URI BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 3479 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 23 620 | 32 646 | 56 266 | 29 924 | 54 357 | 84 281 | 15 466 | 44 373 | 59 839 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 3 755 | 0 | 3 755 | 199 809 416 | 0 | 199 809 416 | 96 867 | 0 | 96 867 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 230 616 | 230 616 | 0 | 8 604 749 | 8 604 749 | 0 | 461 569 | 461 569 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 1 468 | 0 | 1 468 | 9 410 | 0 | 9 410 | 3 782 | 0 | 3 782 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -97 | 0 | -97 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 8 506 000 | 0 | 8 506 000 | 5 027 000 | 0 | 5 027 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 21 173 000 | 0 | 21 173 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 31904 | 6 953 000 | 0 | 6 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 85 400 000 | 0 | 85 400 000 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 27 010 000 | 0 | 27 010 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 0 | 445 756 | 445 756 | 0 | 34 123 | 34 123 | 0 | 466 904 | 466 904 |
| 32109 | 0 | 445 756 | 445 756 | 0 | 34 123 | 34 123 | 0 | 466 904 | 466 904 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | -25 000 | 0 | -25 000 | -213 500 | 0 | -213 500 | 0 | 0 | 0 |
| 32027 | 19 350 | 0 | 19 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32028 | -11 808 | 0 | -11 808 | -9 548 | 0 | -9 548 | -16 846 | 0 | -16 846 |
| 32115 | -4 458 | 0 | -4 458 | 0 | 0 | 0 | -4 669 | 0 | -4 669 |
| 32117 | -12 862 | 0 | -12 862 | 0 | 0 | 0 | -13 470 | 0 | -13 470 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 1 151 075 | 0 | 1 151 075 | 6 206 | 0 | 6 206 | 1 157 271 | 0 | 1 157 271 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 564 832 | 0 | 564 832 | 2 877 | 0 | 2 877 | 567 696 | 0 | 567 696 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 1 992 384 | 843 212 | 2 835 596 | 12 189 | 66 454 | 78 643 | 1 988 985 | 867 510 | 2 856 495 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -107 779 | 0 | -107 779 | -4 939 | 0 | -4 939 | -167 882 | 0 | -167 882 |
| 50221 | 2 185 | 0 | 2 185 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 50 000 | 0 | 50 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 67 000 | 0 | 67 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 988 000 | 839 506 | 1 827 506 | 27 000 | 143 640 | 170 640 | 55 000 | 957 154 | 1 012 154 |
| 47105 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 15 739 | 2 925 494 | 2 941 233 | 0 | 207 099 | 207 099 | 15 083 | 3 021 268 | 3 036 351 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 592 561 | 2 082 320 | 2 674 881 | 0 | 153 635 | 153 635 | 591 788 | 2 166 387 | 2 758 175 |
| 47107 | 8 278 | 0 | 8 278 | 0 | 0 | 0 | 8 278 | 0 | 8 278 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45117 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 45215 | -585 888 | 0 | -585 888 | -3 305 | 0 | -3 305 | -655 188 | 0 | -655 188 |
| 45216 | 467 244 | 0 | 467 244 | 66 924 | 0 | 66 924 | 534 074 | 0 | 534 074 |
| 45217 | -33 342 | 0 | -33 342 | -25 083 | 0 | -25 083 | -34 963 | 0 | -34 963 |
| 47108 | -4 830 | 0 | -4 830 | 0 | 0 | 0 | -4 830 | 0 | -4 830 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -6 191 | 0 | -6 191 | 0 | 0 | 0 | -6 485 | 0 | -6 485 |
| 45616 | 5 334 | 0 | 5 334 | 253 | 0 | 253 | 5 587 | 0 | 5 587 |
| 45617 | -3 777 | 0 | -3 777 | 0 | 0 | 0 | -3 957 | 0 | -3 957 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 47112 | 4 465 | 0 | 4 465 | 0 | 0 | 0 | 4 463 | 0 | 4 463 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 4 202 | 0 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 |
| 45706 | 8 011 | 0 | 8 011 | 0 | 0 | 0 | 7 873 | 0 | 7 873 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
| 45917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -921 | 0 | -921 | 0 | 0 | 0 | -921 | 0 | -921 |
| 45523 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 |
| 45713 | 916 | 0 | 916 | 39 | 0 | 39 | 787 | 0 | 787 |
| 45715 | -2 123 | 0 | -2 123 | -250 | 0 | -250 | -1 912 | 0 | -1 912 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 1 490 759 | 0 | 1 490 759 | 191 447 | 0 | 191 447 | 1 682 206 | 0 | 1 682 206 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 25 295 | 0 | 25 295 | 0 | 0 | 0 | 25 295 | 0 | 25 295 |
| 60804 | 192 740 | 0 | 192 740 | 0 | 0 | 0 | 192 740 | 0 | 192 740 |
| 60901 | 16 430 | 0 | 16 430 | 2 000 | 0 | 2 000 | 18 430 | 0 | 18 430 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -19 874 | 0 | -19 874 | 0 | 0 | 0 | -20 036 | 0 | -20 036 |
| 60805 | -135 823 | 0 | -135 823 | 0 | 0 | 0 | -139 595 | 0 | -139 595 |
| 60903 | -7 597 | 0 | -7 597 | 0 | 0 | 0 | -7 747 | 0 | -7 747 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 39 674 | 19 672 | 59 346 | 123 625 | 16 490 | 140 115 | 26 156 | 32 523 | 58 679 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -2 797 | -2 797 | 0 | -4 661 544 | -4 661 544 | 0 | -2 | -2 |
| 30302 | 0 | 2 797 | 2 797 | 0 | 4 658 749 | 4 658 749 | 0 | 2 | 2 |
| 30305 | -3 665 832 | -4 137 009 | -7 802 841 | -28 281 178 | -4 439 160 | -32 720 338 | -6 597 163 | -4 461 888 | -11 059 051 |
| 30306 | 3 665 832 | 4 137 009 | 7 802 841 | 31 212 509 | 4 764 039 | 35 976 548 | 6 597 163 | 4 461 888 | 11 059 051 |
| 47423 | 111 | 0 | 111 | 1 | 62 618 | 62 619 | 108 | 0 | 108 |
| 47440 | 10 | 296 | 306 | 0 | 22 | 22 | 8 | 289 | 297 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 |
| 47452 | -655 | 0 | -655 | -45 | 0 | -45 | -610 | 0 | -610 |
| 60302 | 30 365 | 0 | 30 365 | 0 | 0 | 0 | 16 255 | 0 | 16 255 |
| 60308 | 443 | 0 | 443 | 837 | 0 | 837 | 498 | 0 | 498 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 11 030 | 0 | 11 030 | 18 178 | 0 | 18 178 | 11 726 | 0 | 11 726 |
| 60314 | 0 | 658 | 658 | 0 | 1 101 | 1 101 | 0 | 1 313 | 1 313 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 861 | 0 | -1 861 | -684 | 0 | -684 | -3 367 | 0 | -3 367 |
| 47465 | 660 | 0 | 660 | 1 370 | 0 | 1 370 | 2 020 | 0 | 2 020 |
| 47466 | -2 030 | 0 | -2 030 | -424 | 0 | -424 | -3 426 | 0 | -3 426 |
| 60324 | -399 | 0 | -399 | -5 | 0 | -5 | -1 117 | 0 | -1 117 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 0 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
| 61703 | 2 695 | 0 | 2 695 | 0 | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 2 695 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 385 272 | 0 | 385 272 | 27 416 637 | 0 | 27 416 637 | 8 113 745 | 0 | 8 113 745 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 710 | 976 710 | 0 | 0 | 0 |
| 31404 | 0 | 42 035 | 42 035 | 0 | 42 566 | 42 566 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31405 | 0 | 520 048 | 520 048 | 0 | 88 961 | 88 961 | 0 | 3 849 954 | 3 849 954 |
| 31406 | 0 | 4 233 742 | 4 233 742 | 0 | 1 795 777 | 1 795 777 | 0 | 3 003 588 | 3 003 588 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31407 | 0 | 3 990 315 | 3 990 315 | 0 | 1 982 049 | 1 982 049 | 0 | 2 336 125 | 2 336 125 |
| 31408 | 0 | 522 010 | 522 010 | 0 | 18 641 | 18 641 | 0 | 541 111 | 541 111 |
| 31409 | 0 | 185 732 | 185 732 | 0 | 5 406 | 5 406 | 0 | 194 544 | 194 544 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 434 | 149 434 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 54 428 | 0 | 54 428 | 2 107 | 0 | 2 107 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 794 319 | 500 175 | 1 294 494 | 117 853 888 | 6 534 645 | 124 388 533 | 1 585 303 | 709 700 | 2 295 003 |
| 408.1 | 4 262 | 0 | 4 262 | 3 243 | 227 | 3 470 | 3 545 | 0 | 3 545 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 293 428 | 124 983 | 418 411 | 306 484 | 142 742 | 449 226 | 284 108 | 198 759 | 482 867 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 11 209 | 10 630 | 21 839 | 8 294 | 3 701 | 11 995 | 12 815 | 10 887 | 23 702 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 54 679 | 77 461 | 132 140 | 79 659 | 52 518 | 132 177 | 62 172 | 81 043 | 143 215 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 11 341 152 | 0 | 11 341 152 | 94 447 397 | 83 281 | 94 530 678 | 10 278 601 | 16 367 | 10 294 968 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 3 411 968 | 0 | 3 411 968 | 3 411 968 | 0 | 3 411 968 | 1 736 700 | 0 | 1 736 700 |
| 42104 | 510 000 | 0 | 510 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 651 800 | 0 | 651 800 | 0 | 0 | 0 | 657 600 | 0 | 657 600 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 34 600 | 0 | 34 600 | 0 | 0 | 0 | 34 600 | 0 | 34 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 108 000 | 0 | 108 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | 101 000 | 0 | 101 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42602 | 5 514 | 0 | 5 514 | 5 539 | 0 | 5 539 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42604 | 21 492 | 0 | 21 492 | 2 533 | 0 | 2 533 | 22 817 | 0 | 22 817 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 124 835 | 0 | 124 835 | 10 943 | 0 | 10 943 | 129 548 | 0 | 129 548 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 051 661 | 5 081 622 | 10 133 283 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 6 | 6 | 82 | 2 203 | 2 285 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 153 | 0 | 153 | 345 | 38 269 | 38 614 | 155 | 0 | 155 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 5 | 3 185 | 3 190 | 97 | 327 | 424 | 0 | 3 102 | 3 102 |
| 47444 | 31 | 132 | 163 | 31 | 132 | 163 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 3 763 | 0 | 3 763 | 20 022 | 0 | 20 022 | 1 363 | 0 | 1 363 |
| 60305 | 17 959 | 0 | 17 959 | 14 043 | 0 | 14 043 | 18 647 | 0 | 18 647 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 2 457 | 0 | 2 457 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 60335 | 2 167 | 0 | 2 167 | 2 042 | 0 | 2 042 | 2 233 | 0 | 2 233 |
| 60806 | 67 602 | 0 | 67 602 | 12 604 | 0 | 12 604 | 55 475 | 0 | 55 475 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 793 | 0 | 793 | 394 | 0 | 394 | 1 265 | 0 | 1 265 |
| 47426 | 71 026 | 8 362 | 79 388 | 134 991 | 3 659 | 138 650 | 26 702 | 7 923 | 34 625 |
| 47501 | 66 | 490 | 556 | 13 | 142 | 155 | 53 | 386 | 439 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
| 10603 | 2 185 | 0 | 2 185 | 3 328 | 0 | 3 328 | 0 | 0 | 0 |
| 10605 | -107 779 | 0 | -107 779 | -65 042 | 0 | -65 042 | -167 882 | 0 | -167 882 |
| 10609 | 9 486 | 0 | 9 486 | 0 | 0 | 0 | 9 486 | 0 | 9 486 |
| 10630 | 11 010 | 0 | 11 010 | 0 | 0 | 0 | 17 246 | 0 | 17 246 |
| 10634 | 3 387 | 0 | 3 387 | 6 176 | 0 | 6 176 | 2 866 | 0 | 2 866 |
| 10635 | -7 113 | 0 | -7 113 | -5 658 | 0 | -5 658 | -12 771 | 0 | -12 771 |
| 10701 | 92 038 | 0 | 92 038 | 0 | 0 | 0 | 92 038 | 0 | 92 038 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 748 709 | 0 | 1 748 709 | 0 | 0 | 0 | 1 748 709 | 0 | 1 748 709 |
| 10901 | -48 180 | 0 | -48 180 | 0 | 0 | 0 | -48 180 | 0 | -48 180 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 511 629 | 0 | 4 511 629 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 703 184 | 0 | 17 703 184 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 503 387 | 0 | -3 503 387 | -3 503 387 | 0 | -3 503 387 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -17 704 683 | 0 | -17 704 683 | -17 704 683 | 0 | -17 704 683 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -127 861 | 0 | -127 861 | -127 861 | 0 | -127 861 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -10 186 | 0 | -10 186 | -10 186 | 0 | -10 186 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 4 511 590 | 0 | 4 511 590 | 4 511 590 | 0 | 4 511 590 | 506 193 | 0 | 506 193 |
| 70603 | 17 703 184 | 0 | 17 703 184 | 17 703 184 | 0 | 17 703 184 | 1 621 122 | 0 | 1 621 122 |
| 70606 | -3 500 364 | 0 | -3 500 364 | -458 026 | 0 | -458 026 | -458 026 | 0 | -458 026 |
| 70608 | -17 704 683 | 0 | -17 704 683 | -1 620 535 | 0 | -1 620 535 | -1 620 535 | 0 | -1 620 535 |
| 70611 | -127 861 | 0 | -127 861 | -15 473 | 0 | -15 473 | -15 473 | 0 | -15 473 |
| 70616 | -10 186 | 0 | -10 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -5 000 | -41 330 | -46 330 | 0 | -1 203 | -1 203 | -5 000 | -43 291 | -48 291 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -292 000 | -59 434 | -351 434 | -104 000 | -85 857 | -189 857 | -208 000 | -451 341 | -659 341 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 897 856 | 0 | 897 856 | 29 687 | 0 | 29 687 | 868 169 | 0 | 868 169 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 12 468 | 0 | 12 468 | 0 | 0 | 0 | 12 468 | 0 | 12 468 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 415 006 | 0 | 415 006 | 0 | 0 | 0 | 415 002 | 0 | 415 002 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | 0 | -626 | -626 | 0 | -48 | -48 | 0 | -656 | -656 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | 0 | -2 344 | -2 344 | 0 | -179 | -179 | 0 | -2 455 | -2 455 |
| 91803 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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