On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 9 024 | 72 | 9 096 | 138 834 | 11 | 138 845 | 11 753 | 78 | 11 831 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 685 | 0 | 19 685 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 19 130 | 0 | 19 130 | 3 713 709 | 0 | 3 713 709 | 422 601 | 0 | 422 601 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 3 128 | 161 782 | 164 910 | 24 682 | 661 674 | 686 356 | 2 639 | 214 844 | 217 483 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 414 | 1 626 | 33 | 0 | 33 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -2 577 | 0 | -2 577 | 0 | 0 | 0 | -2 577 | 0 | -2 577 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 33 300 | 0 | 33 300 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 651 530 | 0 | 651 530 | 3 300 | 0 | 3 300 | 654 830 | 0 | 654 830 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 284 714 | 992 615 | 1 277 329 | 10 000 | 30 102 | 40 102 | 284 611 | 125 813 | 410 424 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 49 354 | 0 | 49 354 | 0 | 0 | 0 | 49 354 | 0 | 49 354 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 113 458 | 0 | 113 458 | 0 | 888 804 | 888 804 | 113 458 | 0 | 113 458 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -138 515 | 0 | -138 515 | -3 500 | 0 | -3 500 | -135 015 | 0 | -135 015 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 29 299 | 0 | 29 299 | 1 000 | 0 | 1 000 | 30 299 | 0 | 30 299 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 35 443 | 0 | 35 443 | 0 | 0 | 0 | 33 443 | 0 | 33 443 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 151 791 | 0 | 151 791 | 0 | 0 | 0 | 151 776 | 0 | 151 776 |
45705 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 8 939 | 0 | 8 939 | 0 | 0 | 0 | 8 939 | 0 | 8 939 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 5 907 | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | 5 907 | 0 | 5 907 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -10 808 | 0 | -10 808 | -20 | 0 | -20 | -10 788 | 0 | -10 788 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -82 150 | 0 | -82 150 | 0 | 0 | 0 | -82 150 | 0 | -82 150 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 14 160 | 0 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 12 552 | 0 | 12 552 |
30204 | 22 546 | 0 | 22 546 | 0 | 0 | 0 | 22 478 | 0 | 22 478 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 119 737 | 0 | 119 737 | 0 | 0 | 0 | 119 737 | 0 | 119 737 |
60901 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 97 | 0 | 97 | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61903 | 2 135 | 0 | 2 135 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 2 135 |
61904 | 4 001 | 0 | 4 001 | 0 | 0 | 0 | 4 001 | 0 | 4 001 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -25 105 | 0 | -25 105 | 0 | 0 | 0 | -25 284 | 0 | -25 284 |
60903 | -108 | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
61909 | -265 | 0 | -265 | 0 | 0 | 0 | -268 | 0 | -268 |
61910 | -497 | 0 | -497 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | -503 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 3 338 | 8 025 | 11 363 | 191 | 3 | 194 | 3 529 | 35 | 3 564 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 565 792 | 589 043 | 1 154 835 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 4 564 | 4 564 | 894 | 887 049 | 887 943 | 0 | 4 598 | 4 598 |
60302 | 9 781 | 0 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 9 781 | 0 | 9 781 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 111 | 0 | 1 111 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 49 | 0 | 49 | 58 | 0 | 58 | 38 | 0 | 38 |
60312 | 1 856 | 0 | 1 856 | 6 099 | 0 | 6 099 | 1 351 | 0 | 1 351 |
60323 | 210 | 0 | 210 | 8 | 0 | 8 | 210 | 0 | 210 |
62001 | 292 394 | 0 | 292 394 | 0 | 0 | 0 | 292 394 | 0 | 292 394 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -2 879 | 0 | -2 879 | 0 | 0 | 0 | -2 880 | 0 | -2 880 |
60324 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
61912 | -4 030 | 0 | -4 030 | -6 | 0 | -6 | -4 024 | 0 | -4 024 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 288 937 | 83 263 | 372 200 | 1 411 285 | 1 208 452 | 2 619 737 | 420 052 | 133 795 | 553 847 |
408.1 | 10 806 | 0 | 10 806 | 30 810 | 0 | 30 810 | 16 946 | 0 | 16 946 |
40821 | 3 | 0 | 3 | 369 | 0 | 369 | 9 | 0 | 9 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 1 588 | 14 828 | 16 416 | 926 | 33 377 | 34 303 | 40 639 | 8 215 | 48 854 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 8 587 | 15 573 | 24 160 | 74 098 | 28 492 | 102 590 | 41 416 | 11 381 | 52 797 |
42301 | 7 196 | 0 | 7 196 | 91 950 | 0 | 91 950 | 5 890 | 0 | 5 890 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 11 192 | 0 | 11 192 | 10 | 0 | 10 | 11 192 | 0 | 11 192 |
42601 | 558 | 0 | 558 | 10 | 0 | 10 | 558 | 0 | 558 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42105 | 112 600 | 0 | 112 600 | 0 | 0 | 0 | 112 600 | 0 | 112 600 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42106 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
42206 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42506 | 0 | 867 996 | 867 996 | 0 | 888 804 | 888 804 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44007 | 0 | 185 999 | 185 999 | 0 | 12 089 | 12 089 | 0 | 187 781 | 187 781 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 1 977 | 0 | 1 977 | 1 457 | 0 | 1 457 | 1 201 | 0 | 1 201 |
42304 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 208 | 0 | 208 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 17 252 | 0 | 17 252 | 7 368 | 0 | 7 368 | 15 600 | 0 | 15 600 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 455 638 | 0 | 455 638 | 83 002 | 0 | 83 002 | 405 066 | 0 | 405 066 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 7 418 | 0 | 7 418 | 0 | 0 | 0 | 7 465 | 0 | 7 465 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 2 390 | 4 019 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 586 544 | 567 847 | 1 154 391 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 2 143 458 | 0 | 2 143 458 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 717 | 886 717 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 101 | 0 | 101 | 72 | 0 | 72 | 236 | 0 | 236 |
60305 | 3 250 | 0 | 3 250 | 1 347 | 0 | 1 347 | 4 191 | 0 | 4 191 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 78 | 0 | 78 | 204 | 0 | 204 | 105 | 0 | 105 |
60322 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 |
60335 | 991 | 0 | 991 | 730 | 0 | 730 | 926 | 0 | 926 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 5 706 | 0 | 5 706 | 1 519 | 0 | 1 519 | 4 716 | 0 | 4 716 |
47426 | 1 817 | 1 223 | 3 040 | 364 | 79 | 443 | 1 771 | 2 511 | 4 282 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 17 367 | 0 | 17 367 | 0 | 0 | 0 | 17 367 | 0 | 17 367 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 183 500 | 0 | 183 500 | 0 | 0 | 0 | 183 500 | 0 | 183 500 |
10601 | 100 597 | 0 | 100 597 | 0 | 0 | 0 | 100 597 | 0 | 100 597 |
10610 | -20 120 | 0 | -20 120 | 0 | 0 | 0 | -20 120 | 0 | -20 120 |
10701 | 75 127 | 0 | 75 127 | 0 | 0 | 0 | 75 127 | 0 | 75 127 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 524 321 | 0 | 524 321 | 0 | 0 | 0 | 524 321 | 0 | 524 321 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 413 829 | 0 | 413 829 | 0 | 0 | 0 | 446 756 | 0 | 446 756 |
70603 | 681 117 | 0 | 681 117 | 0 | 0 | 0 | 758 044 | 0 | 758 044 |
70606 | -410 547 | 0 | -410 547 | -20 668 | 0 | -20 668 | -431 191 | 0 | -431 191 |
70608 | -682 757 | 0 | -682 757 | -74 744 | 0 | -74 744 | -757 501 | 0 | -757 501 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61403 | -541 | 0 | -541 | 0 | 0 | 0 | -438 | 0 | -438 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 2 450 673 | 0 | 2 450 673 | 259 557 | 0 | 259 557 | 2 535 379 | 0 | 2 535 379 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 717 467 | 0 | 717 467 | 11 954 | 0 | 11 954 | 725 829 | 0 | 725 829 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 7 849 | 0 | 7 849 | 363 | 0 | 363 | 8 212 | 0 | 8 212 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91803 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.