On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 9 204 | 2 366 | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 2 276 | 9 043 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 44 058 | 0 | 44 058 | 0 | 0 | 0 | 95 729 | 0 | 95 729 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 1 558 478 | 172 437 | 1 730 915 | 0 | 0 | 0 | 908 025 | 98 370 | 1 006 395 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 655 752 | 174 | 655 926 | 0 | 0 | 0 | 636 209 | 168 | 636 377 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
30226 | -9 357 | 0 | -9 357 | 0 | 0 | 0 | -10 671 | 0 | -10 671 |
30242 | 10 936 | 0 | 10 936 | 0 | 0 | 0 | 10 936 | 0 | 10 936 |
30607 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 | 2 280 000 |
31903 | 990 000 | 0 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32201 | 24 826 | 0 | 24 826 | 0 | 0 | 0 | 24 746 | 0 | 24 746 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50104 | 241 052 | 0 | 241 052 | 0 | 0 | 0 | 242 150 | 0 | 242 150 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50120 | -5 001 | 0 | -5 001 | 0 | 0 | 0 | -1 927 | 0 | -1 927 |
50121 | 5 337 | 0 | 5 337 | 0 | 0 | 0 | 5 543 | 0 | 5 543 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47101 | 52 300 | 0 | 52 300 | 0 | 0 | 0 | 52 300 | 0 | 52 300 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
47106 | 4 166 | 0 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 0 | 4 166 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
46801 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 160 467 | 0 | 160 467 | 0 | 0 | 0 | 160 467 | 0 | 160 467 |
45912 | 70 309 | 0 | 70 309 | 0 | 0 | 0 | 70 309 | 0 | 70 309 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
47108 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -400 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -160 467 | 0 | -160 467 | 0 | 0 | 0 | -160 467 | 0 | -160 467 |
45918 | -70 309 | 0 | -70 309 | 0 | 0 | 0 | -70 309 | 0 | -70 309 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 12 978 | 0 | 12 978 | 0 | 0 | 0 | 12 927 | 0 | 12 927 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 12 579 | 0 | 12 579 | 0 | 0 | 0 | 12 579 | 0 | 12 579 |
60415 | 250 382 | 0 | 250 382 | 0 | 0 | 0 | 250 381 | 0 | 250 381 |
60804 | 65 738 | 0 | 65 738 | 0 | 0 | 0 | 64 040 | 0 | 64 040 |
60901 | 41 896 | 0 | 41 896 | 0 | 0 | 0 | 41 896 | 0 | 41 896 |
60906 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -9 429 | 0 | -9 429 | 0 | 0 | 0 | -9 819 | 0 | -9 819 |
60805 | -19 070 | 0 | -19 070 | 0 | 0 | 0 | -20 615 | 0 | -20 615 |
60903 | -4 484 | 0 | -4 484 | 0 | 0 | 0 | -5 019 | 0 | -5 019 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 13 992 | 0 | 13 992 | 0 | 0 | 0 | 14 164 | 0 | 14 164 |
47423 | 457 129 | 126 | 457 255 | 0 | 0 | 0 | 229 028 | 121 | 229 149 |
60302 | 14 384 | 0 | 14 384 | 0 | 0 | 0 | 14 384 | 0 | 14 384 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 1 512 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
60312 | 85 854 | 0 | 85 854 | 0 | 0 | 0 | 85 678 | 0 | 85 678 |
60314 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
60323 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
60336 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -2 669 | 0 | -2 669 | 0 | 0 | 0 | -2 577 | 0 | -2 577 |
60324 | -2 488 | 0 | -2 488 | 0 | 0 | 0 | -2 502 | 0 | -2 502 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 1 357 | 897 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 2 160 | 3 706 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 107 535 | 491 | 108 026 | 0 | 0 | 0 | 127 864 | 497 | 128 361 |
408.1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40821 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
40903 | 12 102 | 0 | 12 102 | 0 | 0 | 0 | 11 049 | 0 | 11 049 |
40905 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
40907 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
44001 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40914 | 42 387 | 0 | 42 387 | 0 | 0 | 0 | 43 268 | 0 | 43 268 |
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 3 661 310 | 229 370 | 3 890 680 | 0 | 0 | 0 | 3 912 699 | 202 400 | 4 115 099 |
47407 | 0 | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 239 680 | 237 | 239 917 | 0 | 0 | 0 | 293 264 | 232 | 293 496 |
60301 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 1 081 |
60305 | 4 847 | 0 | 4 847 | 0 | 0 | 0 | 8 346 | 0 | 8 346 |
60309 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
60311 | 20 453 | 0 | 20 453 | 0 | 0 | 0 | 37 251 | 0 | 37 251 |
60313 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
60335 | 1 854 | 0 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 3 122 | 0 | 3 122 |
60806 | 49 375 | 0 | 49 375 | 0 | 0 | 0 | 46 232 | 0 | 46 232 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
61701 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 126 195 | 0 | 126 195 | 0 | 0 | 0 | 126 195 | 0 | 126 195 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 5 753 190 | 0 | 5 753 190 | 0 | 0 | 0 | 6 584 176 | 0 | 6 584 176 |
70602 | 2 204 | 0 | 2 204 | 0 | 0 | 0 | 2 519 | 0 | 2 519 |
70603 | 904 985 | 0 | 904 985 | 0 | 0 | 0 | 950 522 | 0 | 950 522 |
70606 | -5 750 282 | 0 | -5 750 282 | 0 | 0 | 0 | -6 552 572 | 0 | -6 552 572 |
70607 | -3 944 | 0 | -3 944 | 0 | 0 | 0 | -979 | 0 | -979 |
70608 | -903 360 | 0 | -903 360 | 0 | 0 | 0 | -948 931 | 0 | -948 931 |
70611 | -1 154 | 0 | -1 154 | 0 | 0 | 0 | -1 352 | 0 | -1 352 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 172 | 0 | 2 172 |
70616 | -149 | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 121 562 | 0 | 121 562 | 0 | 0 | 0 | 121 562 | 0 | 121 562 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -35 748 | 0 | -35 748 | 0 | 0 | 0 | -35 748 | 0 | -35 748 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -60 504 | 0 | -60 504 | 0 | 0 | 0 | -60 505 | 0 | -60 505 |
91803 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.