Kuap. Ru - Bilanz der ДАЛТА-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 142

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	407 678	407 678
Hoch flüssige Mittel	103 905	103 905
Flüssige Mittel	97 777	97 777
Bargeld	7 499	7 499
in bar und auf dem Weg	7 145	7 145
in Geldautomaten	354	354
Nostro-Konto mit Zentralbank	90 278	90 278
nostro-Konten	5 626	5 626
Ansässige	5 626	5 626
Geld in Transfer	518	518
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-16	-16
Verzinslichen Aktiva	279 329	279 329
Die Ausleihungen an Firmenkunden	241 638	241 638
Ansässige	241 674	241 674
bis zu 180 Tage	36 760	36 760
bis 3 Jahre	33 842	33 842
mehr als 3 Jahre	171 072	171 072
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-36	-36
Ansässige	-36	-36
Kredite an Einzelunternehmer	3 714	3 714
mehr als 3 Jahre	3 714	3 714
Kredite an Privatpersonen	33 977	33 977
Standard	37 960	37 960
bis zu 1 Jahr	197	197
bis 3 Jahre	5 212	5 212
mehr als 3 Jahre	32 551	32 551
Überfällige	7 585	7 585
Überfällige	7 585	7 585
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-11 568	-11 568
sonstige Vermögenswerte	24 444	24 444
Pflichtreserven bei Zentralbank	3 805	3 805
Räumlichkeiten und Ausrüstung	5 772	5 772
Anschaffungskosten	11 186	11 186
Abschreibung	-5 414	-5 414
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 195	1 195
Langfristige Vermögenswerte	12 951	12 951
sonstige Vermögenswerte	5 007	5 007
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 286	-4 286
SCHULDEN	92 618	92 618
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7	7
Girokonten (loro-Konten)	7	7
Nichtansässige	7	7
Kundenkonten	89 534	89 534
Unternehmenskunden	89 524	89 524
Ansässige	89 505	89 505
Nichtansässige	19	19
Privatkunden	10	10
Ansässige	10	10
Geldanlagen	13	13
Privatkunden	13	13
Ansässige	13	13
bis zu 180 Tage	2	2
bis 3 Jahre	2	2
mehr als 3 Jahre	9	9
Wertpapiere ausgegeben	850	850
Schuldscheindarlehen	850	850
auf Anfrage	850	850
Sonstige Verbindlichkeiten	2 214	2 214
Sonstige Verbindlichkeiten	2 214	2 214
EIGENKAPITAL	315 060	315 060
Kapital	224 507	224 507
Profitieren Sie von den Vorjahren	86 063	86 063
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	86 063	86 063
Jahresüberschuss	4 657	4 657
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	4 657	4 657
künftige Ausgaben	-167	-167
AUßERBILANZIELLE POSTEN	851 681	851 681
Eventualverbindlichkeiten	-20 358	-20 358
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-5 118	-5 118
Nicht benutzte Kreditlimiten	-15 240	-15 240
Sicherheiten für Kredite	722 525	722 525
Waren	717 375	717 375
Wertpapieren	5 150	5 150
Unverarbeitete Zahlungen	148 382	148 382
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	148 382	148 382
Andere außerbilanzielle Konten	1 132	1 132
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 132	1 132
	495 783	495 783
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-3,94%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,01%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-25,40%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,61%	-100,0%
Unternehmenskunden:	0,00%	-
Einzelpersonen:	-16,65%	-100,0%

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