На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 424 | 404 | 17 828 | 181 978 | 16 728 | 198 706 | 8 623 | 11 127 | 19 750 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 134 | 0 | 134 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 192 | 0 | 192 | 577 049 | 0 | 577 049 | 3 264 | 0 | 3 264 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 191 | 2 145 | 2 336 | 4 810 | 12 483 | 17 293 | 463 | 2 001 | 2 464 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 81 | 1 342 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 20 063 | 0 | 20 063 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 0 | 0 | 0 | 20 055 | 0 | 20 055 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 82 174 | 0 | 82 174 | 350 | 0 | 350 | 82 524 | 0 | 82 524 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 570 086 | 0 | 570 086 | 0 | 0 | 0 | 533 448 | 0 | 533 448 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 57 931 | 0 | 57 931 | 36 538 | 0 | 36 538 | 94 469 | 0 | 94 469 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
44605 | 4 330 | 0 | 4 330 | 0 | 0 | 0 | 4 330 | 0 | 4 330 |
до 1 года | |||||||||
44606 | 11 170 | 0 | 11 170 | 0 | 0 | 0 | 11 170 | 0 | 11 170 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 2 548 | 0 | 2 548 | 3 042 | 0 | 3 042 | 3 042 | 0 | 3 042 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45906 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -158 062 | 0 | -158 062 | 0 | 0 | 0 | -253 303 | 0 | -253 303 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 220 | 0 | -1 220 | 0 | 0 | 0 | -1 220 | 0 | -1 220 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 48 742 | 0 | 48 742 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45504 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 101 958 | 0 | 101 958 | 0 | 0 | 0 | 101 950 | 0 | 101 950 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 71 317 | 0 | 71 317 | 0 | 0 | 0 | 70 649 | 0 | 70 649 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 43 699 | 0 | 43 699 | 23 644 | 0 | 23 644 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -7 120 | 0 | -7 120 | -22 035 | 0 | -22 035 | -7 571 | 0 | -7 571 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | -10 027 | 0 | -10 027 | -11 822 | 0 | -11 822 |
45918 | -302 | 0 | -302 | -302 | 0 | -302 | -1 521 | 0 | -1 521 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 052 | 0 | 7 052 | 19 880 | 0 | 19 880 | 26 932 | 0 | 26 932 |
30204 | 248 | 0 | 248 | 1 439 | 0 | 1 439 | 1 687 | 0 | 1 687 |
30238 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 395 | 0 | 11 395 | 0 | 0 | 0 | 11 395 | 0 | 11 395 |
60901 | 4 151 | 0 | 4 151 | 0 | 0 | 0 | 4 151 | 0 | 4 151 |
61002 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 897 | 0 | 5 897 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 063 | 0 | 20 063 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -9 305 | 0 | -9 305 | 0 | 0 | 0 | -9 334 | 0 | -9 334 |
60903 | -234 | 0 | -234 | 0 | 0 | 0 | -267 | 0 | -267 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 14 744 | 0 | 14 744 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 037 | 1 595 | 13 632 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47423 | 1 007 | 1 604 | 2 611 | 4 525 | 109 | 4 634 | 1 328 | 1 104 | 2 432 |
47802 | 67 434 | 0 | 67 434 | 0 | 0 | 0 | 67 434 | 0 | 67 434 |
60302 | 1 293 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 | 1 293 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 686 | 0 | 1 686 | 2 376 | 0 | 2 376 | 3 268 | 0 | 3 268 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 181 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 | 182 | 0 | 182 |
60336 | 135 | 0 | 135 | 47 | 0 | 47 | 136 | 0 | 136 |
62101 | 23 722 | 0 | 23 722 | 0 | 0 | 0 | 17 825 | 0 | 17 825 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
60102 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 |
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 980 | 0 | -2 980 | -2 409 | 0 | -2 409 | -1 162 | 0 | -1 162 |
47804 | -14 161 | 0 | -14 161 | 0 | 0 | 0 | -34 391 | 0 | -34 391 |
60105 | -450 500 | 0 | -450 500 | 0 | 0 | 0 | -450 500 | 0 | -450 500 |
60324 | -181 | 0 | -181 | 0 | 0 | 0 | -182 | 0 | -182 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 413 | 0 | 413 | 5 770 | 0 | 5 770 | 776 | 0 | 776 |
резиденты | |||||||||
40701 | 1 672 | 0 | 1 672 | 25 926 | 0 | 25 926 | 396 | 0 | 396 |
40702 | 88 235 | 1 116 | 89 351 | 730 095 | 1 979 | 732 074 | 46 639 | 11 376 | 58 015 |
40703 | 826 | 0 | 826 | 64 | 0 | 64 | 772 | 0 | 772 |
40802 | 2 889 | 0 | 2 889 | 4 631 | 0 | 4 631 | 72 | 0 | 72 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 53 | 210 | 263 | 0 | 15 | 15 | 53 | 205 | 258 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 31 797 | 3 263 | 35 060 | 178 186 | 2 089 | 180 275 | 19 890 | 3 090 | 22 980 |
42301 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42309 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 29 | 38 | 67 | 2 | 4 | 6 | 35 | 36 | 71 |
42609 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 33 500 | 0 | 33 500 | 16 500 | 0 | 16 500 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 518 084 | 8 464 | 526 548 | 64 142 | 2 218 | 66 360 | 479 264 | 6 600 | 485 864 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 549 | 4 849 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 12 042 | 13 635 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 90 | 0 | 90 | 24 308 | 11 290 | 35 598 | 11 | 21 | 32 |
47422 | 103 | 0 | 103 | 46 | 0 | 46 | 95 | 0 | 95 |
60301 | 314 | 0 | 314 | 1 002 | 0 | 1 002 | 60 | 0 | 60 |
60305 | 2 692 | 0 | 2 692 | 6 450 | 0 | 6 450 | 4 411 | 0 | 4 411 |
60309 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 496 | 0 | 4 496 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 816 | 0 | 816 | 1 561 | 0 | 1 561 | 695 | 0 | 695 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 798 | 0 | 2 798 | 5 097 | 19 | 5 116 | 2 810 | 0 | 2 810 |
47426 | 516 | 0 | 516 | 826 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 311 125 | 0 | 311 125 | 0 | 0 | 0 | 311 125 | 0 | 311 125 |
10614 | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 186 000 | 0 | 186 000 |
10701 | 27 682 | 0 | 27 682 | 0 | 0 | 0 | 27 682 | 0 | 27 682 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 18 628 | 0 | 18 628 | 0 | 0 | 0 | 18 628 | 0 | 18 628 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 330 077 | 0 | 330 077 | 156 | 0 | 156 | 381 171 | 0 | 381 171 |
70603 | 43 518 | 0 | 43 518 | 0 | 0 | 0 | 45 346 | 0 | 45 346 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70606 | -416 507 | 0 | -416 507 | -177 115 | 0 | -177 115 | -593 611 | 0 | -593 611 |
70608 | -42 924 | 0 | -42 924 | -1 720 | 0 | -1 720 | -44 644 | 0 | -44 644 |
70615 | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 1 589 | 0 | 1 589 | 2 454 | 0 | 2 454 | 927 | 0 | 927 |
61403 | -1 064 | 0 | -1 064 | -116 | 0 | -116 | -643 | 0 | -643 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -2 351 | 0 | -2 351 | -191 | 0 | -191 | -2 160 | 0 | -2 160 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -47 509 | 0 | -47 509 | -47 247 | 0 | -47 247 | -262 | 0 | -262 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 441 987 | 0 | 441 987 | 0 | 0 | 0 | 469 540 | 0 | 469 540 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 58 298 | 0 | 58 298 | 23 963 | 0 | 23 963 | 66 992 | 0 | 66 992 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 689 | 0 | 689 | 2 557 | 0 | 2 557 | 1 033 | 0 | 1 033 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -4 634 | 0 | -4 634 | -1 | 0 | -1 | -4 635 | 0 | -4 635 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -23 577 | 0 | -23 577 | 0 | 0 | 0 | -23 577 | 0 | -23 577 |
91803 | -144 | -1 | -145 | -1 | 0 | -1 | -145 | -1 | -146 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.