YUGRA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 880 Bankenrettung, Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 1 795 517 | 899 505 | 2 695 022 | 15 343 493 | 6 942 468 | 22 285 961 | 1 549 371 | 989 179 | 2 538 550 |
| 20209 | 2 000 | 36 991 | 38 991 | 3 810 197 | 1 289 335 | 5 099 532 | 48 000 | 13 588 | 61 588 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 207 854 | 0 | 207 854 | 806 858 | 0 | 806 858 | 212 619 | 0 | 212 619 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 6 627 071 | 0 | 6 627 071 | 31 526 135 | 0 | 31 526 135 | 8 837 470 | 0 | 8 837 470 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 119 765 | 119 765 | 0 | 15 058 989 | 15 058 989 | 0 | 160 303 | 160 303 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 25 750 | 162 897 | 188 647 | 393 585 | 1 563 919 | 1 957 504 | 34 456 | 27 311 | 61 767 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 3 375 | 4 521 | 7 896 | 300 | 375 | 675 | 3 675 | 4 727 | 8 402 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 2 379 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 40 337 | 2 331 | 42 668 | 1 663 830 | 104 599 | 1 768 429 | 42 204 | 2 320 | 44 524 |
| 30413 | 355 | 0 | 355 | 7 496 | 0 | 7 496 | 351 | 0 | 351 |
| 30424 | 53 763 | 206 | 53 969 | 10 701 150 | 17 | 10 701 167 | 4 421 | 215 | 4 636 |
| 30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 3 043 532 | 9 332 161 | 12 375 693 | 0 | 206 799 | 206 799 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 746 | 0 | -1 746 | -21 | 0 | -21 | -2 182 | 0 | -2 182 |
| 30226 | -10 689 | 0 | -10 689 | -1 152 | 0 | -1 152 | -10 905 | 0 | -10 905 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 3 010 761 | 0 | 3 010 761 | 3 010 761 | 0 | 3 010 761 |
| 50709 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 188 105 | 5 188 105 | 0 | 5 058 763 | 5 058 763 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 11 513 182 | 0 | 11 513 182 | 11 266 477 | 0 | 11 266 477 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 875 000 | 0 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 185 000 | 0 | 185 000 |
| 45205 | 533 431 | 0 | 533 431 | 598 160 | 0 | 598 160 | 1 131 591 | 0 | 1 131 591 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 211 623 | 0 | 211 623 | 0 | 0 | 0 | 179 022 | 0 | 179 022 |
| 45108 | 4 229 269 | 0 | 4 229 269 | 0 | 0 | 0 | 4 211 755 | 0 | 4 211 755 |
| 45206 | 15 509 130 | 0 | 15 509 130 | 60 000 | 0 | 60 000 | 15 318 285 | 0 | 15 318 285 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 38 415 560 | 15 608 125 | 54 023 685 | 5 206 989 | 1 170 916 | 6 377 905 | 38 342 924 | 11 127 712 | 49 470 636 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 70 536 172 | 109 947 560 | 180 483 732 | 25 202 647 | 7 612 530 | 32 815 177 | 95 247 276 | 87 144 055 | 182 391 331 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47301 | 0 | 113 034 | 113 034 | 0 | 9 382 | 9 382 | 0 | 118 172 | 118 172 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44608 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 329 100 | 0 | 329 100 | 0 | 0 | 0 | 329 100 | 0 | 329 100 |
| 45812 | 537 962 | 0 | 537 962 | 36 149 | 0 | 36 149 | 440 746 | 0 | 440 746 |
| 45912 | 5 156 | 0 | 5 156 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 5 130 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 179 450 | 0 | -1 179 450 | -1 170 187 | 0 | -1 170 187 | -13 618 | 0 | -13 618 |
| 45215 | -53 539 105 | 0 | -53 539 105 | -26 319 490 | 0 | -26 319 490 | -83 338 371 | 0 | -83 338 371 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -98 705 | 0 | -98 705 | -98 705 | 0 | -98 705 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 132 | 0 | 132 | 924 | 0 | 924 | 935 | 0 | 935 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 538 | 165 | 2 703 | 2 330 | 1 347 | 3 677 | 3 141 | 1 257 | 4 398 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 25 349 | 0 | 25 349 | 0 | 0 | 0 | 25 276 | 0 | 25 276 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 53 641 | 0 | 53 641 | 0 | 0 | 0 | 17 165 | 0 | 17 165 |
| 45705 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 126 786 | 44 624 | 171 410 | 0 | 3 702 | 3 702 | 117 830 | 46 622 | 164 452 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 43 994 | 88 133 | 132 127 | 1 165 | 8 961 | 10 126 | 44 625 | 94 499 | 139 124 |
| 45915 | 1 369 | 0 | 1 369 | 83 | 0 | 83 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -25 728 | 0 | -25 728 | -9 306 | 0 | -9 306 | -23 641 | 0 | -23 641 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -901 721 | 0 | -901 721 | -22 985 | 0 | -22 985 | -907 492 | 0 | -907 492 |
| 45918 | -6 405 | 0 | -6 405 | -1 | 0 | -1 | -6 415 | 0 | -6 415 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 797 364 | 0 | 1 797 364 | 18 881 | 0 | 18 881 | 1 816 245 | 0 | 1 816 245 |
| 30204 | 975 986 | 0 | 975 986 | 0 | 0 | 0 | 947 037 | 0 | 947 037 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 895 586 | 0 | 895 586 | 2 192 | 0 | 2 192 | 897 070 | 0 | 897 070 |
| 60404 | 6 552 | 0 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 6 552 | 0 | 6 552 |
| 60415 | 4 897 | 0 | 4 897 | 984 | 0 | 984 | 3 688 | 0 | 3 688 |
| 60901 | 118 386 | 0 | 118 386 | 1 | 0 | 1 | 118 386 | 0 | 118 386 |
| 60906 | 3 623 | 0 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 3 623 | 0 | 3 623 |
| 61002 | 255 | 0 | 255 | 30 | 0 | 30 | 201 | 0 | 201 |
| 61008 | 34 153 | 0 | 34 153 | 5 710 | 0 | 5 710 | 19 331 | 0 | 19 331 |
| 61009 | 33 403 | 0 | 33 403 | 802 | 0 | 802 | 31 159 | 0 | 31 159 |
| 61013 | 50 | 0 | 50 | 984 | 0 | 984 | 50 | 0 | 50 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 6 659 | 0 | 6 659 | 0 | 0 | 0 | 6 659 | 0 | 6 659 |
| 61907 | 62 040 | 0 | 62 040 | 0 | 0 | 0 | 62 040 | 0 | 62 040 |
| 61908 | 6 044 | 0 | 6 044 | 0 | 0 | 0 | 6 044 | 0 | 6 044 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -313 058 | 0 | -313 058 | -472 | 0 | -472 | -319 910 | 0 | -319 910 |
| 60903 | -19 241 | 0 | -19 241 | 0 | 0 | 0 | -20 822 | 0 | -20 822 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 290 | 0 | 290 | 373 780 | 129 609 | 503 389 | 254 | 0 | 254 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 6 000 | 0 | 6 000 | 162 083 | 0 | 162 083 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 30301 | -10 956 633 | -21 856 266 | -32 812 899 | -1 677 682 | -19 347 662 | -21 025 344 | -10 859 090 | -4 847 119 | -15 706 209 |
| 30302 | 10 956 633 | 21 856 266 | 32 812 899 | 1 580 139 | 2 338 515 | 3 918 654 | 10 859 090 | 4 847 119 | 15 706 209 |
| 30305 | -109 607 100 | -5 950 491 | -115 557 591 | -17 423 977 | -2 171 591 | -19 595 568 | -103 014 497 | -31 212 618 | -134 227 115 |
| 30306 | 109 607 100 | 5 950 491 | 115 557 591 | 10 831 374 | 27 433 719 | 38 265 093 | 103 014 497 | 31 212 618 | 134 227 115 |
| 30602 | 8 218 | 0 | 8 218 | 0 | 0 | 0 | 8 218 | 0 | 8 218 |
| 47408 | 13 095 740 | 0 | 13 095 740 | 30 222 002 | 34 372 452 | 64 594 454 | 13 095 740 | 0 | 13 095 740 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 13 755 373 | 16 514 | 13 771 887 | 91 246 | 98 540 | 189 786 | 13 835 280 | 17 306 | 13 852 586 |
| 47802 | 0 | 2 678 896 | 2 678 896 | 0 | 222 335 | 222 335 | 0 | 2 800 653 | 2 800 653 |
| 60202 | 593 548 | 0 | 593 548 | 0 | 0 | 0 | 593 548 | 0 | 593 548 |
| 60302 | 455 | 0 | 455 | 3 | 0 | 3 | 456 | 0 | 456 |
| 60306 | 186 | 0 | 186 | 146 | 0 | 146 | 244 | 0 | 244 |
| 60308 | 14 298 | 0 | 14 298 | 4 044 | 0 | 4 044 | 5 391 | 0 | 5 391 |
| 60310 | 18 393 | 0 | 18 393 | 54 842 | 0 | 54 842 | 31 960 | 0 | 31 960 |
| 60312 | 364 227 | 0 | 364 227 | 175 775 | 0 | 175 775 | 272 012 | 0 | 272 012 |
| 60314 | 2 004 | 0 | 2 004 | 38 | 50 | 88 | 1 447 | 0 | 1 447 |
| 60323 | 64 319 | 1 224 | 65 543 | 335 | 103 | 438 | 64 411 | 1 282 | 65 693 |
| 60336 | 13 517 | 0 | 13 517 | 3 744 | 0 | 3 744 | 14 887 | 0 | 14 887 |
| 62102 | 1 115 | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 1 115 | 0 | 1 115 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -6 490 264 | 0 | -6 490 264 | -6 182 349 | 0 | -6 182 349 | -3 517 500 | 0 | -3 517 500 |
| 47804 | -26 789 | 0 | -26 789 | -86 050 | 0 | -86 050 | -2 800 653 | 0 | -2 800 653 |
| 60206 | -5 935 | 0 | -5 935 | 0 | 0 | 0 | -5 935 | 0 | -5 935 |
| 60324 | -86 194 | 0 | -86 194 | -16 301 | 0 | -16 301 | -124 077 | 0 | -124 077 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 17 330 345 | 0 | 17 330 345 | 2 999 560 | 0 | 2 999 560 | 15 158 769 | 0 | 15 158 769 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 17 682 | 0 | 17 682 | 1 | 0 | 1 | 17 682 | 0 | 17 682 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 6 355 | 0 | 6 355 | 121 372 | 15 684 | 137 056 | 2 450 | 584 | 3 034 |
| 30223 | 472 | 0 | 472 | 11 529 | 0 | 11 529 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 43 | 0 | 43 | 57 869 | 0 | 57 869 | 38 | 0 | 38 |
| 406 | 4 555 | 0 | 4 555 | 908 858 | 0 | 908 858 | 113 | 0 | 113 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 4 437 040 | 1 507 267 | 5 944 307 | 59 676 934 | 8 984 366 | 68 661 300 | 4 753 449 | 373 721 | 5 127 170 |
| 408.1 | 213 034 | 503 674 | 716 708 | 5 950 283 | 7 424 565 | 13 374 848 | 215 079 | 522 956 | 738 035 |
| 40903 | 74 | 0 | 74 | 36 | 0 | 36 | 41 | 0 | 41 |
| 40905 | 100 | 0 | 100 | 58 734 | 0 | 58 734 | 60 | 0 | 60 |
| 40909 | 15 | 7 | 22 | 58 423 | 60 253 | 118 676 | 0 | 7 | 7 |
| 40911 | 1 322 | 0 | 1 322 | 239 925 | 0 | 239 925 | 1 687 | 0 | 1 687 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 58 016 | 79 975 | 137 991 | 0 | 115 | 115 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 2 | 2 | 12 951 | 14 006 | 26 957 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 8 | 8 | 43 927 | 38 061 | 81 988 | 0 | 8 | 8 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 408.2 | 6 013 834 | 2 345 910 | 8 359 744 | 12 154 452 | 3 654 917 | 15 809 369 | 6 057 120 | 2 596 675 | 8 653 795 |
| 42301 | 86 252 | 9 633 | 95 885 | 1 992 | 402 | 2 394 | 85 607 | 11 505 | 97 112 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 42601 | 489 | 210 | 699 | 1 | 7 | 8 | 488 | 221 | 709 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 525 | 0 | 525 | 6 990 | 0 | 6 990 | 1 243 | 0 | 1 243 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 32 556 | 0 | 32 556 | 54 016 | 0 | 54 016 | 85 990 | 0 | 85 990 |
| 42109 | 2 500 | 0 | 2 500 | 4 520 | 0 | 4 520 | 5 490 | 0 | 5 490 |
| 42202 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 4 770 050 | 0 | 4 770 050 | 4 770 050 | 0 | 4 770 050 | 25 550 | 0 | 25 550 |
| 42104 | 29 400 | 0 | 29 400 | 400 | 0 | 400 | 54 800 | 0 | 54 800 |
| 42110 | 2 700 | 0 | 2 700 | 200 | 0 | 200 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 42111 | 5 400 | 0 | 5 400 | 900 | 0 | 900 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 89 853 | 3 147 | 93 000 | 47 400 | 92 | 47 492 | 198 327 | 3 375 | 201 702 |
| 42112 | 4 205 | 0 | 4 205 | 0 | 0 | 0 | 4 205 | 0 | 4 205 |
| 42205 | 40 500 | 0 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 40 500 | 0 | 40 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 40 064 | 93 665 | 133 729 | 27 214 | 128 729 | 155 943 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 42106 | 243 083 | 153 581 | 396 664 | 111 590 | 163 498 | 275 088 | 226 445 | 1 227 | 227 672 |
| 42113 | 42 900 | 1 385 | 44 285 | 13 050 | 41 | 13 091 | 29 850 | 1 485 | 31 335 |
| 42206 | 19 800 | 0 | 19 800 | 3 400 | 0 | 3 400 | 16 400 | 0 | 16 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 24 613 066 | 24 613 066 | 0 | 25 216 172 | 25 216 172 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 16 000 | 0 | 16 000 | 3 500 | 0 | 3 500 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| 41905 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 742 499 | 76 325 | 818 824 | 399 352 | 45 436 | 444 788 | 750 262 | 94 906 | 845 168 |
| 42304 | 4 106 763 | 595 277 | 4 702 040 | 2 291 904 | 307 828 | 2 599 732 | 2 466 078 | 463 208 | 2 929 286 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 15 771 507 | 2 150 514 | 17 922 021 | 2 721 633 | 565 323 | 3 286 956 | 14 280 529 | 1 934 083 | 16 214 612 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 97 806 604 | 25 261 523 | 123 068 127 | 5 094 844 | 3 262 941 | 8 357 785 | 103 802 428 | 25 683 670 | 129 486 098 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 22 325 408 | 3 406 242 | 25 731 650 | 657 336 | 242 533 | 899 869 | 22 302 906 | 3 522 758 | 25 825 664 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 921 | 921 | 0 | 951 | 951 | 120 | 0 | 120 |
| 42604 | 17 097 | 8 389 | 25 486 | 13 172 | 4 389 | 17 561 | 6 712 | 6 272 | 12 984 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 56 644 | 19 096 | 75 740 | 2 513 | 1 876 | 4 389 | 57 892 | 20 871 | 78 763 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 241 510 | 173 040 | 414 550 | 17 752 | 18 552 | 36 304 | 248 433 | 177 084 | 425 517 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 17 276 | 70 309 | 87 585 | 1 | 4 009 | 4 010 | 17 276 | 82 403 | 99 679 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 84 860 | 100 098 | 184 958 | 4 837 420 | 95 647 | 4 933 067 | 381 560 | 7 215 | 388 775 |
| 52406 | 25 396 | 0 | 25 396 | 12 334 | 0 | 12 334 | 126 553 | 0 | 126 553 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 112 200 | 0 | 112 200 | 3 492 200 | 0 | 3 492 200 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 1 544 | 0 | 1 544 | 0 | 0 | 0 | 1 544 | 0 | 1 544 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 6 669 | 0 | 6 669 | 0 | 0 | 0 | 6 669 | 0 | 6 669 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 1 369 | 235 370 | 236 739 | 0 | 8 837 | 8 837 | 1 369 | 246 068 | 247 437 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 4 705 | 0 | 4 705 | 0 | 0 | 0 | 4 705 | 0 | 4 705 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 201 | 2 735 | 7 936 | 2 206 027 | 174 885 | 2 380 912 | 4 684 | 996 | 5 680 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 7 146 974 | 5 233 894 | 12 380 868 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 9 212 238 | 9 212 238 | 34 326 078 | 30 638 641 | 64 964 719 | 0 | 9 630 936 | 9 630 936 |
| 47416 | 6 746 | 0 | 6 746 | 204 087 | 38 | 204 125 | 3 834 | 492 | 4 326 |
| 47422 | 8 082 | 3 128 112 | 3 136 194 | 7 466 | 303 144 | 310 610 | 8 185 | 3 082 433 | 3 090 618 |
| 60301 | 10 709 | 0 | 10 709 | 31 989 | 0 | 31 989 | 1 728 | 0 | 1 728 |
| 60305 | 105 717 | 0 | 105 717 | 145 059 | 0 | 145 059 | 104 141 | 0 | 104 141 |
| 60307 | 295 | 0 | 295 | 10 125 | 0 | 10 125 | 95 | 0 | 95 |
| 60309 | 5 084 | 0 | 5 084 | 2 217 | 0 | 2 217 | 7 224 | 0 | 7 224 |
| 60311 | 31 179 | 0 | 31 179 | 25 719 | 0 | 25 719 | 129 776 | 0 | 129 776 |
| 60313 | 8 090 | 0 | 8 090 | 0 | 0 | 0 | 8 091 | 0 | 8 091 |
| 60320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60322 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 071 491 | 25 073 488 | 26 144 979 | 1 205 | 0 | 1 205 |
| 60335 | 57 840 | 0 | 57 840 | 36 936 | 0 | 36 936 | 56 605 | 0 | 56 605 |
| 60349 | 5 680 | 0 | 5 680 | 4 | 0 | 4 | 6 292 | 0 | 6 292 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 3 734 818 | 299 024 | 4 033 842 | 1 026 658 | 78 168 | 1 104 826 | 3 984 713 | 325 796 | 4 310 509 |
| 47426 | 15 981 | 3 254 | 19 235 | 43 278 | 70 410 | 113 688 | 7 636 | 3 195 | 10 831 |
| 52501 | 14 123 | 11 462 | 25 585 | 8 845 | 672 | 9 517 | 14 222 | 12 958 | 27 180 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 53 906 | 0 | 53 906 | 77 517 | 0 | 77 517 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 27 152 | 0 | 27 152 | 0 | 0 | 0 | 27 152 | 0 | 27 152 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 12 970 000 | 0 | 12 970 000 | 38 | 0 | 38 | 12 970 000 | 0 | 12 970 000 |
| 10601 | 150 494 | 0 | 150 494 | 0 | 0 | 0 | 150 494 | 0 | 150 494 |
| 10602 | 6 860 | 0 | 6 860 | 0 | 0 | 0 | 6 860 | 0 | 6 860 |
| 10609 | 17 682 | 0 | 17 682 | 0 | 0 | 0 | 17 682 | 0 | 17 682 |
| 10610 | -27 152 | 0 | -27 152 | 0 | 0 | 0 | -27 152 | 0 | -27 152 |
| 10614 | 5 793 440 | 0 | 5 793 440 | 0 | 0 | 0 | 30 866 928 | 0 | 30 866 928 |
| 10701 | 827 071 | 0 | 827 071 | 0 | 0 | 0 | 827 071 | 0 | 827 071 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 4 693 597 | 0 | 4 693 597 | 0 | 0 | 0 | 4 693 597 | 0 | 4 693 597 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 103 722 826 | 0 | 103 722 826 | 165 977 | 0 | 165 977 | 140 365 808 | 0 | 140 365 808 |
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 246 705 | 0 | 246 705 | 11 266 477 | 0 | 11 266 477 |
| 70603 | 89 843 292 | 0 | 89 843 292 | 0 | 0 | 0 | 106 837 391 | 0 | 106 837 391 |
| 70605 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 70606 | -99 547 309 | 0 | -99 547 309 | -65 575 455 | 0 | -65 575 455 | -165 122 509 | 0 | -165 122 509 |
| 70608 | -94 851 314 | 0 | -94 851 314 | -14 243 862 | 0 | -14 243 862 | -109 095 176 | 0 | -109 095 176 |
| 70610 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 70613 | 1 440 903 | 0 | 1 440 903 | 2 373 262 | 0 | 2 373 262 | 750 | 0 | 750 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -2 874 599 | 0 | -2 874 599 | -677 517 | 0 | -677 517 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 21 171 | 2 | 21 173 | 10 733 | 253 | 10 986 | 1 476 562 | 479 587 | 1 956 149 |
| 61304 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 61401 | -86 315 | 0 | -86 315 | -65 580 | 0 | -65 580 | -144 973 | 0 | -144 973 |
| 61403 | -21 681 | 0 | -21 681 | -2 002 | 0 | -2 002 | -20 117 | 0 | -20 117 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91416 | 18 592 | 0 | 18 592 | 0 | 0 | 0 | 18 592 | 0 | 18 592 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 517 400 | -1 554 212 | -6 071 612 | -7 189 | -1 683 204 | -1 690 393 | -4 868 611 | -1 624 851 | -6 493 462 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -235 815 | -1 623 105 | -1 858 920 | -160 000 | -1 647 253 | -1 807 253 | -75 815 | 0 | -75 815 |
| 91317 | -1 135 094 | -5 849 | -1 140 943 | -175 859 | -108 367 | -284 226 | -1 151 805 | -5 282 | -1 157 087 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -4 328 046 | 0 | -4 328 046 | 0 | 0 | 0 | -4 328 046 | 0 | -4 328 046 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 171 077 267 | 0 | 171 077 267 | 62 059 643 | 0 | 62 059 643 | 208 914 834 | 0 | 208 914 834 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 49 471 602 | 4 018 | 49 475 620 | 61 372 543 | 150 | 61 372 693 | 19 027 205 | 4 202 | 19 031 407 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 443 954 | 4 496 | 2 448 450 | 1 053 202 | 432 | 1 053 634 | 2 986 734 | 4 784 | 2 991 518 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 305 963 | 38 033 | 343 996 | 1 290 843 | 528 885 | 1 819 728 | 196 239 | 18 037 | 214 276 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -321 | -249 | -570 | 0 | -20 | -20 | -321 | -260 | -581 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 436 | -2 064 | -3 500 | 0 | -171 | -171 | -1 436 | -2 158 | -3 594 |
| 91803 | -4 592 | -637 | -5 229 | 0 | -53 | -53 | -4 591 | -666 | -5 257 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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