On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .
Balance sheet position, thous. rub.
01.01.2022
>> Turnover >>
01.02.2022
01.01.2022
01.12.2021
01.11.2021
01.10.2021
01.09.2021
01.08.2021
01.07.2021
01.06.2021
01.05.2021
01.04.2021
01.03.2021
01.02.2021
01.01.2021
01.12.2020
01.11.2020
01.10.2020
01.09.2020
01.08.2020
01.07.2020
01.06.2020
01.05.2020
01.04.2020
01.03.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.12.2019
01.11.2019
01.10.2019
01.09.2019
01.08.2019
01.07.2019
01.06.2019
01.05.2019
01.04.2019
01.03.2019
01.02.2019
01.01.2019
01.12.2018
01.11.2018
01.10.2018
01.09.2018
01.08.2018
01.07.2018
01.06.2018
01.05.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.02.2018
01.01.2018
01.12.2017
01.11.2017
01.10.2017
01.09.2017
01.08.2017
01.07.2017
01.06.2017
01.05.2017
01.04.2017
01.03.2017
01.02.2017
01.01.2017
01.12.2016
01.11.2016
01.10.2016
01.09.2016
01.08.2016
01.07.2016
01.06.2016
01.05.2016
01.04.2016
01.03.2016
01.02.2016
01.01.2016
01.12.2015
01.11.2015
01.10.2015
01.09.2015
01.08.2015
01.07.2015
01.06.2015
01.05.2015
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
Turnover / amount
Turnover / assets
Period change
ASSETS
7 604 754
-
7 604 754
0,0
0,0
-
0,0%
High liquid assets
7 004 677
-
7 004 677
0,0
0,0
-
0,0%
Cash and equivalents
90 034
-
90 034
0,0
0,0
-
0,0%
Nostro account with Central Bank
90 034
-
90 034
0,0
0,0
-
0,0%
Nostro accounts
4 914 010
-
4 914 010
0,0
0,0
-
0,0%
Residents
4 914 010
-
4 914 010
0,0
0,0
-
0,0%
Money in transfer
2 020 275
-
2 020 275
0,0
0,0
-
0,0%
Provision for impairment of high-liquid assets
-19 642
-
-19 642
0,0
0,0
-
0,0%
Other assets
600 077
-
600 077
0,0
0,0
-
0,0%
Mandatory reserves with Central Bank
397 145
-
397 145
0,0
0,0
-
0,0%
Premises and equipment
171 429
-
171 429
0,0
0,0
-
0,0%
Purchase cost
279 336
-
279 336
0,0
0,0
-
0,0%
Depreciation
-107 907
-
-107 907
0,0
0,0
-
0,0%
Other assets
18 569
-
18 569
0,0
0,0
-
0,0%
Provision for impairment of other assets
-6 305
-
-6 305
0,0
0,0
-
0,0%
Deferred tax asset
19 239
-
19 239
0,0
0,0
-
0,0%
LIABILITIES
6 382 224
-
6 382 224
0,0
0,0
-
0,0%
On demand
5 380 505
-
5 380 505
0,0
0,0
-
0,0%
Corporate clients
480 345
-
480 345
0,0
0,0
-
0,0%
Residents
480 345
-
480 345
0,0
0,0
-
0,0%
Individuals
4 900 160
-
4 900 160
0,0
0,0
-
0,0%
Residents
4 900 160
-
4 900 160
0,0
0,0
-
0,0%
Other liabilities
1 001 719
-
1 001 719
0,0
0,0
-
0,0%
Other liabilities
1 001 719
-
1 001 719
0,0
0,0
-
0,0%
EQUITY
1 222 530
-
1 222 530
0,0
0,0
-
0,0%
Capital
968 900
-
968 900
0,0
0,0
-
0,0%
Profit from previous years
239 993
-
239 993
0,0
0,0
-
0,0%
Retained earnings from previous years
239 993
-
239 993
0,0
0,0
-
0,0%
Current year profit
13 637
-
13 637
0,0
0,0
-
0,0%
Current year retained earnings
13 637
-
13 637
0,0
0,0
-
0,0%
OFF-BALANCE SHEET
8 490
-
8 490
0,0
0,0
-
0,0%
Unprocessed payments
8 490
-
8 490
0,0
0,0
-
0,0%
Due to lack of funds on client accounts
8 490
-
8 490
0,0
0,0
-
0,0%
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .