On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 151 625 | 46 667 | 198 292 | 1 156 894 | 1 119 240 | 2 276 134 | 125 250 | 89 197 | 214 447 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 850 891 | 375 532 | 1 226 423 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 4 273 | 0 | 4 273 | 1 486 501 | 0 | 1 486 501 | 8 059 | 0 | 8 059 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 2 838 | 7 106 | 9 944 | 103 603 | 608 498 | 712 101 | 5 420 | 2 257 | 7 677 |
Geld in Transfer | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 30 599 | 81 147 | 111 746 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 107 | 0 | 107 | 591 600 | 0 | 591 600 | 188 | 0 | 188 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 20 959 | 20 959 | 0 | 633 415 | 633 415 | 0 | 9 832 | 9 832 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | 0 | 0 | 0 | -284 | 0 | -284 | 0 | 0 | 0 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 408 000 | 0 | 408 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
31903 | 50 000 | 0 | 50 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47101 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
47105 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 290 471 | 0 | 290 471 | 0 | 0 | 0 | 290 471 | 0 | 290 471 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 175 236 | 0 | 175 236 | 0 | 0 | 0 | 175 236 | 0 | 175 236 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 101 822 | 0 | 101 822 | 0 | 0 | 0 | 101 822 | 0 | 101 822 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45215 | -153 568 | 0 | -153 568 | -120 | 0 | -120 | -198 023 | 0 | -198 023 |
47108 | -185 | 0 | -185 | -35 | 0 | -35 | -150 | 0 | -150 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
45504 | 2 971 | 0 | 2 971 | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 551 | 0 | 2 551 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 145 784 | 0 | 145 784 | 22 928 | 0 | 22 928 | 144 946 | 0 | 144 946 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 15 705 | 0 | 15 705 | 2 250 | 0 | 2 250 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -15 445 | 0 | -15 445 | -1 820 | 0 | -1 820 | -30 114 | 0 | -30 114 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -101 822 | 0 | -101 822 | -807 | 0 | -807 | -101 957 | 0 | -101 957 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 1 256 | 0 | 1 256 | 134 | 0 | 134 | 1 390 | 0 | 1 390 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 5 636 | 0 | 5 636 | 0 | 0 | 0 | 5 636 | 0 | 5 636 |
60901 | 172 | 0 | 172 | 39 | 0 | 39 | 211 | 0 | 211 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 119 | 0 | 119 | 45 | 0 | 45 |
61009 | 184 | 0 | 184 | 39 | 0 | 39 | 184 | 0 | 184 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 88 300 | 0 | 88 300 | 0 | 0 | 0 | 88 300 | 0 | 88 300 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -2 526 | 0 | -2 526 | 0 | 0 | 0 | -2 578 | 0 | -2 578 |
60903 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 370 | 0 | 370 | 3 966 | 0 | 3 966 | 51 | 0 | 51 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 9 423 169 | 9 901 519 | 19 324 688 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 718 | 426 718 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 195 | 0 | 8 195 | 0 | 0 | 0 | 8 195 | 0 | 8 195 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 5 676 | 1 594 | 7 270 | 210 | 621 | 831 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 509 | 0 | 509 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 4 743 | 0 | 4 743 | 8 169 | 0 | 8 169 | 4 588 | 0 | 4 588 |
60323 | 750 | 0 | 750 | 642 | 0 | 642 | 749 | 0 | 749 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 183 | 0 | 183 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -4 816 | 0 | -4 816 | -182 | 0 | -182 | -4 918 | 0 | -4 918 |
60324 | -3 105 | 0 | -3 105 | -3 499 | 0 | -3 499 | -3 845 | 0 | -3 845 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 8 789 | 0 | 8 789 | 0 | 0 | 0 | 8 789 | 0 | 8 789 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 153 586 | 29 | 153 615 | 531 643 | 105 559 | 637 202 | 122 657 | 26 | 122 683 |
408.1 | 277 | 0 | 277 | 992 | 0 | 992 | 571 | 0 | 571 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 93 797 | 251 | 94 048 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 4 193 | 90 | 4 283 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 898 | 4 962 | 7 860 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40814 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 5 556 | 2 258 | 7 814 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 20 050 | 76 182 | 96 232 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52406 | 19 534 | 0 | 19 534 | 0 | 0 | 0 | 19 534 | 0 | 19 534 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 103 645 | 2 995 | 106 640 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 911 888 | 9 411 880 | 19 323 768 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 26 | 0 | 26 |
47422 | 2 502 | 0 | 2 502 | 1 749 | 0 | 1 749 | 3 613 | 0 | 3 613 |
60301 | 137 | 0 | 137 | 820 | 0 | 820 | 95 | 0 | 95 |
60305 | 5 211 | 0 | 5 211 | 5 627 | 0 | 5 627 | 5 508 | 0 | 5 508 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60311 | 58 | 0 | 58 | 109 | 0 | 109 | 147 | 0 | 147 |
60313 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 |
60322 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 456 | 0 | 2 456 | 1 728 | 0 | 1 728 | 2 481 | 0 | 2 481 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 395 117 | 0 | 395 117 | 0 | 0 | 0 | 395 117 | 0 | 395 117 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 364 779 | 0 | 364 779 | 0 | 0 | 0 | 414 412 | 0 | 414 412 |
70603 | 39 117 | 0 | 39 117 | 0 | 0 | 0 | 41 990 | 0 | 41 990 |
70606 | -314 572 | 0 | -314 572 | -105 776 | 0 | -105 776 | -420 293 | 0 | -420 293 |
70608 | -39 547 | 0 | -39 547 | -3 579 | 0 | -3 579 | -43 126 | 0 | -43 126 |
70611 | -4 185 | 0 | -4 185 | -26 | 0 | -26 | -4 211 | 0 | -4 211 |
70615 | 3 372 | 0 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 3 372 | 0 | 3 372 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61403 | -465 | 0 | -465 | -4 | 0 | -4 | -353 | 0 | -353 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | -729 | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 | -729 | 0 | -729 |
91317 | -23 000 | 0 | -23 000 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | 0 | -25 000 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
91319 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 |
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 112 549 | 0 | 112 549 | 0 | 0 | 0 | 112 549 | 0 | 112 549 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 101 429 | 0 | 101 429 | 1 487 | 0 | 1 487 | 102 782 | 0 | 102 782 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 41 651 | 0 | 41 651 | 6 077 | 0 | 6 077 | 39 185 | 0 | 39 185 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -19 864 | 0 | -19 864 | 0 | 0 | 0 | -19 864 | 0 | -19 864 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
91801 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 |
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -7 591 | 0 | -7 591 | 0 | 0 | 0 | -7 591 | 0 | -7 591 |
91803 | -196 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | -196 | 0 | -196 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.