On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 12 440 | 4 358 | 16 798 | 172 097 | 21 787 | 193 884 | 11 172 | 5 632 | 16 804 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 60 578 | 0 | 60 578 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 200 | 0 | 200 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 10 307 | 0 | 10 307 | 4 172 537 | 0 | 4 172 537 | 10 163 | 0 | 10 163 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 24 751 | 8 938 | 33 689 | 724 633 | 25 112 | 749 745 | 10 534 | 3 450 | 13 984 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 3 152 | 0 | 3 152 | 116 532 | 628 | 117 160 | 1 354 | 0 | 1 354 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| 30242 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 30243 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 203 200 | 0 | 203 200 | 13 500 | 0 | 13 500 |
| 31903 | 279 700 | 0 | 279 700 | 1 000 500 | 0 | 1 000 500 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 1 545 000 | 0 | 1 545 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 4 029 | 0 | 4 029 | 0 | 0 | 0 | 4 029 | 0 | 4 029 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 10 035 | 0 | 10 035 | 41 | 0 | 41 | 10 076 | 0 | 10 076 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -266 | 0 | -266 | -11 | 0 | -11 | -255 | 0 | -255 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 12 452 | 0 | 12 452 | 40 856 | 0 | 40 856 | 13 107 | 0 | 13 107 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 1 302 | 0 | 1 302 | 122 | 0 | 122 | 856 | 0 | 856 |
| 45205 | 63 276 | 0 | 63 276 | 7 451 | 0 | 7 451 | 35 929 | 0 | 35 929 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 17 508 | 0 | 17 508 | 257 | 0 | 257 | 15 121 | 0 | 15 121 |
| 45107 | 431 728 | 0 | 431 728 | 33 718 | 0 | 33 718 | 443 044 | 0 | 443 044 |
| 45108 | 31 722 | 0 | 31 722 | 0 | 0 | 0 | 30 778 | 0 | 30 778 |
| 45206 | 218 212 | 0 | 218 212 | 71 019 | 0 | 71 019 | 239 855 | 0 | 239 855 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 53 873 | 0 | 53 873 | 3 195 | 0 | 3 195 | 55 845 | 0 | 55 845 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 120 893 | 0 | 120 893 | 0 | 0 | 0 | 119 479 | 0 | 119 479 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 45812 | 9 632 | 0 | 9 632 | 549 | 0 | 549 | 9 659 | 0 | 9 659 |
| 45813 | 72 | 0 | 72 | 1 | 0 | 1 | 72 | 0 | 72 |
| 45912 | 792 | 0 | 792 | 44 | 0 | 44 | 790 | 0 | 790 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -53 993 | 0 | -53 993 | -1 062 | 0 | -1 062 | -53 257 | 0 | -53 257 |
| 45116 | 32 160 | 0 | 32 160 | 449 | 0 | 449 | 26 203 | 0 | 26 203 |
| 45117 | -140 | 0 | -140 | -35 | 0 | -35 | -166 | 0 | -166 |
| 45215 | -13 741 | 0 | -13 741 | -828 | 0 | -828 | -13 454 | 0 | -13 454 |
| 45216 | 8 469 | 0 | 8 469 | 458 | 0 | 458 | 5 093 | 0 | 5 093 |
| 45217 | -211 | 0 | -211 | -100 | 0 | -100 | -359 | 0 | -359 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 6 460 | 0 | 6 460 | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 6 280 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 6 777 | 0 | 6 777 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 56 168 | 0 | 56 168 | 52 694 | 0 | 52 694 | 105 965 | 0 | 105 965 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 415 | 0 | 415 | 12 | 0 | 12 | 333 | 0 | 333 |
| 45914 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -161 | 0 | -161 | -15 | 0 | -15 | -171 | 0 | -171 |
| 45416 | 121 | 0 | 121 | 16 | 0 | 16 | 122 | 0 | 122 |
| 45417 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -67 | 0 | -67 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 608 | 0 | 608 | 73 | 0 | 73 | 591 | 0 | 591 |
| 45509 | 234 | 0 | 234 | 177 | 0 | 177 | 254 | 0 | 254 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 3 043 | 0 | 3 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45504 | 2 565 | 0 | 2 565 | 862 | 0 | 862 | 870 | 0 | 870 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 | 360 | 0 | 360 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 713 | 0 | 1 713 | 18 | 0 | 18 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 98 956 | 0 | 98 956 | 0 | 0 | 0 | 91 475 | 0 | 91 475 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 12 796 | 0 | 12 796 | 216 | 0 | 216 | 12 627 | 0 | 12 627 |
| 45817 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45915 | 21 031 | 0 | 21 031 | 395 | 0 | 395 | 21 124 | 0 | 21 124 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -2 885 | 0 | -2 885 | -586 | 0 | -586 | -3 914 | 0 | -3 914 |
| 45523 | 1 142 | 0 | 1 142 | 694 | 0 | 694 | 563 | 0 | 563 |
| 45524 | -3 004 | 0 | -3 004 | -1 670 | 0 | -1 670 | -3 033 | 0 | -3 033 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -20 349 | 0 | -20 349 | -420 | 0 | -420 | -20 136 | 0 | -20 136 |
| 45820 | 3 574 | 0 | 3 574 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 45821 | -439 | 0 | -439 | -50 | 0 | -50 | -495 | 0 | -495 |
| 45918 | -21 736 | 0 | -21 736 | -172 | 0 | -172 | -21 747 | 0 | -21 747 |
| 45920 | 147 | 0 | 147 | 15 | 0 | 15 | 150 | 0 | 150 |
| 45921 | -79 | 0 | -79 | -24 | 0 | -24 | -75 | 0 | -75 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 2 385 | 0 | 2 385 | 100 | 0 | 100 | 2 485 | 0 | 2 485 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 45 540 | 0 | 45 540 | 0 | 0 | 0 | 17 541 | 0 | 17 541 |
| 60404 | 4 934 | 0 | 4 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 5 421 | 0 | 5 421 | 0 | 0 | 0 | 5 421 | 0 | 5 421 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 44 491 | 0 | 44 491 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 144 633 | 0 | 144 633 | 0 | 0 | 0 | 143 973 | 0 | 143 973 |
| 61911 | 9 710 | 0 | 9 710 | 0 | 0 | 0 | 9 710 | 0 | 9 710 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -20 949 | 0 | -20 949 | -5 445 | 0 | -5 445 | -15 630 | 0 | -15 630 |
| 60903 | -3 578 | 0 | -3 578 | 0 | 0 | 0 | -3 695 | 0 | -3 695 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 10 345 | 0 | 10 345 | 11 705 | 0 | 11 705 | 9 783 | 0 | 9 783 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47423 | 2 455 | 0 | 2 455 | 2 510 | 4 | 2 514 | 2 823 | 1 | 2 824 |
| 47443 | 3 334 | 0 | 3 334 | 671 | 0 | 671 | 2 874 | 0 | 2 874 |
| 60306 | 96 | 0 | 96 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
| 60308 | 255 | 0 | 255 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 20 645 | 0 | 20 645 | 24 850 | 0 | 24 850 | 19 715 | 0 | 19 715 |
| 60323 | 10 665 | 0 | 10 665 | 292 | 0 | 292 | 10 796 | 0 | 10 796 |
| 60336 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 1 719 | 0 | 1 719 |
| 62001 | 578 | 0 | 578 | 191 | 0 | 191 | 769 | 0 | 769 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -2 900 | 0 | -2 900 | -527 | 0 | -527 | -2 796 | 0 | -2 796 |
| 47465 | 2 088 | 0 | 2 088 | 382 | 0 | 382 | 435 | 0 | 435 |
| 47466 | -218 | 0 | -218 | -58 | 0 | -58 | -342 | 0 | -342 |
| 60324 | -9 016 | 0 | -9 016 | -139 | 0 | -139 | -9 233 | 0 | -9 233 |
| 60351 | 1 995 | 0 | 1 995 | 98 | 0 | 98 | 259 | 0 | 259 |
| 60352 | -92 | 0 | -92 | -10 | 0 | -10 | -85 | 0 | -85 |
| 61912 | -3 891 | 0 | -3 891 | 0 | 0 | 0 | -3 891 | 0 | -3 891 |
| 62002 | -216 | 0 | -216 | 0 | 0 | 0 | -216 | 0 | -216 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 14 106 | 0 | 14 106 | 6 143 | 0 | 6 143 | 20 249 | 0 | 20 249 |
| 61703 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 291 000 | 7 454 | 298 454 | 1 806 918 | 28 334 | 1 835 252 | 275 477 | 2 151 | 277 628 |
| 408.1 | 25 642 | 2 | 25 644 | 178 165 | 846 | 179 011 | 38 929 | 305 | 39 234 |
| 40821 | 1 539 | 0 | 1 539 | 46 117 | 0 | 46 117 | 2 042 | 0 | 2 042 |
| 40901 | 5 500 | 0 | 5 500 | 4 690 | 0 | 4 690 | 810 | 0 | 810 |
| 40903 | 54 | 0 | 54 | 4 808 | 0 | 4 808 | 34 | 0 | 34 |
| 40905 | 126 | 0 | 126 | 184 | 0 | 184 | 126 | 0 | 126 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 340 | 580 | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 25 | 0 | 25 | 27 785 | 0 | 27 785 | 52 | 0 | 52 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 943 | 2 436 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 23 611 | 413 | 24 024 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 104 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1 | 103 | 0 | 103 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 442 | 90 | 532 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 27 200 | 175 | 27 375 | 130 476 | 267 | 130 743 | 35 267 | 156 | 35 423 |
| 40914 | 6 174 | 0 | 6 174 | 20 856 | 0 | 20 856 | 2 988 | 0 | 2 988 |
| 42301 | 9 949 | 1 751 | 11 700 | 12 723 | 114 | 12 837 | 14 285 | 4 525 | 18 810 |
| 42309 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 | 25 | 0 | 25 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 7 000 | 0 | 7 000 | 24 700 | 0 | 24 700 | 7 550 | 0 | 7 550 |
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 5 670 | 0 | 5 670 | 0 | 0 | 0 |
| 42109 | 7 530 | 0 | 7 530 | 22 030 | 0 | 22 030 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 21 370 | 0 | 21 370 | 20 400 | 0 | 20 400 | 4 120 | 0 | 4 120 |
| 42104 | 33 753 | 0 | 33 753 | 33 753 | 0 | 33 753 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 42110 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 190 | 0 | 190 |
| 42111 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 344 | 0 | 344 |
| 42203 | 26 700 | 0 | 26 700 | 8 500 | 0 | 8 500 | 27 300 | 0 | 27 300 |
| 42204 | 14 000 | 0 | 14 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 15 200 | 0 | 15 200 | 7 500 | 0 | 7 500 | 23 400 | 0 | 23 400 |
| 42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 2 399 | 0 | 2 399 | 2 177 | 0 | 2 177 | 2 690 | 0 | 2 690 |
| 42106 | 70 871 | 0 | 70 871 | 166 500 | 0 | 166 500 | 21 098 | 0 | 21 098 |
| 42113 | 11 403 | 0 | 11 403 | 34 000 | 0 | 34 000 | 3 | 0 | 3 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 51 400 | 0 | 51 400 | 21 200 | 0 | 21 200 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 0 | 34 | 34 | 270 | 2 | 272 | 1 250 | 41 | 1 291 |
| 42304 | 1 030 | 148 | 1 178 | 0 | 7 | 7 | 2 365 | 152 | 2 517 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 172 566 | 1 729 | 174 295 | 38 590 | 1 532 | 40 122 | 138 726 | 278 | 139 004 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 185 414 | 657 | 186 071 | 24 592 | 31 | 24 623 | 190 275 | 676 | 190 951 |
| 42314 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 436 067 | 1 552 | 437 619 | 18 342 | 1 266 | 19 608 | 443 302 | 366 | 443 668 |
| 42315 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 51 | 11 | 62 | 88 389 | 1 679 | 90 068 | 111 | 12 | 123 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 24 212 | 23 704 | 47 916 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 108 | 0 | 108 | 6 561 | 0 | 6 561 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 10 017 | 0 | 10 017 | 10 303 | 0 | 10 303 | 32 | 0 | 32 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 1 607 | 0 | 1 607 | 2 447 | 0 | 2 447 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 631 | 0 | 631 | 4 446 | 0 | 4 446 | 1 157 | 0 | 1 157 |
| 60309 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 7 210 | 0 | 7 210 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 17 | 0 | 17 | 100 | 0 | 100 | 17 | 0 | 17 |
| 60335 | 174 | 0 | 174 | 922 | 0 | 922 | 654 | 0 | 654 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 142 | 4 | 4 146 | 4 878 | 2 | 4 880 | 2 915 | 2 | 2 917 |
| 47426 | 966 | 0 | 966 | 1 707 | 0 | 1 707 | 344 | 0 | 344 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 229 060 | 0 | 229 060 | 0 | 0 | 0 | 229 060 | 0 | 229 060 |
| 10601 | 33 372 | 0 | 33 372 | 32 168 | 0 | 32 168 | 1 204 | 0 | 1 204 |
| 10610 | -6 359 | 0 | -6 359 | 0 | 0 | 0 | -216 | 0 | -216 |
| 10701 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 14 370 | 0 | 14 370 | 0 | 0 | 0 | 40 396 | 0 | 40 396 |
| 10901 | -3 399 | 0 | -3 399 | 0 | 0 | 0 | -3 399 | 0 | -3 399 |
| 70801 | 19 969 | 0 | 19 969 | 0 | 0 | 0 | 19 969 | 0 | 19 969 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 72 256 | 0 | 72 256 | 205 | 0 | 205 | 111 117 | 0 | 111 117 |
| 70603 | 1 893 | 0 | 1 893 | 0 | 0 | 0 | 3 247 | 0 | 3 247 |
| 70606 | -132 232 | 0 | -132 232 | -42 979 | 0 | -42 979 | -175 175 | 0 | -175 175 |
| 70607 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | -37 |
| 70608 | -1 710 | 0 | -1 710 | -1 355 | 0 | -1 355 | -3 065 | 0 | -3 065 |
| 70611 | -66 | 0 | -66 | -33 | 0 | -33 | -99 | 0 | -99 |
| 70615 | 14 193 | 0 | 14 193 | 0 | 0 | 0 | 20 336 | 0 | 20 336 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -16 573 | 0 | -16 573 | -254 933 | 0 | -254 933 | -16 838 | 0 | -16 838 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 516 065 | 0 | 1 516 065 | 59 335 | 0 | 59 335 | 1 565 043 | 0 | 1 565 043 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 80 955 | 0 | 80 955 | 785 | 0 | 785 | 80 170 | 0 | 80 170 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 370 466 | 0 | 370 466 | 23 612 | 0 | 23 612 | 376 689 | 0 | 376 689 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -36 287 | 0 | -36 287 | 0 | 0 | 0 | -36 176 | 0 | -36 176 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -62 629 | 0 | -62 629 | 0 | 0 | 0 | -62 321 | 0 | -62 321 |
| 91803 | -15 719 | 0 | -15 719 | 0 | 0 | 0 | -15 556 | 0 | -15 556 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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