On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 556 554 | 278 145 | 834 699 | 871 107 | 344 067 | 1 215 174 | 721 916 | 459 610 | 1 181 526 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 110 703 | 16 301 | 127 004 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 11 098 | 0 | 11 098 | 10 900 | 0 | 10 900 | 10 721 | 0 | 10 721 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 108 408 | 0 | 108 408 | 5 510 200 | 0 | 5 510 200 | 216 134 | 0 | 216 134 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 258 540 | 258 540 | 0 | 60 | 60 | 0 | 27 | 27 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 310 | 22 276 | 32 586 | 2 655 | 963 361 | 966 016 | 6 243 | 7 193 | 13 436 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 746 | 13 059 | 13 805 | 0 | 1 889 | 1 889 | 746 | 13 318 | 14 064 |
| 30233 | 3 039 | 3 536 | 6 575 | 9 791 | 1 353 | 11 144 | 3 113 | 3 651 | 6 764 |
| 30424 | 80 041 | 0 | 80 041 | 953 341 | 0 | 953 341 | 94 413 | 0 | 94 413 |
| 30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 332 098 | 332 098 | 0 | 804 910 | 804 910 | 0 | 72 441 | 72 441 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -5 512 | 0 | -5 512 | -5 489 | 0 | -5 489 | -141 | 0 | -141 |
| 30226 | -13 754 | 0 | -13 754 | -1 376 | 0 | -1 376 | -14 071 | 0 | -14 071 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 229 | 1 064 | 1 293 | 3 399 | 1 876 | 5 275 | 959 | 582 | 1 541 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32209 | 0 | 1 034 | 1 034 | 0 | 120 | 120 | 0 | 1 059 | 1 059 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | -360 | 0 | -360 | -880 | 0 | -880 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 0 | 0 | 0 | 15 868 | 0 | 15 868 | 15 868 | 0 | 15 868 |
| 51504 | 8 920 | 0 | 8 920 | 41 | 0 | 41 | 8 961 | 0 | 8 961 |
| 51505 | 795 332 | 0 | 795 332 | 57 079 | 0 | 57 079 | 777 703 | 0 | 777 703 |
| 51506 | 90 383 | 0 | 90 383 | 843 | 0 | 843 | 91 226 | 0 | 91 226 |
| 51509 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 | 11 848 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -39 180 | 0 | -39 180 | -2 079 | 0 | -2 079 | -103 748 | 0 | -103 748 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 4 957 | 0 | 4 957 | 55 163 | 0 | 55 163 | 3 936 | 0 | 3 936 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 995 116 | 0 | 995 116 | 54 498 | 0 | 54 498 | 1 049 385 | 0 | 1 049 385 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 860 247 | 0 | 860 247 | 653 | 0 | 653 | 807 300 | 0 | 807 300 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 159 810 | 0 | 159 810 | 0 | 0 | 0 | 107 425 | 0 | 107 425 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 120 649 | 0 | 120 649 | 34 628 | 0 | 34 628 | 149 738 | 0 | 149 738 |
| 45912 | 11 692 | 0 | 11 692 | 14 202 | 0 | 14 202 | 21 642 | 0 | 21 642 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 890 | 0 | -1 890 | -4 846 | 0 | -4 846 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -225 069 | 0 | -225 069 | -60 021 | 0 | -60 021 | -181 199 | 0 | -181 199 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | -93 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 26 936 | 0 | 26 936 | 1 200 | 0 | 1 200 | 25 136 | 0 | 25 136 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 5 428 | 0 | 5 428 | 0 | 0 | 0 | 5 428 | 0 | 5 428 |
| 45914 | 139 | 0 | 139 | 21 | 0 | 21 | 118 | 0 | 118 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -675 | 0 | -675 | 0 | 0 | 0 | -675 | 0 | -675 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 |
| 45509 | 2 123 | 0 | 2 123 | 50 | 0 | 50 | 1 942 | 0 | 1 942 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 451 026 | 92 394 | 543 420 | 44 550 | 27 364 | 71 914 | 468 992 | 61 871 | 530 863 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 1 871 939 | 187 116 | 2 059 055 | 67 311 | 49 893 | 117 204 | 1 933 756 | 150 336 | 2 084 092 |
| 45705 | 2 879 | 0 | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 2 879 | 0 | 2 879 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 242 224 | 11 673 | 253 897 | 3 000 | 1 438 | 4 438 | 203 812 | 11 748 | 215 560 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 95 935 | 0 | 95 935 | 2 173 | 0 | 2 173 | 97 614 | 0 | 97 614 |
| 45817 | 50 000 | 16 247 | 66 247 | 0 | 2 004 | 2 004 | 50 000 | 16 592 | 66 592 |
| 45915 | 6 643 | 434 | 7 077 | 1 390 | 459 | 1 849 | 7 026 | 459 | 7 485 |
| 45917 | 49 | 232 | 281 | 0 | 29 | 29 | 49 | 238 | 287 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -213 719 | 0 | -213 719 | -6 391 | 0 | -6 391 | -239 793 | 0 | -239 793 |
| 45715 | -115 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | -115 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -189 097 | 0 | -189 097 | -6 537 | 0 | -6 537 | -242 281 | 0 | -242 281 |
| 45918 | -7 335 | 0 | -7 335 | -735 | 0 | -735 | -8 874 | 0 | -8 874 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 37 929 | 0 | 37 929 | 5 365 | 0 | 5 365 | 43 294 | 0 | 43 294 |
| 30204 | 19 776 | 0 | 19 776 | 0 | 0 | 0 | 18 063 | 0 | 18 063 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 509 446 | 0 | 509 446 | 0 | 0 | 0 | 509 446 | 0 | 509 446 |
| 60701 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 4 | 0 | 4 | 597 | 0 | 597 | 4 | 0 | 4 |
| 61010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 47 089 | 0 | 47 089 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -86 108 | 0 | -86 108 | 0 | 0 | 0 | -88 208 | 0 | -88 208 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 40 675 | 324 | 40 999 | 81 748 | 3 045 | 84 793 | 45 614 | 229 | 45 843 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -28 341 | -520 | -28 861 | -29 502 | -6 196 | -35 698 | -20 650 | -490 | -21 140 |
| 30302 | 28 341 | 520 | 28 861 | 66 027 | 6 174 | 72 201 | 20 650 | 496 | 21 146 |
| 30305 | -670 499 | -1 344 | -671 843 | -41 570 | -129 | -41 699 | -637 510 | -1 375 | -638 885 |
| 30306 | 670 499 | 1 344 | 671 843 | 8 581 | 160 | 8 741 | 637 511 | 1 375 | 638 886 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 12 440 889 | 11 307 198 | 23 748 087 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 274 448 | 70 | 274 518 | 65 399 | 76 | 65 475 | 286 654 | 137 | 286 791 |
| 60302 | 2 445 | 0 | 2 445 | 353 | 0 | 353 | 2 476 | 0 | 2 476 |
| 60308 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 60310 | 364 | 0 | 364 | 819 | 0 | 819 | 434 | 0 | 434 |
| 60312 | 100 944 | 0 | 100 944 | 20 195 | 0 | 20 195 | 13 162 | 0 | 13 162 |
| 60323 | 1 688 | 0 | 1 688 | 0 | 254 | 254 | 1 688 | 236 | 1 924 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -100 807 | 0 | -100 807 | -8 884 | 0 | -8 884 | -138 189 | 0 | -138 189 |
| 60324 | -1 875 | 0 | -1 875 | -25 | 0 | -25 | -2 104 | 0 | -2 104 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 3 197 | 0 | 3 197 | 0 | 0 | 0 | 3 197 | 0 | 3 197 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 40 000 | 179 | 40 179 | 11 641 | 16 | 11 657 | 40 000 | 183 | 40 183 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 65 000 | 0 | 65 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 291 000 | 0 | 291 000 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 0 | 291 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31307 | 25 000 | 0 | 25 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31403 | 0 | 258 514 | 258 514 | 0 | 258 514 | 258 514 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 151 | 0 | 151 | 1 048 | 0 | 1 048 | 89 | 0 | 89 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 7 684 | 0 | 7 684 | 119 340 | 0 | 119 340 | 13 433 | 0 | 13 433 |
| 40702 | 663 189 | 252 348 | 915 537 | 5 267 187 | 1 067 345 | 6 334 532 | 537 988 | 231 826 | 769 814 |
| 40703 | 4 254 | 0 | 4 254 | 5 246 | 983 | 6 229 | 5 649 | 0 | 5 649 |
| 40802 | 17 735 | 3 | 17 738 | 135 876 | 1 968 | 137 844 | 11 473 | 3 | 11 476 |
| 40905 | 50 | 0 | 50 | 921 | 0 | 921 | 50 | 0 | 50 |
| 40909 | 3 | 254 | 257 | 904 | 453 | 1 357 | 3 | 260 | 263 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 3 813 | 0 | 3 813 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 1 290 | 2 635 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 184 | 0 | 184 | 156 | 0 | 156 | 28 | 0 | 28 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 991 580 | 73 451 | 1 065 031 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 2 511 | 380 | 2 891 | 27 | 261 | 288 | 2 484 | 4 145 | 6 629 |
| 40910 | 0 | 8 | 8 | 819 | 36 | 855 | 0 | 8 | 8 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 258 | 2 487 | 3 745 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 51 666 | 13 996 | 65 662 | 456 034 | 223 361 | 679 395 | 59 119 | 17 020 | 76 139 |
| 42301 | 13 278 | 2 007 | 15 285 | 62 423 | 31 562 | 93 985 | 11 474 | 1 970 | 13 444 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 425 | 5 688 | 6 113 | 5 260 | 3 444 | 8 704 | 434 | 2 835 | 3 269 |
| 42601 | 67 | 4 | 71 | 553 | 0 | 553 | 4 766 | 4 | 4 770 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 |
| 42105 | 5 251 | 0 | 5 251 | 3 140 | 0 | 3 140 | 2 711 | 0 | 2 711 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 4 582 | 0 | 4 582 | 6 858 | 0 | 6 858 | 5 548 | 0 | 5 548 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44005 | 0 | 155 109 | 155 109 | 0 | 14 242 | 14 242 | 0 | 158 915 | 158 915 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 302 361 | 302 361 | 0 | 28 637 | 28 637 | 0 | 309 502 | 309 502 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 210 000 | 258 515 | 468 515 | 0 | 23 737 | 23 737 | 210 000 | 264 858 | 474 858 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 43 038 | 7 857 | 50 895 | 29 774 | 31 243 | 61 017 | 17 619 | 10 759 | 28 378 |
| 42304 | 473 679 | 109 491 | 583 170 | 134 096 | 31 481 | 165 577 | 385 737 | 106 468 | 492 205 |
| 42311 | 42 | 0 | 42 | 10 | 0 | 10 | 44 | 0 | 44 |
| 42312 | 69 | 0 | 69 | 18 | 0 | 18 | 67 | 0 | 67 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 083 508 | 184 821 | 1 268 329 | 182 855 | 50 681 | 233 536 | 1 136 925 | 272 740 | 1 409 665 |
| 42313 | 244 | 0 | 244 | 60 | 0 | 60 | 210 | 0 | 210 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 588 336 | 116 077 | 1 704 413 | 152 930 | 25 024 | 177 954 | 1 675 220 | 142 297 | 1 817 517 |
| 42314 | 264 | 0 | 264 | 50 | 0 | 50 | 248 | 0 | 248 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 616 608 | 2 084 | 618 692 | 12 109 | 338 | 12 447 | 683 090 | 2 134 | 685 224 |
| 42315 | 97 | 0 | 97 | 20 | 0 | 20 | 81 | 0 | 81 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 105 | 0 | 105 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 42604 | 1 569 | 0 | 1 569 | 105 | 0 | 105 | 1 686 | 0 | 1 686 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 5 180 | 1 323 | 6 503 | 40 | 126 | 166 | 5 191 | 1 413 | 6 604 |
| 42613 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 12 066 | 1 196 | 13 262 | 941 | 120 | 1 061 | 12 636 | 1 224 | 13 860 |
| 42614 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 840 | 0 | 1 840 | 18 | 0 | 18 | 1 846 | 0 | 1 846 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 7 096 | 2 944 | 10 040 | 18 613 | 5 568 | 24 181 | 7 195 | 3 039 | 10 234 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 11 429 040 | 12 294 062 | 23 723 102 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 225 | 0 | 225 | 121 237 | 0 | 121 237 | 639 | 0 | 639 |
| 47422 | 168 | 0 | 168 | 1 978 | 0 | 1 978 | 168 | 0 | 168 |
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 5 033 | 0 | 5 033 | 391 | 0 | 391 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 12 098 | 0 | 12 098 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 595 | 0 | 595 | 52 | 0 | 52 | 861 | 0 | 861 |
| 60311 | 1 075 | 0 | 1 075 | 87 746 | 0 | 87 746 | 1 820 | 0 | 1 820 |
| 60322 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 53 588 | 2 120 | 55 708 | 50 059 | 2 050 | 52 109 | 60 599 | 3 053 | 63 652 |
| 47426 | 2 775 | 10 829 | 13 604 | 4 008 | 4 410 | 8 418 | 4 867 | 11 063 | 15 930 |
| 52501 | 1 858 | 0 | 1 858 | 1 937 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 556 000 | 0 | 556 000 | 0 | 0 | 0 | 556 000 | 0 | 556 000 |
| 10601 | 174 688 | 0 | 174 688 | 0 | 0 | 0 | 174 688 | 0 | 174 688 |
| 10610 | -34 938 | 0 | -34 938 | 0 | 0 | 0 | -34 938 | 0 | -34 938 |
| 10701 | 67 739 | 0 | 67 739 | 0 | 0 | 0 | 67 739 | 0 | 67 739 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 794 172 | 0 | 2 794 172 | 53 476 | 0 | 53 476 | 3 141 076 | 0 | 3 141 076 |
| 70603 | 2 336 187 | 0 | 2 336 187 | 0 | 0 | 0 | 2 580 527 | 0 | 2 580 527 |
| 70606 | -2 658 488 | 0 | -2 658 488 | -454 149 | 0 | -454 149 | -3 112 004 | 0 | -3 112 004 |
| 70608 | -2 274 363 | 0 | -2 274 363 | -270 445 | 0 | -270 445 | -2 544 808 | 0 | -2 544 808 |
| 70615 | 6 839 | 0 | 6 839 | 0 | 0 | 0 | 6 839 | 0 | 6 839 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 965 | 0 | 965 | 290 | 0 | 290 | 933 | 0 | 933 |
| 61403 | -12 433 | 0 | -12 433 | -449 | 0 | -449 | -12 243 | 0 | -12 243 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -702 061 | -517 | -702 578 | -803 753 | -48 | -803 801 | -1 033 350 | -529 | -1 033 879 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -3 800 | 0 | -3 800 | -32 328 | 0 | -32 328 | -3 652 | 0 | -3 652 |
| 91317 | -111 595 | 0 | -111 595 | -59 877 | 0 | -59 877 | -104 051 | 0 | -104 051 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 824 466 | 240 318 | 3 064 784 | 217 439 | 22 940 | 240 379 | 2 633 212 | 245 937 | 2 879 149 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 37 400 | 0 | 37 400 | 20 000 | 0 | 20 000 | 17 400 | 0 | 17 400 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 854 579 | 0 | 854 579 | 5 984 | 0 | 5 984 | 859 347 | 0 | 859 347 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 14 863 | 0 | 14 863 | 4 484 | 0 | 4 484 | 16 415 | 0 | 16 415 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 641 | 0 | -2 641 | 0 | 0 | 0 | -2 641 | 0 | -2 641 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -2 104 | 0 | -2 104 | 0 | 0 | 0 | -2 104 | 0 | -2 104 |
| 91803 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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