На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 20 103 | 7 944 | 28 047 | 34 321 | 4 456 | 38 777 | 30 734 | 6 432 | 37 166 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 1 446 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 2 830 | 0 | 2 830 | 3 995 | 736 | 4 731 | 1 956 | 369 | 2 325 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 179 474 | 0 | 179 474 | 4 727 374 | 0 | 4 727 374 | 65 609 | 0 | 65 609 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 194 | 194 | 0 | 13 | 13 | 0 | 200 | 200 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 437 271 | 3 297 | 440 568 | 3 174 104 | 2 350 | 3 176 454 | 7 118 | 2 294 | 9 412 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 270 | 643 | 913 | 0 | 45 | 45 | 270 | 665 | 935 |
30233 | 4 | 0 | 4 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 197 | 0 | 197 | 2 227 | 0 | 2 227 | 52 | 0 | 52 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 1 372 | 1 372 | 3 075 | 2 621 | 5 696 | 0 | 1 594 | 1 594 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 715 | 715 | 0 | 50 | 50 | 0 | 739 | 739 |
32201 | 0 | 392 | 392 | 0 | 27 | 27 | 0 | 405 | 405 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 175 000 | 0 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 175 000 |
32006 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -392 | 0 | -392 | 0 | 0 | 0 | -405 | 0 | -405 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 200 000 | 0 | 200 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 275 000 | 0 | 275 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 139 000 | 0 | 139 000 | 0 | 0 | 0 | 139 000 | 0 | 139 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 134 294 | 0 | 134 294 | 0 | 0 | 0 | 134 294 | 0 | 134 294 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -120 171 | 0 | -120 171 | 0 | 0 | 0 | -120 171 | 0 | -120 171 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 301 | 162 | 463 | 412 | 2 417 | 2 829 | 376 | 1 824 | 2 200 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 78 321 | 0 | 78 321 | 0 | 0 | 0 | 70 964 | 0 | 70 964 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 28 754 | 0 | 28 754 | 0 | 0 | 0 | 25 337 | 0 | 25 337 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 590 | 0 | 2 590 | 11 | 0 | 11 | 2 501 | 0 | 2 501 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 44 | 0 | 44 | 49 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 |
45915 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -16 589 | 0 | -16 589 | -1 723 | 0 | -1 723 | -15 404 | 0 | -15 404 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 17 913 | 0 | 17 913 | 4 182 | 0 | 4 182 | 22 095 | 0 | 22 095 |
30204 | 1 273 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 24 835 | 0 | 24 835 | 895 | 0 | 895 | 25 241 | 0 | 25 241 |
60701 | 422 | 0 | 422 | 970 | 0 | 970 | 422 | 0 | 422 |
60804 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
60901 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61002 | 34 | 0 | 34 | 14 | 0 | 14 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 386 | 0 | 386 | 18 | 0 | 18 | 387 | 0 | 387 |
61009 | 1 200 | 0 | 1 200 | 261 | 0 | 261 | 237 | 0 | 237 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 452 | 0 | -20 452 | -476 | 0 | -476 | -20 068 | 0 | -20 068 |
60805 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 |
60903 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 937 | 1 | 938 | 6 984 | 1 | 6 985 | 1 360 | 0 | 1 360 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | -5 050 | 0 | -5 050 | -182 | 0 | -182 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 5 231 | 0 | 5 231 | 182 | 0 | 182 |
30305 | -34 307 | 0 | -34 307 | 0 | 0 | 0 | -37 013 | 0 | -37 013 |
30306 | 34 307 | 0 | 34 307 | 2 706 | 0 | 2 706 | 37 013 | 0 | 37 013 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 907 | 3 436 | 4 343 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 137 | 0 | 137 | 198 | 1 447 | 1 645 | 138 | 0 | 138 |
60302 | 1 480 | 0 | 1 480 | 3 | 0 | 3 | 1 469 | 0 | 1 469 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 491 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 13 | 0 | 13 | 4 244 | 0 | 4 244 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 148 | 55 | 203 | 813 | 7 | 820 | 143 | 57 | 200 |
60312 | 22 813 | 0 | 22 813 | 1 952 | 0 | 1 952 | 18 065 | 0 | 18 065 |
60314 | 0 | 304 | 304 | 0 | 39 | 39 | 0 | 314 | 314 |
60323 | 115 | 0 | 115 | 90 | 0 | 90 | 117 | 0 | 117 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 579 | 0 | -1 579 | -524 | 0 | -524 | -1 260 | 0 | -1 260 |
60324 | -4 904 | 0 | -4 904 | 0 | 0 | 0 | -4 914 | 0 | -4 914 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 225 | 0 | 225 | 6 488 | 0 | 6 488 | 6 713 | 0 | 6 713 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 2 524 | 182 | 0 | 182 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 205 555 | 156 | 205 711 | 2 284 922 | 6 | 2 284 928 | 69 865 | 159 | 70 024 |
40703 | 126 | 0 | 126 | 64 | 0 | 64 | 141 | 0 | 141 |
40802 | 1 342 | 5 | 1 347 | 2 270 | 0 | 2 270 | 1 527 | 5 | 1 532 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 2 497 | 525 | 3 022 | 2 111 122 | 19 | 2 111 141 | 1 752 | 543 | 2 295 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 6 603 | 316 | 6 919 | 3 538 | 3 090 | 6 628 | 6 293 | 345 | 6 638 |
42301 | 2 681 | 2 029 | 4 710 | 0 | 79 | 79 | 2 681 | 2 074 | 4 755 |
42309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 30 | 24 | 54 | 0 | 1 | 1 | 30 | 25 | 55 |
42601 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 150 000 | 0 | 150 000 | 283 000 | 0 | 283 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 600 | 0 | 1 600 | 250 | 0 | 250 | 1 350 | 0 | 1 350 |
42304 | 10 032 | 2 680 | 12 712 | 4 349 | 97 | 4 446 | 5 871 | 2 770 | 8 641 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 145 892 | 9 094 | 154 986 | 1 531 | 342 | 1 873 | 145 624 | 9 347 | 154 971 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 34 445 | 0 | 34 445 | 3 065 | 0 | 3 065 | 31 380 | 0 | 31 380 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 412 620 | 0 | 412 620 | 2 168 429 | 0 | 2 168 429 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -10 896 | 0 | -10 896 | -46 329 | 0 | -46 329 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 683 | 627 | 9 310 | 5 | 0 | 5 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 256 | 907 | 4 163 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 530 911 | 0 | 530 911 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 6 | 22 | 807 928 | 314 | 808 242 | 15 | 7 | 22 |
60301 | 2 292 | 0 | 2 292 | 2 527 | 0 | 2 527 | 1 593 | 0 | 1 593 |
60305 | 2 015 | 0 | 2 015 | 5 212 | 0 | 5 212 | 1 837 | 0 | 1 837 |
60309 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
60311 | 54 | 0 | 54 | 274 | 0 | 274 | 784 | 0 | 784 |
60322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60806 | 667 | 0 | 667 | 24 | 0 | 24 | 643 | 0 | 643 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 739 | 113 | 1 852 | 1 515 | 32 | 1 547 | 1 804 | 137 | 1 941 |
47426 | 254 | 0 | 254 | 15 | 0 | 15 | 493 | 0 | 493 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 | 0 | 4 412 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
10701 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 20 646 | 0 | 20 646 | 0 | 0 | 0 | 20 646 | 0 | 20 646 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 407 553 | 0 | 1 407 553 | 0 | 0 | 0 | 1 423 964 | 0 | 1 423 964 |
70603 | 41 583 | 0 | 41 583 | 0 | 0 | 0 | 43 119 | 0 | 43 119 |
70606 | -1 392 694 | 0 | -1 392 694 | -16 418 | 0 | -16 418 | -1 409 111 | 0 | -1 409 111 |
70607 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
70608 | -36 415 | 0 | -36 415 | -1 518 | 0 | -1 518 | -37 933 | 0 | -37 933 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 6 489 | 0 | 6 489 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -19 604 | 0 | -19 604 | -4 940 | 0 | -4 940 | -18 055 | 0 | -18 055 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
61304 | 222 | 0 | 222 | 4 | 0 | 4 | 218 | 0 | 218 |
61403 | -401 | 0 | -401 | -14 | 0 | -14 | -347 | 0 | -347 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -4 360 | -1 982 | -6 342 | -493 | -2 394 | -2 887 | -4 339 | -392 | -4 731 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 50 545 | 0 | 50 545 | 343 | 0 | 343 | 50 626 | 0 | 50 626 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 056 | 0 | -4 056 | 0 | 0 | 0 | -4 056 | 0 | -4 056 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 996 | 0 | -2 996 | 0 | 0 | 0 | -2 996 | 0 | -2 996 |
91803 | -401 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | -401 | 0 | -401 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.