ROYAL KREDIT BANK |
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| Central Bank of Russia registration number: 783 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 66 676 | 85 982 | 152 658 | 619 275 | 184 188 | 803 463 | 66 930 | 78 864 | 145 794 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 354 602 | 14 107 | 368 709 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 543 206 | 0 | 543 206 | 960 045 | 0 | 960 045 | 434 278 | 0 | 434 278 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 76 946 | 0 | 76 946 | 9 312 682 | 0 | 9 312 682 | 191 093 | 0 | 191 093 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 19 664 | 66 575 | 86 239 | 97 075 | 1 653 560 | 1 750 635 | 13 192 | 87 205 | 100 397 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 500 | 9 287 | 10 787 | 0 | 711 | 711 | 1 500 | 9 727 | 11 227 |
| 30221 | 44 910 | 0 | 44 910 | 936 307 | 186 152 | 1 122 459 | 18 299 | 0 | 18 299 |
| 30233 | 125 | 0 | 125 | 19 166 | 14 651 | 33 817 | 497 | 0 | 497 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -3 346 | 0 | -3 346 | 0 | 0 | 0 | -3 346 | 0 | -3 346 |
| 30226 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 |
| 30243 | -1 165 | 0 | -1 165 | 0 | 0 | 0 | -1 165 | 0 | -1 165 |
| 30607 | -10 | 0 | -10 | -19 990 | 0 | -19 990 | -20 | 0 | -20 |
| 30608 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 110 000 | 0 | 110 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 595 | 17 087 | 24 682 | 39 | 1 308 | 1 347 | 7 634 | 17 898 | 25 532 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -592 | 0 | -592 | 0 | 0 | 0 | -592 | 0 | -592 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 39 590 | 0 | 39 590 | 20 307 | 0 | 20 307 | 59 897 | 0 | 59 897 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 115 363 | 0 | 115 363 | 709 | 0 | 709 | 115 523 | 0 | 115 523 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -2 779 | 0 | -2 779 | -9 | 0 | -9 | -4 286 | 0 | -4 286 |
| 50121 | 193 | 0 | 193 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 1 309 | 0 | 1 309 | 4 829 | 0 | 4 829 | 3 064 | 0 | 3 064 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 74 832 | 0 | 74 832 | 39 599 | 0 | 39 599 | 84 699 | 0 | 84 699 |
| 45205 | 85 935 | 0 | 85 935 | 3 563 | 0 | 3 563 | 80 138 | 0 | 80 138 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 67 469 | 0 | 67 469 | 0 | 0 | 0 | 29 869 | 0 | 29 869 |
| 45206 | 5 539 | 0 | 5 539 | 3 | 0 | 3 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 101 709 | 0 | 101 709 | 0 | 0 | 0 | 96 562 | 0 | 96 562 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 107 254 | 0 | 107 254 | 0 | 0 | 0 | 104 021 | 0 | 104 021 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 28 436 | 0 | 28 436 | 5 484 | 0 | 5 484 | 24 919 | 0 | 24 919 |
| 45813 | 817 | 0 | 817 | 20 | 0 | 20 | 725 | 0 | 725 |
| 45912 | 1 659 | 0 | 1 659 | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 1 659 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 137 | 0 | -1 137 | -920 | 0 | -920 | -217 | 0 | -217 |
| 45116 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
| 45117 | -1 427 | 0 | -1 427 | 0 | 0 | 0 | -1 427 | 0 | -1 427 |
| 45215 | -16 361 | 0 | -16 361 | -5 127 | 0 | -5 127 | -22 433 | 0 | -22 433 |
| 45216 | 10 212 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 10 212 | 0 | 10 212 |
| 45217 | -5 068 | 0 | -5 068 | 0 | 0 | 0 | -5 068 | 0 | -5 068 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 000 | 0 | 1 000 | 62 | 0 | 62 | 632 | 0 | 632 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 23 433 | 0 | 23 433 | 0 | 0 | 0 | 22 263 | 0 | 22 263 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 32 269 | 0 | 32 269 | 162 | 0 | 162 | 31 767 | 0 | 31 767 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 6 521 | 0 | 6 521 | 212 | 0 | 212 | 6 357 | 0 | 6 357 |
| 45914 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 336 | 0 | -1 336 | -341 | 0 | -341 | -1 142 | 0 | -1 142 |
| 45416 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 |
| 45417 | -36 | 0 | -36 | -1 | 0 | -1 | -35 | 0 | -35 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 4 219 | 0 | 4 219 | 3 830 | 0 | 3 830 | 6 364 | 0 | 6 364 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 17 667 | 0 | 17 667 | 0 | 0 | 0 | 17 375 | 0 | 17 375 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 12 321 | 0 | 12 321 | 53 | 0 | 53 | 12 322 | 0 | 12 322 |
| 45915 | 574 | 0 | 574 | 30 | 0 | 30 | 598 | 0 | 598 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -4 658 | 0 | -4 658 | -334 | 0 | -334 | -4 504 | 0 | -4 504 |
| 45523 | 4 206 | 0 | 4 206 | 0 | 0 | 0 | 4 206 | 0 | 4 206 |
| 45524 | -97 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -43 685 | 0 | -43 685 | -3 337 | 0 | -3 337 | -42 123 | 0 | -42 123 |
| 45820 | 7 126 | 0 | 7 126 | 0 | 0 | 0 | 7 126 | 0 | 7 126 |
| 45821 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
| 45918 | -2 236 | 0 | -2 236 | -6 | 0 | -6 | -2 256 | 0 | -2 256 |
| 45921 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 15 611 | 0 | 15 611 | 0 | 0 | 0 | 15 470 | 0 | 15 470 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 402 257 | 0 | 402 257 | 58 712 | 0 | 58 712 | 460 969 | 0 | 460 969 |
| 60404 | 5 400 | 0 | 5 400 | 3 145 | 0 | 3 145 | 8 545 | 0 | 8 545 |
| 60415 | 28 361 | 0 | 28 361 | 642 | 0 | 642 | 28 474 | 0 | 28 474 |
| 60804 | 55 840 | 0 | 55 840 | 572 | 0 | 572 | 56 412 | 0 | 56 412 |
| 60901 | 4 369 | 0 | 4 369 | 0 | 0 | 0 | 4 369 | 0 | 4 369 |
| 60906 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
| 61002 | 193 | 0 | 193 | 396 | 0 | 396 | 578 | 0 | 578 |
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 209 | 0 | 209 | 19 | 0 | 19 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 897 217 | 0 | 1 897 217 | 0 | 0 | 0 |
| 61904 | 3 217 | 0 | 3 217 | 0 | 0 | 0 | 3 217 | 0 | 3 217 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -139 328 | 0 | -139 328 | 0 | 0 | 0 | -154 753 | 0 | -154 753 |
| 60805 | -19 153 | 0 | -19 153 | 0 | 0 | 0 | -20 051 | 0 | -20 051 |
| 60903 | -2 381 | 0 | -2 381 | 0 | 0 | 0 | -2 481 | 0 | -2 481 |
| 61910 | -1 426 | 0 | -1 426 | 0 | 0 | 0 | -1 436 | 0 | -1 436 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 936 | 1 | 937 | 6 092 | 1 | 6 093 | 2 479 | 1 | 2 480 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 21 | 0 | 21 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 | 0 | 40 |
| 45511 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 11 528 | 0 | 11 528 | 849 | 0 | 849 |
| 47423 | 369 | 3 | 372 | 85 | 80 | 165 | 358 | 5 | 363 |
| 47443 | 1 012 | 0 | 1 012 | 998 | 0 | 998 | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 47816 | 29 845 | 0 | 29 845 | 34 944 | 0 | 34 944 | 34 944 | 0 | 34 944 |
| 60302 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60306 | 113 | 0 | 113 | 19 | 0 | 19 | 112 | 0 | 112 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 155 | 0 | 155 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 3 248 | 0 | 3 248 | 18 915 | 0 | 18 915 | 20 017 | 0 | 20 017 |
| 60323 | 16 758 | 0 | 16 758 | 2 407 | 0 | 2 407 | 16 595 | 0 | 16 595 |
| 62001 | 1 541 | 0 | 1 541 | 148 | 0 | 148 | 1 689 | 0 | 1 689 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -16 868 | 0 | -16 868 | -12 739 | 0 | -12 739 | -20 303 | 0 | -20 303 |
| 47465 | 7 796 | 0 | 7 796 | 0 | 0 | 0 | 7 796 | 0 | 7 796 |
| 47466 | -129 | 0 | -129 | -9 | 0 | -9 | -120 | 0 | -120 |
| 47804 | -237 150 | 0 | -237 150 | -97 834 | 0 | -97 834 | -160 209 | 0 | -160 209 |
| 47805 | 48 407 | 0 | 48 407 | 0 | 0 | 0 | 48 407 | 0 | 48 407 |
| 47806 | -441 | 0 | -441 | -1 | 0 | -1 | -440 | 0 | -440 |
| 60324 | -18 712 | 0 | -18 712 | -1 745 | 0 | -1 745 | -21 600 | 0 | -21 600 |
| 60351 | 2 144 | 0 | 2 144 | 0 | 0 | 0 | 2 144 | 0 | 2 144 |
| 61912 | -1 343 | 0 | -1 343 | -8 | 0 | -8 | -1 335 | 0 | -1 335 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61703 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 477 | 10 477 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 189 622 | 0 | 189 622 | 1 136 427 | 0 | 1 136 427 | 27 328 | 0 | 27 328 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 158 083 | 2 094 | 160 177 | 4 594 282 | 1 185 759 | 5 780 041 | 178 194 | 2 043 | 180 237 |
| 408.1 | 31 977 | 0 | 31 977 | 150 127 | 0 | 150 127 | 30 621 | 0 | 30 621 |
| 40821 | 3 | 0 | 3 | 2 105 | 0 | 2 105 | 6 | 0 | 6 |
| 40905 | 1 | 5 | 6 | 3 381 | 0 | 3 381 | 1 | 5 | 6 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 497 | 12 669 | 16 166 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 556 | 0 | 556 | 8 375 | 48 | 8 423 | 351 | 0 | 351 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 12 422 | 14 052 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 290 | 6 549 | 7 839 | 116 094 | 169 330 | 285 424 | 3 407 | 6 621 | 10 028 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 285 | 572 | 857 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 669 | 16 917 | 17 586 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 19 255 | 7 743 | 26 998 | 49 430 | 38 950 | 88 380 | 22 302 | 6 405 | 28 707 |
| 42301 | 98 974 | 13 901 | 112 875 | 368 833 | 15 151 | 383 984 | 117 085 | 12 911 | 129 996 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 15 | 1 486 | 1 501 | 38 | 1 503 | 1 541 | 17 | 0 | 17 |
| 42601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 550 851 | 0 | 550 851 | 1 595 510 | 0 | 1 595 510 | 92 541 | 0 | 92 541 |
| 42109 | 25 187 | 0 | 25 187 | 65 818 | 0 | 65 818 | 1 670 | 0 | 1 670 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 4 805 | 297 170 | 301 975 | 4 305 | 8 649 | 12 954 | 402 600 | 311 270 | 713 870 |
| 42104 | 13 395 | 0 | 13 395 | 0 | 0 | 0 | 13 395 | 0 | 13 395 |
| 42110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 42203 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 18 300 |
| 42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 563 109 | 0 | 563 109 | 215 670 | 0 | 215 670 | 490 287 | 0 | 490 287 |
| 42312 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 489 041 | 104 366 | 1 593 407 | 200 722 | 18 689 | 219 411 | 1 592 233 | 107 376 | 1 699 609 |
| 42313 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 608 949 | 0 | 608 949 | 90 934 | 0 | 90 934 | 538 636 | 0 | 538 636 |
| 42314 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 638 340 | 0 | 638 340 | 10 065 | 0 | 10 065 | 628 641 | 0 | 628 641 |
| 42315 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 4 963 | 77 | 5 040 | 102 012 | 34 817 | 136 829 | 7 747 | 10 | 7 757 |
| 47401 | 7 100 | 0 | 7 100 | 2 237 435 | 0 | 2 237 435 | 51 778 | 0 | 51 778 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 2 631 874 | 1 683 314 | 4 315 188 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 5 | 0 | 5 | 53 130 | 0 | 53 130 | 20 059 | 0 | 20 059 |
| 47422 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 089 | 0 | 1 089 |
| 47424 | 78 | 0 | 78 | 6 008 | 0 | 6 008 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 12 332 | 0 | 12 332 | 8 841 | 0 | 8 841 | 15 483 | 0 | 15 483 |
| 60305 | 12 759 | 0 | 12 759 | 12 292 | 0 | 12 292 | 12 422 | 0 | 12 422 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 6 172 | 0 | 6 172 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 1 741 | 0 | 1 741 | 6 653 | 0 | 6 653 | 5 268 | 0 | 5 268 |
| 60320 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
| 60322 | 1 264 | 0 | 1 264 | 3 122 | 0 | 3 122 | 1 376 | 0 | 1 376 |
| 60335 | 6 536 | 0 | 6 536 | 3 294 | 0 | 3 294 | 6 830 | 0 | 6 830 |
| 60806 | 40 222 | 0 | 40 222 | 1 230 | 0 | 1 230 | 39 821 | 0 | 39 821 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 10 662 | 42 | 10 704 | 19 284 | 91 | 19 375 | 9 961 | 40 | 10 001 |
| 47426 | 20 | 0 | 20 | 5 400 | 40 | 5 440 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 5 729 | 0 | 5 729 | 0 | 0 | 0 | 5 729 | 0 | 5 729 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 183 022 | 0 | 183 022 | 0 | 0 | 0 | 183 022 | 0 | 183 022 |
| 10601 | 84 429 | 0 | 84 429 | 12 749 | 0 | 12 749 | 107 904 | 0 | 107 904 |
| 10602 | 94 480 | 0 | 94 480 | 0 | 0 | 0 | 94 480 | 0 | 94 480 |
| 10610 | -16 886 | 0 | -16 886 | 0 | 0 | 0 | -16 886 | 0 | -16 886 |
| 10701 | 11 053 | 0 | 11 053 | 0 | 0 | 0 | 11 053 | 0 | 11 053 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 196 902 | 0 | 196 902 | 0 | 0 | 0 | 196 902 | 0 | 196 902 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 703 627 | 0 | 2 703 627 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 012 | 0 | 650 012 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 603 995 | 0 | -2 603 995 | -2 603 995 | 0 | -2 603 995 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -5 933 | 0 | -5 933 | -5 933 | 0 | -5 933 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -666 513 | 0 | -666 513 | -666 513 | 0 | -666 513 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -39 543 | 0 | -39 543 | -39 543 | 0 | -39 543 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -5 680 | 0 | -5 680 | -5 680 | 0 | -5 680 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 677 504 | 0 | 2 677 504 | 2 678 523 | 0 | 2 678 523 | 223 506 | 0 | 223 506 |
| 70602 | 262 | 0 | 262 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 650 012 | 0 | 650 012 | 650 012 | 0 | 650 012 | 55 003 | 0 | 55 003 |
| 70606 | -2 595 119 | 0 | -2 595 119 | -145 773 | 0 | -145 773 | -145 773 | 0 | -145 773 |
| 70607 | -5 933 | 0 | -5 933 | -1 709 | 0 | -1 709 | -1 700 | 0 | -1 700 |
| 70608 | -666 513 | 0 | -666 513 | -52 121 | 0 | -52 121 | -52 121 | 0 | -52 121 |
| 70611 | -39 543 | 0 | -39 543 | -4 214 | 0 | -4 214 | -4 214 | 0 | -4 214 |
| 70616 | -5 680 | 0 | -5 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 990 | 0 | 2 990 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -22 772 | 0 | -22 772 | 0 | 0 | 0 | -22 772 | 0 | -22 772 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -222 801 | 0 | -222 801 | -57 725 | 0 | -57 725 | -246 998 | 0 | -246 998 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 139 962 | 0 | 1 139 962 | 0 | 0 | 0 | 1 144 274 | 0 | 1 144 274 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 17 522 | 0 | 17 522 | 0 | 0 | 0 | 17 522 | 0 | 17 522 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 40 120 | 0 | 40 120 | 5 133 | 0 | 5 133 | 40 157 | 0 | 40 157 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -4 301 | 0 | -4 301 | 0 | 0 | 0 | -4 300 | 0 | -4 300 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -22 519 | 0 | -22 519 | 0 | 0 | 0 | -22 515 | 0 | -22 515 |
| 91803 | -11 841 | 0 | -11 841 | 0 | 0 | 0 | -11 840 | 0 | -11 840 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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