OBRAZOVANIE |
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Central Bank of Russia registration number: 1521 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) |
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 859 414 | 865 820 | 1 725 234 | 7 410 894 | 3 695 680 | 11 106 574 | 1 033 661 | 759 746 | 1 793 407 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 593 185 | 1 560 734 | 3 153 919 | 0 | 15 975 | 15 975 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 164 449 | 0 | 164 449 | 544 483 | 650 | 545 133 | 175 654 | 477 | 176 131 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 1 192 975 | 0 | 1 192 975 | 39 722 846 | 0 | 39 722 846 | 1 045 662 | 0 | 1 045 662 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 504 560 | 504 560 | 0 | 24 162 800 | 24 162 800 | 0 | 788 775 | 788 775 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 8 051 | 55 582 | 63 633 | 510 864 | 1 161 287 | 1 672 151 | 9 066 | 65 231 | 74 297 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 550 | 4 602 | 5 152 | 0 | 215 | 215 | 550 | 4 432 | 4 982 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 361 100 | 429 023 | 1 790 123 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 091 | 45 | 4 136 | 373 801 | 2 081 | 375 882 | 3 911 | 22 | 3 933 |
30413 | 15 620 | 0 | 15 620 | 110 478 | 0 | 110 478 | 41 626 | 0 | 41 626 |
30424 | 2 027 | 23 338 | 25 365 | 66 451 328 | 1 091 | 66 452 419 | 2 712 | 22 475 | 25 187 |
30425 | 0 | 3 610 | 3 610 | 524 | 168 | 692 | 524 | 3 476 | 4 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 116 012 | 116 012 | 95 661 038 | 74 850 225 | 170 511 263 | 0 | 181 400 | 181 400 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32201 | 35 092 | 68 402 | 103 494 | 326 900 | 18 096 | 344 996 | 29 788 | 54 682 | 84 470 |
32202 | 1 378 468 | 0 | 1 378 468 | 19 714 369 | 0 | 19 714 369 | 1 379 196 | 0 | 1 379 196 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 5 544 089 | 0 | 5 544 089 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
32401 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32403 | -2 800 | 0 | -2 800 | 0 | 0 | 0 | -2 800 | 0 | -2 800 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 0 | 0 | 0 | 26 070 206 | 0 | 26 070 206 | 0 | 0 | 0 |
50105 | 17 902 | 0 | 17 902 | 191 | 0 | 191 | 18 093 | 0 | 18 093 |
50205 | 515 071 | 947 154 | 1 462 225 | 4 450 788 | 49 997 | 4 500 785 | 610 912 | 914 187 | 1 525 099 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50107 | 1 353 138 | 0 | 1 353 138 | 16 950 | 0 | 16 950 | 1 301 546 | 0 | 1 301 546 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50106 | 194 652 | 0 | 194 652 | 1 944 | 0 | 1 944 | 195 201 | 0 | 195 201 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50211 | 0 | 6 099 | 6 099 | 0 | 300 | 300 | 0 | 5 882 | 5 882 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -19 548 | 0 | -19 548 | -43 179 | 0 | -43 179 | -36 170 | 0 | -36 170 |
50121 | 8 517 | 0 | 8 517 | 13 632 | 0 | 13 632 | 1 182 | 0 | 1 182 |
50220 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 181 135 | 0 | 181 135 | 31 849 | 0 | 31 849 | 145 987 | 0 | 145 987 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50118 | 2 636 982 | 0 | 2 636 982 | 25 413 971 | 0 | 25 413 971 | 2 651 916 | 0 | 2 651 916 |
50218 | 2 512 476 | 0 | 2 512 476 | 4 348 779 | 0 | 4 348 779 | 2 325 383 | 0 | 2 325 383 |
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
51501 | 39 600 | 0 | 39 600 | 0 | 0 | 0 | 39 600 | 0 | 39 600 |
Banken | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 13 404 | 0 | 13 404 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 13 351 | 0 | 13 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
51510 | -396 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | -396 | 0 | -396 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50706 | 341 974 | 0 | 341 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50721 | 4 593 | 0 | 4 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
60106 | 0 | 0 | 0 | 341 974 | 0 | 341 974 | 341 974 | 0 | 341 974 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 29 377 | 0 | 29 377 | 108 799 | 0 | 108 799 | 48 625 | 0 | 48 625 |
45203 | 980 978 | 0 | 980 978 | 1 211 467 | 0 | 1 211 467 | 830 607 | 0 | 830 607 |
47001 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45104 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45204 | 1 822 000 | 0 | 1 822 000 | 867 412 | 0 | 867 412 | 1 324 757 | 0 | 1 324 757 |
45205 | 1 437 875 | 0 | 1 437 875 | 135 821 | 0 | 135 821 | 1 416 710 | 0 | 1 416 710 |
47103 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 2 291 074 | 428 566 | 2 719 640 | 606 000 | 20 026 | 626 026 | 2 248 585 | 412 718 | 2 661 303 |
45107 | 8 024 138 | 0 | 8 024 138 | 638 442 | 0 | 638 442 | 8 653 670 | 0 | 8 653 670 |
45108 | 22 736 | 0 | 22 736 | 0 | 0 | 0 | 22 412 | 0 | 22 412 |
45206 | 6 722 278 | 0 | 6 722 278 | 471 678 | 0 | 471 678 | 5 977 067 | 0 | 5 977 067 |
47105 | 1 872 | 0 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 1 872 | 0 | 1 872 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 7 931 346 | 0 | 7 931 346 | 508 789 | 0 | 508 789 | 7 505 575 | 0 | 7 505 575 |
45307 | 25 700 | 0 | 25 700 | 0 | 0 | 0 | 25 700 | 0 | 25 700 |
47006 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47106 | 1 022 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 1 022 | 0 | 1 022 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 759 624 | 0 | 759 624 | 51 000 | 0 | 51 000 | 745 106 | 0 | 745 106 |
47107 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
47306 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 386 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
44207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
44606 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
44706 | 37 091 | 0 | 37 091 | 0 | 0 | 0 | 37 091 | 0 | 37 091 |
bis 3 Jahre | |||||||||
44807 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44808 | 127 864 | 0 | 127 864 | 0 | 0 | 0 | 127 864 | 0 | 127 864 |
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45811 | 68 431 | 0 | 68 431 | 0 | 0 | 0 | 68 371 | 0 | 68 371 |
45812 | 401 633 | 0 | 401 633 | 7 551 | 0 | 7 551 | 398 141 | 0 | 398 141 |
45912 | 5 700 | 0 | 5 700 | 1 283 | 0 | 1 283 | 6 504 | 0 | 6 504 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
45809 | 10 135 | 0 | 10 135 | 0 | 0 | 0 | 10 135 | 0 | 10 135 |
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -4 892 502 | 0 | -4 892 502 | -143 274 | 0 | -143 274 | -5 165 625 | 0 | -5 165 625 |
45215 | -1 939 596 | 0 | -1 939 596 | -473 255 | 0 | -473 255 | -1 521 627 | 0 | -1 521 627 |
47008 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
47108 | -125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
44215 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 |
44815 | -17 377 | 0 | -17 377 | 0 | 0 | 0 | -17 377 | 0 | -17 377 |
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45401 | 309 | 0 | 309 | 2 047 | 0 | 2 047 | 440 | 0 | 440 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45405 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45406 | 3 270 | 0 | 3 270 | 6 722 | 0 | 6 722 | 9 889 | 0 | 9 889 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 19 086 | 0 | 19 086 | 0 | 0 | 0 | 18 157 | 0 | 18 157 |
45410 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 0 | 1 799 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 94 232 | 0 | 94 232 | 0 | 0 | 0 | 91 966 | 0 | 91 966 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 10 417 | 0 | 10 417 | 0 | 0 | 0 | 10 412 | 0 | 10 412 |
45914 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -666 | 0 | -666 | -129 | 0 | -129 | -572 | 0 | -572 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45502 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45509 | 11 854 | 1 658 | 13 512 | 10 538 | 1 008 | 11 546 | 13 231 | 1 406 | 14 637 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 128 479 | 0 | 128 479 | 7 500 | 0 | 7 500 | 131 541 | 0 | 131 541 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 442 310 | 4 794 | 447 104 | 24 665 | 261 | 24 926 | 428 092 | 4 300 | 432 392 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 1 479 518 | 9 081 | 1 488 599 | 325 323 | 477 | 325 800 | 1 799 625 | 8 662 | 1 808 287 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 20 227 | 621 | 20 848 | 1 762 | 53 | 1 815 | 21 817 | 597 | 22 414 |
45915 | 2 761 | 2 | 2 763 | 165 | 0 | 165 | 1 466 | 0 | 1 466 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -85 690 | 0 | -85 690 | -7 321 | 0 | -7 321 | -87 033 | 0 | -87 033 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -461 955 | 0 | -461 955 | -9 607 | 0 | -9 607 | -455 297 | 0 | -455 297 |
45918 | -5 873 | 0 | -5 873 | -132 | 0 | -132 | -5 896 | 0 | -5 896 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 227 020 | 0 | 227 020 | 13 662 | 0 | 13 662 | 240 682 | 0 | 240 682 |
30204 | 47 516 | 0 | 47 516 | 0 | 0 | 0 | 43 063 | 0 | 43 063 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 302 958 | 0 | 302 958 | 0 | 0 | 0 | 301 312 | 0 | 301 312 |
60404 | 6 003 | 0 | 6 003 | 0 | 0 | 0 | 6 003 | 0 | 6 003 |
60901 | 57 439 | 0 | 57 439 | 68 | 0 | 68 | 57 507 | 0 | 57 507 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 663 | 0 | 1 663 | 46 | 0 | 46 | 1 694 | 0 | 1 694 |
61008 | 132 | 0 | 132 | 1 812 | 0 | 1 812 | 151 | 0 | 151 |
61009 | 3 951 | 0 | 3 951 | 268 | 0 | 268 | 3 717 | 0 | 3 717 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 28 234 248 | 0 | 28 234 248 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 21 037 | 0 | 21 037 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -158 150 | 0 | -158 150 | -1 646 | 0 | -1 646 | -158 615 | 0 | -158 615 |
60903 | -4 145 | 0 | -4 145 | 0 | 0 | 0 | -4 504 | 0 | -4 504 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 142 335 | 13 | 142 348 | 116 600 | 12 | 116 612 | 220 925 | 12 | 220 937 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 2 500 | 0 | 2 500 | 106 310 | 0 | 106 310 | 0 | 0 | 0 |
30301 | -49 809 | -1 496 856 | -1 546 665 | -3 754 725 | -1 271 745 | -5 026 470 | -54 498 | -1 598 675 | -1 653 173 |
30302 | 49 809 | 1 496 856 | 1 546 665 | 3 759 409 | 1 373 567 | 5 132 976 | 54 494 | 1 598 679 | 1 653 173 |
30305 | -12 094 934 | -2 682 034 | -14 776 968 | -78 172 224 | -1 818 388 | -79 990 612 | -11 313 548 | -2 486 350 | -13 799 898 |
30306 | 12 094 933 | 2 682 035 | 14 776 968 | 77 410 839 | 1 634 948 | 79 045 787 | 11 313 548 | 2 486 350 | 13 799 898 |
30602 | 2 | 506 800 | 506 802 | 0 | 740 516 | 740 516 | 2 | 427 808 | 427 810 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 040 059 | 144 781 760 | 190 821 819 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 |
47423 | 243 526 | 66 | 243 592 | 401 653 | 1 152 085 | 1 553 738 | 37 444 | 12 326 | 49 770 |
47801 | 188 873 | 549 819 | 738 692 | 0 | 25 692 | 25 692 | 188 494 | 529 488 | 717 982 |
47802 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
60202 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
60302 | 74 648 | 0 | 74 648 | 0 | 0 | 0 | 74 646 | 0 | 74 646 |
60306 | 636 | 0 | 636 | 522 | 0 | 522 | 1 158 | 0 | 1 158 |
60308 | 667 | 0 | 667 | 2 139 | 0 | 2 139 | 1 220 | 0 | 1 220 |
60310 | 853 | 0 | 853 | 1 390 | 1 | 1 391 | 817 | 0 | 817 |
60312 | 23 747 | 0 | 23 747 | 25 818 | 0 | 25 818 | 21 992 | 0 | 21 992 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 672 | 0 | 672 |
60315 | 6 595 | 0 | 6 595 | 346 | 0 | 346 | 6 941 | 0 | 6 941 |
60323 | 6 731 | 0 | 6 731 | 109 | 0 | 109 | 6 737 | 0 | 6 737 |
60336 | 4 258 | 0 | 4 258 | 1 518 | 0 | 1 518 | 4 333 | 0 | 4 333 |
62001 | 19 507 | 0 | 19 507 | 0 | 0 | 0 | 19 507 | 0 | 19 507 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -486 714 | 0 | -486 714 | -304 126 | 0 | -304 126 | -417 935 | 0 | -417 935 |
47804 | -830 902 | 0 | -830 902 | -9 375 | 0 | -9 375 | -1 074 414 | 0 | -1 074 414 |
60105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 935 | 0 | -168 935 |
60324 | -12 677 | 0 | -12 677 | -53 | 0 | -53 | -12 869 | 0 | -12 869 |
62002 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 44 715 | 0 | 44 715 | 0 | 0 | 0 | 44 715 | 0 | 44 715 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 49 | 12 440 | 12 489 | 643 773 | 1 074 168 | 1 717 941 | 54 | 14 465 | 14 519 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31502 | 3 810 059 | 0 | 3 810 059 | 42 783 655 | 0 | 42 783 655 | 3 544 921 | 0 | 3 544 921 |
31503 | 282 609 | 0 | 282 609 | 12 354 367 | 0 | 12 354 367 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31309 | 462 912 | 0 | 462 912 | 0 | 0 | 0 | 462 912 | 0 | 462 912 |
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 28 985 | 31 899 | 60 884 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 13 092 | 0 | 13 092 | 230 595 | 0 | 230 595 | 17 448 | 0 | 17 448 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
405 | 28 232 | 14 827 | 43 059 | 12 033 | 4 829 | 16 862 | 25 897 | 14 274 | 40 171 |
406 | 10 058 | 18 | 10 076 | 437 640 | 18 | 437 658 | 71 080 | 0 | 71 080 |
Ansässige | |||||||||
20309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
407 | 4 401 782 | 598 545 | 5 000 327 | 36 635 708 | 3 729 742 | 40 365 450 | 3 714 330 | 755 714 | 4 470 044 |
408.1 | 228 588 | 19 515 | 248 103 | 1 200 872 | 76 772 | 1 277 644 | 250 416 | 22 086 | 272 502 |
40901 | 29 747 | 0 | 29 747 | 168 643 | 0 | 168 643 | 16 069 | 0 | 16 069 |
40911 | 3 029 | 0 | 3 029 | 216 834 | 0 | 216 834 | 110 | 0 | 110 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 11 402 | 11 411 | 22 813 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
408.2 | 1 242 699 | 112 677 | 1 355 376 | 2 218 221 | 174 265 | 2 392 486 | 1 192 639 | 113 081 | 1 305 720 |
42301 | 88 932 | 47 708 | 136 640 | 250 752 | 5 714 | 256 466 | 91 757 | 45 342 | 137 099 |
Nichtansässige | |||||||||
42601 | 224 | 161 | 385 | 28 | 14 | 42 | 222 | 155 | 377 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 16 191 | 503 886 | 520 077 | 27 393 | 364 944 | 392 337 | 42 190 | 436 673 | 478 863 |
Nichtansässige | |||||||||
30606 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | 32 |
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42002 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 359 850 | 0 | 359 850 | 1 856 827 | 0 | 1 856 827 | 275 277 | 0 | 275 277 |
42202 | 2 360 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42004 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42103 | 649 550 | 133 259 | 782 809 | 344 850 | 131 855 | 476 705 | 492 775 | 6 663 | 499 438 |
42104 | 203 959 | 1 337 | 205 296 | 52 450 | 139 | 52 589 | 170 309 | 1 271 | 171 580 |
42203 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
42204 | 9 700 | 0 | 9 700 | 1 750 | 0 | 1 750 | 10 050 | 0 | 10 050 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 7 523 | 0 | 7 523 |
42105 | 126 520 | 95 564 | 222 084 | 35 500 | 41 042 | 76 542 | 91 020 | 57 937 | 148 957 |
42112 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 28 826 | 0 | 28 826 | 0 | 0 | 0 | 36 866 | 0 | 36 866 |
43705 | 229 221 | 0 | 229 221 | 0 | 0 | 0 | 439 375 | 0 | 439 375 |
43805 | 1 073 688 | 0 | 1 073 688 | 0 | 0 | 0 | 1 073 688 | 0 | 1 073 688 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42106 | 82 149 | 189 510 | 271 659 | 54 000 | 15 863 | 69 863 | 51 649 | 182 502 | 234 151 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 1 650 | 54 146 | 55 796 | 0 | 4 533 | 4 533 | 1 650 | 52 143 | 53 793 |
43807 | 328 700 | 619 667 | 948 367 | 0 | 51 871 | 51 871 | 328 700 | 596 752 | 925 452 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
41802 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 98 111 | 13 651 | 111 762 | 28 964 | 8 050 | 37 014 | 119 511 | 7 794 | 127 305 |
42304 | 227 093 | 17 294 | 244 387 | 42 308 | 1 968 | 44 276 | 266 881 | 16 756 | 283 637 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 1 751 505 | 194 531 | 1 946 036 | 168 285 | 35 406 | 203 691 | 1 722 817 | 177 862 | 1 900 679 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 18 274 845 | 1 100 509 | 19 375 354 | 1 165 217 | 188 935 | 1 354 152 | 17 884 594 | 1 030 357 | 18 914 951 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 704 145 | 0 | 704 145 | 8 934 | 0 | 8 934 | 705 761 | 0 | 705 761 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42604 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 6 262 | 308 | 6 570 | 113 | 26 | 139 | 6 153 | 296 | 6 449 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 29 302 | 4 322 | 33 624 | 1 356 | 2 399 | 3 755 | 28 231 | 2 047 | 30 278 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 2 188 | 0 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 2 188 | 0 | 2 188 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
52006 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 9 200 | 0 | 9 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 14 000 | 0 | 14 000 |
52406 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
52303 | 30 511 | 0 | 30 511 | 81 970 | 0 | 81 970 | 29 870 | 0 | 29 870 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 187 431 | 432 088 | 619 519 | 53 652 | 36 169 | 89 821 | 173 701 | 416 110 | 589 811 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
52503 | -8 646 | -3 122 | -11 768 | -2 510 | -146 | -2 656 | -9 294 | -1 731 | -11 025 |
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 9 328 | 999 | 10 327 | 473 951 | 24 233 | 498 184 | 9 211 | 1 042 | 10 253 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 53 746 671 | 66 408 | 53 813 079 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 48 606 108 | 142 221 620 | 190 827 728 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 425 | 0 | 1 425 | 30 590 | 197 062 | 227 652 | 2 531 | 1 485 | 4 016 |
47422 | 40 947 | 24 | 40 971 | 64 078 | 378 241 | 442 319 | 41 031 | 22 | 41 053 |
60301 | 2 979 | 0 | 2 979 | 10 513 | 0 | 10 513 | 2 677 | 0 | 2 677 |
60305 | 56 453 | 0 | 56 453 | 70 002 | 0 | 70 002 | 54 835 | 0 | 54 835 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 14 | 0 | 14 | 710 | 0 | 710 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 278 | 0 | 278 | 121 163 | 0 | 121 163 | 232 | 0 | 232 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 135 | 57 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 145 | 0 | 145 | 160 | 0 | 160 | 149 | 0 | 149 |
60335 | 11 260 | 0 | 11 260 | 20 233 | 0 | 20 233 | 10 943 | 0 | 10 943 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 109 740 | 5 516 | 115 256 | 171 270 | 2 987 | 174 257 | 105 951 | 4 685 | 110 636 |
47426 | 32 345 | 8 967 | 41 312 | 27 905 | 4 305 | 32 210 | 41 721 | 8 682 | 50 403 |
52501 | 15 | 0 | 15 | 82 | 0 | 82 | 73 | 0 | 73 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 37 090 | 0 | 37 090 | 0 | 0 | 0 | 37 090 | 0 | 37 090 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
10602 | 310 700 | 0 | 310 700 | 0 | 0 | 0 | 310 700 | 0 | 310 700 |
10603 | 185 728 | 0 | 185 728 | 71 590 | 0 | 71 590 | 145 987 | 0 | 145 987 |
10605 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -37 090 | 0 | -37 090 | 0 | 0 | 0 | -37 090 | 0 | -37 090 |
10614 | 1 099 500 | 0 | 1 099 500 | 0 | 0 | 0 | 1 099 500 | 0 | 1 099 500 |
10701 | 341 533 | 0 | 341 533 | 0 | 0 | 0 | 341 533 | 0 | 341 533 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 2 647 463 | 0 | 2 647 463 | 0 | 0 | 0 | 2 647 463 | 0 | 2 647 463 |
70701 | 30 117 465 | 0 | 30 117 465 | 0 | 0 | 0 | 30 117 465 | 0 | 30 117 465 |
70702 | 18 938 | 0 | 18 938 | 0 | 0 | 0 | 18 938 | 0 | 18 938 |
70703 | 35 948 247 | 0 | 35 948 247 | 0 | 0 | 0 | 35 948 247 | 0 | 35 948 247 |
70704 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70705 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70706 | -32 418 743 | 0 | -32 418 743 | -115 922 | 0 | -115 922 | -32 534 665 | 0 | -32 534 665 |
70707 | -5 369 | 0 | -5 369 | 0 | 0 | 0 | -5 369 | 0 | -5 369 |
70708 | -35 746 481 | 0 | -35 746 481 | 0 | 0 | 0 | -35 746 481 | 0 | -35 746 481 |
70709 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
70710 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
70711 | -83 108 | 0 | -83 108 | 0 | 0 | 0 | -83 108 | 0 | -83 108 |
70713 | 203 782 | 0 | 203 782 | 0 | 0 | 0 | 203 782 | 0 | 203 782 |
70714 | -266 597 | 0 | -266 597 | 0 | 0 | 0 | -266 597 | 0 | -266 597 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 143 499 | 0 | 1 143 499 | 2 233 | 0 | 2 233 | 2 978 401 | 0 | 2 978 401 |
70602 | 408 | 0 | 408 | 16 443 | 0 | 16 443 | 439 | 0 | 439 |
70603 | 650 552 | 0 | 650 552 | 0 | 0 | 0 | 1 837 526 | 0 | 1 837 526 |
70606 | -964 915 | 0 | -964 915 | -1 870 359 | 0 | -1 870 359 | -2 835 262 | 0 | -2 835 262 |
70607 | -20 088 | 0 | -20 088 | -71 559 | 0 | -71 559 | -44 075 | 0 | -44 075 |
70608 | -637 917 | 0 | -637 917 | -1 201 915 | 0 | -1 201 915 | -1 839 832 | 0 | -1 839 832 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -810 | 0 | -810 | -810 | 0 | -810 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
61304 | 1 610 | 0 | 1 610 | 292 | 0 | 292 | 1 760 | 0 | 1 760 |
61403 | -17 113 | 0 | -17 113 | -2 861 | 0 | -2 861 | -16 497 | 0 | -16 497 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 0 | 0 | 0 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -7 110 358 | -167 474 | -7 277 832 | -1 673 252 | -71 938 | -1 745 190 | -5 859 270 | -120 141 | -5 979 411 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | -70 687 | 0 | -70 687 | -325 922 | 0 | -325 922 | -89 140 | 0 | -89 140 |
91317 | -3 775 002 | -33 157 | -3 808 159 | -4 416 167 | -4 050 | -4 420 217 | -4 048 962 | -31 800 | -4 080 762 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -2 056 876 | -18 809 | -2 075 685 | -631 742 | -65 207 | -696 949 | -2 065 649 | -12 929 | -2 078 578 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 18 768 177 | 334 500 | 19 102 677 | 1 332 646 | 28 001 | 1 360 647 | 18 162 822 | 322 130 | 18 484 952 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 2 295 101 | 0 | 2 295 101 | 14 619 | 0 | 14 619 | 2 280 482 | 0 | 2 280 482 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 1 129 195 | 0 | 1 129 195 | 54 566 | 0 | 54 566 | 1 065 833 | 0 | 1 065 833 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 124 755 | 47 | 124 802 | 18 197 | 6 | 18 203 | 141 370 | 47 | 141 417 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -5 968 | 0 | -5 968 | 0 | 0 | 0 | -5 968 | 0 | -5 968 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -27 146 | 0 | -27 146 | 0 | 0 | 0 | -27 146 | 0 | -27 146 |
91803 | -6 508 | -616 | -7 124 | -2 | -29 | -31 | -6 504 | -594 | -7 098 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.