On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 40 871 | 299 | 41 170 | 1 819 647 | 5 267 | 1 824 914 | 1 026 | 161 | 1 187 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 718 750 | 0 | 1 718 750 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 574 | 0 | 574 | 151 | 0 | 151 | 225 | 0 | 225 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 52 633 | 0 | 52 633 | 4 795 766 | 0 | 4 795 766 | 842 | 0 | 842 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 4 | 0 | 4 | 932 106 | 0 | 932 106 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 13 594 | 8 998 | 22 592 | 9 258 | 1 385 787 | 1 395 045 | 187 | 2 | 189 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 135 | 0 | 135 | 9 885 | 935 | 10 820 | 78 | 0 | 78 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 1 762 000 | 0 | 1 762 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -391 | 0 | -391 | -3 078 | 0 | -3 078 | 0 | 0 | 0 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45203 | 231 000 | 0 | 231 000 | 217 158 | 0 | 217 158 | 35 000 | 0 | 35 000 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 162 158 | 0 | 162 158 | 162 158 | 0 | 162 158 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47104 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 378 502 | 0 | 378 502 | 80 000 | 0 | 80 000 | 410 067 | 0 | 410 067 |
47105 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 329 196 | 0 | 329 196 | 0 | 0 | 0 | 199 601 | 0 | 199 601 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 69 000 | 0 | 69 000 | 229 805 | 0 | 229 805 | 289 805 | 0 | 289 805 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -88 135 | 0 | -88 135 | -93 261 | 0 | -93 261 | -89 622 | 0 | -89 622 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 129 114 | 0 | 129 114 | 26 970 | 0 | 26 970 | 156 084 | 0 | 156 084 |
45504 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 | 12 230 | 0 | 12 230 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 44 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 | 86 | 0 | 86 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 132 | 0 | 132 | 141 | 0 | 141 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -4 240 | 0 | -4 240 | -4 876 | 0 | -4 876 | -5 505 | 0 | -5 505 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -3 450 | 0 | -3 450 | -450 | 0 | -450 | -71 342 | 0 | -71 342 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -144 | 0 | -144 | -13 | 0 | -13 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 19 614 | 0 | 19 614 | 5 660 | 0 | 5 660 | 25 274 | 0 | 25 274 |
30204 | 332 | 0 | 332 | 113 | 0 | 113 | 445 | 0 | 445 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 16 430 | 0 | 16 430 | 405 | 0 | 405 | 16 835 | 0 | 16 835 |
60701 | 235 | 0 | 235 | 405 | 0 | 405 | 235 | 0 | 235 |
60901 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61002 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61008 | 326 | 0 | 326 | 137 | 0 | 137 | 326 | 0 | 326 |
61009 | 145 | 0 | 145 | 107 | 0 | 107 | 90 | 0 | 90 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -11 273 | 0 | -11 273 | 0 | 0 | 0 | -11 407 | 0 | -11 407 |
60903 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 129 151 | 1 434 799 | 2 563 950 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 645 | 0 | 6 645 | 7 592 | 0 | 7 592 | 11 240 | 0 | 11 240 |
60302 | 488 | 0 | 488 | 12 | 0 | 12 | 472 | 0 | 472 |
60308 | 11 263 | 0 | 11 263 | 3 | 0 | 3 | 11 266 | 0 | 11 266 |
60310 | 247 | 0 | 247 | 265 | 0 | 265 | 95 | 0 | 95 |
60312 | 1 464 | 0 | 1 464 | 4 962 | 0 | 4 962 | 2 984 | 0 | 2 984 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -274 | 0 | -274 | -1 750 | 0 | -1 750 | -11 754 | 0 | -11 754 |
60324 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -11 616 | 0 | -11 616 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 1 910 | 0 | 0 | 0 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40602 | 36 178 | 0 | 36 178 | 36 162 | 0 | 36 162 | 16 | 0 | 16 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 2 145 | 0 | 2 145 | 1 817 | 0 | 1 817 | 369 | 0 | 369 |
40702 | 620 055 | 199 | 620 254 | 8 282 893 | 452 112 | 8 735 005 | 602 749 | 219 | 602 968 |
40703 | 839 | 0 | 839 | 447 | 0 | 447 | 1 014 | 0 | 1 014 |
40802 | 7 346 | 0 | 7 346 | 7 999 | 0 | 7 999 | 3 211 | 0 | 3 211 |
40821 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nichtansässige | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 73 | 0 | 73 | 42 | 0 | 42 | 31 | 0 | 31 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42104 | 56 960 | 0 | 56 960 | 56 960 | 0 | 56 960 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
43806 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42207 | 90 769 | 0 | 90 769 | 0 | 0 | 0 | 90 769 | 0 | 90 769 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42311 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42313 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42314 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42315 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42614 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 72 002 | 0 | 72 002 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 147 | 0 | 147 | 16 484 | 8 041 | 24 525 | 134 | 0 | 134 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 477 427 | 1 089 987 | 2 567 414 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 67 | 0 | 67 | 5 737 | 0 | 5 737 | 3 245 | 0 | 3 245 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
60301 | 780 | 0 | 780 | 965 | 0 | 965 | 540 | 0 | 540 |
60305 | 1 018 | 0 | 1 018 | 2 069 | 0 | 2 069 | 868 | 0 | 868 |
60309 | 106 | 0 | 106 | 153 | 0 | 153 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 141 | 0 | 141 | 438 | 0 | 438 | 86 | 0 | 86 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 3 123 | 0 | 3 123 | 2 051 | 0 | 2 051 | 2 179 | 0 | 2 179 |
52501 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 26 943 | 0 | 26 943 | 0 | 0 | 0 | 26 943 | 0 | 26 943 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 19 667 | 0 | 19 667 | 0 | 0 | 0 | 19 667 | 0 | 19 667 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 934 858 | 0 | 934 858 | 348 | 0 | 348 | 1 194 094 | 0 | 1 194 094 |
70603 | 41 064 | 0 | 41 064 | 0 | 0 | 0 | 42 625 | 0 | 42 625 |
70606 | -935 666 | 0 | -935 666 | -259 160 | 0 | -259 160 | -1 194 826 | 0 | -1 194 826 |
70608 | -32 252 | 0 | -32 252 | -675 | 0 | -675 | -32 927 | 0 | -32 927 |
70611 | -5 469 | 0 | -5 469 | 0 | 0 | 0 | -5 469 | 0 | -5 469 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 41 | 0 | 41 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 |
61403 | -1 260 | 0 | -1 260 | 0 | 0 | 0 | -1 057 | 0 | -1 057 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -2 476 | 0 | -2 476 | 0 | 0 | 0 | -3 676 | 0 | -3 676 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 | -4 000 | 0 | -4 000 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 31 161 | 0 | 31 161 | 1 | 0 | 1 | 31 160 | 0 | 31 160 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 253 937 | 0 | 253 937 | 31 877 | 0 | 31 877 | 282 960 | 0 | 282 960 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91803 | -334 | -83 | -417 | 0 | -45 | -45 | -334 | -94 | -428 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.