На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 297 | 1 045 | 18 342 | 198 402 | 9 197 | 207 599 | 11 286 | 1 459 | 12 745 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 142 457 | 0 | 142 457 | 1 127 279 | 0 | 1 127 279 | 53 154 | 0 | 53 154 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 15 025 | 33 029 | 48 054 | 476 515 | 4 237 | 480 752 | 1 663 | 6 146 | 7 809 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -5 731 | 0 | -5 731 | -5 900 | 0 | -5 900 | -2 130 | 0 | -2 130 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32004 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 459 | 2 953 | 4 412 | 620 | 1 281 | 1 901 | 1 769 | 1 552 | 3 321 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 125 000 | 0 | 125 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -994 | 0 | -994 | -217 | 0 | -217 | -1 552 | 0 | -1 552 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 16 518 | 0 | 16 518 | 97 | 0 | 97 | 16 615 | 0 | 16 615 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -3 931 | 0 | -3 931 | -824 | 0 | -824 | -3 107 | 0 | -3 107 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45108 | 14 853 | 0 | 14 853 | 0 | 0 | 0 | 14 013 | 0 | 14 013 |
45206 | 4 693 000 | 0 | 4 693 000 | 443 000 | 0 | 443 000 | 4 473 000 | 0 | 4 473 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 59 150 | 0 | 59 150 | 0 | 0 | 0 | 10 560 | 0 | 10 560 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 2 920 | 0 | 2 920 | 840 | 0 | 840 | 3 760 | 0 | 3 760 |
45812 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 272 | 0 | 272 | 17 173 | 0 | 17 173 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -10 412 | 0 | -10 412 | -603 | 0 | -603 | -9 809 | 0 | -9 809 |
45215 | -447 680 | 0 | -447 680 | -250 920 | 0 | -250 920 | -1 083 390 | 0 | -1 083 390 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 874 | 0 | 874 | 11 000 | 0 | 11 000 | 674 | 0 | 674 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 301 | 0 | 4 301 | 20 000 | 0 | 20 000 | 4 110 | 0 | 4 110 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 9 364 | 0 | 9 364 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 0 | 8 848 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45915 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 005 | 0 | -2 005 | -31 276 | 0 | -31 276 | -4 305 | 0 | -4 305 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 244 | 0 | -11 244 | -20 000 | 0 | -20 000 | -2 632 | 0 | -2 632 |
45918 | -126 | 0 | -126 | -7 209 | 0 | -7 209 | -3 | 0 | -3 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 36 570 | 0 | 36 570 | 0 | 0 | 0 | 23 867 | 0 | 23 867 |
30204 | 1 461 | 0 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 168 | 0 | 10 168 | 0 | 0 | 0 | 8 611 | 0 | 8 611 |
61002 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61008 | 110 | 0 | 110 | 206 | 0 | 206 | 111 | 0 | 111 |
61009 | 178 | 0 | 178 | 7 | 0 | 7 | 178 | 0 | 178 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -5 698 | 0 | -5 698 | -1 157 | 0 | -1 157 | -4 653 | 0 | -4 653 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 56 204 | 0 | 56 204 | 105 573 | 0 | 105 573 | 35 388 | 0 | 35 388 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 1 201 627 | 0 | 1 201 627 | 178 975 | 0 | 178 975 | 890 075 | 0 | 890 075 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 286 | 0 | 286 | 100 | 0 | 100 | 285 | 0 | 285 |
47408 | 59 030 | 59 613 | 118 643 | 5 720 106 | 5 352 011 | 11 072 117 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60302 | 435 | 0 | 435 | 16 586 | 0 | 16 586 | 17 021 | 0 | 17 021 |
60308 | 17 | 0 | 17 | 51 | 0 | 51 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 97 | 0 | 97 | 164 | 0 | 164 | 96 | 0 | 96 |
60312 | 7 808 | 0 | 7 808 | 4 613 | 0 | 4 613 | 9 473 | 0 | 9 473 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -12 745 | 0 | -12 745 | -29 136 | 0 | -29 136 | -19 440 | 0 | -19 440 |
47804 | -216 930 | 0 | -216 930 | -181 667 | 0 | -181 667 | -175 495 | 0 | -175 495 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 3 130 | 0 | 3 130 | 0 | 0 | 0 | 3 130 | 0 | 3 130 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 57 525 | 22 | 57 547 | 817 173 | 22 | 817 195 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 329 000 | 0 | 329 000 | 379 000 | 0 | 379 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 39 | 0 | 39 | 3 017 | 0 | 3 017 | 39 | 0 | 39 |
40702 | 198 985 | 140 | 199 125 | 1 067 537 | 4 023 | 1 071 560 | 223 867 | 133 | 224 000 |
40703 | 23 | 0 | 23 | 3 497 | 0 | 3 497 | 46 | 0 | 46 |
40802 | 649 | 0 | 649 | 5 823 | 0 | 5 823 | 108 | 0 | 108 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 816 | 186 | 0 | 186 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 216 671 | 5 019 | 221 690 | 508 001 | 11 343 | 519 344 | 229 010 | 3 790 | 232 800 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42309 | 64 | 0 | 64 | 9 | 0 | 9 | 55 | 0 | 55 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 873 | 8 | 881 | 207 | 3 | 210 | 995 | 8 | 1 003 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 4 359 | 0 | 4 359 | 0 | 0 | 0 | 4 359 | 0 | 4 359 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 943 562 | 28 136 | 971 698 | 323 555 | 13 055 | 336 610 | 628 031 | 18 254 | 646 285 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 343 562 | 59 570 | 2 403 132 | 1 792 | 9 373 | 11 165 | 2 343 654 | 57 147 | 2 400 801 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 7 234 | 0 | 7 234 | 0 | 0 | 0 | 7 234 | 0 | 7 234 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 9 412 | 1 478 | 10 890 | 0 | 260 | 260 | 9 412 | 1 392 | 10 804 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -4 317 | 0 | -4 317 | -1 317 | 0 | -1 317 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 339 | 1 074 | 6 413 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 58 994 | 59 613 | 118 607 | 5 780 599 | 5 426 728 | 11 207 327 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 305 | 0 | 305 | 43 467 | 0 | 43 467 | 672 | 0 | 672 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 708 | 0 | 708 | 2 237 | 0 | 2 237 | 1 146 | 0 | 1 146 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 892 | 0 | 5 892 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60311 | 394 | 0 | 394 | 437 | 0 | 437 | 413 | 0 | 413 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 2 644 | 2 644 | 46 110 | 546 | 46 656 | 0 | 2 707 | 2 707 |
47426 | 3 412 | 0 | 3 412 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 926 | 0 | 1 926 |
52501 | 3 586 | 0 | 3 586 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 667 130 | 0 | 667 130 | 467 130 | 0 | 467 130 | 667 130 | 0 | 667 130 |
10605 | -3 930 | 0 | -3 930 | 0 | 0 | 0 | -3 107 | 0 | -3 107 |
10609 | 756 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
10701 | 26 090 | 0 | 26 090 | 0 | 0 | 0 | 26 090 | 0 | 26 090 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 53 215 | 0 | 53 215 | 0 | 0 | 0 | 53 215 | 0 | 53 215 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 6 247 438 | 0 | 6 247 438 | 3 229 | 0 | 3 229 | 7 435 240 | 0 | 7 435 240 |
70602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
70603 | 2 655 637 | 0 | 2 655 637 | 0 | 0 | 0 | 2 686 532 | 0 | 2 686 532 |
70606 | -6 044 349 | 0 | -6 044 349 | -1 270 501 | 0 | -1 270 501 | -7 310 498 | 0 | -7 310 498 |
70608 | -2 651 924 | 0 | -2 651 924 | -28 603 | 0 | -28 603 | -2 680 527 | 0 | -2 680 527 |
70611 | -17 932 | 0 | -17 932 | -14 | 0 | -14 | -1 412 | 0 | -1 412 |
70615 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 55 | 0 | 55 | 12 | 0 | 12 | 45 | 0 | 45 |
61403 | -4 288 | 0 | -4 288 | -352 | 0 | -352 | -4 249 | 0 | -4 249 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 390 | -1 390 | 0 | -9 625 | -9 625 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 485 240 | 0 | 485 240 | 35 050 | 0 | 35 050 | 450 190 | 0 | 450 190 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 70 584 | 0 | 70 584 | 18 | 0 | 18 | 70 600 | 0 | 70 600 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 597 | 0 | 4 597 | 2 717 | 0 | 2 717 | 1 910 | 0 | 1 910 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -133 | 0 | -133 | 0 | 0 | 0 | -133 | 0 | -133 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.