На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 076 | 1 775 | 6 851 | 109 362 | 2 400 | 111 762 | 5 639 | 1 506 | 7 145 |
20209 | 40 | 0 | 40 | 89 811 | 141 | 89 952 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 269 | 0 | 269 | 247 | 0 | 247 | 354 | 0 | 354 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 108 354 | 0 | 108 354 | 862 581 | 0 | 862 581 | 90 278 | 0 | 90 278 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 2 752 | 2 564 | 5 316 | 120 269 | 9 929 | 130 198 | 2 939 | 2 687 | 5 626 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 105 | 389 | 494 | 0 | 43 | 43 | 105 | 413 | 518 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 206 600 | 414 | 207 014 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 489 | 99 | 588 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -108 | 0 | -108 | -92 | 0 | -92 | -16 | 0 | -16 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 37 310 | 0 | 37 310 | 14 090 | 0 | 14 090 | 31 960 | 0 | 31 960 |
45205 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 4 800 | 0 | 4 800 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 35 119 | 0 | 35 119 | 0 | 0 | 0 | 33 842 | 0 | 33 842 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 172 362 | 0 | 172 362 | 0 | 0 | 0 | 171 072 | 0 | 171 072 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 42 | 0 | 42 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -52 | 0 | -52 | -26 | 0 | -26 | -36 | 0 | -36 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 3 786 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 3 714 | 0 | 3 714 |
просроченные | |||||||||
45814 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 49 | 0 | 49 | 160 | 0 | 160 | 197 | 0 | 197 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 521 | 0 | 4 521 | 900 | 0 | 900 | 5 212 | 0 | 5 212 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 34 479 | 0 | 34 479 | 0 | 0 | 0 | 32 551 | 0 | 32 551 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 7 087 | 0 | 7 087 | 330 | 0 | 330 | 7 214 | 0 | 7 214 |
45915 | 315 | 0 | 315 | 94 | 0 | 94 | 371 | 0 | 371 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 963 | 0 | -3 963 | -368 | 0 | -368 | -4 316 | 0 | -4 316 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -6 718 | 0 | -6 718 | 0 | 0 | 0 | -6 971 | 0 | -6 971 |
45918 | -266 | 0 | -266 | -1 | 0 | -1 | -281 | 0 | -281 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 336 | 0 | 4 336 | 0 | 0 | 0 | 3 785 | 0 | 3 785 |
30204 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 587 | 0 | 10 587 | 0 | 0 | 0 | 10 547 | 0 | 10 547 |
60406 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60701 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
60901 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
61002 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 141 | 0 | 141 | 104 | 0 | 104 |
61009 | 74 | 0 | 74 | 44 | 0 | 44 | 79 | 0 | 79 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 329 | 0 | -5 329 | -41 | 0 | -41 | -5 392 | 0 | -5 392 |
60903 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 790 | 0 | 790 | 4 327 | 0 | 4 327 | 1 195 | 0 | 1 195 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 12 951 | 0 | 12 951 | 0 | 0 | 0 | 12 951 | 0 | 12 951 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 190 | 0 | 190 | 24 | 0 | 24 | 180 | 0 | 180 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 1 276 | 0 | 1 276 | 1 017 | 0 | 1 017 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 994 | 0 | 2 994 | 2 390 | 0 | 2 390 | 3 036 | 0 | 3 036 |
60310 | 63 | 0 | 63 | 75 | 0 | 75 | 74 | 0 | 74 |
60312 | 357 | 0 | 357 | 1 396 | 0 | 1 396 | 700 | 0 | 700 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -206 | 0 | -206 | -23 | 0 | -23 | -193 | 0 | -193 |
60324 | -1 503 | 0 | -1 503 | 0 | 0 | 0 | -1 503 | 0 | -1 503 |
61012 | -2 590 | 0 | -2 590 | 0 | 0 | 0 | -2 590 | 0 | -2 590 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 4 471 | 0 | 4 471 | 37 822 | 0 | 37 822 | 7 | 0 | 7 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 97 899 | 78 | 97 977 | 922 250 | 15 | 922 265 | 84 574 | 71 | 84 645 |
40703 | 53 | 0 | 53 | 75 | 0 | 75 | 54 | 0 | 54 |
40802 | 6 995 | 0 | 6 995 | 36 063 | 0 | 36 063 | 4 461 | 0 | 4 461 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 21 | 0 | 21 | 2 593 | 0 | 2 593 | 19 | 0 | 19 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 202 | 471 | 673 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 724 | 0 | 724 | 21 685 | 0 | 21 685 | 326 | 0 | 326 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 2 887 | 5 550 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 431 | 0 | 431 | 412 | 0 | 412 | 19 | 0 | 19 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 98 | 40 | 138 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 697 | 6 408 | 8 105 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42314 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 759 | 17 | 776 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 541 | 0 | 2 541 | 5 380 | 0 | 5 380 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 338 | 76 | 414 | 45 | 88 | 133 | 338 | 81 | 419 |
60301 | 12 | 0 | 12 | 1 658 | 0 | 1 658 | 4 | 0 | 4 |
60305 | 1 454 | 0 | 1 454 | 3 614 | 0 | 3 614 | 1 529 | 0 | 1 529 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 263 | 0 | 263 | 296 | 0 | 296 | 256 | 0 | 256 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 218 500 | 0 | 218 500 | 0 | 0 | 0 | 218 500 | 0 | 218 500 |
10601 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
10701 | 5 976 | 0 | 5 976 | 0 | 0 | 0 | 5 976 | 0 | 5 976 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 86 063 | 0 | 86 063 | 0 | 0 | 0 | 86 063 | 0 | 86 063 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 55 370 | 0 | 55 370 | 0 | 0 | 0 | 62 073 | 0 | 62 073 |
70603 | 4 154 | 0 | 4 154 | 0 | 0 | 0 | 4 716 | 0 | 4 716 |
70606 | -47 103 | 0 | -47 103 | -7 606 | 0 | -7 606 | -54 688 | 0 | -54 688 |
70608 | -4 696 | 0 | -4 696 | -263 | 0 | -263 | -4 959 | 0 | -4 959 |
70611 | -3 411 | 0 | -3 411 | -195 | 0 | -195 | -2 485 | 0 | -2 485 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -199 | 0 | -199 | -7 | 0 | -7 | -167 | 0 | -167 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -5 118 | 0 | -5 118 | 0 | 0 | 0 | -5 118 | 0 | -5 118 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -12 290 | 0 | -12 290 | -16 490 | 0 | -16 490 | -15 240 | 0 | -15 240 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 716 603 | 0 | 716 603 | 0 | 0 | 0 | 717 375 | 0 | 717 375 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 5 150 | 0 | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 5 150 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 210 652 | 0 | 210 652 | 3 839 | 0 | 3 839 | 148 382 | 0 | 148 382 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 104 | 0 | 1 104 | 382 | 0 | 382 | 1 132 | 0 | 1 132 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.