ASSOCIATSIYA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 732 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 211 747 | 77 755 | 289 502 | 1 866 366 | 389 698 | 2 256 064 | 193 676 | 77 734 | 271 410 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 100 112 | 32 599 | 1 132 711 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 44 452 | 0 | 44 452 | 305 202 | 0 | 305 202 | 54 303 | 0 | 54 303 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 406 401 | 0 | 406 401 | 13 625 958 | 0 | 13 625 958 | 401 482 | 0 | 401 482 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 617 006 | 2 617 006 | 0 | 1 730 752 | 1 730 752 | 0 | 2 622 004 | 2 622 004 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 23 792 | 35 769 | 59 561 | 1 409 560 | 151 597 | 1 561 157 | 24 457 | 46 942 | 71 399 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 100 | 651 | 751 | 0 | 12 | 12 | 100 | 630 | 730 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 259 750 | 20 783 | 280 533 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 399 | 0 | 2 399 | 61 523 | 2 511 | 64 034 | 3 482 | 354 | 3 836 |
| 30424 | 120 848 | 0 | 120 848 | 48 055 079 | 0 | 48 055 079 | 134 587 | 0 | 134 587 |
| 30425 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 364 458 | 46 364 458 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -530 | 0 | -530 | -1 874 | 0 | -1 874 | -482 | 0 | -482 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 855 000 | 0 | 855 000 | 2 245 000 | 0 | 2 245 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 |
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 870 000 | 0 | 870 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 320 000 | 0 | 1 320 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 32201 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32104 | 0 | 1 301 166 | 1 301 166 | 0 | 1 317 260 | 1 317 260 | 0 | 1 260 904 | 1 260 904 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -28 400 | 0 | -28 400 | 0 | 0 | 0 |
| 32117 | -648 | 0 | -648 | -648 | 0 | -648 | -646 | 0 | -646 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 32 295 | 0 | 32 295 | 94 916 | 0 | 94 916 | 34 714 | 0 | 34 714 |
| 45203 | 1 110 | 0 | 1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 313 090 | 0 | 313 090 | 10 199 | 0 | 10 199 | 21 550 | 0 | 21 550 |
| 45205 | 472 215 | 0 | 472 215 | 64 096 | 0 | 64 096 | 489 683 | 0 | 489 683 |
| 45305 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 1 587 933 | 0 | 1 587 933 | 241 319 | 0 | 241 319 | 1 610 551 | 0 | 1 610 551 |
| 45306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 881 557 | 0 | 881 557 | 6 226 | 0 | 6 226 | 857 846 | 0 | 857 846 |
| 45307 | 24 186 | 0 | 24 186 | 0 | 0 | 0 | 22 124 | 0 | 22 124 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 672 503 | 0 | 3 672 503 | 96 745 | 0 | 96 745 | 3 721 525 | 0 | 3 721 525 |
| 45308 | 62 270 | 0 | 62 270 | 0 | 0 | 0 | 62 193 | 0 | 62 193 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 155 060 | 0 | 155 060 | 892 | 0 | 892 | 151 572 | 0 | 151 572 |
| 45813 | 31 | 0 | 31 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 |
| 45912 | 9 323 | 0 | 9 323 | 0 | 0 | 0 | 8 373 | 0 | 8 373 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -180 046 | 0 | -180 046 | -72 505 | 0 | -72 505 | -189 068 | 0 | -189 068 |
| 45216 | 123 441 | 0 | 123 441 | 66 640 | 0 | 66 640 | 106 465 | 0 | 106 465 |
| 45217 | -33 448 | 0 | -33 448 | -10 056 | 0 | -10 056 | -39 431 | 0 | -39 431 |
| 45315 | -18 077 | 0 | -18 077 | -446 | 0 | -446 | -17 631 | 0 | -17 631 |
| 45316 | 17 981 | 0 | 17 981 | 0 | 0 | 0 | 16 853 | 0 | 16 853 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 20 341 | 0 | 20 341 | 698 | 0 | 698 | 20 489 | 0 | 20 489 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 49 759 | 0 | 49 759 | 812 | 0 | 812 | 42 151 | 0 | 42 151 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 49 736 | 0 | 49 736 | 4 900 | 0 | 4 900 | 53 621 | 0 | 53 621 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 466 596 | 0 | 466 596 | 6 883 | 0 | 6 883 | 468 893 | 0 | 468 893 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 5 021 | 0 | 5 021 | 111 | 0 | 111 | 5 025 | 0 | 5 025 |
| 45914 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -12 027 | 0 | -12 027 | -14 328 | 0 | -14 328 | -10 506 | 0 | -10 506 |
| 45416 | 10 913 | 0 | 10 913 | 12 977 | 0 | 12 977 | 7 314 | 0 | 7 314 |
| 45417 | -83 | 0 | -83 | -18 | 0 | -18 | -253 | 0 | -253 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 930 | 0 | 930 | 504 | 0 | 504 | 965 | 0 | 965 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 717 | 0 | 6 717 | 2 760 | 0 | 2 760 | 8 450 | 0 | 8 450 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 159 058 | 0 | 159 058 | 16 593 | 0 | 16 593 | 165 265 | 0 | 165 265 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 542 917 | 0 | 542 917 | 38 879 | 0 | 38 879 | 563 916 | 0 | 563 916 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 26 879 | 0 | 26 879 | 217 | 0 | 217 | 26 633 | 0 | 26 633 |
| 45915 | 2 773 | 0 | 2 773 | 16 | 0 | 16 | 2 783 | 0 | 2 783 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -28 452 | 0 | -28 452 | -5 760 | 0 | -5 760 | -29 213 | 0 | -29 213 |
| 45523 | 16 140 | 0 | 16 140 | 5 936 | 0 | 5 936 | 15 525 | 0 | 15 525 |
| 45524 | -21 858 | 0 | -21 858 | -9 165 | 0 | -9 165 | -13 053 | 0 | -13 053 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -185 805 | 0 | -185 805 | -3 580 | 0 | -3 580 | -183 040 | 0 | -183 040 |
| 45820 | 884 | 0 | 884 | 39 | 0 | 39 | 408 | 0 | 408 |
| 45821 | -777 | 0 | -777 | -1 084 | 0 | -1 084 | -14 | 0 | -14 |
| 45918 | -12 093 | 0 | -12 093 | -950 | 0 | -950 | -11 157 | 0 | -11 157 |
| 45920 | 33 | 0 | 33 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
| 45921 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 101 066 | 0 | 101 066 | 680 | 0 | 680 | 101 746 | 0 | 101 746 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 444 477 | 0 | 444 477 | 755 | 0 | 755 | 445 232 | 0 | 445 232 |
| 60404 | 1 998 | 0 | 1 998 | 0 | 0 | 0 | 1 998 | 0 | 1 998 |
| 60415 | 2 091 | 0 | 2 091 | 1 080 | 0 | 1 080 | 2 416 | 0 | 2 416 |
| 60901 | 37 037 | 0 | 37 037 | 0 | 0 | 0 | 37 037 | 0 | 37 037 |
| 60906 | 24 003 | 0 | 24 003 | 1 383 | 0 | 1 383 | 25 386 | 0 | 25 386 |
| 61002 | 8 | 0 | 8 | 117 | 0 | 117 | 74 | 0 | 74 |
| 61008 | 445 | 0 | 445 | 1 841 | 0 | 1 841 | 853 | 0 | 853 |
| 61009 | 94 | 0 | 94 | 1 688 | 0 | 1 688 | 190 | 0 | 190 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -145 344 | 0 | -145 344 | 0 | 0 | 0 | -147 879 | 0 | -147 879 |
| 60903 | -11 752 | 0 | -11 752 | 0 | 0 | 0 | -12 350 | 0 | -12 350 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 853 | 1 051 | 3 904 | 77 522 | 2 215 | 79 737 | 4 070 | 1 126 | 5 196 |
| 47502 | 12 318 | 0 | 12 318 | 0 | 0 | 0 | 12 089 | 0 | 12 089 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 52 908 431 | 63 248 380 | 116 156 811 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 12 574 | 0 | 12 574 | 78 631 | 0 | 78 631 | 964 | 0 | 964 |
| 47423 | 85 | 0 | 85 | 440 | 11 423 | 11 863 | 73 | 0 | 73 |
| 47443 | 9 | 0 | 9 | 294 | 0 | 294 | 13 | 0 | 13 |
| 47447 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 4 | 0 | 4 |
| 47452 | -10 873 | 0 | -10 873 | -260 | 0 | -260 | -10 613 | 0 | -10 613 |
| 60302 | 18 289 | 0 | 18 289 | 0 | 0 | 0 | 18 289 | 0 | 18 289 |
| 60306 | 28 | 0 | 28 | 5 535 | 0 | 5 535 | 61 | 0 | 61 |
| 60308 | 63 509 | 91 | 63 600 | 715 | 2 | 717 | 63 510 | 89 | 63 599 |
| 60310 | 67 | 0 | 67 | 1 372 | 0 | 1 372 | 28 | 0 | 28 |
| 60312 | 24 049 | 0 | 24 049 | 12 386 | 0 | 12 386 | 22 271 | 0 | 22 271 |
| 60314 | 24 | 907 | 931 | 0 | 23 | 23 | 24 | 826 | 850 |
| 60323 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
| 60336 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 |
| 62001 | 1 944 | 0 | 1 944 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 0 | 1 944 |
| 62102 | 499 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 499 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -43 564 | 0 | -43 564 | -33 059 | 0 | -33 059 | -42 221 | 0 | -42 221 |
| 47465 | 17 049 | 0 | 17 049 | 20 400 | 0 | 20 400 | 12 453 | 0 | 12 453 |
| 47466 | -269 | 0 | -269 | -691 | 0 | -691 | -1 634 | 0 | -1 634 |
| 60324 | -65 419 | 0 | -65 419 | -3 485 | 0 | -3 485 | -65 429 | 0 | -65 429 |
| 62002 | -680 | 0 | -680 | 0 | 0 | 0 | -680 | 0 | -680 |
| 62103 | -175 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | -175 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 35 811 | 0 | 35 811 | 0 | 0 | 0 | 35 811 | 0 | 35 811 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 150 763 | 0 | 150 763 | 4 072 | 0 | 4 072 | 182 245 | 0 | 182 245 |
| 31207 | 309 868 | 0 | 309 868 | 2 577 | 0 | 2 577 | 307 291 | 0 | 307 291 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 533 | 30 533 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40302 | 2 398 | 0 | 2 398 | 457 | 0 | 457 | 3 367 | 0 | 3 367 |
| 405 | 535 | 43 185 | 43 720 | 1 618 | 2 962 | 4 580 | 86 | 42 273 | 42 359 |
| 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 132 107 | 340 285 | 1 472 392 | 6 867 171 | 870 892 | 7 738 063 | 1 130 440 | 307 880 | 1 438 320 |
| 408.1 | 242 747 | 182 | 242 929 | 805 226 | 304 | 805 530 | 268 415 | 462 | 268 877 |
| 40821 | 21 439 | 0 | 21 439 | 79 530 | 0 | 79 530 | 12 002 | 0 | 12 002 |
| 40901 | 60 519 | 0 | 60 519 | 0 | 0 | 0 | 60 519 | 0 | 60 519 |
| 40905 | 58 | 0 | 58 | 2 894 | 0 | 2 894 | 50 | 0 | 50 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 11 021 | 0 | 11 021 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 2 974 | 0 | 2 974 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1 196 | 1 805 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 189 | 0 | 189 | 53 777 | 131 | 53 908 | 109 | 0 | 109 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 920 | 7 040 | 8 960 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40805 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 40807 | 75 | 9 811 | 9 886 | 0 | 494 | 494 | 735 | 9 507 | 10 242 |
| 40814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40902 | 0 | 28 970 | 28 970 | 0 | 16 081 | 16 081 | 0 | 13 271 | 13 271 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 152 | 414 | 566 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 696 | 22 398 | 23 094 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 300 295 | 10 231 | 310 526 | 377 979 | 4 948 | 382 927 | 307 805 | 6 510 | 314 315 |
| 42301 | 43 252 | 55 755 | 99 007 | 34 308 | 9 983 | 44 291 | 37 158 | 59 373 | 96 531 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 42601 | 9 | 35 | 44 | 0 | 2 | 2 | 9 | 34 | 43 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 13 500 | 0 | 13 500 | 134 850 | 0 | 134 850 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 11 650 | 0 | 11 650 | 7 250 | 0 | 7 250 | 12 800 | 0 | 12 800 |
| 42103 | 321 090 | 0 | 321 090 | 233 090 | 0 | 233 090 | 204 300 | 0 | 204 300 |
| 42104 | 408 345 | 560 419 | 968 764 | 114 473 | 55 374 | 169 847 | 597 678 | 533 013 | 1 130 691 |
| 42110 | 22 400 | 0 | 22 400 | 1 000 | 0 | 1 000 | 23 050 | 0 | 23 050 |
| 42111 | 24 500 | 0 | 24 500 | 34 450 | 0 | 34 450 | 81 850 | 0 | 81 850 |
| 42203 | 114 100 | 0 | 114 100 | 29 000 | 0 | 29 000 | 89 600 | 0 | 89 600 |
| 42204 | 55 350 | 0 | 55 350 | 2 200 | 0 | 2 200 | 86 150 | 0 | 86 150 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 321 772 | 0 | 321 772 | 248 252 | 0 | 248 252 | 363 070 | 0 | 363 070 |
| 42112 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 137 690 | 0 | 137 690 | 24 150 | 0 | 24 150 | 154 390 | 0 | 154 390 |
| 42206 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 325 292 | 325 292 | 0 | 16 368 | 16 368 | 0 | 315 226 | 315 226 |
| 43807 | 166 000 | 0 | 166 000 | 0 | 0 | 0 | 166 000 | 0 | 166 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 69 051 | 1 071 | 70 122 | 25 718 | 53 | 25 771 | 56 434 | 1 045 | 57 479 |
| 42304 | 198 840 | 7 478 | 206 318 | 28 734 | 1 275 | 30 009 | 209 763 | 8 062 | 217 825 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 923 937 | 507 912 | 1 431 849 | 86 174 | 31 482 | 117 656 | 943 437 | 489 624 | 1 433 061 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 554 896 | 160 148 | 5 715 044 | 306 842 | 11 553 | 318 395 | 5 627 817 | 164 918 | 5 792 735 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 332 | 0 | 6 332 | 0 | 0 | 0 | 6 332 | 0 | 6 332 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 141 | 60 | 201 | 227 176 | 2 227 | 229 403 | 234 | 91 | 325 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 52 973 611 | 63 082 931 | 116 056 542 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 30 | 0 | 30 | 5 978 | 0 | 5 978 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 215 | 0 | 215 | 285 896 | 1 308 | 287 204 | 215 | 0 | 215 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 140 693 | 0 | 140 693 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 807 | 0 | 807 | 10 404 | 0 | 10 404 | 1 539 | 0 | 1 539 |
| 60305 | 23 291 | 0 | 23 291 | 18 462 | 0 | 18 462 | 22 651 | 0 | 22 651 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 45 | 0 | 45 | 221 | 0 | 221 | 43 | 0 | 43 |
| 60311 | 7 175 | 0 | 7 175 | 9 269 | 0 | 9 269 | 6 574 | 0 | 6 574 |
| 60322 | 418 | 0 | 418 | 1 902 | 0 | 1 902 | 14 003 | 0 | 14 003 |
| 60335 | 6 315 | 0 | 6 315 | 6 154 | 0 | 6 154 | 5 893 | 0 | 5 893 |
| 60349 | 5 649 | 0 | 5 649 | 0 | 0 | 0 | 5 799 | 0 | 5 799 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 90 734 | 402 | 91 136 | 23 966 | 372 | 24 338 | 104 617 | 434 | 105 051 |
| 47426 | 9 313 | 0 | 9 313 | 12 887 | 1 004 | 13 891 | 8 779 | 0 | 8 779 |
| 47501 | 18 530 | 0 | 18 530 | 1 890 | 0 | 1 890 | 16 640 | 0 | 16 640 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 406 129 | 0 | 406 129 | 0 | 0 | 0 | 406 129 | 0 | 406 129 |
| 10602 | 152 475 | 0 | 152 475 | 0 | 0 | 0 | 152 475 | 0 | 152 475 |
| 10701 | 201 419 | 0 | 201 419 | 0 | 0 | 0 | 201 419 | 0 | 201 419 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 819 594 | 0 | 819 594 | 0 | 0 | 0 | 819 594 | 0 | 819 594 |
| 10901 | -112 961 | 0 | -112 961 | 0 | 0 | 0 | -112 961 | 0 | -112 961 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 081 965 | 0 | 3 081 965 | 11 | 0 | 11 | 3 763 180 | 0 | 3 763 180 |
| 70603 | 1 106 679 | 0 | 1 106 679 | 0 | 0 | 0 | 1 292 449 | 0 | 1 292 449 |
| 70606 | -2 749 047 | 0 | -2 749 047 | -615 564 | 0 | -615 564 | -3 363 974 | 0 | -3 363 974 |
| 70608 | -1 256 065 | 0 | -1 256 065 | -249 909 | 0 | -249 909 | -1 505 974 | 0 | -1 505 974 |
| 70611 | -39 409 | 0 | -39 409 | -7 881 | 0 | -7 881 | -47 290 | 0 | -47 290 |
| 70615 | 2 834 | 0 | 2 834 | 0 | 0 | 0 | 2 834 | 0 | 2 834 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -490 590 | -41 117 | -531 707 | 0 | -2 069 | -2 069 | -490 590 | -39 845 | -530 435 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -289 618 | 0 | -289 618 | -735 465 | 0 | -735 465 | -620 294 | 0 | -620 294 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 14 581 333 | 0 | 14 581 333 | 211 751 | 0 | 211 751 | 14 647 215 | 0 | 14 647 215 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 523 647 | 0 | 523 647 | 103 976 | 0 | 103 976 | 569 387 | 0 | 569 387 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 928 | 0 | -6 928 | 0 | 0 | 0 | -6 923 | 0 | -6 923 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -616 795 | 0 | -616 795 | 0 | 0 | 0 | -616 775 | 0 | -616 775 |
| 91803 | -2 155 | 0 | -2 155 | 0 | 0 | 0 | -2 119 | 0 | -2 119 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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