On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 45 614 | 249 | 45 863 | 878 706 | 171 | 878 877 | 560 | 122 | 682 |
20209 | 100 000 | 0 | 100 000 | 388 050 | 0 | 388 050 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 4 927 | 0 | 4 927 | 205 780 | 0 | 205 780 | 6 290 | 0 | 6 290 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 32 449 | 181 | 32 630 | 804 | 74 590 | 75 394 | 86 | 214 | 300 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 40 | 0 | 40 | 73 300 | 0 | 73 300 | 0 | 0 | 0 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 2 | 2 | 71 821 | 71 222 | 143 043 | 0 | 2 | 2 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -10 | 0 | -10 | -1 | 0 | -1 | -9 | 0 | -9 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 215 500 | 184 195 | 399 695 | 0 | 21 403 | 21 403 | 179 500 | 178 444 | 357 944 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 1 467 252 | 449 490 | 1 916 742 | 39 000 | 41 896 | 80 896 | 1 457 214 | 248 725 | 1 705 939 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 22 038 | 0 | 22 038 | 22 038 | 0 | 22 038 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 34 067 | 0 | 34 067 | 46 998 | 193 556 | 240 554 | 81 065 | 186 731 | 267 796 |
45912 | 1 527 | 2 125 | 3 652 | 28 988 | 8 838 | 37 826 | 30 367 | 10 446 | 40 813 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -301 049 | 0 | -301 049 | -48 463 | 0 | -48 463 | -371 919 | 0 | -371 919 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45502 | 194 900 | 0 | 194 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 194 900 | 0 | 194 900 | 50 000 | 0 | 50 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 6 364 | 0 | 6 364 | 0 | 0 | 0 | 5 312 | 0 | 5 312 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 19 793 | 0 | 19 793 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 37 140 | 0 | 37 140 | 1 230 | 0 | 1 230 | 32 103 | 0 | 32 103 |
45915 | 518 | 0 | 518 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 596 | 0 | 2 596 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -12 107 | 0 | -12 107 | -12 529 | 0 | -12 529 | -579 | 0 | -579 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -11 775 | 0 | -11 775 | -14 091 | 0 | -14 091 | -43 326 | 0 | -43 326 |
45918 | -1 304 | 0 | -1 304 | -163 | 0 | -163 | -7 466 | 0 | -7 466 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 2 595 | 0 | 2 595 | 2 183 | 0 | 2 183 | 4 778 | 0 | 4 778 |
30204 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
30238 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 2 404 | 0 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60701 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60901 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 594 | 0 | 594 | 36 | 0 | 36 | 33 | 0 | 33 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 168 863 | 0 | 168 863 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -1 338 | 0 | -1 338 | 0 | 0 | 0 | -1 382 | 0 | -1 382 |
60903 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 23 245 | 9 205 | 32 450 | 34 388 | 8 483 | 42 871 | 349 | 1 737 | 2 086 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 969 | 72 969 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 69 | 0 | 69 | 16 | 0 | 16 | 85 | 0 | 85 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 29 | 0 | 29 |
60310 | 142 | 0 | 142 | 128 | 0 | 128 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 320 | 0 | 320 | 111 | 0 | 111 | 332 | 0 | 332 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -357 | 0 | -357 | -442 | 0 | -442 | -241 | 0 | -241 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
52601 | 182 168 | 0 | 182 168 | 0 | 0 | 0 | 182 168 | 0 | 182 168 |
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 21 632 | 632 219 | 653 851 | 0 | 879 151 | 879 151 | 93 432 | 603 961 | 697 393 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 132 | 263 132 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 793 | 520 793 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 132 474 | 132 474 | 0 | 134 768 | 134 768 | 0 | 128 337 | 128 337 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 137 000 | 0 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40602 | 303 | 0 | 303 | 753 | 0 | 753 | 32 | 0 | 32 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 397 | 0 | 397 | 358 | 0 | 358 | 44 | 0 | 44 |
40702 | 207 142 | 14 154 | 221 296 | 852 696 | 81 819 | 934 515 | 19 966 | 13 439 | 33 405 |
40703 | 167 | 2 | 169 | 223 | 0 | 223 | 20 | 3 | 23 |
40802 | 9 599 | 0 | 9 599 | 9 371 | 0 | 9 371 | 1 255 | 0 | 1 255 |
40821 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 823 | 0 | 1 823 | 32 | 0 | 32 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 160 000 | 902 | 160 902 | 160 000 | 133 | 160 133 | 0 | 874 | 874 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
52307 | 351 | 9 736 | 10 087 | 0 | 1 435 | 1 435 | 351 | 9 432 | 9 783 |
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 72 606 | 0 | 72 606 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 233 | 0 | 233 | 9 328 | 0 | 9 328 | 382 | 0 | 382 |
47422 | 771 342 | 3 345 | 774 687 | 0 | 3 563 | 3 563 | 771 342 | 0 | 771 342 |
60301 | 1 843 | 0 | 1 843 | 204 | 0 | 204 | 3 982 | 0 | 3 982 |
60305 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 911 | 0 | 1 911 | 3 438 | 0 | 3 438 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 289 | 0 | 289 | 446 | 0 | 446 |
60313 | 585 | 0 | 585 | 250 | 0 | 250 | 1 115 | 0 | 1 115 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47426 | 1 210 | 174 | 1 384 | 2 225 | 3 187 | 5 412 | 111 | 0 | 111 |
52501 | 10 983 | 666 | 11 649 | 10 727 | 99 | 10 826 | 2 445 | 712 | 3 157 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 383 | 0 | 94 383 |
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
10602 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10701 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 58 269 | 0 | 58 269 | 0 | 0 | 0 | 58 269 | 0 | 58 269 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 1 912 569 | 0 | 1 912 569 | 111 | 0 | 111 | 2 034 036 | 0 | 2 034 036 |
70603 | 2 110 546 | 0 | 2 110 546 | 0 | 0 | 0 | 2 314 378 | 0 | 2 314 378 |
70606 | -2 396 593 | 0 | -2 396 593 | -187 358 | 0 | -187 358 | -2 583 951 | 0 | -2 583 951 |
70608 | -2 317 608 | 0 | -2 317 608 | -187 601 | 0 | -187 601 | -2 505 209 | 0 | -2 505 209 |
70613 | 846 581 | 0 | 846 581 | 0 | 0 | 0 | 846 581 | 0 | 846 581 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61403 | -2 752 | 0 | -2 752 | 0 | 0 | 0 | -2 549 | 0 | -2 549 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -5 581 | 0 | -5 581 | 0 | 0 | 0 | -5 581 | 0 | -5 581 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -2 686 | 0 | -2 686 | -1 000 | 0 | -1 000 | -2 686 | 0 | -2 686 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 3 614 494 | 0 | 3 614 494 | 563 569 | 0 | 563 569 | 3 127 955 | 0 | 3 127 955 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 115 701 | 0 | 115 701 | 115 000 | 0 | 115 000 | 701 | 0 | 701 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 94 383 | 0 | 94 383 | 94 383 | 0 | 94 383 |
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 64 682 | 0 | 64 682 | 278 | 0 | 278 | 64 946 | 0 | 64 946 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 662 | 0 | 662 | 452 | 0 | 452 | 1 114 | 0 | 1 114 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.