On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 16 665 | 4 716 | 21 381 | 212 315 | 1 749 | 214 064 | 19 881 | 4 880 | 24 761 |
| 20209 | 38 450 | 0 | 38 450 | 114 135 | 0 | 114 135 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 29 340 | 0 | 29 340 | 5 812 244 | 0 | 5 812 244 | 26 960 | 0 | 26 960 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 947 | 51 896 | 53 843 | 1 977 360 | 14 392 | 1 991 752 | 822 | 53 987 | 54 809 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 230 | 1 486 | 1 716 | 0 | 114 | 114 | 230 | 1 556 | 1 786 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -78 | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | -78 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 449 700 | 0 | 2 449 700 | 218 700 | 0 | 218 700 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 521 700 | 0 | 521 700 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 525 800 | 0 | 525 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 8 273 429 | 0 | 8 273 429 | 547 495 | 0 | 547 495 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 46 816 | 0 | 46 816 | 227 | 0 | 227 | 47 019 | 0 | 47 019 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -6 171 | 0 | -6 171 | 0 | 0 | 0 | -8 149 | 0 | -8 149 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47001 | 10 563 | 0 | 10 563 | 211 449 | 0 | 211 449 | 9 433 | 0 | 9 433 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45204 | 92 950 | 0 | 92 950 | 29 010 | 0 | 29 010 | 94 400 | 0 | 94 400 |
| 45205 | 112 220 | 0 | 112 220 | 45 143 | 0 | 45 143 | 115 996 | 0 | 115 996 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 12 905 | 0 | 12 905 | 1 717 | 0 | 1 717 | 12 361 | 0 | 12 361 |
| 45107 | 877 507 | 0 | 877 507 | 67 273 | 0 | 67 273 | 881 234 | 0 | 881 234 |
| 45108 | 847 175 | 0 | 847 175 | 55 463 | 0 | 55 463 | 878 683 | 0 | 878 683 |
| 45206 | 11 591 | 0 | 11 591 | 0 | 0 | 0 | 10 227 | 0 | 10 227 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 56 428 | 0 | 56 428 | 0 | 0 | 0 | 53 152 | 0 | 53 152 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 25 962 | 0 | 25 962 | 41 705 | 0 | 41 705 | 67 273 | 0 | 67 273 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 36 346 | 0 | 36 346 | 5 487 | 0 | 5 487 | 36 218 | 0 | 36 218 |
| 45912 | 926 | 0 | 926 | 96 | 0 | 96 | 955 | 0 | 955 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -14 013 | 0 | -14 013 | -1 148 | 0 | -1 148 | -14 470 | 0 | -14 470 |
| 45116 | 6 706 | 0 | 6 706 | 1 450 | 0 | 1 450 | 6 755 | 0 | 6 755 |
| 45117 | -3 005 | 0 | -3 005 | -1 400 | 0 | -1 400 | -3 126 | 0 | -3 126 |
| 45215 | -9 742 | 0 | -9 742 | -18 236 | 0 | -18 236 | -9 587 | 0 | -9 587 |
| 45216 | 6 203 | 0 | 6 203 | 1 747 | 0 | 1 747 | 5 899 | 0 | 5 899 |
| 45217 | -1 303 | 0 | -1 303 | -2 051 | 0 | -2 051 | -1 235 | 0 | -1 235 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47013 | -211 | 0 | -211 | -211 | 0 | -211 | -189 | 0 | -189 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 44 696 | 0 | 44 696 | 520 | 0 | 520 | 42 510 | 0 | 42 510 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 384 860 | 0 | 384 860 | 8 656 | 0 | 8 656 | 370 634 | 0 | 370 634 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 9 936 | 0 | 9 936 | 8 530 | 0 | 8 530 | 17 138 | 0 | 17 138 |
| 45914 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 589 | 0 | 1 589 | 2 535 | 0 | 2 535 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -31 025 | 0 | -31 025 | -15 701 | 0 | -15 701 | -25 158 | 0 | -25 158 |
| 45416 | 17 975 | 0 | 17 975 | 7 011 | 0 | 7 011 | 11 947 | 0 | 11 947 |
| 45417 | -1 432 | 0 | -1 432 | -13 039 | 0 | -13 039 | -1 584 | 0 | -1 584 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 16 973 | 0 | 16 973 | 0 | 0 | 0 | 13 716 | 0 | 13 716 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 304 020 | 0 | 304 020 | 64 007 | 0 | 64 007 | 344 373 | 0 | 344 373 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 16 362 | 0 | 16 362 | 1 304 | 0 | 1 304 | 16 606 | 0 | 16 606 |
| 45915 | 20 775 | 0 | 20 775 | 1 630 | 0 | 1 630 | 21 633 | 0 | 21 633 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -21 251 | 0 | -21 251 | -7 890 | 0 | -7 890 | -16 952 | 0 | -16 952 |
| 45523 | 10 739 | 0 | 10 739 | 3 009 | 0 | 3 009 | 7 677 | 0 | 7 677 |
| 45524 | -950 | 0 | -950 | -6 070 | 0 | -6 070 | -3 319 | 0 | -3 319 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -47 803 | 0 | -47 803 | -3 499 | 0 | -3 499 | -57 881 | 0 | -57 881 |
| 45820 | 5 588 | 0 | 5 588 | 11 126 | 0 | 11 126 | 12 648 | 0 | 12 648 |
| 45821 | -802 | 0 | -802 | -4 066 | 0 | -4 066 | -943 | 0 | -943 |
| 45918 | -22 857 | 0 | -22 857 | -1 181 | 0 | -1 181 | -23 829 | 0 | -23 829 |
| 45920 | 7 116 | 0 | 7 116 | 693 | 0 | 693 | 7 606 | 0 | 7 606 |
| 45921 | -90 | 0 | -90 | -203 | 0 | -203 | -113 | 0 | -113 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 7 116 | 0 | 7 116 | 0 | 0 | 0 | 6 717 | 0 | 6 717 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 50 413 | 0 | 50 413 | 28 405 | 0 | 28 405 | 50 986 | 0 | 50 986 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 28 404 | 0 | 28 404 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 8 801 | 0 | 8 801 | 0 | 0 | 0 | 8 801 | 0 | 8 801 |
| 60901 | 7 074 | 0 | 7 074 | 0 | 0 | 0 | 7 074 | 0 | 7 074 |
| 61002 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
| 61008 | 1 | 0 | 1 | 500 | 0 | 500 | 2 | 0 | 2 |
| 61009 | 348 | 0 | 348 | 4 | 0 | 4 | 348 | 0 | 348 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 27 832 | 0 | 27 832 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 485 399 | 0 | 485 399 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -16 573 | 0 | -16 573 | 0 | 0 | 0 | -16 890 | 0 | -16 890 |
| 60805 | -346 | 0 | -346 | 0 | 0 | 0 | -498 | 0 | -498 |
| 60903 | -5 363 | 0 | -5 363 | 0 | 0 | 0 | -5 472 | 0 | -5 472 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 15 674 | 0 | 15 674 | 37 340 | 0 | 37 340 | 13 422 | 0 | 13 422 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 2 927 | 0 | 2 927 | 215 039 | 0 | 215 039 | 2 955 | 0 | 2 955 |
| 47423 | 21 293 | 0 | 21 293 | 12 810 | 0 | 12 810 | 20 069 | 0 | 20 069 |
| 47452 | -8 010 | 0 | -8 010 | -511 | 0 | -511 | -8 177 | 0 | -8 177 |
| 47468 | 2 318 | 0 | 2 318 | 5 795 | 0 | 5 795 | 6 334 | 0 | 6 334 |
| 47701 | 196 554 | 0 | 196 554 | 27 604 | 0 | 27 604 | 212 316 | 0 | 212 316 |
| 60308 | 1 610 | 0 | 1 610 | 20 | 0 | 20 | 801 | 0 | 801 |
| 60310 | 30 120 | 0 | 30 120 | 7 782 | 0 | 7 782 | 8 033 | 0 | 8 033 |
| 60312 | 145 913 | 0 | 145 913 | 46 321 | 0 | 46 321 | 114 379 | 0 | 114 379 |
| 60323 | 32 604 | 0 | 32 604 | 43 | 0 | 43 | 32 579 | 0 | 32 579 |
| 60336 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 6 022 | 0 | 6 022 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -13 688 | 0 | -13 688 | -2 510 | 0 | -2 510 | -14 334 | 0 | -14 334 |
| 47465 | 1 557 | 0 | 1 557 | 3 122 | 0 | 3 122 | 1 489 | 0 | 1 489 |
| 47466 | -1 592 | 0 | -1 592 | -3 190 | 0 | -3 190 | -4 208 | 0 | -4 208 |
| 47702 | -6 783 | 0 | -6 783 | -2 349 | 0 | -2 349 | -8 008 | 0 | -8 008 |
| 47704 | 6 409 | 0 | 6 409 | 3 417 | 0 | 3 417 | 7 575 | 0 | 7 575 |
| 47705 | 0 | 0 | 0 | -2 251 | 0 | -2 251 | 0 | 0 | 0 |
| 47804 | -5 560 | 0 | -5 560 | -14 130 | 0 | -14 130 | -8 274 | 0 | -8 274 |
| 47805 | 3 269 | 0 | 3 269 | 5 921 | 0 | 5 921 | 6 014 | 0 | 6 014 |
| 47806 | -4 304 | 0 | -4 304 | -3 175 | 0 | -3 175 | -3 337 | 0 | -3 337 |
| 60324 | -34 682 | 0 | -34 682 | -2 871 | 0 | -2 871 | -33 794 | 0 | -33 794 |
| 61501 | -1 195 | 0 | -1 195 | 0 | 0 | 0 | -1 195 | 0 | -1 195 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 28 178 | 0 | 28 178 | 0 | 0 | 0 | 37 996 | 0 | 37 996 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 408 350 | 582 | 408 932 | 1 676 876 | 10 113 | 1 686 989 | 515 800 | 493 | 516 293 |
| 408.1 | 81 104 | 0 | 81 104 | 135 042 | 564 | 135 606 | 25 636 | 0 | 25 636 |
| 40821 | 389 | 0 | 389 | 2 568 | 0 | 2 568 | 380 | 0 | 380 |
| 40901 | 916 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 |
| 40911 | 138 | 0 | 138 | 83 | 0 | 83 | 127 | 0 | 127 |
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 24 329 | 203 | 24 532 | 104 298 | 9 | 104 307 | 15 761 | 209 | 15 970 |
| 42301 | 18 046 | 9 598 | 27 644 | 6 057 | 333 | 6 390 | 17 950 | 9 977 | 27 927 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42102 | 49 400 | 0 | 49 400 | 49 400 | 0 | 49 400 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 76 000 | 0 | 76 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 89 300 | 0 | 89 300 |
| 42104 | 121 847 | 0 | 121 847 | 75 847 | 0 | 75 847 | 59 900 | 0 | 59 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 000 | 0 | 2 000 | 300 | 0 | 300 |
| 42105 | 194 610 | 0 | 194 610 | 69 000 | 0 | 69 000 | 302 410 | 0 | 302 410 |
| 42112 | 12 079 | 0 | 12 079 | 10 500 | 0 | 10 500 | 1 708 | 0 | 1 708 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 187 836 | 0 | 187 836 | 33 419 | 0 | 33 419 | 419 649 | 0 | 419 649 |
| 42304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 476 430 | 6 103 | 482 533 | 44 130 | 206 | 44 336 | 443 775 | 7 039 | 450 814 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 038 058 | 36 046 | 2 074 104 | 152 362 | 2 366 | 154 728 | 1 988 539 | 37 177 | 2 025 716 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47401 | 13 693 | 0 | 13 693 | 662 047 | 0 | 662 047 | 23 292 | 0 | 23 292 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 16 001 967 | 0 | 16 001 967 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 241 | 10 487 | 24 728 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 131 | 0 | 4 131 | 421 | 0 | 421 |
| 47422 | 23 322 | 0 | 23 322 | 5 072 | 0 | 5 072 | 22 573 | 0 | 22 573 |
| 47444 | 4 174 | 0 | 4 174 | 4 233 | 0 | 4 233 | 3 446 | 0 | 3 446 |
| 60301 | 329 | 0 | 329 | 29 188 | 0 | 29 188 | 859 | 0 | 859 |
| 60305 | 1 | 0 | 1 | 2 996 | 0 | 2 996 | 2 716 | 0 | 2 716 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 28 706 | 0 | 28 706 | 28 720 | 0 | 28 720 | 5 255 | 0 | 5 255 |
| 60311 | 37 455 | 0 | 37 455 | 35 886 | 0 | 35 886 | 42 872 | 0 | 42 872 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 90 017 | 0 | 90 017 | 36 | 0 | 36 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 |
| 60806 | 8 606 | 0 | 8 606 | 121 | 0 | 121 | 8 521 | 0 | 8 521 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 624 | 97 | 4 721 | 14 021 | 12 | 14 033 | 7 521 | 116 | 7 637 |
| 47426 | 1 132 | 0 | 1 132 | 3 806 | 0 | 3 806 | 1 126 | 0 | 1 126 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 3 562 | 0 | 3 562 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 8 220 | 0 | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 8 220 | 0 | 8 220 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 118 000 | 0 | 118 000 | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 0 | 208 000 |
| 10601 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| 10605 | -6 171 | 0 | -6 171 | -1 978 | 0 | -1 978 | -8 149 | 0 | -8 149 |
| 10609 | 1 120 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 |
| 10701 | 48 619 | 0 | 48 619 | 0 | 0 | 0 | 48 619 | 0 | 48 619 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 275 633 | 0 | 275 633 | 0 | 0 | 0 | 275 633 | 0 | 275 633 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 095 | 0 | 1 823 095 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 005 | 0 | 114 005 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 740 624 | 0 | -1 740 624 | -1 740 624 | 0 | -1 740 624 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 | -226 | -226 | 0 | -226 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -114 369 | 0 | -114 369 | -114 369 | 0 | -114 369 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -4 331 | 0 | -4 331 | -4 331 | 0 | -4 331 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 459 | 0 | 3 459 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -1 017 | 0 | -1 017 | -1 017 | 0 | -1 017 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -3 313 | 0 | -3 313 | -3 313 | 0 | -3 313 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 823 095 | 0 | 1 823 095 | 1 823 883 | 0 | 1 823 883 | 167 893 | 0 | 167 893 |
| 70602 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 114 005 | 0 | 114 005 | 114 005 | 0 | 114 005 | 6 028 | 0 | 6 028 |
| 70606 | -1 739 179 | 0 | -1 739 179 | -166 960 | 0 | -166 960 | -166 960 | 0 | -166 960 |
| 70607 | -226 | 0 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -114 369 | 0 | -114 369 | -5 763 | 0 | -5 763 | -5 763 | 0 | -5 763 |
| 70611 | -4 331 | 0 | -4 331 | -34 | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 |
| 70613 | 3 459 | 0 | 3 459 | 5 919 | 0 | 5 919 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | -1 017 | 0 | -1 017 | -3 562 | 0 | -3 562 | -1 102 | 0 | -1 102 |
| 70616 | -3 313 | 0 | -3 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -230 872 | 0 | -230 872 | -43 039 | 0 | -43 039 | -188 025 | 0 | -188 025 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -100 294 | 0 | -100 294 | -219 557 | 0 | -219 557 | -183 240 | 0 | -183 240 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 890 456 | 0 | 7 890 456 | 420 394 | 0 | 420 394 | 8 067 929 | 0 | 8 067 929 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 6 022 | 0 | 6 022 | 0 | 0 | 0 | 6 022 | 0 | 6 022 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 207 307 | 0 | 207 307 | 6 841 | 0 | 6 841 | 194 724 | 0 | 194 724 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -838 | 0 | -838 | 0 | 0 | 0 | -838 | 0 | -838 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 917 | 0 | -2 917 | 0 | 0 | 0 | -2 813 | 0 | -2 813 |
| 91803 | -744 | 0 | -744 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | -77 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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