Kuap. Ru - Bilanz der ДИЛ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3384 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	12 485 460	12 485 460
Hoch flüssige Mittel	372 350	372 350
Flüssige Mittel	418 671	418 671
Bargeld	387 133	387 133
in bar und auf dem Weg	378 531	378 531
in Geldautomaten	8 602	8 602
Nostro-Konto mit Zentralbank	31 538	31 538
nostro-Konten	18 735	18 735
Nichtansässige	1 321	1 321
Ansässige	17 414	17 414
Geld in Transfer	39 482	39 482
Börsenkonten	26	26
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-104 564	-104 564
Verzinslichen Aktiva	10 600 336	10 600 336
NPLs	10 000	10 000
Ansässige	10 000	10 000
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-10 000	-10 000
Wertpapier	423 772	423 772
Bonds	131 400	131 400
Unternehmensanleihen	155 539	155 539
Wertberichtigungen auf Anleihen	-24 139	-24 139
Aktien	292 372	292 372
Ansässige	578 192	578 192
Wertberichtigung	609	609
Wertberichtigungen auf Aktien	-286 429	-286 429
Die Ausleihungen an Firmenkunden	9 795 564	9 795 564
Ansässige	10 784 947	10 784 947
bis zu 30 Tagen	6 936	6 936
bis zu 180 Tage	230	230
bis zu 1 Jahr	4 890 902	4 890 902
bis 3 Jahre	5 731 044	5 731 044
mehr als 3 Jahre	155 835	155 835
Überfällige	252 342	252 342
Ansässige	252 342	252 342
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 241 725	-1 241 725
Ansässige	-1 241 725	-1 241 725
Kredite an Privatpersonen	381 000	381 000
Standard	464 547	464 547
bis zu 30 Tagen	6 988	6 988
bis zu 1 Jahr	11 310	11 310
bis 3 Jahre	123 672	123 672
mehr als 3 Jahre	322 577	322 577
Überfällige	66 554	66 554
Überfällige	66 554	66 554
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-150 101	-150 101
sonstige Vermögenswerte	1 512 774	1 512 774
Pflichtreserven bei Zentralbank	388 546	388 546
Räumlichkeiten und Ausrüstung	94 491	94 491
Anschaffungskosten	164 260	164 260
Abschreibung	-69 769	-69 769
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	638 412	638 412
sonstige Vermögenswerte	471 384	471 384
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-80 059	-80 059
SCHULDEN	11 011 509	11 011 509
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50	50
Girokonten (loro-Konten)	50	50
Ansässige	50	50
Kundenkonten	822 486	822 486
Unternehmenskunden	316 262	316 262
Staatsunternehmen	1 996	1 996
Ansässige	256 045	256 045
Nichtansässige	58 221	58 221
Privatkunden	506 224	506 224
Ansässige	495 955	495 955
Nichtansässige	10 269	10 269
Geldanlagen	10 151 238	10 151 238
Unternehmenskunden	56 800	56 800
Ansässige	56 800	56 800
bis 3 Jahre	40 000	40 000
mehr als 3 Jahre	16 800	16 800
Privatkunden	10 094 438	10 094 438
Ansässige	10 020 285	10 020 285
bis zu 30 Tagen	18	18
bis zu 180 Tage	532 616	532 616
bis zu 1 Jahr	6 488 970	6 488 970
bis 3 Jahre	2 716 803	2 716 803
mehr als 3 Jahre	281 878	281 878
Nichtansässige	74 153	74 153
bis zu 180 Tage	5 871	5 871
bis zu 1 Jahr	54 932	54 932
bis 3 Jahre	6 262	6 262
mehr als 3 Jahre	7 088	7 088
Wertpapiere ausgegeben	19 715	19 715
Schuldscheindarlehen	19 715	19 715
auf Anfrage	20 000	20 000
Diskont aufgelaufenen	-285	-285
Sonstige Verbindlichkeiten	18 020	18 020
Sonstige Verbindlichkeiten	10 613	10 613
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	6 601	6 601
Passive latente Steuern	806	806
EIGENKAPITAL	1 473 951	1 473 951
Kapital	1 010 453	1 010 453
Profitieren Sie von den Vorjahren	569 977	569 977
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	569 977	569 977
Jahresüberschuss	-49 645	-49 645
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-49 645	-49 645
künftige Ausgaben	-56 834	-56 834
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 251 823	2 251 823
Nicht benutzte Kreditlimiten	50 000	50 000
Eventualverbindlichkeiten	-53 526	-53 526
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-388	-388
Nicht benutzte Kreditlimiten	-53 138	-53 138
Sicherheiten für Kredite	650 145	650 145
Waren	650 145	650 145
Unverarbeitete Zahlungen	1 570 695	1 570 695
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 570 695	1 570 695
Andere außerbilanzielle Konten	34 509	34 509
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	42 832	42 832
Abgeschriebenen Zinsen	-2 153	-2 153
Abgeschriebene Forderungen	-6 170	-6 170
Credit card balances	6 988	6 988
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-12,03%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-11,25%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-28,26%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,76%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-2,29%	-100,0%
Einzelpersonen:	-12,53%	-100,0%

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