В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 707 139 |
3 787 233 |
+1 080 094 |
+39,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
742 556 |
2 120 016 |
+1 377 460 |
+185,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-252 246 |
-744 953 |
-492 707 |
195,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
13 887 |
191 585 |
+177 698 |
+1 279,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-8 530 |
-20 492 |
-11 962 |
140,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-59 |
-29 |
+30 |
+-50,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 551 270 |
3 145 977 |
+594 707 |
+23,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-319 086 |
-813 307 |
-494 221 |
154,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-20 653 |
-91 564 |
-70 911 |
343,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 231 348 |
-3 426 482 |
-195 134 |
6,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-77 703 |
-11 071 |
+66 632 |
+-85,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-14 451 723 |
-11 434 803 |
+3 016 920 |
+-20,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-12 579 |
-32 320 |
-19 741 |
156,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
6 700 070 |
7 849 997 |
+1 149 927 |
+17,2% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
4 624 786 |
113 791 |
-4 510 995 |
-97,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-14 199 |
87 924 |
+102 123 |
+-719,2% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-524 209 |
360 751 |
+884 960 |
+-168,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 831 |
-54 976 |
-49 145 |
842,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-5 831 |
-54 976 |
-49 145 |
842,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-530 041 |
305 775 |
+835 816 |
+-157,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 651 026 |
1 120 985 |
-530 041 |
-32,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 120 985 |
14 266 760 |
+13 145 775 |
+1 172,7% |