На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 552 | 1 020 | 12 572 | 0 | 0 | 0 | 7 939 | 1 245 | 9 184 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 35 975 | 0 | 35 975 | 0 | 0 | 0 | 21 837 | 0 | 21 837 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 13 | 36 003 | 36 016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 670 | 54 681 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31904 | 404 000 | 0 | 404 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 180 | 0 | -8 180 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 4 798 | 0 | 4 798 | 0 | 0 | 0 | 7 687 | 0 | 7 687 |
50606 | 9 220 | 0 | 9 220 | 0 | 0 | 0 | 10 395 | 0 | 10 395 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -1 813 | 0 | -1 813 | 0 | 0 | 0 | -2 261 | 0 | -2 261 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 46 203 | 0 | 46 203 | 0 | 0 | 0 | 43 995 | 0 | 43 995 |
45108 | 7 267 | 0 | 7 267 | 0 | 0 | 0 | 6 583 | 0 | 6 583 |
45206 | 124 350 | 0 | 124 350 | 0 | 0 | 0 | 128 750 | 0 | 128 750 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 164 246 | 0 | 164 246 | 0 | 0 | 0 | 130 013 | 0 | 130 013 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 28 445 | 0 | 28 445 | 0 | 0 | 0 | 27 728 | 0 | 27 728 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 650 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 8 650 |
45912 | 1 741 | 0 | 1 741 | 0 | 0 | 0 | 1 741 | 0 | 1 741 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | -113 |
45117 | -1 147 | 0 | -1 147 | 0 | 0 | 0 | -1 066 | 0 | -1 066 |
45215 | -520 | 0 | -520 | 0 | 0 | 0 | -585 | 0 | -585 |
45216 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
45217 | -6 594 | 0 | -6 594 | 0 | 0 | 0 | -5 094 | 0 | -5 094 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 673 | 0 | 4 673 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 0 | 1 689 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -113 | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
45523 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
45524 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
45821 | -88 | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
45918 | -1 741 | 0 | -1 741 | 0 | 0 | 0 | -1 741 | 0 | -1 741 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 346 | 0 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 11 346 | 0 | 11 346 |
60804 | 5 427 | 0 | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 5 238 | 0 | 5 238 |
60901 | 8 273 | 0 | 8 273 | 0 | 0 | 0 | 8 273 | 0 | 8 273 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 254 | 0 | -10 254 | 0 | 0 | 0 | -10 334 | 0 | -10 334 |
60805 | -2 085 | 0 | -2 085 | 0 | 0 | 0 | -2 400 | 0 | -2 400 |
60903 | -5 934 | 0 | -5 934 | 0 | 0 | 0 | -6 008 | 0 | -6 008 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 806 | 0 | 1 806 |
60323 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -1 307 | 0 | -1 307 | 0 | 0 | 0 | -1 514 | 0 | -1 514 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 3 874 | 0 | 3 874 | 0 | 0 | 0 | 3 874 | 0 | 3 874 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 494 356 | 36 083 | 530 439 | 0 | 0 | 0 | 640 529 | 54 677 | 695 206 |
408.1 | 4 841 | 0 | 4 841 | 0 | 0 | 0 | 11 522 | 0 | 11 522 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
47444 | 1 348 | 0 | 1 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 538 | 0 | 3 538 | 0 | 0 | 0 | 6 739 | 0 | 6 739 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60311 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
60322 | 1 813 | 0 | 1 813 | 0 | 0 | 0 | 1 813 | 0 | 1 813 |
60335 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 |
60806 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 | 2 878 | 0 | 2 878 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10614 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10701 | 159 468 | 0 | 159 468 | 0 | 0 | 0 | 159 468 | 0 | 159 468 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
10901 | -48 653 | 0 | -48 653 | 0 | 0 | 0 | -48 653 | 0 | -48 653 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 997 840 | 0 | 1 997 840 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 1 114 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 972 | 0 | 59 972 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 981 570 | 0 | -1 981 570 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -910 | 0 | -910 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 979 | 0 | -59 979 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -643 | 0 | -643 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -725 | 0 | -725 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 997 840 | 0 | 1 997 840 | 0 | 0 | 0 | 130 607 | 0 | 130 607 |
70602 | 1 114 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
70603 | 59 972 | 0 | 59 972 | 0 | 0 | 0 | 4 866 | 0 | 4 866 |
70606 | -1 981 570 | 0 | -1 981 570 | 0 | 0 | 0 | -135 836 | 0 | -135 836 |
70607 | -910 | 0 | -910 | 0 | 0 | 0 | -593 | 0 | -593 |
70608 | -59 979 | 0 | -59 979 | 0 | 0 | 0 | -4 682 | 0 | -4 682 |
70611 | -643 | 0 | -643 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
70616 | -725 | 0 | -725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -6 150 | 0 | -6 150 | 0 | 0 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 113 815 | 0 | 1 113 815 | 0 | 0 | 0 | 1 101 727 | 0 | 1 101 727 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 642 621 | 0 | 642 621 | 0 | 0 | 0 | 1 446 909 | 0 | 1 446 909 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -63 837 | 0 | -63 837 | 0 | 0 | 0 | -63 837 | 0 | -63 837 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -25 004 | 0 | -25 004 | 0 | 0 | 0 | -25 004 | 0 | -25 004 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -115 114 | 0 | -115 114 | 0 | 0 | 0 | -115 114 | 0 | -115 114 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.