ENERGOMASHBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 52 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 109 563 | 46 146 | 155 709 | 1 203 609 | 395 516 | 1 599 125 | 118 271 | 59 308 | 177 579 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 458 620 | 64 080 | 522 700 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 12 474 | 0 | 12 474 | 17 556 | 0 | 17 556 | 10 402 | 0 | 10 402 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 143 601 | 0 | 143 601 | 3 361 712 | 0 | 3 361 712 | 2 921 | 0 | 2 921 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 2 045 | 2 045 | 0 | 57 704 | 57 704 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 155 855 | 315 181 | 471 036 | 474 127 | 562 789 | 1 036 916 | 156 580 | 220 772 | 377 352 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 5 412 | 43 | 5 455 | 274 719 | 23 110 | 297 829 | 6 598 | 26 | 6 624 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -326 144 | 0 | -326 144 | -2 | 0 | -2 | -326 142 | 0 | -326 142 |
| 30226 | -345 | 0 | -345 | -20 | 0 | -20 | -329 | 0 | -329 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 015 | 0 | 7 015 | 0 | 0 | 0 | 7 015 | 0 | 7 015 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32501 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32505 | -438 | 0 | -438 | 0 | 0 | 0 | -438 | 0 | -438 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45203 | 37 245 | 0 | 37 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 430 750 | 0 | 430 750 | 99 952 | 0 | 99 952 | 99 952 | 0 | 99 952 |
| 45205 | 753 686 | 0 | 753 686 | 411 891 | 0 | 411 891 | 890 385 | 0 | 890 385 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 12 161 315 | 0 | 12 161 315 | 188 000 | 0 | 188 000 | 9 888 254 | 0 | 9 888 254 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 462 800 | 0 | 3 462 800 | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | 5 107 800 | 0 | 5 107 800 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45602 | 325 000 | 0 | 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45603 | 62 500 | 0 | 62 500 | 257 000 | 0 | 257 000 | 65 500 | 0 | 65 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 1 940 221 | 22 538 | 1 962 759 | 174 100 | 488 | 174 588 | 1 664 981 | 22 418 | 1 687 399 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 19 000 | 37 191 | 56 191 | 0 | 708 | 708 | 19 000 | 36 794 | 55 794 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 45812 | 2 023 | 0 | 2 023 | 863 921 | 0 | 863 921 | 865 726 | 0 | 865 726 |
| 45813 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
| 45912 | 76 | 0 | 76 | 215 843 | 0 | 215 843 | 215 919 | 0 | 215 919 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 42 | 0 | 42 | 651 607 | 0 | 651 607 | 651 058 | 0 | 651 058 |
| 45916 | 0 | 0 | 0 | 27 404 | 315 | 27 719 | 27 404 | 315 | 27 719 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 699 143 | 0 | -1 699 143 | -75 333 | 0 | -75 333 | -1 801 639 | 0 | -1 801 639 |
| 45216 | 1 057 209 | 0 | 1 057 209 | 0 | 0 | 0 | 1 057 209 | 0 | 1 057 209 |
| 45217 | -590 874 | 0 | -590 874 | 0 | 0 | 0 | -590 874 | 0 | -590 874 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -163 244 | 0 | -163 244 | -80 555 | 0 | -80 555 | -318 759 | 0 | -318 759 |
| 45616 | 139 719 | 0 | 139 719 | 0 | 0 | 0 | 139 719 | 0 | 139 719 |
| 45617 | -7 309 | 0 | -7 309 | 0 | 0 | 0 | -7 309 | 0 | -7 309 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 186 | 0 | 186 | 32 | 0 | 32 | 177 | 0 | 177 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 12 088 | 0 | 12 088 | 0 | 0 | 0 | 12 018 | 0 | 12 018 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 14 218 | 3 | 14 221 | 3 | 0 | 3 | 14 213 | 3 | 14 216 |
| 45817 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45915 | 6 364 | 0 | 6 364 | 6 | 0 | 6 | 6 354 | 0 | 6 354 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -55 | 0 | -55 | -1 | 0 | -1 | -54 | 0 | -54 |
| 45523 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -16 491 | 0 | -16 491 | -565 | 0 | -565 | -148 846 | 0 | -148 846 |
| 45918 | -6 440 | 0 | -6 440 | -15 | 0 | -15 | -47 656 | 0 | -47 656 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 222 180 | 0 | 222 180 | 429 948 | 0 | 429 948 | 652 128 | 0 | 652 128 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 212 412 | 0 | 212 412 | 0 | 0 | 0 | 212 412 | 0 | 212 412 |
| 60804 | 212 932 | 0 | 212 932 | 0 | 0 | 0 | 212 932 | 0 | 212 932 |
| 60901 | 30 883 | 0 | 30 883 | 0 | 0 | 0 | 30 883 | 0 | 30 883 |
| 61002 | 268 | 0 | 268 | 116 | 0 | 116 | 198 | 0 | 198 |
| 61008 | 88 | 0 | 88 | 379 | 0 | 379 | 53 | 0 | 53 |
| 61009 | 422 | 0 | 422 | 1 508 | 0 | 1 508 | 487 | 0 | 487 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -125 169 | 0 | -125 169 | 0 | 0 | 0 | -126 134 | 0 | -126 134 |
| 60805 | -84 804 | 0 | -84 804 | 0 | 0 | 0 | -88 337 | 0 | -88 337 |
| 60903 | -11 953 | 0 | -11 953 | 0 | 0 | 0 | -12 362 | 0 | -12 362 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 81 320 | 121 | 81 441 | 255 968 | 379 | 256 347 | 90 903 | 132 | 91 035 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 18 210 | 0 | 18 210 | 383 | 0 | 383 |
| 47423 | 40 090 | 0 | 40 090 | 11 | 0 | 11 | 40 086 | 0 | 40 086 |
| 60204 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 60302 | 146 903 | 0 | 146 903 | 0 | 0 | 0 | 146 903 | 0 | 146 903 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 9 981 | 0 | 9 981 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 790 | 0 | 790 | 4 073 | 0 | 4 073 | 952 | 0 | 952 |
| 60310 | 91 | 0 | 91 | 1 312 | 0 | 1 312 | 117 | 0 | 117 |
| 60312 | 9 715 | 0 | 9 715 | 8 294 | 0 | 8 294 | 9 769 | 0 | 9 769 |
| 60323 | 4 654 | 0 | 4 654 | 7 | 0 | 7 | 4 622 | 0 | 4 622 |
| 60336 | 2 237 | 0 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 0 | 2 237 |
| 62001 | 76 531 | 0 | 76 531 | 0 | 0 | 0 | 76 531 | 0 | 76 531 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -55 058 | 0 | -55 058 | -47 369 | 0 | -47 369 | -55 026 | 0 | -55 026 |
| 47465 | 11 705 | 0 | 11 705 | 0 | 0 | 0 | 11 705 | 0 | 11 705 |
| 47466 | -1 114 | 0 | -1 114 | 0 | 0 | 0 | -1 114 | 0 | -1 114 |
| 60324 | -11 703 | 0 | -11 703 | -4 909 | 0 | -4 909 | -12 307 | 0 | -12 307 |
| 61501 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 62002 | -340 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | -340 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 31 | 837 | 868 | 32 277 | 257 720 | 289 997 | 0 | 17 323 | 17 323 |
| 30223 | 21 125 | 0 | 21 125 | 1 455 767 | 0 | 1 455 767 | 112 933 | 0 | 112 933 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 044 503 | 89 810 | 1 134 313 | 3 503 648 | 370 061 | 3 873 709 | 833 465 | 48 181 | 881 646 |
| 408.1 | 53 774 | 25 | 53 799 | 186 589 | 2 163 | 188 752 | 73 791 | 25 | 73 816 |
| 40821 | 34 | 0 | 34 | 111 | 0 | 111 | 40 | 0 | 40 |
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 747 | 178 | 925 | 1 | 0 | 1 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 3 309 | 19 287 | 22 596 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 20 420 | 0 | 20 420 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 12 615 | 13 996 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 240 289 | 0 | 240 289 | 286 | 0 | 286 | 240 003 | 0 | 240 003 |
| 43801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 224 296 | 224 093 | 448 389 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 7 604 | 112 | 7 716 | 591 290 | 895 | 592 185 | 893 | 142 | 1 035 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 1 613 | 2 891 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 606 | 4 292 | 4 898 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 96 300 | 16 513 | 112 813 | 184 781 | 32 306 | 217 087 | 81 222 | 8 687 | 89 909 |
| 42301 | 203 495 | 11 611 | 215 106 | 238 836 | 352 | 239 188 | 289 926 | 11 788 | 301 714 |
| 42309 | 2 706 | 62 | 2 768 | 485 | 2 | 487 | 2 677 | 61 | 2 738 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 279 | 2 585 | 2 864 | 48 | 80 | 128 | 313 | 2 555 | 2 868 |
| 42601 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 149 | 1 149 |
| 42609 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 43 030 | 0 | 43 030 | 104 870 | 0 | 104 870 | 515 450 | 0 | 515 450 |
| 42109 | 750 | 0 | 750 | 1 150 | 0 | 1 150 | 400 | 0 | 400 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42103 | 330 950 | 22 538 | 353 488 | 331 000 | 608 | 331 608 | 150 450 | 22 418 | 172 868 |
| 42104 | 9 000 | 9 015 | 18 015 | 500 | 243 | 743 | 9 000 | 8 967 | 17 967 |
| 42110 | 42 150 | 0 | 42 150 | 42 150 | 0 | 42 150 | 21 550 | 0 | 21 550 |
| 42111 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 700 | 0 | 700 | 300 | 0 | 300 | 400 | 0 | 400 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 45 000 | 35 159 | 80 159 | 45 000 | 947 | 45 947 | 0 | 34 973 | 34 973 |
| 42112 | 3 344 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 3 344 | 0 | 3 344 |
| 42205 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 42304 | 298 654 | 20 662 | 319 316 | 85 751 | 3 675 | 89 426 | 246 967 | 21 462 | 268 429 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 560 669 | 175 711 | 1 736 380 | 308 055 | 9 856 | 317 911 | 1 692 774 | 199 439 | 1 892 213 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 11 152 275 | 230 395 | 11 382 670 | 741 491 | 22 367 | 763 858 | 11 175 735 | 228 300 | 11 404 035 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 114 | 1 114 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 454 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 7 | 0 | 7 | 125 232 | 14 443 | 139 675 | 157 | 0 | 157 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 8 802 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 022 241 | 6 947 268 | 13 969 509 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 796 | 576 | 3 372 | 171 | 0 | 171 |
| 47422 | 22 821 | 0 | 22 821 | 16 117 | 0 | 16 117 | 20 716 | 0 | 20 716 |
| 47424 | 2 395 | 0 | 2 395 | 19 471 | 0 | 19 471 | 49 | 0 | 49 |
| 47444 | 3 063 | 46 | 3 109 | 2 495 | 47 | 2 542 | 7 361 | 0 | 7 361 |
| 47445 | 55 290 | 0 | 55 290 | 10 903 | 0 | 10 903 | 50 735 | 0 | 50 735 |
| 47450 | -37 | 0 | -37 | -1 | 0 | -1 | -33 | 0 | -33 |
| 60301 | 2 778 | 0 | 2 778 | 13 376 | 0 | 13 376 | 1 389 | 0 | 1 389 |
| 60305 | 24 421 | 0 | 24 421 | 43 612 | 0 | 43 612 | 22 965 | 0 | 22 965 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 957 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 9 317 | 0 | 9 317 | 18 | 0 | 18 |
| 60322 | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 58 449 | 0 | 58 449 |
| 60335 | 15 815 | 0 | 15 815 | 9 758 | 0 | 9 758 | 14 858 | 0 | 14 858 |
| 60806 | 137 884 | 0 | 137 884 | 4 174 | 0 | 4 174 | 134 577 | 0 | 134 577 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 310 218 | 182 | 310 400 | 65 096 | 464 | 65 560 | 310 270 | 222 | 310 492 |
| 47426 | 3 172 | 44 | 3 216 | 7 111 | 2 | 7 113 | 1 508 | 128 | 1 636 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 349 888 | 0 | 349 888 | 41 566 | 30 015 | 71 581 |
| 47601 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 76 363 | 0 | 76 363 | 0 | 0 | 0 | 84 967 | 0 | 84 967 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 857 200 | 0 | 857 200 | 0 | 0 | 0 | 857 200 | 0 | 857 200 |
| 10601 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 10602 | 404 932 | 0 | 404 932 | 0 | 0 | 0 | 404 932 | 0 | 404 932 |
| 10701 | 32 550 | 0 | 32 550 | 0 | 0 | 0 | 32 550 | 0 | 32 550 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 012 649 | 0 | 1 012 649 | 0 | 0 | 0 | 1 012 649 | 0 | 1 012 649 |
| 70801 | 280 119 | 0 | 280 119 | 0 | 0 | 0 | 280 119 | 0 | 280 119 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 890 320 | 0 | 1 890 320 | 2 | 0 | 2 | 2 234 803 | 0 | 2 234 803 |
| 70603 | 167 839 | 0 | 167 839 | 0 | 0 | 0 | 191 990 | 0 | 191 990 |
| 70606 | -1 576 756 | 0 | -1 576 756 | -706 469 | 0 | -706 469 | -2 283 225 | 0 | -2 283 225 |
| 70608 | -165 428 | 0 | -165 428 | -21 716 | 0 | -21 716 | -187 144 | 0 | -187 144 |
| 70611 | -30 984 | 0 | -30 984 | -7 746 | 0 | -7 746 | -38 730 | 0 | -38 730 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -8 605 | 0 | -8 605 | -8 605 | 0 | -8 605 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -2 875 | 0 | -2 875 | -110 341 | 0 | -110 341 | -2 750 | 0 | -2 750 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 13 112 042 | 0 | 13 112 042 | 0 | 0 | 0 | 17 559 299 | 0 | 17 559 299 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 27 770 | 0 | 27 770 | 0 | 0 | 0 | 27 770 | 0 | 27 770 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 997 235 | 0 | 2 997 235 | 482 823 | 0 | 482 823 | 3 102 648 | 0 | 3 102 648 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -154 808 | -5 164 | -159 972 | 0 | -108 | -108 | -134 341 | -4 778 | -139 119 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -383 256 | -31 593 | -414 849 | 0 | -681 | -681 | -330 987 | -31 067 | -362 054 |
| 91803 | -78 847 | -3 314 | -82 161 | 0 | -71 | -71 | -58 874 | -3 254 | -62 128 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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