On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 62 980 | 28 594 | 91 574 | 993 727 | 249 503 | 1 243 230 | 58 431 | 35 746 | 94 177 |
| 20209 | 2 538 | 723 | 3 261 | 319 788 | 47 517 | 367 305 | 7 935 | 1 619 | 9 554 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| 20207 | 1 644 | 417 | 2 061 | 113 965 | 21 370 | 135 335 | 720 | 680 | 1 400 |
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 23 248 | 0 | 23 248 | 149 183 | 0 | 149 183 | 27 838 | 0 | 27 838 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 474 299 | 0 | 474 299 | 1 331 491 | 0 | 1 331 491 | 32 656 | 0 | 32 656 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 873 | 34 666 | 50 539 | 1 777 760 | 75 966 | 1 853 726 | 1 733 478 | 34 895 | 1 768 373 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 80 000 | 0 | 80 000 | 777 500 | 0 | 777 500 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 | 7 | 8 | 5 669 | 0 | 5 669 | 110 | 0 | 110 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 680 000 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 421 | 421 | 0 | 16 | 16 | 0 | 415 | 415 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50408 | 5 833 | 0 | 5 833 | 0 | 0 | 0 | 5 833 | 0 | 5 833 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 300 972 | 0 | 300 972 | 1 697 | 0 | 1 697 | 98 173 | 0 | 98 173 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 188 131 | 0 | 188 131 | 1 244 | 0 | 1 244 | 189 375 | 0 | 189 375 |
| 50307 | 505 904 | 0 | 505 904 | 2 609 | 0 | 2 609 | 312 283 | 0 | 312 283 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -5 371 | 0 | -5 371 | -2 927 | 0 | -2 927 | -3 025 | 0 | -3 025 |
| 50221 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50319 | -1 146 | 0 | -1 146 | 0 | 0 | 0 | -1 155 | 0 | -1 155 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51508 | 56 470 | 0 | 56 470 | 0 | 0 | 0 | 56 470 | 0 | 56 470 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -56 470 | 0 | -56 470 | 0 | 0 | 0 | -56 470 | 0 | -56 470 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 961 273 | 0 | 961 273 | 883 | 0 | 883 | 635 820 | 0 | 635 820 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 3 144 889 | 0 | 3 144 889 | 326 247 | 0 | 326 247 | 3 471 136 | 0 | 3 471 136 |
| 45813 | 29 900 | 0 | 29 900 | 0 | 0 | 0 | 29 900 | 0 | 29 900 |
| 45912 | 312 497 | 0 | 312 497 | 26 569 | 0 | 26 569 | 339 066 | 0 | 339 066 |
| 45913 | 2 024 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | 0 | 2 024 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -859 088 | 0 | -859 088 | -325 258 | 0 | -325 258 | -534 712 | 0 | -534 712 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 848 | 0 | 3 848 | 0 | 0 | 0 | 3 848 | 0 | 3 848 |
| 45914 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -361 | 0 | -361 | 0 | 0 | 0 | -361 | 0 | -361 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 677 | 0 | 677 | 1 520 | 0 | 1 520 | 488 | 0 | 488 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 6 674 | 0 | 6 674 | 714 | 0 | 714 | 5 567 | 0 | 5 567 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 262 092 | 0 | 262 092 | 15 154 | 0 | 15 154 | 254 775 | 0 | 254 775 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 273 399 | 0 | 273 399 | 21 188 | 0 | 21 188 | 284 616 | 0 | 284 616 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 34 632 | 0 | 34 632 | 1 587 | 0 | 1 587 | 34 976 | 0 | 34 976 |
| 45915 | 2 773 | 0 | 2 773 | 597 | 0 | 597 | 2 836 | 0 | 2 836 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -11 539 | 0 | -11 539 | -1 581 | 0 | -1 581 | -12 176 | 0 | -12 176 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -2 617 421 | 0 | -2 617 421 | -115 | 0 | -115 | -2 942 927 | 0 | -2 942 927 |
| 45918 | -260 965 | 0 | -260 965 | -35 | 0 | -35 | -287 422 | 0 | -287 422 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 77 322 | 0 | 77 322 | 3 263 | 0 | 3 263 | 80 585 | 0 | 80 585 |
| 30204 | 2 511 | 0 | 2 511 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 238 777 | 0 | 238 777 | 23 996 | 0 | 23 996 | 257 849 | 0 | 257 849 |
| 60404 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
| 60701 | 10 832 | 0 | 10 832 | 554 | 0 | 554 | 302 | 0 | 302 |
| 61002 | 732 | 0 | 732 | 266 | 0 | 266 | 993 | 0 | 993 |
| 61008 | 435 | 0 | 435 | 259 | 0 | 259 | 218 | 0 | 218 |
| 61009 | 11 | 0 | 11 | 93 | 0 | 93 | 4 | 0 | 4 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 5 113 | 0 | 5 113 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 383 143 | 0 | 383 143 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 1 539 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -84 350 | 0 | -84 350 | -4 718 | 0 | -4 718 | -80 364 | 0 | -80 364 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 99 693 | 0 | 99 693 | 10 230 | 0 | 10 230 | 77 200 | 0 | 77 200 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 37 952 | 0 | 37 952 | 0 | 0 | 0 | 24 852 | 0 | 24 852 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 388 | 0 | 388 | 394 545 | 0 | 394 545 | 122 | 0 | 122 |
| 47408 | 0 | 8 423 | 8 423 | 43 524 | 17 092 | 60 616 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 47423 | 18 368 | 842 | 19 210 | 4 037 | 4 538 | 8 575 | 15 166 | 930 | 16 096 |
| 47801 | 144 000 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 144 000 |
| 60202 | 35 851 | 0 | 35 851 | 0 | 0 | 0 | 35 851 | 0 | 35 851 |
| 60302 | 792 | 0 | 792 | 412 | 0 | 412 | 515 | 0 | 515 |
| 60308 | 64 | 0 | 64 | 1 137 | 0 | 1 137 | 24 | 0 | 24 |
| 60310 | 1 962 | 0 | 1 962 | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2 |
| 60312 | 3 573 | 0 | 3 573 | 6 248 | 0 | 6 248 | 3 195 | 0 | 3 195 |
| 60323 | 6 938 | 0 | 6 938 | 7 676 | 0 | 7 676 | 11 260 | 0 | 11 260 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -90 716 | 0 | -90 716 | -29 995 | 0 | -29 995 | -62 800 | 0 | -62 800 |
| 60206 | -35 851 | 0 | -35 851 | 0 | 0 | 0 | -35 851 | 0 | -35 851 |
| 60324 | -1 753 | 0 | -1 753 | -123 | 0 | -123 | -1 630 | 0 | -1 630 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 330 | 330 | 0 | 7 541 | 7 541 | 0 | 298 | 298 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 26 030 | 0 | 26 030 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 90 | 0 | 90 | 9 923 | 0 | 9 923 | 2 593 | 0 | 2 593 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 21 834 | 67 | 21 901 | 89 014 | 12 474 | 101 488 | 48 364 | 143 | 48 507 |
| 40503 | 2 804 | 0 | 2 804 | 455 | 0 | 455 | 2 689 | 0 | 2 689 |
| 40602 | 3 469 | 0 | 3 469 | 1 115 | 0 | 1 115 | 3 142 | 0 | 3 142 |
| 40603 | 103 | 0 | 103 | 4 844 | 0 | 4 844 | 312 | 0 | 312 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 |
| 40702 | 196 317 | 537 | 196 854 | 847 829 | 111 122 | 958 951 | 226 653 | 290 | 226 943 |
| 40703 | 29 724 | 258 | 29 982 | 34 359 | 14 | 34 373 | 28 595 | 254 | 28 849 |
| 40802 | 56 327 | 11 | 56 338 | 219 767 | 21 | 219 788 | 53 801 | 11 | 53 812 |
| 40821 | 791 | 0 | 791 | 9 633 | 0 | 9 633 | 173 | 0 | 173 |
| 40905 | 144 | 0 | 144 | 7 573 | 0 | 7 573 | 48 | 0 | 48 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 31 613 | 0 | 31 613 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 382 | 382 | 768 | 5 382 | 6 150 | 0 | 74 | 74 |
| 40911 | 2 112 | 0 | 2 112 | 124 714 | 0 | 124 714 | 2 037 | 0 | 2 037 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 367 | 13 036 | 13 403 | 0 | 27 | 27 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 68 527 | 0 | 68 527 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 7 | 7 | 52 | 678 | 730 | 0 | 7 | 7 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 975 | 6 026 | 0 | 44 | 44 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 167 993 | 9 876 | 177 869 | 442 871 | 4 282 | 447 153 | 177 363 | 10 404 | 187 767 |
| 42301 | 8 486 | 3 039 | 11 525 | 3 480 | 672 | 4 152 | 8 169 | 2 585 | 10 754 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 069 | 935 | 2 004 | 1 989 | 960 | 2 949 | 110 | 0 | 110 |
| 42601 | 2 | 17 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 17 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 38 100 | 0 | 38 100 | 4 000 | 0 | 4 000 | 34 100 | 0 | 34 100 |
| 42205 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42207 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41605 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43307 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 31 488 | 94 | 31 582 | 5 241 | 95 | 5 336 | 29 915 | 0 | 29 915 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 608 477 | 16 293 | 624 770 | 136 407 | 3 320 | 139 727 | 518 993 | 13 456 | 532 449 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 878 567 | 36 579 | 1 915 146 | 189 836 | 6 583 | 196 419 | 1 987 443 | 36 813 | 2 024 256 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 233 485 | 4 356 | 237 841 | 3 530 | 253 | 3 783 | 313 182 | 6 857 | 320 039 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 710 | 0 | 710 | 642 | 0 | 642 | 113 | 0 | 113 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 795 | 915 | 1 710 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 394 556 | 0 | 394 556 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 17 132 | 43 464 | 60 596 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 418 | 0 | 1 418 | 9 101 | 568 | 9 669 | 321 | 0 | 321 |
| 47422 | 236 | 264 | 500 | 3 155 | 4 370 | 7 525 | 533 | 9 | 542 |
| 60301 | 2 294 | 0 | 2 294 | 4 905 | 0 | 4 905 | 1 987 | 0 | 1 987 |
| 60305 | 1 569 | 0 | 1 569 | 12 930 | 0 | 12 930 | 1 708 | 0 | 1 708 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 39 | 0 | 39 |
| 60311 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 |
| 60322 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 25 688 | 529 | 26 217 | 12 301 | 211 | 12 512 | 20 927 | 393 | 21 320 |
| 47426 | 327 | 0 | 327 | 304 | 0 | 304 | 229 | 0 | 229 |
| 50408 | 5 833 | 0 | 5 833 | 0 | 0 | 0 | 5 833 | 0 | 5 833 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 700 001 | 0 | 700 001 | 0 | 0 | 0 | 700 001 | 0 | 700 001 |
| 10601 | 121 678 | 0 | 121 678 | 0 | 0 | 0 | 121 678 | 0 | 121 678 |
| 10602 | 2 799 999 | 0 | 2 799 999 | 0 | 0 | 0 | 2 799 999 | 0 | 2 799 999 |
| 10603 | 350 | 0 | 350 | 45 | 0 | 45 | 305 | 0 | 305 |
| 10605 | -5 371 | 0 | -5 371 | -581 | 0 | -581 | -3 025 | 0 | -3 025 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -2 938 097 | 0 | -2 938 097 | 0 | 0 | 0 | -2 938 097 | 0 | -2 938 097 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 459 841 | 0 | 459 841 | 1 465 | 0 | 1 465 | 853 935 | 0 | 853 935 |
| 70603 | 34 190 | 0 | 34 190 | 0 | 0 | 0 | 40 067 | 0 | 40 067 |
| 70606 | -458 510 | 0 | -458 510 | -414 567 | 0 | -414 567 | -872 001 | 0 | -872 001 |
| 70608 | -35 501 | 0 | -35 501 | -5 951 | 0 | -5 951 | -41 452 | 0 | -41 452 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61403 | -6 996 | 0 | -6 996 | -11 | 0 | -11 | -6 182 | 0 | -6 182 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -21 781 | 0 | -21 781 | -883 | 0 | -883 | -20 898 | 0 | -20 898 |
| 91317 | -2 747 | 0 | -2 747 | -3 604 | 0 | -3 604 | -901 | 0 | -901 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 952 281 | 0 | 8 952 281 | 3 678 | 0 | 3 678 | 8 951 006 | 0 | 8 951 006 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 98 285 | 0 | 98 285 | 3 115 | 0 | 3 115 | 95 170 | 0 | 95 170 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 719 464 | 0 | 719 464 | 19 831 | 0 | 19 831 | 604 267 | 0 | 604 267 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 316 360 | 0 | 316 360 | 71 877 | 0 | 71 877 | 314 993 | 0 | 314 993 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 251 | -47 | -1 298 | 0 | -2 | -2 | -1 250 | -46 | -1 296 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 368 | -86 | -1 454 | 0 | -3 | -3 | -1 368 | -85 | -1 453 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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