On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 90 562 | 124 015 | 214 577 | 1 918 817 | 389 165 | 2 307 982 | 95 482 | 163 792 | 259 274 |
| 20209 | 9 487 | 8 487 | 17 974 | 412 194 | 95 333 | 507 527 | 25 560 | 0 | 25 560 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 16 317 | 340 | 16 657 | 80 003 | 3 079 | 83 082 | 15 982 | 880 | 16 862 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 596 458 | 0 | 596 458 | 3 497 389 | 0 | 3 497 389 | 436 638 | 0 | 436 638 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 51 353 | 51 353 | 0 | 349 852 | 349 852 | 0 | 87 453 | 87 453 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 12 141 936 | 243 379 | 12 385 315 | 103 538 036 | 241 316 | 103 779 352 | 12 298 090 | 346 062 | 12 644 152 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 2 000 | 7 416 | 9 416 | 0 | 996 | 996 | 2 000 | 7 773 | 9 773 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 010 | 19 010 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 13 240 | 1 808 | 15 048 | 92 430 | 28 689 | 121 119 | 16 443 | 1 030 | 17 473 |
| 30413 | 650 | 0 | 650 | 13 659 | 0 | 13 659 | 650 | 0 | 650 |
| 30424 | 38 863 | 0 | 38 863 | 209 179 | 0 | 209 179 | 38 748 | 0 | 38 748 |
| 30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 626 662 | 176 494 | 803 156 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -691 | 0 | -691 | -5 | 0 | -5 | -712 | 0 | -712 |
| 30607 | -42 | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -42 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 5 064 | 5 064 | 0 | 680 | 680 | 0 | 5 308 | 5 308 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 32205 | 1 387 092 | 0 | 1 387 092 | 0 | 0 | 0 | 1 387 092 | 0 | 1 387 092 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 10 | 0 | 10 | 633 341 | 0 | 633 341 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 75 002 | 0 | 75 002 | 1 437 | 0 | 1 437 | 76 439 | 0 | 76 439 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50221 | 24 004 | 0 | 24 004 | 0 | 0 | 0 | 23 303 | 0 | 23 303 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 2 068 517 | 0 | 2 068 517 | 651 160 | 0 | 651 160 | 2 062 586 | 0 | 2 062 586 |
| 50318 | 605 795 | 0 | 605 795 | 7 559 | 0 | 7 559 | 613 354 | 0 | 613 354 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51404 | 0 | 492 672 | 492 672 | 0 | 68 930 | 68 930 | 0 | 519 141 | 519 141 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 12 639 | 0 | 12 639 | 0 | 0 | 0 | 12 639 | 0 | 12 639 |
| 50709 | 2 000 956 | 0 | 2 000 956 | 0 | 0 | 0 | 2 000 956 | 0 | 2 000 956 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50721 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | -450 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 600 000 | 0 | 600 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 47003 | 84 139 | 0 | 84 139 | 23 995 | 0 | 23 995 | 0 | 0 | 0 |
| 47004 | 0 | 0 | 0 | 74 527 | 0 | 74 527 | 74 527 | 0 | 74 527 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 1 503 263 | 0 | 1 503 263 | 0 | 0 | 0 | 1 447 871 | 0 | 1 447 871 |
| 45206 | 6 140 343 | 0 | 6 140 343 | 4 958 508 | 0 | 4 958 508 | 10 470 799 | 0 | 10 470 799 |
| 47105 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 1 194 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 6 564 866 | 0 | 6 564 866 | 0 | 0 | 0 | 3 199 541 | 0 | 3 199 541 |
| 47106 | 3 377 | 0 | 3 377 | 0 | 0 | 0 | 3 377 | 0 | 3 377 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 440 310 | 0 | 1 440 310 | 0 | 0 | 0 | 644 000 | 0 | 644 000 |
| 47107 | 2 025 | 0 | 2 025 | 0 | 0 | 0 | 2 025 | 0 | 2 025 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 0 | 397 287 | 397 287 | 0 | 48 169 | 48 169 | 0 | 333 144 | 333 144 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45606 | 981 750 | 0 | 981 750 | 0 | 0 | 0 | 981 750 | 0 | 981 750 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 116 792 | 0 | 116 792 | 0 | 0 | 0 | 116 792 | 0 | 116 792 |
| 45912 | 1 280 | 0 | 1 280 | 12 027 | 0 | 12 027 | 12 204 | 0 | 12 204 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -154 037 | 0 | -154 037 | -558 | 0 | -558 | -364 479 | 0 | -364 479 |
| 45215 | -2 760 794 | 0 | -2 760 794 | -2 055 688 | 0 | -2 055 688 | -2 559 167 | 0 | -2 559 167 |
| 47008 | -9 905 | 0 | -9 905 | -3 361 | 0 | -3 361 | -8 944 | 0 | -8 944 |
| 47108 | -2 681 | 0 | -2 681 | 0 | 0 | 0 | -3 680 | 0 | -3 680 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -103 065 | 0 | -103 065 | -13 470 | 0 | -13 470 | -89 595 | 0 | -89 595 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 335 | 21 282 | 22 617 | 1 307 | 5 825 | 7 132 | 1 172 | 21 764 | 22 936 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 1 068 | 0 | 1 068 | 100 | 0 | 100 | 852 | 0 | 852 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 18 959 | 0 | 18 959 | 1 220 | 0 | 1 220 | 18 157 | 0 | 18 157 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 391 690 | 39 865 | 431 555 | 385 250 | 5 649 | 390 899 | 375 928 | 42 274 | 418 202 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 31 566 | 0 | 31 566 | 255 | 0 | 255 | 30 894 | 0 | 30 894 |
| 45915 | 7 166 | 374 | 7 540 | 594 | 52 | 646 | 7 176 | 391 | 7 567 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -28 492 | 0 | -28 492 | -12 757 | 0 | -12 757 | -29 219 | 0 | -29 219 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -142 218 | 0 | -142 218 | -724 | 0 | -724 | -141 499 | 0 | -141 499 |
| 45918 | -8 264 | 0 | -8 264 | -213 | 0 | -213 | -9 098 | 0 | -9 098 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 233 222 | 0 | 233 222 | 0 | 0 | 0 | 225 926 | 0 | 225 926 |
| 30204 | 9 913 | 0 | 9 913 | 0 | 0 | 0 | 9 407 | 0 | 9 407 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 534 531 | 0 | 534 531 | 0 | 0 | 0 | 534 531 | 0 | 534 531 |
| 60406 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 60701 | 64 374 | 0 | 64 374 | 0 | 0 | 0 | 64 374 | 0 | 64 374 |
| 60901 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| 61008 | 617 | 0 | 617 | 1 310 | 0 | 1 310 | 466 | 0 | 466 |
| 61009 | 2 232 | 0 | 2 232 | 238 | 0 | 238 | 2 321 | 0 | 2 321 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 6 159 | 303 | 6 462 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -127 849 | 0 | -127 849 | 0 | 0 | 0 | -129 429 | 0 | -129 429 |
| 60903 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -210 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 225 274 | 4 499 | 229 773 | 293 304 | 4 295 | 297 599 | 86 004 | 465 | 86 469 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 3 056 | 0 | 3 056 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 0 | 3 056 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 |
| 47408 | 4 297 968 | 1 324 290 | 5 622 258 | 16 873 614 | 18 692 044 | 35 565 658 | 3 724 121 | 2 776 200 | 6 500 321 |
| 47423 | 87 819 | 0 | 87 819 | 733 178 | 37 | 733 215 | 87 736 | 0 | 87 736 |
| 47801 | 114 964 | 27 172 | 142 136 | 145 075 | 3 641 | 148 716 | 258 819 | 28 182 | 287 001 |
| 47802 | 137 612 | 5 416 | 143 028 | 193 594 | 728 | 194 322 | 326 096 | 5 664 | 331 760 |
| 60302 | 77 733 | 0 | 77 733 | 1 178 | 0 | 1 178 | 78 150 | 0 | 78 150 |
| 60306 | 191 | 0 | 191 | 11 330 | 0 | 11 330 | 122 | 0 | 122 |
| 60308 | 45 | 0 | 45 | 246 | 6 | 252 | 50 | 0 | 50 |
| 60312 | 472 040 | 0 | 472 040 | 33 280 | 0 | 33 280 | 166 111 | 0 | 166 111 |
| 60314 | 0 | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
| 60323 | 19 984 | 159 | 20 143 | 436 | 21 | 457 | 20 316 | 166 | 20 482 |
| 60347 | 1 229 | 0 | 1 229 | 18 598 | 0 | 18 598 | 19 827 | 0 | 19 827 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 656 732 | 0 | -1 656 732 | -454 639 | 0 | -454 639 | -1 298 624 | 0 | -1 298 624 |
| 47804 | -96 108 | 0 | -96 108 | -1 630 | 0 | -1 630 | -434 466 | 0 | -434 466 |
| 60324 | -77 601 | 0 | -77 601 | -63 095 | 0 | -63 095 | -14 940 | 0 | -14 940 |
| 60405 | -84 | 0 | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | -84 |
| 61012 | -996 | 0 | -996 | 0 | 0 | 0 | -996 | 0 | -996 |
| 61501 | -35 000 | 0 | -35 000 | 0 | 0 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 2 030 832 | 636 091 | 2 666 923 | 1 262 819 | 54 822 | 1 317 641 | 1 175 036 | 666 740 | 1 841 776 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| 32901 | 29 702 | 0 | 29 702 | 625 824 | 0 | 625 824 | 29 979 | 0 | 29 979 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 31303 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 773 | 11 773 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 37 236 | 0 | 37 236 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 72 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
| 40602 | 293 | 0 | 293 | 368 | 0 | 368 | 289 | 0 | 289 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 68 955 | 0 | 68 955 | 470 071 | 0 | 470 071 | 65 822 | 0 | 65 822 |
| 40702 | 611 402 | 40 611 | 652 013 | 11 790 985 | 246 102 | 12 037 087 | 688 178 | 103 105 | 791 283 |
| 40703 | 59 609 | 1 351 | 60 960 | 61 207 | 1 446 | 62 653 | 58 800 | 108 | 58 908 |
| 40802 | 20 228 | 220 | 20 448 | 52 604 | 1 269 | 53 873 | 21 364 | 320 | 21 684 |
| 40821 | 372 | 0 | 372 | 3 025 | 0 | 3 025 | 357 | 0 | 357 |
| 40905 | 161 | 17 | 178 | 6 004 | 13 | 6 017 | 163 | 16 | 179 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 13 698 | 0 | 13 698 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 41 | 41 | 3 096 | 18 521 | 21 617 | 0 | 5 | 5 |
| 40911 | 123 | 0 | 123 | 87 550 | 120 | 87 670 | 24 | 0 | 24 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 13 969 | 44 693 | 58 662 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 367 | 469 | 836 | 267 | 228 | 495 | 28 771 | 393 | 29 164 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 10 898 | 12 145 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 7 408 | 38 358 | 45 766 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 1 668 829 | 110 952 | 1 779 781 | 1 530 070 | 33 460 | 1 563 530 | 2 339 904 | 188 690 | 2 528 594 |
| 42301 | 15 450 | 14 832 | 30 282 | 6 094 | 15 768 | 21 862 | 15 659 | 12 923 | 28 582 |
| 42309 | 373 | 0 | 373 | 12 | 0 | 12 | 361 | 0 | 361 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 8 863 | 409 | 9 272 | 3 021 | 153 | 3 174 | 10 509 | 459 | 10 968 |
| 42601 | 389 | 899 | 1 288 | 12 | 77 | 89 | 377 | 944 | 1 321 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 063 | 0 | 1 063 | 0 | 0 | 0 | 1 063 | 0 | 1 063 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 69 247 | 0 | 69 247 | 69 247 | 137 | 69 384 | 88 000 | 1 917 | 89 917 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42203 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 42204 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 113 500 | 0 | 113 500 | 0 | 0 | 0 | 113 500 | 0 | 113 500 |
| 42105 | 7 000 | 66 213 | 73 213 | 0 | 5 707 | 5 707 | 7 800 | 69 403 | 77 203 |
| 43705 | 1 334 951 | 0 | 1 334 951 | 0 | 0 | 0 | 1 334 951 | 0 | 1 334 951 |
| 43805 | 1 070 | 0 | 1 070 | 50 | 0 | 50 | 1 037 | 0 | 1 037 |
| 43905 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 43806 | 3 183 | 0 | 3 183 | 144 | 0 | 144 | 5 413 | 0 | 5 413 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 1 507 000 | 0 | 1 507 000 | 0 | 0 | 0 | 1 507 000 | 0 | 1 507 000 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 39 948 | 174 | 40 122 | 35 240 | 194 | 35 434 | 6 099 | 556 | 6 655 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 798 250 | 39 995 | 1 838 245 | 1 010 799 | 17 465 | 1 028 264 | 818 622 | 27 219 | 845 841 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 13 938 315 | 477 979 | 14 416 294 | 402 436 | 49 256 | 451 692 | 14 386 786 | 499 886 | 14 886 672 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 367 125 | 7 384 | 374 509 | 39 418 | 1 225 | 40 643 | 459 665 | 17 584 | 477 249 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 7 467 | 0 | 7 467 | 2 361 | 0 | 2 361 | 5 340 | 0 | 5 340 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 37 311 | 507 | 37 818 | 3 624 | 44 | 3 668 | 36 337 | 532 | 36 869 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 3 456 | 0 | 3 456 | 2 212 | 0 | 2 212 | 3 466 | 0 | 3 466 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 3 062 | 19 225 | 22 287 | 126 558 | 92 056 | 218 614 | 6 032 | 19 585 | 25 617 |
| 30236 | 0 | 278 | 278 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 626 165 | 0 | 626 165 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 1 255 650 | 1 324 290 | 2 579 940 | 16 919 027 | 17 033 006 | 33 952 033 | 2 736 050 | 1 388 100 | 4 124 150 |
| 47416 | 1 451 | 416 | 1 867 | 38 381 | 1 371 | 39 752 | 99 | 0 | 99 |
| 47422 | 15 432 | 0 | 15 432 | 4 010 | 285 | 4 295 | 15 347 | 0 | 15 347 |
| 60301 | 13 764 | 0 | 13 764 | 33 689 | 0 | 33 689 | 1 167 | 0 | 1 167 |
| 60305 | 15 089 | 0 | 15 089 | 48 254 | 0 | 48 254 | 13 424 | 0 | 13 424 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 159 | 0 | 2 159 | 0 | 0 | 0 | 3 049 | 0 | 3 049 |
| 60311 | 1 222 | 0 | 1 222 | 2 984 | 0 | 2 984 | 1 031 | 0 | 1 031 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 60322 | 1 385 | 1 056 | 2 441 | 83 | 91 | 174 | 24 405 | 1 108 | 25 513 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 226 370 | 4 369 | 230 739 | 167 205 | 2 240 | 169 445 | 286 713 | 5 756 | 292 469 |
| 47426 | 138 985 | 642 | 139 627 | 108 203 | 55 | 108 258 | 117 488 | 1 019 | 118 507 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 10601 | 311 972 | 0 | 311 972 | 0 | 0 | 0 | 311 972 | 0 | 311 972 |
| 10603 | 24 665 | 0 | 24 665 | 729 | 0 | 729 | 23 936 | 0 | 23 936 |
| 10610 | -64 148 | 0 | -64 148 | 0 | 0 | 0 | -64 148 | 0 | -64 148 |
| 10701 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 634 447 | 0 | 634 447 | 0 | 0 | 0 | 1 126 064 | 0 | 1 126 064 |
| 70801 | 514 605 | 0 | 514 605 | 514 605 | 0 | 514 605 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 10 306 140 | 0 | 10 306 140 | 153 | 0 | 153 | 13 542 179 | 0 | 13 542 179 |
| 70603 | 5 255 583 | 0 | 5 255 583 | 0 | 0 | 0 | 5 898 676 | 0 | 5 898 676 |
| 70606 | -9 468 229 | 0 | -9 468 229 | -3 092 689 | 0 | -3 092 689 | -12 555 054 | 0 | -12 555 054 |
| 70608 | -5 498 673 | 0 | -5 498 673 | -649 005 | 0 | -649 005 | -6 147 678 | 0 | -6 147 678 |
| 70611 | -10 268 | 0 | -10 268 | -2 786 | 0 | -2 786 | -13 054 | 0 | -13 054 |
| 70614 | -130 432 | 0 | -130 432 | 0 | 0 | 0 | -130 432 | 0 | -130 432 |
| 70615 | 33 964 | 0 | 33 964 | 0 | 0 | 0 | 33 964 | 0 | 33 964 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 6 658 | 0 | 6 658 | 6 658 | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 |
| 61304 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 61403 | -43 262 | 0 | -43 262 | -1 126 | 0 | -1 126 | -42 970 | 0 | -42 970 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 443 152 | -7 734 | -1 450 886 | -6 293 | -667 | -6 960 | -1 452 464 | -8 107 | -1 460 571 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -20 364 | 0 | -20 364 | 0 | 0 | 0 | -20 364 | 0 | -20 364 |
| 91317 | -8 901 | -20 111 | -29 012 | -874 612 | -4 471 | -879 083 | -22 535 | -21 710 | -44 245 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -398 488 | 0 | -398 488 | -10 641 | 0 | -10 641 | -424 140 | 0 | -424 140 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 019 144 | 0 | 1 019 144 | 180 002 | 0 | 180 002 | 947 510 | 0 | 947 510 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 088 342 | 0 | 4 088 342 | 1 603 240 | 0 | 1 603 240 | 2 485 102 | 0 | 2 485 102 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 612 199 | 0 | 612 199 | 31 551 | 0 | 31 551 | 573 172 | 0 | 573 172 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 49 563 | 1 289 | 50 852 | 27 927 | 788 | 28 715 | 33 089 | 1 456 | 34 545 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 312 | -42 473 | -44 785 | 0 | -5 707 | -5 707 | -2 312 | -44 520 | -46 832 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -176 555 | -120 467 | -297 022 | 0 | -16 187 | -16 187 | -176 555 | -126 271 | -302 826 |
| 91803 | -113 664 | 0 | -113 664 | 0 | 0 | 0 | -113 664 | 0 | -113 664 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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