | 0 | 29 831 | 29 831 |
до 1 года | |||||||||
43805 | 0 | 35 965 | 35 965 | 0 | 5 764 | 5 764 | 0 | 32 381 | 32 381 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 1 864 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 131 698 | 0 | 131 698 | 0 | 0 | 0 | 141 128 | 0 | 141 128 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 129 582 | 121 | 129 703 | 9 848 | 16 | 9 864 | 119 746 | 110 | 119 856 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 14 567 | 444 | 15 011 | 2 354 | 135 | 2 489 | 13 904 | 336 | 14 240 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 011 | 1 560 | 3 571 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 257 921 | 30 047 | 287 968 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 752 | 0 | 21 752 | 1 151 | 0 | 1 151 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 77 | 0 | 77 | 309 | 0 | 309 | 89 | 0 | 89 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 2 384 | 1 699 | 0 | 1 699 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 161 | 0 | 161 | 318 | 0 | 318 | 121 | 0 | 121 |
60322 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 513 | 0 | 513 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 855 | 0 | 4 855 | 1 839 | 1 | 1 840 | 5 485 | 0 | 5 485 |
47426 | 2 482 | 0 | 2 482 | 3 076 | 106 | 3 182 | 2 481 | 0 | 2 481 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 7 912 | 0 | 7 912 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10602 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
10701 | 48 497 | 0 | 48 497 | 0 | 0 | 0 | 48 497 | 0 | 48 497 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 14 577 | 0 | 14 577 | 0 | 0 | 0 | 14 577 | 0 | 14 577 |
70701 | 1 224 231 | 0 | 1 224 231 | 1 224 231 | 0 | 1 224 231 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 281 360 | 0 | 281 360 | 281 360 | 0 | 281 360 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 493 355 | 0 | 493 355 | 493 355 | 0 | 493 355 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -1 313 550 | 0 | -1 313 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -279 056 | 0 | -279 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70709 | -492 130 | 0 | -492 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | -224 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -2 084 967 | 0 | -2 084 967 | -85 995 | 0 | -85 995 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 159 414 | 0 | 159 414 | 0 | 0 | 0 | 581 122 | 0 | 581 122 |
70603 | 57 378 | 0 | 57 378 | 0 | 0 | 0 | 73 309 | 0 | 73 309 |
70604 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
70606 | -165 514 | 0 | -165 514 | -421 233 | 0 | -421 233 | -586 747 | 0 | -586 747 |
70608 | -55 986 | 0 | -55 986 | -19 065 | 0 | -19 065 | -75 051 | 0 | -75 051 |
70609 | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -199 | 0 | -199 | -177 | 0 | -177 | -316 | 0 | -316 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 384 | -791 | -2 175 | -401 303 | -113 | -401 416 | -3 200 | -721 | -3 921 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 536 429 | 0 | 536 429 | 310 286 | 0 | 310 286 | 226 143 | 0 | 226 143 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 256 156 | 0 | 256 156 | 471 | 0 | 471 | 256 264 | 0 | 256 264 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.