На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 25 903 | 129 | 26 032 | 143 003 | 236 | 143 239 | 13 641 | 152 | 13 793 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 94 858 | 26 | 94 884 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 61 236 | 0 | 61 236 | 219 726 | 0 | 219 726 | 10 729 | 0 | 10 729 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 447 | 24 | 4 471 | 112 378 | 748 | 113 126 | 1 846 | 765 | 2 611 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 238 | 165 | 2 403 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51403 | 222 565 | 0 | 222 565 | 31 324 | 0 | 31 324 | 178 910 | 0 | 178 910 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 93 126 | 0 | 93 126 | 93 126 | 0 | 93 126 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 4 739 | 0 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 4 731 | 0 | 4 731 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
44901 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -1 959 | 0 | -1 959 | -841 | 0 | -841 | -1 118 | 0 | -1 118 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840 | 0 | -840 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 680 | 0 | -1 680 | 0 | 0 | 0 | -1 680 | 0 | -1 680 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 192 | 0 | 2 192 | 1 400 | 0 | 1 400 | 2 144 | 0 | 2 144 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 46 994 | 0 | 46 994 | 11 637 | 0 | 11 637 | 43 571 | 0 | 43 571 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 5 190 | 0 | 5 190 | 3 011 | 0 | 3 011 | 5 689 | 0 | 5 689 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 694 | 0 | 694 | 2 512 | 0 | 2 512 | 3 206 | 0 | 3 206 |
45915 | 185 | 0 | 185 | 5 | 0 | 5 | 190 | 0 | 190 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -13 480 | 0 | -13 480 | -3 335 | 0 | -3 335 | -10 935 | 0 | -10 935 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -694 | 0 | -694 | 0 | 0 | 0 | -3 206 | 0 | -3 206 |
45918 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 680 | 0 | 680 | 2 899 | 0 | 2 899 | 3 579 | 0 | 3 579 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 68 415 | 0 | 68 415 | 446 | 0 | 446 | 16 996 | 0 | 16 996 |
60404 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
60415 | 60 | 0 | 60 | 467 | 0 | 467 | 81 | 0 | 81 |
61008 | 117 | 0 | 117 | 136 | 0 | 136 | 77 | 0 | 77 |
61009 | 84 | 0 | 84 | 53 | 0 | 53 | 136 | 0 | 136 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 74 980 | 0 | 74 980 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 0 | 0 | 0 | 51 812 | 0 | 51 812 | 51 812 | 0 | 51 812 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 407 | 0 | -10 407 | -2 239 | 0 | -2 239 | -8 178 | 0 | -8 178 |
61909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 186 | 0 | -2 186 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 335 | 0 | 335 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -25 495 | 0 | -25 495 | -59 278 | 0 | -59 278 | -6 365 | 0 | -6 365 |
30302 | 25 495 | 0 | 25 495 | 40 187 | 0 | 40 187 | 6 364 | 0 | 6 364 |
30305 | -11 477 | 0 | -11 477 | -82 340 | 0 | -82 340 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 11 477 | 0 | 11 477 | 70 863 | 0 | 70 863 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 92 843 | 0 | 92 843 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 48 | 0 | 48 | 169 | 0 | 169 | 48 | 0 | 48 |
60306 | 44 | 0 | 44 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60308 | 165 | 0 | 165 | 774 | 0 | 774 | 615 | 0 | 615 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 859 | 0 | 1 859 | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 316 | 0 | 1 316 |
60323 | 77 | 0 | 77 | 168 | 0 | 168 | 120 | 0 | 120 |
60336 | 48 | 0 | 48 | 382 | 0 | 382 | 16 | 0 | 16 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | -77 | -55 | 0 | -55 |
61912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 925 | 0 | -9 925 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 1 910 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 5 907 | 0 | 5 907 | 14 369 | 0 | 14 369 | 492 | 0 | 492 |
40602 | 25 718 | 0 | 25 718 | 2 373 | 0 | 2 373 | 25 654 | 0 | 25 654 |
резиденты | |||||||||
40702 | 27 240 | 0 | 27 240 | 134 315 | 0 | 134 315 | 22 804 | 0 | 22 804 |
40703 | 3 436 | 0 | 3 436 | 4 696 | 0 | 4 696 | 1 346 | 0 | 1 346 |
40802 | 5 798 | 0 | 5 798 | 47 707 | 0 | 47 707 | 12 343 | 0 | 12 343 |
40821 | 202 | 0 | 202 | 27 916 | 0 | 27 916 | 201 | 0 | 201 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 2 260 | 0 | 2 260 | 2 | 0 | 2 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 199 | 164 | 363 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 823 | 0 | 823 | 8 641 | 0 | 8 641 | 268 | 0 | 268 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 034 | 0 | 1 034 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 236 | 0 | 236 | 21 647 | 0 | 21 647 | 216 | 0 | 216 |
42301 | 136 | 0 | 136 | 963 | 0 | 963 | 169 | 0 | 169 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 34 025 | 0 | 34 025 | 21 607 | 0 | 21 607 | 29 069 | 0 | 29 069 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 1 638 | 165 | 1 803 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 98 091 | 0 | 98 091 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 19 709 | 0 | 19 709 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 177 | 0 | 177 | 248 | 0 | 248 | 43 | 0 | 43 |
60305 | 3 021 | 0 | 3 021 | 3 893 | 0 | 3 893 | 1 413 | 0 | 1 413 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 231 | 0 | 231 | 3 | 0 | 3 |
60335 | 910 | 0 | 910 | 445 | 0 | 445 | 693 | 0 | 693 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 842 | 0 | 1 842 | 943 | 0 | 943 | 1 504 | 0 | 1 504 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 153 800 | 0 | 153 800 | 0 | 0 | 0 | 153 800 | 0 | 153 800 |
10601 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
10701 | 19 951 | 0 | 19 951 | 0 | 0 | 0 | 19 951 | 0 | 19 951 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 138 254 | 0 | 138 254 | 0 | 0 | 0 | 138 254 | 0 | 138 254 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 56 159 | 0 | 56 159 | 8 080 | 0 | 8 080 | 60 636 | 0 | 60 636 |
70603 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
70606 | -37 416 | 0 | -37 416 | -17 542 | 0 | -17 542 | -50 587 | 0 | -50 587 |
70608 | -109 | 0 | -109 | -24 | 0 | -24 | -133 | 0 | -133 |
70611 | -4 026 | 0 | -4 026 | 0 | 0 | 0 | -4 026 | 0 | -4 026 |
70615 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 842 | 0 | -1 842 | -216 | 0 | -216 | -2 058 | 0 | -2 058 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -7 700 | 0 | -7 700 | -8 900 | 0 | -8 900 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 20 730 | 0 | 20 730 | 3 900 | 0 | 3 900 | 21 730 | 0 | 21 730 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 69 530 | 0 | 69 530 | 5 615 | 0 | 5 615 | 72 602 | 0 | 72 602 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 777 | 0 | 1 777 | 179 | 0 | 179 | 1 951 | 0 | 1 951 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.