Kuap. Ru - Bilanz der ТЕРРА, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3476

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	591 715	591 715
Hoch flüssige Mittel	75 387	75 387
Flüssige Mittel	74 303	74 303
Bargeld	16 697	16 697
in bar und auf dem Weg	16 697	16 697
Nostro-Konto mit Zentralbank	57 606	57 606
nostro-Konten	1 084	1 084
Ansässige	1 084	1 084
Verzinslichen Aktiva	391 010	391 010
Die Ausleihungen an Firmenkunden	253 554	253 554
Ansässige	320 705	320 705
bis zu 1 Jahr	15 787	15 787
bis 3 Jahre	173 400	173 400
mehr als 3 Jahre	131 518	131 518
Überfällige	48 530	48 530
Ansässige	48 530	48 530
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-115 681	-115 681
Ansässige	-115 681	-115 681
Kredite an Privatpersonen	137 456	137 456
Standard	174 003	174 003
bis zu 1 Jahr	8 243	8 243
bis 3 Jahre	59 747	59 747
mehr als 3 Jahre	106 013	106 013
Memo: mortgage loans	100 420	100 420
Überfällige	174	174
Überfällige	174	174
Memo: mortgage loans past-due	174	174
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-36 721	-36 721
sonstige Vermögenswerte	125 318	125 318
Pflichtreserven bei Zentralbank	8 690	8 690
Räumlichkeiten und Ausrüstung	9 876	9 876
Anschaffungskosten	14 935	14 935
Abschreibung	-5 059	-5 059
sonstige Vermögenswerte	111 806	111 806
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-5 054	-5 054
SCHULDEN	286 702	286 702
Kundenkonten	20 037	20 037
Unternehmenskunden	20 037	20 037
Ansässige	20 037	20 037
Geldanlagen	265 424	265 424
Unternehmenskunden	265 424	265 424
Ansässige	265 424	265 424
mehr als 3 Jahre	265 424	265 424
Wertpapiere ausgegeben	65	65
Schuldscheindarlehen	65	65
mehr als 3 Jahre	65	65
Sonstige Verbindlichkeiten	1 176	1 176
Sonstige Verbindlichkeiten	1 065	1 065
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	111	111
EIGENKAPITAL	305 013	305 013
Kapital	206 257	206 257
Profitieren Sie von den Vorjahren	106 583	106 583
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	106 583	106 583
Jahresüberschuss	-6 882	-6 882
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-6 882	-6 882
künftige Ausgaben	-945	-945
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 933 715	1 933 715
Sicherheiten für Kredite	398 392	398 392
Waren	287 064	287 064
Wertpapieren	111 328	111 328
Unverarbeitete Zahlungen	1 519 408	1 519 408
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 519 408	1 519 408
Andere außerbilanzielle Konten	15 915	15 915
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	15 915	15 915
	888 471	888 471
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-28,05%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-31,33%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-21,08%	-100,0%
Überfällige Rate:	-8,96%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-13,14%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,10%	-100,0%
o/w mortgages:	-0,17%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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