On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 7 726 | 491 | 8 217 | 0 | 0 | 0 | 14 614 | 498 | 15 112 |
| 20209 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30104 | 1 865 | 0 | 1 865 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 7 875 | 21 | 7 896 | 0 | 0 | 0 | 29 788 | 21 | 29 809 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 51 650 | 0 | 51 650 | 0 | 0 | 0 | 48 765 | 0 | 48 765 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -246 | 0 | -246 |
| 30226 | -568 | 0 | -568 | 0 | 0 | 0 | -384 | 0 | -384 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 396 000 | 0 | 396 000 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | 0 | 374 000 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50121 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 13 174 | 0 | 13 174 | 0 | 0 | 0 | 15 381 | 0 | 15 381 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 59 282 | 0 | 59 282 | 0 | 0 | 0 | 59 282 | 0 | 59 282 |
| 60804 | 28 189 | 0 | 28 189 | 0 | 0 | 0 | 28 189 | 0 | 28 189 |
| 60901 | 7 451 | 0 | 7 451 | 0 | 0 | 0 | 7 451 | 0 | 7 451 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -26 820 | 0 | -26 820 | 0 | 0 | 0 | -27 508 | 0 | -27 508 |
| 60805 | -3 124 | 0 | -3 124 | 0 | 0 | 0 | -3 588 | 0 | -3 588 |
| 60903 | -1 183 | 0 | -1 183 | 0 | 0 | 0 | -1 299 | 0 | -1 299 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47423 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 7 390 | 0 | 7 390 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 0 | 1 892 |
| 60310 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -6 286 | 0 | -6 286 | 0 | 0 | 0 | -6 293 | 0 | -6 293 |
| 60324 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 216 | 0 | 3 216 | 0 | 0 | 0 | 2 142 | 0 | 2 142 |
| 408.1 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 |
| 40821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40903 | 18 440 | 0 | 18 440 | 0 | 0 | 0 | 16 913 | 0 | 16 913 |
| 40905 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
| 40911 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 125 550 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 0 | 125 550 | 0 | 125 550 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40914 | 7 729 | 0 | 7 729 | 0 | 0 | 0 | 6 633 | 0 | 6 633 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 236 722 | 0 | 236 722 | 0 | 0 | 0 | 245 910 | 0 | 245 910 |
| 47422 | 3 920 | 0 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 3 913 | 0 | 3 913 |
| 60301 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
| 60305 | 2 554 | 0 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 60311 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 |
| 60322 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
| 60335 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
| 60806 | 24 661 | 0 | 24 661 | 0 | 0 | 0 | 24 225 | 0 | 24 225 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 10614 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 10701 | 2 102 | 0 | 2 102 | 0 | 0 | 0 | 3 971 | 0 | 3 971 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 30 182 | 0 | 30 182 | 0 | 0 | 0 | 65 706 | 0 | 65 706 |
| 70801 | 37 394 | 0 | 37 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 25 163 | 0 | 25 163 | 0 | 0 | 0 | 33 252 | 0 | 33 252 |
| 70603 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 70606 | -28 720 | 0 | -28 720 | 0 | 0 | 0 | -41 073 | 0 | -41 073 |
| 70607 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
| 70608 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
| 70611 | -1 902 | 0 | -1 902 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 1 318 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -543 | 0 | -543 | 0 | 0 | 0 | -543 | 0 | -543 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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