On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 98 817 | 88 434 | 187 251 | 81 316 | 39 800 | 121 116 | 72 913 | 90 136 | 163 049 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 75 450 | 1 181 | 76 631 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 1 377 | 0 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 276 939 | 0 | 276 939 | 2 199 627 | 0 | 2 199 627 | 156 919 | 0 | 156 919 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 6 | 13 036 | 13 042 | 2 033 | 27 480 | 29 513 | 5 | 3 685 | 3 690 |
Geld in Transfer | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -372 | 0 | -372 | 0 | 0 | 0 | -372 | 0 | -372 |
30607 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 515 | 2 515 | 0 | 2 834 | 2 834 | 0 | 1 419 | 1 419 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 |
32211 | -75 | 0 | -75 | -71 | 0 | -71 | -43 | 0 | -43 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 92 469 | 0 | 92 469 | 19 990 | 0 | 19 990 |
51403 | 58 388 | 0 | 58 388 | 25 614 | 0 | 25 614 | 59 072 | 0 | 59 072 |
51404 | 4 833 | 0 | 4 833 | 43 923 | 0 | 43 923 | 4 890 | 0 | 4 890 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 60 043 | 0 | 60 043 | 60 043 | 0 | 60 043 |
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
51410 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | -177 | -640 | 0 | -640 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 113 000 | 0 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 583 000 | 0 | 583 000 | 401 000 | 0 | 401 000 | 694 000 | 0 | 694 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -348 000 | 0 | -348 000 | -201 500 | 0 | -201 500 | -347 000 | 0 | -347 000 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 116 | 0 | 116 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 92 | 0 | 92 | 500 | 0 | 500 | 583 | 0 | 583 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 10 193 | 0 | 10 193 | 0 | 0 | 0 | 9 803 | 0 | 9 803 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 30 780 | 0 | 30 780 | 0 | 0 | 0 | 30 274 | 0 | 30 274 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 888 | 0 | 888 | 27 | 0 | 27 | 915 | 0 | 915 |
45915 | 135 | 0 | 135 | 6 | 0 | 6 | 141 | 0 | 141 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -6 468 | 0 | -6 468 | -127 | 0 | -127 | -6 341 | 0 | -6 341 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -888 | 0 | -888 | 0 | 0 | 0 | -901 | 0 | -901 |
45918 | -135 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 4 715 | 0 | 4 715 | 0 | 0 | 0 | 3 791 | 0 | 3 791 |
30204 | 500 | 0 | 500 | 60 | 0 | 60 | 560 | 0 | 560 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 9 970 | 0 | 9 970 | 0 | 0 | 0 | 8 278 | 0 | 8 278 |
60901 | 2 488 | 0 | 2 488 | 0 | 0 | 0 | 2 488 | 0 | 2 488 |
61008 | 675 | 0 | 675 | 86 | 0 | 86 | 673 | 0 | 673 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 144 054 | 0 | 144 054 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -8 693 | 0 | -8 693 | -1 692 | 0 | -1 692 | -7 034 | 0 | -7 034 |
60903 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -223 | 0 | -223 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 249 222 | 39 016 | 288 238 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 432 | 0 | 432 | 33 | 0 | 33 | 449 | 0 | 449 |
60302 | 4 528 | 0 | 4 528 | 0 | 0 | 0 | 4 528 | 0 | 4 528 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | 0 | 2 104 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 157 | 0 | 157 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 68 664 | 0 | 68 664 | 1 829 | 0 | 1 829 | 65 471 | 0 | 65 471 |
60336 | 94 | 0 | 94 | 31 | 0 | 31 | 57 | 0 | 57 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -616 | 0 | -616 | -200 502 | 0 | -200 502 | -1 615 | 0 | -1 615 |
60324 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40701 | 15 816 | 0 | 15 816 | 96 738 | 0 | 96 738 | 22 648 | 0 | 22 648 |
40702 | 249 617 | 140 | 249 757 | 1 909 773 | 14 399 | 1 924 172 | 167 494 | 232 | 167 726 |
40703 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 122 074 | 0 | 122 074 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 353 650 | 0 | 353 650 | 0 | 0 | 0 |
42201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 70 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 3 847 | 866 | 4 713 | 6 791 | 1 821 | 8 612 | 2 713 | 1 580 | 4 293 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 1 | 0 | 1 | 92 307 | 0 | 92 307 | 1 | 0 | 1 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
43804 | 0 | 32 340 | 32 340 | 0 | 4 099 | 4 099 | 0 | 29 831 | 29 831 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
43805 | 0 | 35 965 | 35 965 | 0 | 5 764 | 5 764 | 0 | 32 381 | 32 381 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44007 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42304 | 1 864 | 0 | 1 864 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 131 698 | 0 | 131 698 | 0 | 0 | 0 | 141 128 | 0 | 141 128 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 129 582 | 121 | 129 703 | 9 848 | 16 | 9 864 | 119 746 | 110 | 119 856 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 14 567 | 444 | 15 011 | 2 354 | 135 | 2 489 | 13 904 | 336 | 14 240 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 011 | 1 560 | 3 571 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 257 921 | 30 047 | 287 968 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 752 | 0 | 21 752 | 1 151 | 0 | 1 151 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 77 | 0 | 77 | 309 | 0 | 309 | 89 | 0 | 89 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 0 | 2 384 | 1 699 | 0 | 1 699 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 161 | 0 | 161 | 318 | 0 | 318 | 121 | 0 | 121 |
60322 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 513 | 0 | 513 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 4 855 | 0 | 4 855 | 1 839 | 1 | 1 840 | 5 485 | 0 | 5 485 |
47426 | 2 482 | 0 | 2 482 | 3 076 | 106 | 3 182 | 2 481 | 0 | 2 481 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 7 912 | 0 | 7 912 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10602 | 1 732 | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 1 732 | 0 | 1 732 |
10701 | 48 497 | 0 | 48 497 | 0 | 0 | 0 | 48 497 | 0 | 48 497 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 14 577 | 0 | 14 577 | 0 | 0 | 0 | 14 577 | 0 | 14 577 |
70701 | 1 224 231 | 0 | 1 224 231 | 1 224 231 | 0 | 1 224 231 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 281 360 | 0 | 281 360 | 281 360 | 0 | 281 360 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 493 355 | 0 | 493 355 | 493 355 | 0 | 493 355 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -1 313 550 | 0 | -1 313 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -279 056 | 0 | -279 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70709 | -492 130 | 0 | -492 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | -224 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70716 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -2 084 967 | 0 | -2 084 967 | -85 995 | 0 | -85 995 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 159 414 | 0 | 159 414 | 0 | 0 | 0 | 581 122 | 0 | 581 122 |
70603 | 57 378 | 0 | 57 378 | 0 | 0 | 0 | 73 309 | 0 | 73 309 |
70604 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
70606 | -165 514 | 0 | -165 514 | -421 233 | 0 | -421 233 | -586 747 | 0 | -586 747 |
70608 | -55 986 | 0 | -55 986 | -19 065 | 0 | -19 065 | -75 051 | 0 | -75 051 |
70609 | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61403 | -199 | 0 | -199 | -177 | 0 | -177 | -316 | 0 | -316 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -1 384 | -791 | -2 175 | -401 303 | -113 | -401 416 | -3 200 | -721 | -3 921 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 536 429 | 0 | 536 429 | 310 286 | 0 | 310 286 | 226 143 | 0 | 226 143 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 256 156 | 0 | 256 156 | 471 | 0 | 471 | 256 264 | 0 | 256 264 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91803 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.