На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 904 | 426 | 5 330 | 2 533 | 108 | 2 641 | 4 564 | 494 | 5 058 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 996 | 0 | 1 996 | 298 610 | 0 | 298 610 | 1 131 | 0 | 1 131 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 407 | 407 | 0 | 1 522 | 1 522 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 130 | 105 100 | 105 230 | 0 | 3 888 | 3 888 | 115 | 105 918 | 106 033 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 231 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 213 | 1 213 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 203 | 1 203 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51409 | 39 501 | 0 | 39 501 | 0 | 0 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51410 | -39 501 | 0 | -39 501 | 0 | 0 | 0 | -39 501 | 0 | -39 501 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 23 637 | 0 | 23 637 | 0 | 0 | 0 | 16 770 | 0 | 16 770 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 16 650 | 0 | 16 650 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 26 613 | 0 | 26 613 | 7 218 | 0 | 7 218 | 33 831 | 0 | 33 831 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -18 437 | 0 | -18 437 | -5 267 | 0 | -5 267 | -13 170 | 0 | -13 170 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 10 891 | 0 | 10 891 | 0 | 0 | 0 | 10 745 | 0 | 10 745 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 736 | 0 | 2 736 | 85 | 0 | 85 | 2 810 | 0 | 2 810 |
45915 | 185 | 0 | 185 | 1 | 0 | 1 | 104 | 0 | 104 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 190 | 0 | -3 190 | -515 | 0 | -515 | -2 731 | 0 | -2 731 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -23 515 | 0 | -23 515 | -95 | 0 | -95 | -28 797 | 0 | -28 797 |
45918 | -179 | 0 | -179 | -82 | 0 | -82 | -101 | 0 | -101 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 405 |
30204 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 773 | 0 | 12 773 | 0 | 0 | 0 | 12 773 | 0 | 12 773 |
60404 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
60901 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 512 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 9 338 | 0 | 9 338 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -11 397 | 0 | -11 397 | 0 | 0 | 0 | -11 424 | 0 | -11 424 |
60903 | -97 | 0 | -97 | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | -105 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 441 | 0 | 441 | 566 | 0 | 566 | 436 | 0 | 436 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 91 | 0 | 91 | 7 | 0 | 7 | 89 | 0 | 89 |
47801 | 27 794 | 3 490 | 31 284 | 250 | 221 | 471 | 27 794 | 3 462 | 31 256 |
47802 | 187 529 | 954 | 188 483 | 3 502 | 34 | 3 536 | 178 190 | 946 | 179 136 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 345 | 0 | 345 | 1 125 | 0 | 1 125 | 446 | 0 | 446 |
60323 | 459 | 0 | 459 | 66 | 0 | 66 | 525 | 0 | 525 |
60336 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 303 915 | 0 | 303 915 | 0 | 0 | 0 | 303 915 | 0 | 303 915 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -82 | 0 | -82 | -10 | 0 | -10 | -86 | 0 | -86 |
47804 | -169 263 | 0 | -169 263 | -12 832 | 0 | -12 832 | -182 598 | 0 | -182 598 |
60324 | -269 | 0 | -269 | 0 | 0 | 0 | -269 | 0 | -269 |
60405 | -477 | 0 | -477 | 0 | 0 | 0 | -477 | 0 | -477 |
62002 | -70 393 | 0 | -70 393 | 0 | 0 | 0 | -70 393 | 0 | -70 393 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 509 | 0 | 509 | 676 | 0 | 676 | 83 | 0 | 83 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31310 | 34 523 | 0 | 34 523 | 0 | 0 | 0 | 34 523 | 0 | 34 523 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 8 083 | 0 | 8 083 | 17 451 | 87 | 17 538 | 1 276 | 89 | 1 365 |
40703 | 225 | 0 | 225 | 230 | 0 | 230 | 4 | 0 | 4 |
40802 | 209 | 0 | 209 | 1 054 | 0 | 1 054 | 7 | 0 | 7 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 223 | 72 | 295 | 3 130 | 4 | 3 134 | 338 | 71 | 409 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 156 | 1 | 157 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 157 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 0 | 95 836 | 95 836 | 0 | 2 618 | 2 618 | 0 | 96 771 | 96 771 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 578 | 0 | 578 | 1 277 | 2 | 1 279 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 435 | 0 | 435 | 10 706 | 391 | 11 097 | 650 | 0 | 650 |
60301 | 361 | 0 | 361 | 595 | 0 | 595 | 335 | 0 | 335 |
60305 | 2 798 | 0 | 2 798 | 5 168 | 0 | 5 168 | 1 707 | 0 | 1 707 |
60309 | 66 | 0 | 66 | 46 | 0 | 46 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 762 | 0 | 762 | 1 512 | 0 | 1 512 | 464 | 0 | 464 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 51 | 9 | 60 | 0 | 1 | 1 | 51 | 547 | 598 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 460 000 | 0 | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 |
10601 | 2 118 | 0 | 2 118 | 0 | 0 | 0 | 2 118 | 0 | 2 118 |
10610 | -310 | 0 | -310 | 0 | 0 | 0 | -310 | 0 | -310 |
10614 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -11 815 | 0 | -11 815 | 0 | 0 | 0 | -11 815 | 0 | -11 815 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 519 424 | 0 | 1 519 424 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 750 | 0 | 658 750 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -1 650 989 | 0 | -1 650 989 | -1 650 989 | 0 | -1 650 989 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -671 597 | 0 | -671 597 | -671 597 | 0 | -671 597 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 519 424 | 0 | 1 519 424 | 1 519 423 | 0 | 1 519 423 | 20 688 | 0 | 20 688 |
70603 | 658 750 | 0 | 658 750 | 658 750 | 0 | 658 750 | 6 792 | 0 | 6 792 |
70606 | -1 650 790 | 0 | -1 650 790 | -36 710 | 0 | -36 710 | -36 710 | 0 | -36 710 |
70608 | -671 597 | 0 | -671 597 | -6 813 | 0 | -6 813 | -6 814 | 0 | -6 814 |
70615 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -225 | 0 | -225 | -123 | 0 | -123 | -308 | 0 | -308 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 547 353 | 0 | 547 353 | 10 540 | 0 | 10 540 | 536 813 | 0 | 536 813 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 11 883 | 11 883 | 0 | 519 | 519 | 0 | 11 787 | 11 787 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 123 457 | 0 | 123 457 | 4 554 | 0 | 4 554 | 118 370 | 0 | 118 370 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 5 079 | 269 | 5 348 | 4 325 | 80 | 4 405 | 6 060 | 290 | 6 350 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.